Ridgeline Wealth Planning, LLC

CIK 2013788 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +15.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중81.38%

상위 25개 보유 비중93.61%

1% 초과 포지션14

유효 포지션 수8.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.62% 추정 매수 $10,724,266 · 매도 $9,760,070

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 96.4% 보유 중

신규 포지션4

증가함22

감소18

종료2

포트폴리오 가치 $157.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,289위 · 상위 78.1%

포지션 53

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 3.5%

Financials 2.4%

Retail 0.8%

Communication Services 0.5%

Industrials 0.5%

Consumer products 0.4%

Healthcare 0.3%

Consumer Discretionary 0.1%

기타/미분류 91.5%

전체 포트폴리오 53 포지션

					연속
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$42,067,167	26.66%	478,689	$7,735,473	상승 ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$20,011,951	12.68%	395,728	$104,421	상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$14,689,057	9.31%	215,984	$4,141,577	상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$13,437,023	8.52%	272,667	$2,733,696	상승 ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$11,166,180	7.08%	263,789	$-191,393	하락 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$8,575,842	5.44%	181,692	$2,377,718	상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6,595,467	4.18%	8,956	$438,415	하락 ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$5,841,325	3.70%	136,735	$313,064	하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3,632,480	2.30%	35,508	$521,785	하락 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$2,384,992	1.51%	45,239	$1,228,255	상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2,127,650	1.35%	4,910	$1,195,451	상승 ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock	$2,036,971	1.29%	72,233	$360,751	상승 ×1
IVV iShares Trust	$1,925,098	1.22%	2,571	$189,626	하락 ×1
ITA iShares Trust	$1,834,965	1.16%	7,569	$317,016	상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1,434,656	0.91%	3,877	$191,015
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1,394,787	0.88%	17,649	$465,227	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,081,126	0.69%	3,736	$102,456	하락 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1,073,139	0.68%	45,261	$-37,347	하락 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1,037,041	0.66%	20,580	$504,968	상승 ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST	$987,704	0.63%	10,879	$127,610
QUAL iShares Trust	$933,669	0.59%	4,255	$33,022	하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$899,641	0.57%	4,496	$102,453	하락 ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$870,907	0.55%	9,666	$138,331	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$851,827	0.54%	3,574	$142,876	상승 ×6
IJR iShares Trust	$802,950	0.51%	5,414	$129,936
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$680,443	0.43%	4,640	$29,452	상승 ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$648,295	0.41%	1,937	$229,942
BILS SPDR SERIES TRUST	$595,327	0.38%	5,990	$-16,472	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$492,513	0.31%	1,320	$11,579	상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$491,945	0.31%	1,302	$97,253	상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$485,309	0.31%	1,358	$104,867	상승 ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$430,699	0.27%	1,627	$49,932
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$427,438	0.27%	437	$36,218
DFAC Dimensional ETF Trust	$409,532	0.26%	9,232	$50,776
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$401,879	0.25%	18,030	$-8,856	하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$395,138	0.25%	12,461	$-1,278	하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$369,288	0.23%	738	$161,794	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$333,892	0.21%	2,948	$-35,965	하락 ×2
XCEM Columbia ETF Trust II	$327,380	0.21%	6,191	$56,361	하락 ×1
FLQM Franklin Templeton ETF Trust	$324,670	0.21%	5,609	$-1,671,213	하락 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$310,170	0.20%	609	$-104,632	상승 ×2
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$306,072	0.19%	3,359	$31,877
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$279,927	0.18%	792	$54,393	상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$270,986	0.17%	1,067	$11,880	상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$270,566	0.17%	893	$60,028	상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$255,321	0.16%	780	$38,231	상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$242,239	0.15%	417		상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$234,321	0.15%	203		상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$232,741	0.15%	194		상승 ×1
FXH First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$227,419	0.14%	1,858	$23,466
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$223,660	0.14%	1,266	$13,713	하락 ×1
SRLN SSGA Active Trust	$211,442	0.13%	5,248	$-317,484	하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$210,300	0.13%	500
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SPYM	$42,067,167	26.66%	×3 상승
CGGR	$8,575,842	5.44%	×6 상승
AMZN	$851,827	0.54%	×6 상승
MSFT	$492,513	0.31%	×5 상승
AVGO	$491,945	0.31%	×4 상승
GOOGL	$485,309	0.31%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
AMD	$242,239	417	0.15%
MU	$234,321	203	0.15%
LLY	$232,741	194	0.15%
TSLA	$210,300	500	0.13%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPYM	추가 매수	+30K	+$7.7M
DYNF	추가 매수	+35K	+$4.1M
CGDV	추가 매수	+21K	+$2.7M
CGGR	추가 매수	+27K	+$2.4M
BAI	추가 매수	+10K	+$1.2M
LRCX	추가 매수	+547	+$1.2M
EMXC	축소함	-4K	+$522K
SPDW	추가 매수	+9K	+$505K
VCSH	추가 매수	+6K	+$465K
QQQ	축소함	-2K	+$438K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IAU	2026년 6월 30일	21,933	$1,933,613	3.2%
GLD	2026년 6월 30일	933	$401,461
TSLA	2026년 3월 31일	488	$219,463	-0.3%