Walleye Partners, LLC

CIK 2068376 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$87.7M
13F価値別で9,443件中 #8,443 位 · 89.4% トップ
ポジション
59
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.36%
上位25銘柄のウェイト
88.73%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
12.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.17% 推定買付額 $7,891,521 · 推定売付額 $7,755,039

新規ポジション
11
増加
25
減少
15
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Financials
9.3%
Technology
8.2%
Financial Services
6.9%
Communication Services
5.9%
Real Estate
4.5%
Healthcare
1.0%
Retail
0.8%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Industrials
0.6%
Consumer products
0.3%
その他/マッピングなし
61.1%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
RSP $16,113,547 18.37% 75,732 $-1,989,206 下落 ×2
BRKB $12,949,093 14.76% 25,878 $670,072 上昇 ×2
L Loews Corporation Common Stock $7,890,554 8.99% 69,698 $503,762 上昇 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5,715,238 6.51% 134,192 $81,449 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,104,131 4.68% 7,286 $-248,062 下落 ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $3,978,490 4.53% 55,651 $363,117 下落 ×1
DFAI $3,834,886 4.37% 92,967 $-36,274 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,064,643 3.49% 10,591 $2,097,942 上昇 ×2
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $2,968,801 3.38% 42,336 $1,801,274 上昇 ×1
IVV $2,868,791 3.27% 3,831 $132,920 下落 ×2
DFUS $2,734,371 3.12% 33,370 $140,453 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,279,455 1.46% 6,394 $444,364 上昇 ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $1,265,111 1.44% 72,624 $297,033
EFV $1,207,580 1.38% 15,775 $400,277 上昇 ×2
IBDU $1,148,980 1.31% 49,611 $8,172 上昇 ×2
CGIE $992,789 1.13% 26,993 $96,637 上昇 ×2
IBDT $851,042 0.97% 33,705 $6,711 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $780,358 0.89% 2,092 $28,542 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $744,098 0.85% 3,122 $130,534 上昇 ×2
IBDS $589,891 0.67% 24,355 $-375,926 下落 ×2
HCRB $586,534 0.67% 16,765 $99,056 上昇 ×2
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $572,369 0.65% 13,477 $97,169
CGHM $547,505 0.62% 21,180 $106,150 上昇 ×2
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $543,689 0.62% 6,668 $28,338
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $516,402 0.59% 1,445 $114,968 上昇 ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $442,761 0.50% 19,793 $2,950 上昇 ×2
DFAS $426,922 0.49% 5,185 $66,947 上昇 ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $416,799 0.48% 19,252 $255 上昇 ×2
IJR $391,539 0.45% 2,640 $62,490 下落 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $385,748 0.44% 17,423 $1,113 上昇 ×2
VB $369,807 0.42% 1,220 $50,264
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $368,071 0.42% 7,863 $-99,176 下落 ×2
IBDR $365,168 0.42% 15,071 $3,472 上昇 ×2
FWD $350,658 0.40% 2,367 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $342,789 0.39% 815 $45,760 上昇 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $328,515 0.37% 6,179 $-117,807 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $324,493 0.37% 859 $74,099 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $313,145 0.36% 1,776 上昇 ×1
CSRE $303,386 0.35% 10,690 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $297,504 0.34% 842 $88,669 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $296,246 0.34% 410 上昇 ×1
DSTL $288,958 0.33% 4,824 $2,278 下落 ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $288,186 0.33% 2,728 $-39,317 下落 ×1
MUNI $283,587 0.32% 5,391 $73,791 上昇 ×1
EFG $281,812 0.32% 2,265 $29,558
MFSI MFS Active International ETF $266,336 0.30% 8,200 $22,632
SPYV $261,397 0.30% 4,300 $18,103
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $259,452 0.30% 4,950 $-142,098 下落 ×2
V Visa Inc. $238,105 0.27% 694 上昇 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $237,244 0.27% 3,206 上昇 ×1
PHYL $229,639 0.26% 6,584 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229,459 0.26% 701 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $226,241 0.26% 196 上昇 ×1
VIG $224,789 0.26% 950 $-10,702 下落 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $219,949 0.25% 1,234 $17,853 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $213,499 0.24% 178 上昇 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $170,119 0.19% 11,644 上昇 ×1
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $141,090 0.16% 15,590 $-15,122
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $105,034 0.12% 11,997 $17,642 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FWD $350,658 2,367 0.40%
APH $313,145 1,776 0.36%
CSRE $303,386 10,690 0.35%
AMAT $296,246 410 0.34%
V $238,105 694 0.27%
ELF $237,244 3,206 0.27%
PHYL $229,639 6,584 0.26%
JPM $229,459 701 0.26%
MU $226,241 196 0.26%
LLY $213,499 178 0.24%
LYFT $170,119 11,644 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 買い増し +7K +$2.1M
RSP 削減 -19K -$2.0M
PSC 買い増し +22K +$1.8M
BRKB 買い増し +254 +$670K
L 買い増し +494 +$504K
NVDA 買い増し +2K +$444K
EFV 買い増し +5K +$400K
IBDS 削減 -15K -$376K
HHH 削減 -2K +$363K
PAR 価格変動のみ +0 +$297K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDW 2026年3月31日 53,940 $1,140,823 追跡終了
IBDV 2026年3月31日 51,485 $1,136,281 追跡終了
IBDX 2026年3月31日 40,642 $1,037,593 追跡終了
IBDY 2026年3月31日 27,970 $731,129 追跡終了
IBTK 2026年3月31日 28,789 $571,328
AKRE 2026年3月31日 7,922 $518,971 追跡終了
JMTG 2026年3月31日 9,231 $471,335 追跡終了
IBTL 2026年3月31日 21,340 $438,013
MSTR 2026年6月30日 3,201 $399,485 11.8%
IBTM 2026年3月31日 16,900 $389,962
VXUS 2026年6月30日 4,101 $316,229
VBR 2026年6月30日 1,188 $258,102 追跡終了
SPYM 2026年6月30日 3,238 $247,837 追跡終了
ETR 2026年6月30日 1,972 $221,574 -5.6%
IBTO 2026年3月31日 8,645 $212,272
JNJ 2026年6月30日 844 $206,308 8.5%