Varenne Capital Partners
CIK 1902567 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $603.3M
- ポジション
- 30
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,363 位 · 35.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +46.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 72.97%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.13%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 13.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 38.21% 推定買付額 $317,026,167 · 推定売付額 $194,194,671
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 35.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 16
- 増加
- 6
- 減少
- 7
- クローズ
- 14
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +27.6% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 97.8% · オプション除外: 10.9%
セクター別内訳
Technology
36.5%
Industrials
15.8%
Communications
11.8%
Health Care
10.9%
Retail
7.3%
Consumer products
4.7%
Consumer Staples
3.7%
Consumer Discretionary
2.3%
Logistics & Transportation
1.1%
Communication Services
0.5%
その他/マッピングなし
5.5%
ポートフォリオ全体 30 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $82,014,410 | 13.59% | 217,265 | $79,047,488 | 上昇 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $73,179,806 | 12.13% | 153,341 | $10,596,858 | 下落 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $71,142,802 | 11.79% | 419,076 | $19,412,288 | 下落 ×4 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $36,829,646 | 6.10% | 86,629 | 上昇 ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $32,791,947 | 5.44% | 186,110 | $9,297,617 | 上昇 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $31,464,199 | 5.22% | 26,251 | $7,419,147 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $30,984,045 | 5.14% | 154,959 | ||||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $28,060,729 | 4.65% | 355,673 | 上昇 ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $27,844,356 | 4.62% | 70,156 | $1,980,424 | 下落 ×1 | ||
| CBOE | $25,925,206 | 4.30% | 106,908 | 上昇 ×1 | |||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $25,305,158 | 4.19% | 140,847 | 上昇 ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $22,283,385 | 3.69% | 127,096 | 上昇 ×1 | |||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $18,807,009 | 3.12% | 238,200 | $-1,643,464 | 上昇 ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $15,489,876 | 2.57% | 242,161 | $14,230,622 | 上昇 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14,540,472 | 2.41% | 61,050 | ||||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $13,670,643 | 2.27% | 820,157 | 上昇 ×1 | |||
| GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock | $6,844,218 | 1.13% | 135,089 | $-1,621,579 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6,119,222 | 1.01% | 5,305 | $1,991,808 | 下落 ×3 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $5,790,436 | 0.96% | 63,169 | 上昇 ×1 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $5,713,965 | 0.95% | 34,303 | 上昇 ×1 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $5,515,657 | 0.91% | 20,473 | $698,877 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 808513905) | $5,181,370 | 0.86% | 17,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $4,850,815 | 0.80% | 33,223 | $-1,759,317 | 下落 ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $3,976,232 | 0.66% | 18,694 | 上昇 ×1 | |||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $3,731,979 | 0.62% | 17,874 | $24,979 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $2,757,378 | 0.46% | 103,500 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 934423954) | $2,051,214 | 0.34% | 20,890 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $299,132 | 0.05% | 3,269 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 654106903) | $87,544 | 0.01% | 17,100 | コールオプション | $-1,267,993 | 下落 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 30303M902) | $65,234 | 0.01% | 4,080 | コールオプション | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| WWD | $36,829,646 | 86,629 | 6.10% |
| NVDA | $30,984,045 | 154,959 | 5.14% |
| EL | $28,060,729 | 355,673 | 4.65% |
| CBOE | $25,925,206 | 106,908 | 4.30% |
| FIVE | $25,305,158 | 140,847 | 4.19% |
| HSY | $22,283,385 | 127,096 | 3.69% |
| AMZN | $14,540,472 | 61,050 | 2.41% |
| VFC | $13,670,643 | 820,157 | 2.27% |
| TXT | $5,790,436 | 63,169 | 0.96% |
| WCN | $5,713,965 | 34,303 | 0.95% |
| 発行者不明 (CUSIP: 808513905) | $5,181,370 | 17,000 | 0.86% |
| ROST | $3,976,232 | 18,694 | 0.66% |
| WBD | $2,757,378 | 103,500 | 0.46% |
| 発行者不明 (CUSIP: 934423954) | $2,051,214 | 20,890 | 0.34% |
| BRC | $299,132 | 3,269 | 0.05% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| ANET | 削減 | -938 | +$19.4M |
| TSM | 削減 | -31K | +$10.6M |
| APH | 買い増し | +743 | +$9.3M |
| LLY | 買い増し | +190 | +$7.4M |
| MU | 削減 | -7K | +$2.0M |
| ADI | 削減 | -11K | +$2.0M |
| JCI | 削減 | -17K | -$1.8M |
| GMED | 買い増し | +2K | -$1.6M |
| GXO | 削減 | -28K | -$1.6M |
| WAB | 買い増し | +1K | +$699K |
3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| META | 2025年6月30日 | 81,939 | $47,226,362 | -25.6% |
| TSM | 2025年9月30日 | 132,480 | $30,005,395 | 50.5% |
| DIS | 2025年12月31日 | 254,970 | $29,194,065 | -5.8% |
| XYL | 2026年3月31日 | 199,927 | $27,238,369 | -4.7% |
| BKNG | 2026年6月30日 | 6,418 | $27,106,298 | 16.1% |
| NVST | 2026年6月30日 | 1,051,029 | $26,747,954 | 2.4% |
| ETN | 2025年3月31日 | 80,039 | $26,562,543 | 54.8% |
| TEL | 2026年6月30日 | 121,042 | $25,379,282 | 0.6% |
| GRMN | 2025年9月30日 | 116,210 | $24,255,351 | 19.4% |
| T | 2026年6月30日 | 833,993 | $24,253,031 | 22.6% |
| CME | 2025年9月30日 | 86,050 | $23,717,101 | 1.1% |
| FLS | 2025年6月30日 | 481,408 | $23,511,966 | 51.2% |
| SPGI | 2025年9月30日 | 44,098 | $23,252,434 | -10.9% |
| UBER | 2026年3月31日 | 272,382 | $22,266,396 | 8.7% |
| NFLX | 2026年3月31日 | 235,621 | $22,101,813 | -17.2% |
| ADSK | 2026年3月31日 | 74,092 | $21,941,889 | 3.2% |
| GLW | 2026年3月31日 | 241,150 | $21,124,641 | 12.9% |
| DECK | 2026年6月30日 | 202,718 | $20,353,467 | -9.5% |
| MSFT | 2026年6月30日 | 51,818 | $19,241,426 | 29.2% |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 117,293 | $18,138,189 | 94.1% |
| ADBE | 2025年12月31日 | 47,086 | $16,609,587 | -22.0% |
| DT | 2025年9月30日 | 270,615 | $14,940,654 | -0.6% |
| AMZN | 2025年6月30日 | 77,976 | $14,835,713 | 17.5% |
| ANETXXXX | 2025年3月31日 | 130,695 | $14,445,718 | 追跡終了 |
| NVDA | 2025年6月30日 | 127,341 | $13,801,217 | 37.3% |
| TT | 2025年6月30日 | 29,526 | $9,947,899 | 4.0% |
| CVS | 2025年12月31日 | 131,950 | $9,947,711 | 17.9% |
| UHS | 2026年3月31日 | 33,940 | $7,402,944 | -2.5% |
| IFF | 2025年3月31日 | 77,388 | $6,543,155 | 8.6% |
| GEV | 2026年6月30日 | 6,285 | $5,503,325 | -17.4% |
| CRH | 2025年6月30日 | 44,608 | $3,924,165 | 3.0% |
| NKE | 2025年12月31日 | 53,359 | $3,720,723 | -36.3% |
| WNS | 2025年12月31日 | 47,498 | $3,622,672 | 追跡終了 |
| HOLX | 2026年6月30日 | 47,376 | $3,592,345 | 追跡終了 |
| AL | 2026年6月30日 | 53,629 | $3,493,553 | 追跡終了 |
| SKX | 2025年9月30日 | 54,225 | $3,421,597 | 追跡終了 |
| ESGR | 2025年9月30日 | 8,058 | $2,710,388 | 追跡終了 |
| SMAR | 2025年3月31日 | 47,157 | $2,642,207 | 追跡終了 |
| FOLD | 2026年6月30日 | 180,818 | $2,622,801 | 追跡終了 |
| AVDX | 2025年12月31日 | 228,987 | $2,278,421 | 追跡終了 |
| OS | 2026年6月30日 | 76,906 | $1,851,513 | 追跡終了 |
| CWAN | 2026年6月30日 | 76,841 | $1,822,970 | 追跡終了 |
| EVRI | 2025年9月30日 | 120,376 | $1,714,154 | 追跡終了 |
| ZM | 2025年12月31日 | 18,848 | $1,554,960 | 22.7% |
| B | 2025年3月31日 | 32,166 | $1,520,165 | 142.8% |
| PYPL | 2026年3月31日 | 21,031 | $1,228,344 | 37.6% |
| ROP | 2026年6月30日 | 1,734 | $615,511 | 19.6% |
| MRVL | 2025年3月31日 | 5,268 | $581,851 | 300.1% |
| SEE | 2026年6月30日 | 6,535 | $275,655 | 追跡終了 |
| Q | 2026年3月31日 | 3,077 | $251,350 | 14.4% |