Uptown Financial Advisors LLC
CIK 2066147 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $125.9M
- ポジション
- 76
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #7,899 位 · 83.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -9.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 60.39%
- 上位25銘柄のウェイト
- 84.09%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 21.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 6.62% 推定買付額 $8,781,620 · 推定売付額 $21,208,289
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 82.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 27
- 減少
- 14
- クローズ
- 7
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Energy
4.0%
Technology
3.7%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.7%
Communications
0.5%
Financials
0.4%
Financial Services
0.3%
Retail
0.2%
その他/マッピングなし
89.2%
ポートフォリオ全体 76 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $13,708,055 | 10.89% | 31,383 | $-83,698 | 上昇 ×1 | ||
| VO | $10,180,607 | 8.09% | 35,450 | $920,677 | 上昇 ×3 | ||
| IJR | $9,964,396 | 7.92% | 80,157 | $1,141,743 | 上昇 ×5 | ||
| SPYV | $9,159,566 | 7.28% | 161,886 | $899,506 | 上昇 ×1 | ||
| BSV | $7,855,037 | 6.24% | 100,179 | $693,079 | 上昇 ×2 | ||
| SPEM | $7,322,834 | 5.82% | 156,103 | $619,599 | 上昇 ×3 | ||
| SPYG | $4,685,973 | 3.72% | 47,860 | $-471,585 | 下落 ×2 | ||
| SCHF | $4,580,064 | 3.64% | 185,053 | $757,341 | 上昇 ×5 | ||
| VDE | $4,417,401 | 3.51% | 25,528 | $1,275,291 | 上昇 ×5 | ||
| BIV | $4,146,573 | 3.29% | 53,725 | $141,044 | 上昇 ×2 | ||
| VTV | $3,747,060 | 2.98% | 19,098 | $121,306 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $3,480,132 | 2.76% | 54,309 | $131,802 | 上昇 ×5 | ||
| VSS | $3,006,190 | 2.39% | 20,619 | $249,238 | 上昇 ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2,484,566 | 1.97% | 128,734 | $338,376 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $2,359,434 | 1.87% | 3,628 | $-125,482 | 下落 ×1 | ||
| XLU XLU | $2,075,863 | 1.65% | 45,235 | $313,152 | 上昇 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,853,199 | 1.47% | 10,626 | $19,875 | 上昇 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1,818,250 | 1.44% | 48,051 | $277,735 | |||
| LQD | $1,787,218 | 1.42% | 16,397 | $94,810 | 上昇 ×2 | ||
| IVV | $1,738,192 | 1.38% | 2,661 | $-37,172 | 上昇 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1,439,049 | 1.14% | 29,948 | $122,861 | 上昇 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,154,360 | 0.92% | 2,000 | プットオプション | $-16,967,785 | 下落 ×1 | |
| JAAA | $974,458 | 0.77% | 19,346 | $-117 | 上昇 ×2 | ||
| IJH | $968,043 | 0.77% | 14,335 | $13,683 | 下落 ×1 | ||
| VYM | $961,169 | 0.76% | 6,490 | $-54,809 | 下落 ×1 | ||
| IWM | $932,728 | 0.74% | 3,761 | $34,490 | 上昇 ×1 | ||
| SPDW | $918,524 | 0.73% | 20,121 | $24,950 | |||
| VNQ | $833,316 | 0.66% | 9,394 | $116,370 | 上昇 ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $747,685 | 0.59% | 9,505 | $40,489 | 下落 ×1 | ||
| JNK | $733,694 | 0.58% | 7,664 | $38,740 | 上昇 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $719,167 | 0.57% | 1,257 | $-110,566 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $699,621 | 0.56% | 1,890 | $-209,101 | 上昇 ×1 | ||
| SCHV | $620,736 | 0.49% | 20,352 | $-2,851 | 下落 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $589,617 | 0.47% | 1,905 | $-69,704 | |||
| AGG | $586,884 | 0.47% | 5,912 | $21,663 | 上昇 ×1 | ||
| MUB | $585,736 | 0.47% | 5,518 | $-5,297 | |||
| IJS | $517,745 | 0.41% | 4,371 | $29,772 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $449,036 | 0.36% | 1,837 | $68,869 | |||
| VOO | $438,602 | 0.35% | 734 | $-21,711 | |||
| VWO | $433,805 | 0.34% | 8,026 | $2,327 | |||
| IEFA | $421,932 | 0.34% | 4,660 | $4,986 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $416,058 | 0.33% | 1,913 | $-21,043 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $396,673 | 0.32% | 1,562 | $-28,244 | |||
| SCHD | $391,170 | 0.31% | 12,750 | $24,979 | 下落 ×1 | ||
| VBR | $388,443 | 0.31% | 1,788 | $9,762 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $360,045 | 0.29% | 8,099 | $20,371 | 上昇 ×3 | ||
| VGT | $357,930 | 0.28% | 513 | $-7,653 | 上昇 ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $348,910 | 0.28% | 30,340 | $-15,777 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $346,140 | 0.27% | 3,600 | $8,604 | |||
| XLE XLE | $343,088 | 0.27% | 5,600 | $94,597 | 上昇 ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $340,895 | 0.27% | 1,127 | $-76,039 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $340,387 | 0.27% | 4,387 | $2,456 | |||
| SCHG | $334,296 | 0.27% | 11,476 | $-40,051 | |||
| IEMG | $323,012 | 0.26% | 4,631 | $11,716 | |||
| EFA | $315,964 | 0.25% | 3,253 | $-25,231 | 下落 ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $309,880 | 0.25% | 4,000 | コールオプション | $-835,880 | 下落 ×2 | |
| VIG | $297,643 | 0.24% | 1,384 | $-6,533 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $281,805 | 0.22% | 958 | $-26,882 | |||
| SCHC | $279,692 | 0.22% | 5,984 | $-9,287 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $278,281 | 0.22% | 1,345 | $73,290 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $261,600 | 0.21% | 1,500 | コールオプション | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $260,148 | 0.21% | 1,340 | $27,671 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $259,919 | 0.21% | 1,532 | 上昇 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $248,288 | 0.20% | 3,200 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $234,053 | 0.19% | 2,940 | $-39,955 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $233,101 | 0.19% | 6,952 | ||||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $224,663 | 0.18% | 2,900 | プットオプション | $-276,607 | 下落 ×2 | |
| BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $224,294 | 0.18% | 17,320 | $-9,526 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $223,722 | 0.18% | 778 | $-19,792 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $222,016 | 0.18% | 1,066 | $-24,038 | |||
| SPSB | $213,948 | 0.17% | 7,115 | $-925 | |||
| SPMD | $208,040 | 0.17% | 3,513 | 上昇 ×1 | |||
| SUB | $206,078 | 0.16% | 1,935 | $-387 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $133,906 | 0.11% | 232 | $-8,614 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $129,134 | 0.10% | 11,499 | $-4,599 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $61,902 | 0.05% | 200 | プットオプション | $-2,360,798 | 下落 ×1 | |
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VO | $10,180,607 | 8.09% | 3倍増 |
| IJR | $9,964,396 | 7.92% | 5倍増 |
| SPEM | $7,322,834 | 5.82% | 3倍増 |
| SCHF | $4,580,064 | 3.64% | 5倍増 |
| VDE | $4,417,401 | 3.51% | 5倍増 |
| VEA | $3,480,132 | 2.76% | 5倍増 |
| VSS | $3,006,190 | 2.39% | 3倍増 |
| XLU | $2,075,863 | 1.65% | 5倍増 |
| VNQ | $833,316 | 0.66% | 3倍増 |
| VNQI | $360,045 | 0.29% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VDE | 買い増し | +575 | +$1.3M |
| IJR | 買い増し | +7K | +$1.1M |
| VO | 買い増し | +4K | +$921K |
| SPYV | 買い増し | +16K | +$900K |
| CRWV | 削減 | -12K | -$836K |
| SCHF | 買い増し | +26K | +$757K |
| BSV | 買い増し | +9K | +$693K |
| SPEM | 買い増し | +13K | +$620K |
| SPYG | 削減 | -477 | -$472K |
| ET | 削減 | -1K | +$338K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2025年9月30日 | 9,232 | $5,092,740 | |
| VTI | 2025年6月30日 | 2,795 | $768,178 | 追跡終了 |
| MCI | 2026年3月31日 | 20,594 | $373,781 | 6.5% |
| IVE | 2025年6月30日 | 1,518 | $289,300 | 追跡終了 |
| SOR | 2026年3月31日 | 6,042 | $276,482 | 1.3% |
| JPC | 2026年3月31日 | 31,600 | $256,276 | -0.5% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 509 | $228,907 | -6.2% |
| IVW | 2025年6月30日 | 2,430 | $225,587 | 追跡終了 |
| CVX | 2025年6月30日 | 1,345 | $225,005 | 44.3% |
| VGSH | 2025年9月30日 | 3,762 | $221,130 | |
| IBM | 2026年3月31日 | 743 | $220,084 | -3.6% |
| HD | 2025年12月31日 | 508 | $205,837 | -2.5% |
| KMI | 2025年9月30日 | 6,952 | $204,389 | 11.5% |
| JBBB | 2026年3月31日 | 4,265 | $203,441 | 追跡終了 |
| SPTI | 2025年3月31日 | 7,249 | $202,102 | 追跡終了 |
| PCN | 2026年3月31日 | 11,050 | $140,998 | -2.1% |