Ridgeline Wealth Planning, LLC
CIK 2013788 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $157.8M
- 포지션
- 53
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,230위 · 상위 76.6%
포트폴리오 가치 분기별: +15.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 81.38%
- 상위 25개 보유 비중
- 93.61%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 8.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 6.62% 추정 매수 $10,724,266 · 매도 $9,760,070
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 22
- 감소
- 18
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
3.5%
Financial Services
2.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer products
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
91.7%
전체 포트폴리오 53 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $42,067,167 | 26.66% | 478,689 | $7,735,473 | 상승 ×3 | ||
| JPST | $20,011,951 | 12.68% | 395,728 | $104,421 | 상승 ×1 | ||
| DYNF | $14,689,057 | 9.31% | 215,984 | $4,141,577 | 상승 ×1 | ||
| CGDV | $13,437,023 | 8.52% | 272,667 | $2,733,696 | 상승 ×1 | ||
| CGGO | $11,166,180 | 7.08% | 263,789 | $-191,393 | 하락 ×1 | ||
| CGGR | $8,575,842 | 5.44% | 181,692 | $2,377,718 | 상승 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6,595,467 | 4.18% | 8,956 | $438,415 | 하락 ×1 | ||
| DIVI | $5,841,325 | 3.70% | 136,735 | $313,064 | 하락 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3,632,480 | 2.30% | 35,508 | $521,785 | 하락 ×2 | ||
| BAI | $2,384,992 | 1.51% | 45,239 | $1,228,255 | 상승 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2,127,650 | 1.35% | 4,910 | $1,195,451 | 상승 ×1 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $2,036,971 | 1.29% | 72,233 | $360,751 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $1,925,098 | 1.22% | 2,571 | $189,626 | 하락 ×1 | ||
| ITA ITA | $1,834,965 | 1.16% | 7,569 | $317,016 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $1,434,656 | 0.91% | 3,877 | $191,015 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1,394,787 | 0.88% | 17,649 | $465,227 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,081,126 | 0.69% | 3,736 | $102,456 | 하락 ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1,073,139 | 0.68% | 45,261 | $-37,347 | 하락 ×1 | ||
| SPDW | $1,037,041 | 0.66% | 20,580 | $504,968 | 상승 ×2 | ||
| SPTM | $987,704 | 0.63% | 10,879 | $127,610 | |||
| QUAL | $933,669 | 0.59% | 4,255 | $33,022 | 하락 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $899,641 | 0.57% | 4,496 | $102,453 | 하락 ×1 | ||
| SPHQ | $870,907 | 0.55% | 9,666 | $138,331 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $851,827 | 0.54% | 3,574 | $142,876 | 상승 ×6 | ||
| IJR | $802,950 | 0.51% | 5,414 | $129,936 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $680,443 | 0.43% | 4,640 | $29,452 | 상승 ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $648,295 | 0.41% | 1,937 | $229,942 | |||
| BILS | $595,327 | 0.38% | 5,990 | $-16,472 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $492,513 | 0.31% | 1,320 | $11,579 | 상승 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $491,945 | 0.31% | 1,302 | $97,253 | 상승 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $485,309 | 0.31% | 1,358 | $104,867 | 상승 ×3 | ||
| FDN | $430,699 | 0.27% | 1,627 | $49,932 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $427,438 | 0.27% | 437 | $36,218 | |||
| DFAC | $409,532 | 0.26% | 9,232 | $50,776 | |||
| CGCP | $401,879 | 0.25% | 18,030 | $-8,856 | 하락 ×1 | ||
| SCHD | $395,138 | 0.25% | 12,461 | $-1,278 | 하락 ×6 | ||
| BRKB | $369,288 | 0.23% | 738 | $161,794 | 상승 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $333,892 | 0.21% | 2,948 | $-35,965 | 하락 ×2 | ||
| XCEM | $327,380 | 0.21% | 6,191 | $56,361 | 하락 ×1 | ||
| FLQM | $324,670 | 0.21% | 5,609 | $-1,671,213 | 하락 ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $310,170 | 0.20% | 609 | $-104,632 | 상승 ×2 | ||
| FXR | $306,072 | 0.19% | 3,359 | $31,877 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $279,927 | 0.18% | 792 | $54,393 | 상승 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $270,986 | 0.17% | 1,067 | $11,880 | 상승 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $270,566 | 0.17% | 893 | $60,028 | 상승 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $255,321 | 0.16% | 780 | $38,231 | 상승 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $242,239 | 0.15% | 417 | 상승 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $234,321 | 0.15% | 203 | 상승 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232,741 | 0.15% | 194 | 상승 ×1 | |||
| FXH | $227,419 | 0.14% | 1,858 | $23,466 | |||
| PPA | $223,660 | 0.14% | 1,266 | $13,713 | 하락 ×1 | ||
| SRLN | $211,442 | 0.13% | 5,248 | $-317,484 | 하락 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $210,300 | 0.13% | 500 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | 추가 매수 | +30K | +$7.7M |
| DYNF | 추가 매수 | +35K | +$4.1M |
| CGDV | 추가 매수 | +21K | +$2.7M |
| CGGR | 추가 매수 | +27K | +$2.4M |
| BAI | 추가 매수 | +10K | +$1.2M |
| LRCX | 추가 매수 | +547 | +$1.2M |
| EMXC | 축소함 | -4K | +$522K |
| SPDW | 추가 매수 | +9K | +$505K |
| VCSH | 추가 매수 | +6K | +$465K |
| QQQ | 축소함 | -2K | +$438K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 2026년 6월 30일 | 21,933 | $1,933,613 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AVUV | 2025년 3월 31일 | 17,388 | $1,678,464 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GLD | 2026년 6월 30일 | 933 | $401,461 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PXF | 2025년 3월 31일 | 5,940 | $284,467 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XCEM | 2025년 3월 31일 | 8,041 | $238,014 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TSLA | 2026년 3월 31일 | 488 | $219,463 | -9.0% |
| SW | 2025년 3월 31일 | 3,822 | $205,853 | 6.8% |
| QQQM | 2025년 3월 31일 | 951 | $200,138 |