Walter Public Investments Inc.
CIK 1925251 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $415.5M
- ポジション
- 53
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,266 位 · 45.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -0.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 43.78%
- 上位25銘柄のウェイト
- 76.93%
- 1%超のポジション
- 37
- 実効ポジション数
- 33.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 25.14% 推定買付額 $104,768,071 · 推定売付額 $135,865,576
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 10
- 増加
- 8
- 減少
- 30
- クローズ
- 5
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +3.5% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
29.7%
Industrials
17.2%
Communication Services
9.8%
Healthcare
8.3%
Financial Services
7.7%
Financials
7.5%
Retail
7.0%
Consumer Discretionary
3.9%
Consumer products
3.1%
Energy
2.1%
Real Estate
1.4%
Utilities
1.4%
Telecommunication
0.7%
Materials
0.1%
ポートフォリオ全体 53 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $23,996,760 | 5.78% | 67,916 | $2,452,140 | 下落 ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $23,777,733 | 5.72% | 49,789 | $-1,065,985 | 下落 ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $22,502,556 | 5.42% | 11,311 | $5,370,070 | 下落 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18,508,525 | 4.45% | 92,501 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17,809,240 | 4.29% | 61,547 | $-45,140 | 下落 ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $17,670,954 | 4.25% | 35,978 | $612,536 | 下落 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $16,999,228 | 4.09% | 66,934 | $16,485,904 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14,912,500 | 3.59% | 45,558 | $452,771 | 下落 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13,521,982 | 3.25% | 56,734 | $141,051 | 下落 ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $12,230,279 | 2.94% | 18,339 | $-2,416,408 | 下落 ×2 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $11,734,951 | 2.82% | 34,369 | 上昇 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11,652,772 | 2.80% | 31,239 | $-2,286,350 | 下落 ×3 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $10,235,204 | 2.46% | 118,222 | $1,289,945 | 上昇 ×1 | ||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $10,187,104 | 2.45% | 140,667 | 上昇 ×1 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $10,075,988 | 2.42% | 82,988 | $1,319,059 | 下落 ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $9,849,763 | 2.37% | 18,826 | $-538,221 | 下落 ×3 | ||
| IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) | $9,190,227 | 2.21% | 53,354 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9,093,754 | 2.19% | 16,144 | $-280,596 | 下落 ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $9,027,182 | 2.17% | 93,179 | $3,306,666 | 上昇 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8,714,335 | 2.10% | 11,533 | $-6,331,679 | 下落 ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8,053,769 | 1.94% | 2,520 | $-1,653,971 | 下落 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7,660,344 | 1.84% | 14,915 | $-3,795,361 | 下落 ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7,453,836 | 1.79% | 25,007 | $351,418 | 下落 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7,444,938 | 1.79% | 77,350 | $-2,837,555 | 下落 ×1 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $7,356,833 | 1.77% | 84,348 | $-10,401,186 | 下落 ×3 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $6,833,695 | 1.64% | 65,288 | 上昇 ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $6,320,013 | 1.52% | 16,839 | $-3,049,208 | 下落 ×4 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $6,231,125 | 1.50% | 37,386 | $-5,682,462 | 下落 ×3 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $6,066,110 | 1.46% | 4,554 | $11,703 | 下落 ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $5,877,388 | 1.41% | 25,895 | $5,284,258 | 上昇 ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $5,430,315 | 1.31% | 53,351 | 上昇 ×1 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $5,372,537 | 1.29% | 11,862 | $-4,100,196 | 下落 ×4 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $5,305,281 | 1.28% | 59,825 | $-672,442 | 下落 ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5,223,734 | 1.26% | 23,655 | $-1,527,967 | 上昇 ×2 | ||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $5,141,685 | 1.24% | 117,096 | $3,369,234 | 上昇 ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $4,800,816 | 1.16% | 59,786 | 上昇 ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4,437,249 | 1.07% | 14,707 | $-2,624,429 | 上昇 ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $3,991,041 | 0.96% | 273,359 | $-2,258,630 | 下落 ×2 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $3,912,425 | 0.94% | 25,694 | 上昇 ×1 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $3,246,029 | 0.78% | 6,166 | $371,400 | 上昇 ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $2,718,758 | 0.65% | 40,518 | $-5,199,246 | 下落 ×4 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $2,620,063 | 0.63% | 13,560 | $-6,516,106 | 下落 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2,322,730 | 0.56% | 54,859 | $-3,239,430 | 下落 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2,123,278 | 0.51% | 17,247 | $-10,632,445 | 下落 ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2,003,212 | 0.48% | 17,534 | 上昇 ×1 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1,810,330 | 0.44% | 23,300 | $-7,520,049 | 下落 ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $1,638,170 | 0.39% | 30,493 | $-11,921,003 | 下落 ×1 | ||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $796,436 | 0.19% | 23,000 | $46,133 | |||
| TU Telus Corporation Ordinary Shares | $389,381 | 0.09% | 36,868 | $-84,491 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $379,740 | 0.09% | 3,000 | $-13,080 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $352,680 | 0.08% | 1,000 | $23,790 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $266,424 | 0.06% | 1,700 | 上昇 ×1 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $242,119 | 0.06% | 1,162 | $-45,605 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| NVDA | $18,508,525 | 92,501 | 4.45% |
| EVR | $11,734,951 | 34,369 | 2.82% |
| CGNX | $10,187,104 | 140,667 | 2.45% |
| IHG | $9,190,227 | 53,354 | 2.21% |
| VIK | $6,833,695 | 65,288 | 1.64% |
| CCJ | $5,430,315 | 53,351 | 1.31% |
| XEL | $4,800,816 | 59,786 | 1.16% |
| SN | $3,912,425 | 25,694 | 0.94% |
| SHOP | $2,003,212 | 17,534 | 0.48% |
| NVS | $266,424 | 1,700 | 0.06% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| BJ | 削減 | -96K | -$10.4M |
| IQV | 削減 | -40K | -$6.5M |
| MCK | 削減 | -6K | -$6.3M |
| MRSH | 削減 | -31K | -$5.7M |
| ASML | 削減 | -2K | +$5.4M |
| ALC | 削減 | -65K | -$5.2M |
| MCO | 削減 | -10K | -$4.1M |
| MA | 削減 | -8K | -$3.8M |
| DT | 買い増し | +69K | +$3.4M |
| CHD | 買い増し | +32K | +$3.3M |
5件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BR | 2026年3月31日 | 65,569 | $14,633,034 | 10.3% |
| NVO | 2025年9月30日 | 207,409 | $14,315,369 | -15.8% |
| ICLR | 2025年12月31日 | 80,757 | $14,132,475 | -5.3% |
| MSCI | 2025年3月31日 | 23,265 | $13,959,233 | -0.1% |
| GIB | 2026年3月31日 | 115,959 | $10,708,414 | 2.1% |
| GGG | 2025年9月30日 | 123,179 | $10,589,699 | -4.2% |
| EA | 2026年3月31日 | 46,893 | $9,581,647 | 追跡終了 |
| NOW | 2026年3月31日 | 51,064 | $7,822,494 | 24.0% |
| ICFI | 2026年6月30日 | 105,889 | $6,913,493 | 21.5% |
| SYY | 2026年3月31日 | 82,645 | $6,090,110 | 17.9% |
| TMO | 2025年3月31日 | 9,946 | $5,174,208 | 24.7% |
| ZTS | 2026年6月30日 | 41,039 | $4,851,220 | 6.6% |
| CROX | 2025年9月30日 | 44,974 | $4,554,967 | 48.5% |
| PLNT | 2026年6月30日 | 58,162 | $4,326,090 | 2.4% |
| EXPE | 2026年6月30日 | 13,379 | $3,089,077 | 25.8% |
| PANW | 2025年6月30日 | 16,898 | $2,883,475 | 68.1% |
| MTD | 2025年9月30日 | 2,254 | $2,647,819 | 13.4% |
| IHG | 2025年12月31日 | 13,500 | $1,629,237 | 13.3% |
| WCN | 2026年3月31日 | 3,600 | $631,226 | 3.8% |
| BSY | 2026年6月30日 | 12,000 | $421,440 | 20.2% |
| CDW | 2025年12月31日 | 2,560 | $407,757 | -2.4% |
| CEG | 2025年12月31日 | 1,000 | $329,070 | -22.8% |
| AVB | 2026年3月31日 | 1,500 | $271,965 | 追跡終了 |