S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +19.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -17.5%

年率換算: +15.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 0.8%

セクター別内訳

04
Technology 26.4%
Communication Services 19.1%
Industrials 17.5%
Consumer Discretionary 13.0%
Health Care 6.9%
Retail 5.9%
Financials 5.8%
Utilities 2.6%
Energy 2.5%
Real Estate 0.2%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $157,343,286 4.52% 3,749,840 $80,487,814 上昇 ×3
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $143,604,326 4.12% 887,268 上昇 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $135,845,281 3.90% 741,878 $20,665,611 下落 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $134,669,257 3.87% 293,314 $-1,321,328 上昇 ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $131,387,248 3.77% 295,385 $55,599,127 下落 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $124,054,537 3.56% 672,273 $22,380,765 下落 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $120,722,803 3.47% 6,950,075 $27,530,462 上昇 ×3
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $119,399,720 3.43% 1,464,129 $55,377,817 上昇 ×2
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $114,102,059 3.28% 713,450 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $111,063,960 3.19% 366,911 $37,196,980 下落 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $108,902,268 3.13% 540,968 $-11,744,322 下落 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $104,208,059 2.99% 600,346 $26,953,564 上昇 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $101,958,414 2.93% 303,538 $36,492,719 上昇 ×2
WING Wingstop Inc. - Common Stock $94,777,756 2.72% 546,553 $20,841,414 上昇 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $94,431,083 2.71% 384,993 $33,724,204 上昇 ×2
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $88,608,137 2.54% 1,842,165 $8,057,372 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $87,367,132 2.51% 324,954 $5,800,194 下落 ×2
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $86,880,027 2.50% 23,045,100 $-2,319,425 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $82,762,461 2.38% 96,453 $-24,538,450 下落 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $78,863,986 2.26% 2,319,529 $4,590,863 下落 ×2
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $77,393,453 2.22% 919,053 $-4,867,356 下落 ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $75,972,813 2.18% 197,712 $25,674,934 上昇 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $68,722,719 1.97% 676,072 $20,312,912 下落 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $68,158,654 1.96% 252,814 $1,218,261 下落 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $67,203,788 1.93% 237,486 $130,814 上昇 ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $63,145,489 1.81% 233,414 $5,498,459 下落 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $55,813,579 1.60% 67,255 $5,296,194 下落 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $52,496,985 1.51% 195,782 $2,555,581 下落 ×2
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $43,925,723 1.26% 203,059 $17,721,531 上昇 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $41,529,261 1.19% 630,952 $1,167,899 上昇 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $40,593,868 1.17% 208,548 $-11,652,509 下落 ×2
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $39,094,034 1.12% 283,003 $-51,856,602 下落 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $38,776,609 1.11% 379,456 $-12,056,399 下落 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $36,249,862 1.04% 139,187 $1,261,604 下落 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $34,897,353 1.00% 134,035 上昇 ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $33,650,564 0.97% 464,851 $22,280,587 上昇 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $33,395,774 0.96% 63,437 $-2,868,607 下落 ×2
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $31,922,035 0.92% 1,512,176 $-16,629,448 下落 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $29,675,184 0.85% 197,795 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $28,904,121 0.83% 400,556 $-65,176,435 下落 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $28,309,946 0.81% 1,578,915 $2,801,029 下落 ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $27,977,728 0.80% 92,940 $-3,308,016 下落 ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $27,737,636 0.80% 3,366,218 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $26,102,423 0.75% 271,194 $735,689 上昇 ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $23,767,900 0.68% 156,111 $1,267,596 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $22,697,499 0.65% 13,372 $-499,033 下落 ×3
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $22,297,961 0.64% 2,577,799 $-1,551,913 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,137,421 0.61% 88,686 $-2,261,505 下落 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $19,277,293 0.55% 71,016 上昇 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $18,196,835 0.52% 170,670 $-10,196,287 下落 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $17,765,495 0.51% 155,592 $1,344,573 上昇 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $15,193,892 0.44% 104,025 上昇 ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $7,345,476 0.21% 193,048 $1,499,520 上昇 ×3
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $6,472,111 0.19% 228,535 $-54,281,180 下落 ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $4,668,509 0.13% 13,673 $644,296 上昇 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $4,640,995 0.13% 183,729 $724,121 上昇 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,525,629 0.13% 20,717 $475,784 上昇 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1,299,650 0.04% 4,093 $-65,274,647 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VRNS $157,343,286 4.52% 3倍増
SPOT $134,669,257 3.87% 3倍増
CPNG $120,722,803 3.47% 3倍増
MTCH $7,345,476 0.21% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SMTC $143,604,326 887,268 4.12%
FORM $114,102,059 713,450 3.28%
DDOG $34,897,353 134,035 1.00%
GH $29,675,184 197,795 0.85%
ONDS $27,737,636 3,366,218 0.80%
NTRA $19,277,293 71,016 0.55%
NRG $15,193,892 104,025 0.44%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VRNS 買い増し +170K +$80.5M
UBER 削減 -907K -$65.2M
MKSI 削減 -34K +$55.6M
AFRM 買い増し +67K +$55.4M
ROKU 削減 -678K -$51.9M
BE 削減 -178K +$37.2M
MDB 買い増し +36K +$36.5M
NET 買い増し +91K +$33.7M
CPNG 買い増し +2.0M +$27.5M
RDDT 買い増し +27K +$27.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CYBR 2026年3月31日 185,691 $82,829,327 追跡終了
PANW 2026年6月30日 504,694 $80,912,542 19.3%
LPLA 2026年3月31日 222,165 $79,350,673 10.4%
SPY 2025年6月30日 128,200 $71,713,798 追跡終了
GLBE 2026年3月31日 1,678,500 $65,981,835 28.9%
CPAY 2026年3月31日 182,060 $54,787,316 38.1%
ROL 2026年6月30日 949,956 $50,737,150 -28.9%
VEEV 2026年3月31日 192,390 $42,947,220 61.4%
PAR 2026年3月31日 1,001,365 $36,329,522 9.7%
AXON 2026年6月30日 83,742 $35,564,390 -26.5%
PCOR 2026年3月31日 401,617 $29,213,621 -4.9%
RKT 2026年3月31日 1,433,158 $27,745,939 -18.0%
NCNO 2026年6月30日 1,845,049 $27,638,834 17.9%
AVDX 2025年9月30日 2,740,459 $26,829,094 追跡終了
OKTA 2026年3月31日 309,133 $26,730,731 177.3%
SKX 2025年6月30日 450,739 $25,592,960 追跡終了
LNG 2026年3月31日 103,089 $20,039,471 -3.1%
VSCO 2025年12月31日 728,571 $19,773,417 追跡終了
TCOM 2025年6月30日 275,849 $17,538,479 -33.9%
PAR 2025年9月30日 241,700 $16,766,729 -63.1%
FIVN 2025年12月31日 646,883 $15,654,569 71.4%
YUMC 2025年6月30日 290,984 $15,148,627 -10.0%
CFLT 2026年3月31日 449,655 $13,597,567 追跡終了
WBD 2026年6月30日 491,184 $13,487,913 16.1%
GAP 2025年6月30日 408,478 $8,418,732 6.8%
LION 2026年6月30日 695,207 $6,667,035 -27.0%
LGFB 2025年6月30日 820,978 $6,502,146 追跡終了
EL 2026年3月31日 45,795 $4,795,652 30.0%
LGFA 2025年6月30日 514,292 $4,551,484 追跡終了
BBWI 2026年3月31日 198,861 $3,993,129 -6.5%
PANW 2025年9月30日 17,386 $3,557,871 99.8%
PG 2025年9月30日 21,407 $3,410,563 -5.0%
V 2026年3月31日 9,326 $3,270,721 22.3%
MA 2026年3月31日 5,728 $3,270,001 13.0%
CHTR 2026年3月31日 14,873 $3,104,739 -50.1%
DIN 2025年9月30日 118,507 $2,883,275 20.8%
META 2025年9月30日 3,323 $2,452,673 1.0%
KDP 2025年12月31日 91,043 $2,322,507 10.3%
TSLA 2025年9月30日 5,500 $1,747,130 -14.8%
GOOGL 2025年6月30日 9,468 $1,464,132 96.6%