S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -6.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -43.4%

年率換算: -5.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 37.5%
Industrials 32.1%
Technology 12.2%
Communication Services 4.9%
Materials 4.3%
Retail 3.8%
Consumer Discretionary 2.4%
Consumer products 2.1%
Consumer Staples 0.3%
Health Care 0.2%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 0.2%

ポートフォリオ全体 41 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MA Mastercard Incorporated Common Stock $80,068,700 7.05% 155,897 $1,884,901 下落 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $78,903,194 6.94% 174,210 $2,575,585 下落 ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $74,358,417 6.54% 62,236 $22,243,170 上昇 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70,437,029 6.20% 2,498,653 $12,126,507 上昇 ×4
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $61,596,194 5.42% 46,242 $26,623,417 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $61,154,566 5.38% 163,944 $140,381 下落 ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $58,360,089 5.14% 104,207 $747,466 下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $48,721,720 4.29% 93,887 $5,306,033 上昇 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $48,139,497 4.24% 145,134 $687,609 下落 ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $45,129,534 3.97% 251,376 $3,649,994 上昇 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $44,177,925 3.89% 200,054 $4,058,467 上昇 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $42,996,227 3.78% 192,912 $-7,709,694 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42,785,149 3.77% 179,513 $2,827,490 下落 ×3
MRSH Marsh Common Stock $39,113,449 3.44% 234,676 $-1,665,861 下落 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $38,721,963 3.41% 181,725 $-3,789,162 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37,103,184 3.27% 105,010 $-4,525,079 下落 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $34,652,532 3.05% 85,087 $-1,381,423 上昇 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $27,474,258 2.42% 73,798 $6,434,513 上昇 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $24,795,362 2.18% 207,945 $-1,622,592 下落 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $24,382,011 2.15% 281,385 $-2,197,597 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22,744,728 2.00% 45,454 $960,296 下落 ×4
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $20,310,849 1.79% 68,848 $8,445,104 上昇 ×1
V Visa Inc. $19,283,031 1.70% 56,204 $1,971,932 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18,696,159 1.65% 33,191 $4,492,459 上昇 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $18,191,425 1.60% 31,544 $4,874,306 上昇 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16,223,957 1.43% 110,638 $-84,042 下落 ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $14,315,851 1.26% 133,793 $1,698,192 上昇 ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $7,864,219 0.69% 85,779 $509,637 下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,408,010 0.30% 41,934 $218,897
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $3,215,617 0.28% 19,291 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,121,669 0.19% 8,129 $-16,957,964 下落 ×2
SGOV iShares Trust $1,280,343 0.11% 12,718 $126,074 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,067,308 0.09% 3,390 $-46,613
AAPL Apple Inc. - Common Stock $997,135 0.09% 3,446 $-7,733,825 下落 ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $894,229 0.08% 5,634 $-120,286
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.07% 1 $30,710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $725,847 0.06% 2,858 $27,237
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $458,553 0.04% 668 上昇 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $321,910 0.03% 2,390 $-14,782,016 下落 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $200,954 0.02% 2,543 上昇 ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $166,656 0.01% 11,200 $13,552

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CPRT $70,437,029 6.20% 4倍増
VRSK $45,129,534 3.97% 4倍増
CME $44,177,925 3.89% 3倍増
MLM $18,191,425 1.60% 4倍増
CRH $14,315,851 1.26% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
WCN $3,215,617 19,291 0.28%
VOO $458,553 668 0.04%
VCSH $200,954 2,543 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TDG 買い増し +16K +$26.6M
FICO 買い増し +13K +$22.2M
CPRT 買い増し +742K +$12.1M
VMC 買い増し +25K +$8.4M
WM 削減 -28K -$7.7M
RACE 買い増し +12K +$6.4M
LIN 買い増し +6K +$5.3M
MLM 買い増し +9K +$4.9M
GOOG 削減 -40K -$4.5M
META 買い増し +8K +$4.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PEP 2025年6月30日 104,477 $15,665,325 -4.7%
CSGP 2026年6月30日 195,980 $7,905,834 -3.3%
PGR 2026年6月30日 36,318 $7,199,681 -3.7%
ADBE 2026年6月30日 29,120 $7,078,490 15.9%
AMGN 2026年3月31日 1,598 $523,042 14.5%
CAT 2026年3月31日 596 $341,431 19.3%
BDX 2025年6月30日 1,284 $294,113 30.6%
XOM 2026年6月30日 1,500 $254,490 20.0%
TJX 2025年9月30日 2,000 $246,980 -8.2%
ORLY 2026年3月31日 2,625 $239,427 -8.0%
SCHW 2026年3月31日 2,088 $208,613 2.9%