S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +4.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -32.9%

年率換算: +3.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.3% · オプション除外: 56.0%

セクター別内訳

04
Technology 33.8%
Retail 16.7%
Health Care 13.7%
Materials 8.0%
Financials 6.0%
Industrials 5.0%
Communication Services 0.9%
Energy 0.0%
その他/マッピングなし 15.9%

ポートフォリオ全体 42 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $61,372,550 12.13% 257,500 $7,743,025
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58,026,100 11.47% 290,000 コールオプション
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $55,570,700 10.98% 665,358 $7,676,165 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,811,918 7.47% 101,367 $-14,517,904 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36,820,000 7.28% 50,000 プットオプション $19,504,600 上昇 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $33,696,000 6.66% 540,000 $1,776,600
SPY SPY $28,003,875 5.53% 37,500 プットオプション $-427,234,125 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21,251,865 4.20% 44,500 コールオプション $-6,629,010 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,651,000 3.69% 50,000 プットオプション $12,913,365 上昇 ×1
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $17,951,546 3.55% 2,928,474 $10,125,529 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,875,500 3.53% 75,000 プットオプション 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $15,997,872 3.16% 221,700 $-3,545,509 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,468,000 2.86% 50,000 コールオプション $6,854,300 上昇 ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $12,528,000 2.48% 150,000 コールオプション $-6,258,130 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $9,762,070 1.93% 26,500 $6,104,605 上昇 ×2
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock $7,926,750 1.57% 195,000 $336,155 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,362,650 1.06% 22,500 コールオプション $1,197,250 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4,755,660 0.94% 10,500 上昇 ×1
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $4,750,800 0.94% 555,000 $416,250
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,467,125 0.88% 12,500 $2,741,765 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,276,230 0.85% 10,500 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,255,290 0.84% 13,000 $431,210
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $3,771,119 0.75% 515,885 $1,299,662 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,034,110 0.60% 3,000 $496,140
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2,552,000 0.50% 40,000 $623,450 上昇 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $2,373,750 0.47% 15,000 $457,800
KRE SPDR SERIES TRUST $2,320,350 0.46% 31,000 コールオプション 上昇 ×1
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $2,231,250 0.44% 37,500 $263,250
MS Morgan Stanley Common Stock $1,672,320 0.33% 8,000 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,572,250 0.31% 25,000 $102,750
GE GE Aerospace Common Stock $1,494,920 0.30% 4,000 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,406,050 0.28% 5,000 コールオプション 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,392,608 0.28% 700
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,327,750 0.26% 25,000 上昇 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,120,080 0.22% 2,000 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,014,750 0.20% 3,000
B Barrick Mining Corporation Common Shares $918,250 0.18% 25,000 $-509,400 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $724,240 0.14% 2,000 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $467,000 0.09% 5,000
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $452,300 0.09% 5,000 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $352,640 0.07% 2,000 上昇 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $201,150 0.04% 2,500 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NVDA $58,026,100 290,000 11.47%
AMZN $17,875,500 75,000 3.53%
MCO $4,755,660 10,500 0.94%
SPGI $4,276,230 10,500 0.85%
KRE $2,320,350 31,000 0.46%
MS $1,672,320 8,000 0.33%
GE $1,494,920 4,000 0.30%
IBM $1,406,050 5,000 0.28%
ASML $1,392,608 700 0.28%
XLE $1,327,750 25,000 0.26%
MSCI $1,120,080 2,000 0.22%
AXP $1,014,750 3,000 0.20%
AMGN $724,240 2,000 0.14%
NEM $467,000 5,000 0.09%
EW $452,300 5,000 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQ 買い増し +20K +$19.5M
MSFT 削減 -40K -$14.5M
MSFT 買い増し +34K +$12.9M
SMWB 削減 -70K +$10.1M
AMZN 価格変動のみ +0 +$7.7M
HSIC 買い増し +16K +$7.7M
AAPL 買い増し +20K +$6.9M
TSM 削減 -38K -$6.6M
HSIC 削減 -105K -$6.3M
GLD 買い増し +18K +$6.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QQQ 2025年12月31日 280,000 $168,103,600 21.2%
CSGP 2026年3月31日 330,500 $22,222,820 -32.1%
APG 2025年9月30日 375,250 $19,156,513 17.8%
CCOI 2025年12月31日 335,982 $12,884,910 -60.8%
AMRZ 2025年9月30日 250,000 $12,387,500 -23.2%
UNF 2026年3月31日 51,241 $9,884,389 0.1%
WDAY 2025年12月31日 39,993 $9,627,515 -13.3%
IAC 2026年3月31日 206,129 $8,059,644 追跡終了
TRMB 2026年6月30日 70,000 $4,566,100 12.4%
NVDA 2025年12月31日 22,500 $4,198,050 25.4%
ASML 2025年9月30日 5,000 $4,006,950 92.9%
ANGI 2026年6月30日 547,956 $3,753,499 1.7%
DE 2025年9月30日 6,500 $3,305,185 50.2%
TEAM 2026年3月31日 20,000 $3,242,800 175.3%
META 2025年9月30日 4,000 $2,952,360 -0.9%
SMH 2026年3月31日 7,500 $2,700,975 64.5%
FCNCA 2025年6月30日 1,000 $1,854,120 6.0%
C 2025年9月30日 20,000 $1,702,400 26.6%
GEV 2026年3月31日 2,500 $1,633,925 13.3%
KBWB 2026年3月31日 19,000 $1,601,510
USB 2026年6月30日 30,000 $1,560,300 -4.8%
TMO 2026年6月30日 3,000 $1,474,590 30.6%
RKT 2026年6月30日 100,000 $1,425,000 -25.7%
BANC 2025年9月30日 100,000 $1,405,000 7.2%
AVGO 2025年9月30日 5,000 $1,378,250 7.6%
IWM 2025年12月31日 20,000 $1,300,000 14.5%
ET 2025年12月31日 75,000 $1,287,000 24.1%
NEM 2025年12月31日 15,000 $1,264,650 15.7%
WBS 2026年3月31日 20,000 $1,258,800 追跡終了
NU 2025年9月30日 90,000 $1,234,800 -16.1%
XBI 2025年6月30日 15,000 $1,216,500 86.2%
NEM 2025年6月30日 25,000 $1,207,000 98.4%
WAL 2025年9月30日 15,000 $1,169,700 -11.9%
AXP 2026年3月31日 3,000 $1,109,850 0.1%
ASML 2026年3月31日 1,000 $1,069,860 41.4%
WBS 2025年6月30日 20,000 $1,031,000 追跡終了
CRWD 2025年12月31日 2,000 $980,760 -42.4%
JNJ 2026年6月30日 4,000 $977,760 0.8%
FSLR 2025年12月31日 4,000 $882,120 -33.2%
COIN 2025年12月31日 2,500 $843,725 -19.1%
MCB 2025年6月30日 15,000 $839,850 27.5%
TECK 2025年9月30日 20,000 $807,600 56.2%
BAC 2025年12月31日 15,000 $773,850 -2.3%
TKR 2025年9月30日 10,000 $725,500 62.9%
APO 2026年3月31日 5,000 $723,800 2.3%
RRX 2025年12月31日 5,000 $717,200 13.9%
CSX 2025年12月31日 20,000 $710,200 30.8%
OPAD 2025年9月30日 771,885 $702,415 追跡終了
DHR 2026年3月31日 3,000 $686,760 12.9%
PFSI 2026年6月30日 7,500 $655,500 -28.8%
VRT 2025年12月31日 4,000 $603,440 55.7%
KRNT 2026年6月30日 40,000 $586,400 7.6%
VST 2025年9月30日 3,000 $581,430 -28.5%
GDOT 2025年12月31日 40,000 $537,200 -2.4%
TECK 2026年6月30日 10,000 $517,500 15.3%
FSLR 2025年6月30日 4,000 $505,720 5.5%
BCO 2025年6月30日 5,000 $430,800 14.0%
HOOD 2025年12月31日 3,000 $429,540 -0.3%
IBIT 2025年9月30日 5,000 $306,050
COHR 2025年9月30日 3,000 $267,630 212.9%
BLND 2026年3月31日 25,800 $78,432 -39.4%
TBLAW 2026年3月31日 45,000 $2,138 追跡終了