VAN DEN BERG MANAGEMENT I, INC

CIK 1142062 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$473.3M
13F価値別で9,443件中 #3,908 位 · 41.4% トップ
ポジション
120
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.57%
上位25銘柄のウェイト
68.93%
1%超のポジション
38
実効ポジション数
39.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.74% 推定買付額 $39,758,625 · 推定売付額 $62,002,557

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 71.4% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
31
減少
59
クローズ
20
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+45.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+17.4%

年率換算: +28.5% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 86.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
20.4%
Energy
17.7%
Industrials
16.1%
Health Care
11.4%
Financial Services
5.7%
Communication Services
5.5%
Telecommunication
3.9%
Financials
2.3%
Packaging
1.5%
Logistics & Transportation
1.4%
Materials
0.4%
Retail
0.1%
その他/マッピングなし
13.6%

ポートフォリオ全体 120 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $26,876,938 5.68% 62,293 $14,028,513 下落 ×1
PHYS $25,040,707 5.29% 829,987 $-4,550,310 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $19,767,279 4.18% 141,569 $8,741,575 下落 ×3
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $18,302,743 3.87% 2,383,170 $1,429,105 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17,276,868 3.65% 126,367 $-5,612,776 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 811927102) $16,679,159 3.52% 647,986 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $16,585,886 3.50% 42,046 $1,212,051 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,930,236 3.37% 45,086 $2,613,334 下落 ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $14,291,324 3.02% 81,302 $-2,117,004 下落 ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $11,825,859 2.50% 222,416 $-2,560,408 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11,504,638 2.43% 27,680 $3,687,834 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $11,496,402 2.43% 62,213 $3,496,803 上昇 ×2
BRKB $11,241,759 2.38% 22,466 $-8,896 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11,170,505 2.36% 39,723 $2,216,134 上昇 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $10,640,489 2.25% 27,514 $2,410,116 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,354,248 2.19% 27,758 $176,094 上昇 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $9,852,515 2.08% 231,334 $273,550 下落 ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $9,327,261 1.97% 506,641 $-1,693,090 下落 ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $9,096,886 1.92% 96,652 $2,544,941 上昇 ×6
CI The Cigna Group Common Stock $8,618,584 1.82% 31,263 $319,458 上昇 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,196,164 1.73% 43,029 $1,327,335 上昇 ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $8,162,334 1.72% 56,168 $2,199,539 下落 ×2
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $8,088,649 1.71% 534,610 $1,138,543 上昇 ×4
VNT Vontier Corporation Common Stock $8,031,240 1.70% 276,939 $150,007 上昇 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $7,921,940 1.67% 81,619 $138,495 上昇 ×6
SLB SLB Limited Common Shares $7,787,565 1.65% 167,511 $-1,095,378 下落 ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $7,667,946 1.62% 43,610 $2,148,610 下落 ×4
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $7,255,464 1.53% 156,841 $843,002 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,163,933 1.51% 14,289 $210,750 上昇 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $6,534,934 1.38% 22,318 $2,082,582 下落 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6,530,220 1.38% 25,020 $3,560,202 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,461,359 1.37% 67,131 $65,968 上昇 ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $6,007,602 1.27% 125,840 $1,489,087 下落 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $5,978,626 1.26% 48,837 $1,054,918 上昇 ×2
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $5,954,095 1.26% 399,068 $-2,395,461 上昇 ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $5,907,608 1.25% 52,054 $723,441 上昇 ×3
FTV Fortive Corporation Common Stock $4,912,125 1.04% 80,408 $1,416,328 上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,877,914 1.03% 22,089 $-585,470 上昇 ×1
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $4,479,005 0.95% 108,398 $121,658 上昇 ×6
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $4,308,794 0.91% 86,107 $1,217,792 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,816,446 0.81% 21,645 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,706,207 0.78% 11,836 $-607,133 下落 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $3,552,027 0.75% 14,120 $-11,442 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,333,798 0.70% 5,918 $-131,273 下落 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,883,758 0.61% 50,610 $362,164 下落 ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $2,799,716 0.59% 62,424 $929,260 上昇 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,747,055 0.58% 25,554 $268,568 上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2,598,656 0.55% 62,891 $1,140,735 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,584,965 0.55% 5,707 $32,757 下落 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $2,574,153 0.54% 24,761 $-2,938,431 下落 ×3
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $2,243,261 0.47% 228,438 $-824,114 上昇 ×6
RSP $1,019,500 0.22% 4,792 $111,419 上昇 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $995,639 0.21% 38,016 $-102,822 下落 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $975,762 0.21% 18,533 $-169,886 下落 ×6
VIG $973,691 0.21% 4,115 $100,117 上昇 ×2
GDXJ $950,274 0.20% 9,672 $-292,500 下落 ×1
VTI $903,380 0.19% 2,441 $56,687 下落 ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $893,263 0.19% 33,393 $-2,662 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $797,621 0.17% 1,553 $4,161 下落 ×6
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $776,493 0.16% 42,782 $-461,193 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $761,170 0.16% 4,592 $-297,123 下落 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $738,729 0.16% 4,762 $-227,862
FNDF $730,673 0.15% 13,849 $11,696 下落 ×2
VEA $723,685 0.15% 10,157 $41,491 下落 ×5
PSLV $717,419 0.15% 38,019 $-209,864
XLE XLE $697,083 0.15% 13,125 $-128,719 下落 ×2
BTE Baytex Energy Corp Common Shares $659,108 0.14% 164,777 $-83,033 下落 ×2
MOAT $642,585 0.14% 6,181 $1,553 下落 ×2
VOO $598,941 0.13% 872 $-74,523 下落 ×1
VYM $558,952 0.12% 3,537 $18,831 下落 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $488,649 0.10% 9,103 $-114,010 下落 ×6
XOP $434,387 0.09% 2,816 $-96,182 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $430,680 0.09% 1,807 $54,336
SPSM $401,845 0.08% 6,968 $51,912 下落 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $394,273 0.08% 4,015 $21,083 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $385,703 0.08% 1,294 $-33,251 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $297,134 0.06% 1,485 $25,070 下落 ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $293,643 0.06% 822 $-60,009 下落 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $291,509 0.06% 780 $69,033 下落 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $268,716 0.06% 7,647 $-69,531 下落 ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $262,310 0.06% 17,000 $-54,400
AAPL Apple Inc. - Common Stock $261,476 0.06% 904 $32,142
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $247,788 0.05% 327 $25,062
CEF $239,288 0.05% 5,948 $-46,364 下落 ×2
RRC Range Resources Corporation Common Stock $237,533 0.05% 6,387 $-51,032
T AT&T Inc. $235,856 0.05% 11,394 $-96,195 下落 ×3
DIA $231,941 0.05% 444 $-31,614 下落 ×2
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $231,024 0.05% 17,895 $-51,001
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $226,748 0.05% 193 上昇 ×1
URA $220,161 0.05% 5,038 $-75,940 下落 ×1
VHT $143,827 0.03% 481 $10,655 下落 ×1
GDX GDX $119,965 0.03% 1,590 $-25,949
WEAT $107,947 0.02% 4,900 上昇 ×1
FNDE $103,843 0.02% 2,617 $2,492 下落 ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $89,316 0.02% 18,265 $-94,620 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $76,344 0.02% 214 $14,913
VGT $71,712 0.02% 600 $19,383 上昇 ×1
REI $69,542 0.01% 64,391 $-11,840 上昇 ×1
CORN $67,000 0.01% 4,000 上昇 ×1
SCHD $60,217 0.01% 1,899 $1,956

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $10,354,248 2.19% 3倍増
SWK $9,096,886 1.92% 6倍増
CI $8,618,584 1.82% 6倍増
CMCO $8,088,649 1.71% 4倍増
ACGL $7,921,940 1.67% 6倍増
MKTX $5,907,608 1.25% 3倍増
VTOL $4,479,005 0.95% 6倍増
BAM $2,799,716 0.59% 3倍増
CRGY $2,243,261 0.47% 6倍増
NOG $776,493 0.16% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 811927102) $16,679,159 647,986 3.52%
APH $3,816,446 21,645 0.81%
GEV $226,748 193 0.05%
WEAT $107,947 4,900 0.02%
CORN $67,000 4,000 0.01%
TAGS $47,674 2,000 0.01%
SCHC $14,436 300 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DELL 削減 -16K +$14.0M
INTC 削減 -108K +$8.7M
XOM 削減 -9K -$5.6M
PHYS 削減 -5K -$4.6M
UNH 削減 -1K +$3.7M
INTU 買い増し +18K +$3.6M
QCOM 買い増し +95 +$3.5M
COP 削減 -17K -$2.9M
GOOG 削減 -1K +$2.6M
EQT 削減 -4K -$2.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SA 2026年6月30日 658,050 $18,649,136 29.8%
KW 2026年3月31日 894,821 $8,652,915 追跡終了
CRI 2025年3月31日 136,340 $7,388,240 -9.8%
ATKR 2025年9月30日 42,196 $2,976,928 49.4%
CTRA 2026年6月30日 49,090 $1,725,023 追跡終了
SEI 2026年6月30日 14,868 $840,191 -31.2%
VTLE 2025年12月31日 34,588 $584,191 追跡終了
TRS 2025年9月30日 19,566 $559,783 0.1%
TXN 2025年9月30日 2,483 $515,520 44.3%
AZZ 2026年6月30日 2,351 $294,181 -10.1%
EPD 2025年9月30日 8,800 $272,888 23.1%
ET 2025年9月30日 14,797 $268,270 23.8%
ALKT 2025年3月31日 6,088 $223,308 -23.6%
KMI 2025年9月30日 7,500 $220,500 11.5%
SM 2026年6月30日 7,003 $218,354 44.8%
AAPL 2025年3月31日 837 $209,602 38.7%
MPLX 2025年9月30日 3,990 $205,525 17.3%
URA 2025年3月31日 7,206 $192,968 追跡終了
IWR 2026年3月31日 1,804 $173,670 追跡終了
VRN 2025年6月30日 14,035 $92,912 追跡終了
BOOM 2025年12月31日 10,209 $86,266 6.7%
IVV 2026年6月30日 116 $75,949 追跡終了
KGEI 2025年3月31日 11,391 $60,600 -28.1%
IWF 2026年6月30日 141 $60,122 追跡終了
IWB 2026年6月30日 161 $57,406 追跡終了
IWS 2026年6月30日 368 $53,632 追跡終了
IWD 2026年6月30日 247 $52,776 追跡終了
BIZD 2025年9月30日 3,000 $48,840 追跡終了
ILF 2026年6月30日 1,300 $46,176 追跡終了
FXI 2026年3月31日 710 $27,186 追跡終了
PXE 2025年3月31日 900 $26,640 追跡終了
EU 2026年6月30日 10,000 $18,000 -14.1%
IVW 2026年6月30日 135 $15,270 追跡終了
QYLD 2025年3月31日 750 $13,665
PFFD 2025年3月31日 600 $11,706 追跡終了
IJH 2026年6月30日 107 $7,226 追跡終了
EFAS 2026年3月31日 325 $6,307
EFAS 2025年3月31日 325 $4,530
IJK 2026年6月30日 41 $4,125 追跡終了
IVE 2026年6月30日 18 $3,801 追跡終了
IJR 2026年6月30日 26 $3,182 追跡終了
IJS 2026年6月30日 26 $3,080 追跡終了
IWN 2026年6月30日 15 $2,844 追跡終了
IJT 2026年6月30日 17 $2,460
DTCR 2025年3月31日 100 $1,655
SIL 2025年3月31日 50 $1,588 追跡終了
IJJ 2026年3月31日 12 $1,579 追跡終了
IWM 2026年3月31日 5 $1,305 追跡終了
PFXF 2025年6月30日 50 $838 追跡終了
VO 2025年9月30日 2 $560 追跡終了
SCHX 2025年9月30日 22 $538 追跡終了
EFA 2026年3月31日 3 $316 追跡終了
VOE 2025年9月30日 1 $164 追跡終了