White Wing Wealth Management
CIK 2001473 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $191.7M
- ポジション
- 40
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,593 位 · 69.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 83.41%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.08%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 8.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.2% 推定買付額 $10,215,110 · 推定売付額 $5,740,337
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 20
- 減少
- 13
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Technology
4.9%
Consumer Discretionary
1.4%
Communication Services
0.8%
Energy
0.5%
Retail
0.4%
Consumer products
0.4%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
91.4%
ポートフォリオ全体 40 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $50,014,844 | 26.09% | 135,161 | $7,011,139 | 上昇 ×2 | ||
| VEA | $20,533,387 | 10.71% | 288,188 | $2,285,057 | 上昇 ×5 | ||
| JPST | $19,642,565 | 10.25% | 388,423 | $-692,942 | 下落 ×1 | ||
| VB | $16,714,064 | 8.72% | 55,140 | $2,190,522 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13,444,664 | 7.01% | 18,257 | $1,673,689 | 下落 ×5 | ||
| VIG | $13,399,685 | 6.99% | 56,630 | $2,224,444 | 上昇 ×6 | ||
| SCHJ | $10,294,899 | 5.37% | 417,474 | $-1,247,185 | 下落 ×1 | ||
| DFSD | $6,275,774 | 3.27% | 131,430 | $189,611 | 上昇 ×1 | ||
| DFAT | $5,343,799 | 2.79% | 76,449 | $493,279 | 下落 ×2 | ||
| DFEV | $4,218,305 | 2.20% | 98,866 | $591,756 | 下落 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4,059,980 | 2.12% | 6,989 | $2,630,884 | 下落 ×1 | ||
| ISCF | $3,875,190 | 2.02% | 89,517 | $296,679 | 上昇 ×4 | ||
| JEPI | $2,227,309 | 1.16% | 39,435 | $1,860,646 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,195,735 | 1.15% | 7,588 | $268,514 | 下落 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,982,148 | 1.03% | 9,906 | $273,341 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,947,799 | 1.02% | 4,631 | $215,444 | 下落 ×2 | ||
| DFNM | $1,771,381 | 0.92% | 36,648 | $1,319,501 | 上昇 ×1 | ||
| FUMB | $1,601,927 | 0.84% | 79,877 | 上昇 ×1 | |||
| JPIE | $1,435,659 | 0.75% | 31,176 | $1,124,825 | 上昇 ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $1,079,319 | 0.56% | 18,070 | $-242,589 | 下落 ×1 | ||
| DUSB | $1,033,356 | 0.54% | 20,350 | $-200,345 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $828,470 | 0.43% | 3,476 | $111,813 | 上昇 ×1 | ||
| CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock | $748,365 | 0.39% | 9,409 | $237,268 | 上昇 ×4 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $714,453 | 0.37% | 13,909 | 上昇 ×1 | |||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $701,224 | 0.37% | 9,476 | $211,192 | 上昇 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $613,812 | 0.32% | 1,737 | $122,810 | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $573,892 | 0.30% | 3,462 | $-151,624 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $520,010 | 0.27% | 2,386 | $48,467 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $491,691 | 0.26% | 873 | $-1,678 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $452,476 | 0.24% | 3,310 | $-101,071 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $443,610 | 0.23% | 1,189 | $17,499 | 上昇 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $393,354 | 0.21% | 1,101 | $85,787 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $375,484 | 0.20% | 994 | $85,164 | 上昇 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $300,201 | 0.16% | 260 | 上昇 ×1 | |||
| NFRA | $252,532 | 0.13% | 3,938 | 上昇 ×1 | |||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $248,844 | 0.13% | 9,199 | 上昇 ×1 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $241,445 | 0.13% | 13,466 | $35,291 | 上昇 ×4 | ||
| VBR | $236,091 | 0.12% | 972 | $25,510 | 上昇 ×1 | ||
| GNR | $234,123 | 0.12% | 3,478 | 上昇 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $210,287 | 0.11% | 828 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | 買い増し | +1K | +$7.0M |
| AMD | 削減 | -36 | +$2.6M |
| VEA | 買い増し | +3K | +$2.3M |
| VIG | 買い増し | +5K | +$2.2M |
| VB | 削減 | -310 | +$2.2M |
| QQQ | 削減 | -2K | +$1.7M |
| DFNM | 買い増し | +27K | +$1.3M |
| SCHJ | 削減 | -49K | -$1.2M |
| JPIE | 買い増し | +24K | +$1.1M |
| JPST | 削減 | -13K | -$693K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 2026年6月30日 | 3,062 | $571,673 | 28.8% |
| CMG | 2025年9月30日 | 7,734 | $434,264 | -10.6% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 1,662 | $403,999 | 32.1% |
| NKE | 2026年6月30日 | 6,027 | $318,336 | -0.2% |
| LNG | 2025年3月31日 | 1,323 | $284,273 | 17.6% |
| SHEL | 2025年9月30日 | 3,692 | $259,954 | 30.7% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 199 | $233,009 | -14.9% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 926 | $214,684 | 116.0% |
| BP | 2025年9月30日 | 7,110 | $212,802 | 27.8% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1,393 | $203,768 | 46.6% |