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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.43%▼ -3.13%
3M▼ -6.42%▼ -4.49%
6M▼ -6.42%▼ -4.49%
연초 대비▼ -5.80%▼ -3.31%
1Y▼ -4.74%▼ -1.42%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -6.56%▲ +1.58%
1년 변동성3.80%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.25

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$17.2M
지난 12개월 +$17.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 278 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79766DMB2 $3.1M 1.39 3,040,000 US
CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH 13067VBR4 $2.6M 1.21 2,500,000 US
SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER AUTHORITY (CA) 84247PPF2 $2.6M 1.20 2,500,000 US
STOCKTON-EAST WTR DIST CALIF 861431EB6 $2.3M 1.07 2,250,000 US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032US58 $2.1M 0.96 2,000,000 US
FRESNO CALIF JT PWRS FING AUTH 358184SA8 $2.1M 0.96 2,000,000 US
CENTRAL VALLEY ENERGY AUTHORITY (CA) 15569DAA0 $2.1M 0.96 2,000,000 US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JDR4 $2.1M 0.95 2,000,000 US
CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD (CA) 13068XEY1 $2.0M 0.93 2,000,000 US
ANAHEIM HOUSING AND PUBLIC IMPROVEMENTS AUTHORITY (CA) 032556NJ7 $2.0M 0.91 2,000,000 US
IRVINE RANCH WATER DISTRICT (CA) 4636324K2 $2.0M 0.91 2,000,000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048RAN7 $2.0M 0.91 2,000,000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483GQ7 $2.0M 0.91 2,000,000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 130483MB3 $1.9M 0.89 2,000,000 US
FONTANA CALIF 344630M70 $1.9M 0.85 1,790,000 US
CENTRAL VALLEY ENERGY AUTHORITY (CA) 15569DAG7 $1.7M 0.80 1,665,000 US
BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT 120827ED8 $1.7M 0.77 1,625,000 US
RIVERSIDE CALIF 769047KL4 $1.7M 0.76 1,500,000 US
SANTA CLARA CALIF 801517AT0 $1.6M 0.74 1,590,000 US
CSCDA COMMUNITY IMPROVEMENT AUTHORITY (CA) 126292AP6 $1.6M 0.74 2,000,000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13050RAA0 $1.6M 0.74 1,600,000 US
CORONA-NORCO CALIF UNI SCH DIST 219764UQ8 $1.6M 0.74 1,500,000 US
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT (CA) 797356FS6 $1.6M 0.73 1,500,000 US
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL FINANCING AUTHORITY (CA) 13054WBB2 $1.6M 0.73 1,500,000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048VG51 $1.6M 0.73 1,500,000 US
FONTANA PUBLIC FACILITIES FINANCING AUTHORITY (A) 34461BCN4 $1.6M 0.72 1,500,000 US
ORANGE CNTY CALIF CMNTY FACS DIST 68423PC65 $1.5M 0.70 1,500,000 US
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL FINANCING AUTHORITY (CA) 130536RN7 $1.5M 0.69 1,500,000 US
OAKDALE CALIF 672006EC3 $1.5M 0.68 1,375,000 US
SAN CLEMENTE CITY COMMUNITY FACILITIES DISTRICT N.2006-1 (CA) 797214DH3 $1.5M 0.67 1,355,000 US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) 13034A5E6 $1.5M 0.67 1,410,000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79770GJZ0 $1.4M 0.65 1,350,000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048VZ84 $1.4M 0.64 1,345,000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY SUCCESSOR AGENCY TO THE REDEVELOPMENT AGENCY (CA) 79772ADL8 $1.4M 0.63 1,250,000 US
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) 13032U2X5 $1.3M 0.62 1,240,000 US
INGLEWOOD CALIF JT PWRS AUTH 45710PAY6 $1.3M 0.61 1,265,000 US
BURBANK (CA), CITY OF 12082TCJ9 $1.3M 0.60 1,250,000 US
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (THE) (CA) 91412HVY6 $1.3M 0.60 1,250,000 US
MENIFEE CALIF UN SCH DIST 586807JR1 $1.3M 0.58 1,500,000 US
LAMMERSVILLE CALIF JT UNI SCH DIST 513533KK4 $1.3M 0.58 1,250,000 US
CALIFORNIA MUN FIN AUTH 13051AJK5 $1.3M 0.57 1,250,000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048RAF4 $1.3M 0.57 1,250,000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) 5444456D6 $1.2M 0.56 1,125,000 US
ELK GROVE FINANCE AUTHORITY (CA) 287254GS9 $1.2M 0.56 1,450,000 US
AZUSA (CA), CITY OF 055032FF8 $1.2M 0.56 1,200,000 US
SACRAMENTO (CA), COUNTY OF 786107WN8 $1.2M 0.55 1,120,000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) 544445R68 $1.2M 0.54 1,100,000 US
SANTA MARGARITA WATER DISTRICT (CA) 802242GY7 $1.2M 0.53 1,100,000 US
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY (CA) 13080ST53 $1.2M 0.53 1,075,000 US
SANTA FE SPRINGS CALIF PUB FING AUTH 80218FAQ9 $1.2M 0.53 1,075,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 111건의 결제

08
3.64%TTM 수익률
$1.69TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.1450
2026년 8월 21일$0.1440
2026년 7월 21일$0.1430
2026년 6월 25일$0.1430
2026년 5월 21일$0.1430
2026년 4월 21일$0.1420
2026년 3월 26일$0.1410
2026년 2월 20일$0.1410
2026년 1월 21일$0.1400
2025년 12월 12일$0.1360
2025년 11월 21일$0.1360
2025년 10월 21일$0.1350
2025년 9월 25일$0.1350
2025년 8월 21일$0.1330
2025년 7월 22일$0.1320
2025년 6월 26일$0.1320
2025년 5월 21일$0.1320
2025년 4월 22일$0.1320
2025년 3월 27일$0.1290
2025년 2월 21일$0.1290
2025년 1월 22일$0.1290
2024년 12월 13일$0.1280
2024년 11월 21일$0.1280
2024년 10월 22일$0.1280
2024년 9월 26일$0.1250
2024년 8월 21일$0.1240
2024년 7월 23일$0.1230
2024년 6월 27일$0.1230
2024년 5월 21일$0.1210
2024년 4월 23일$0.1200
2024년 3월 21일$0.1200
2024년 2월 21일$0.1200
2024년 1월 23일$0.1200
2023년 12월 22일$0.1200
2023년 11월 21일$0.1170
2023년 10월 24일$0.1150
2023년 9월 22일$0.1150
2023년 8월 22일$0.1140
2023년 7월 21일$0.1140
2023년 6월 27일$0.1140
2023년 5월 23일$0.1130
2023년 4월 21일$0.1130
2023년 3월 24일$0.1120
2023년 2월 22일$0.1120
2023년 1월 24일$0.1120
2022년 12월 23일$0.1100
2022년 11월 22일$0.1070
2022년 10월 21일$0.1030
2022년 9월 23일$0.1000
2022년 8월 23일$0.0950

기관 투자자 (13F) 89개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $51,280,728 36.02% 1,032,799 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $10,732,197 7.54% 216,147 주식 2026년 6월 30일
Citizens Business Bank $5,883,240 4.13% 118,489 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $5,153,153 3.62% 103,785 주식 2026년 6월 30일
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $4,628,224 3.25% 93,217 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,280,623 3.01% 86,212 주식 2026년 6월 30일
Ignite Planners, LLC $3,678,781 2.58% 80,134 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,749,103 1.93% 55,361 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $2,685,787 1.89% 54,092 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,238,461 1.57% 45,083 주식 2026년 6월 30일
CHANNEL WEALTH LLC $2,233,604 1.57% 44,985 주식 2026년 6월 30일
Magnus Financial Group LLC $2,215,680 1.56% 44,624 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,158,936 1.52% 43,481 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,109,374 1.48% 42,483 주식 2026년 6월 30일
Running Point Capital Advisors, LLC $1,957,147 1.37% 39,693 주식 2025년 12월 31일
INTEGRAL INVESTMENT ADVISORS, INC. $1,873,378 1.32% 37,730 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $1,739,954 1.22% 35,043 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $1,706,794 1.20% 34,375 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $1,656,888 1.16% 33,370 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $1,588,946 1.12% 32,001 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $1,548,900 1.09% 31,195 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $1,495,980 1.05% 30,129 주식 2026년 6월 30일
Navigation Group, LLC $1,466,527 1.03% 29,536 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,251,782 0.88% 25,211 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $1,008,933 0.71% 20,320 주식 2026년 6월 30일
New Insight Wealth Advisors $987,930 0.69% 19,897 주식 2026년 6월 30일
Warren Street Wealth Advisors, LLC $951,827 0.67% 19,170 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $916,250 0.64% 18,453 주식 2026년 6월 30일
Cascade Financial Partners, LLC $898,854 0.63% 18,103 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $843,957 0.59% 16,997 주식 2026년 6월 30일
Catalina Capital Group, LLC $808,657 0.57% 16,540 주식 2026년 3월 31일
WCG Wealth Advisors LLC $805,238 0.57% 16,218 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $786,938 0.55% 15,849 주식 2026년 6월 30일
Climber Capital SA $725,224 0.51% 14,635 주식 2026년 6월 30일
Precision Wealth Strategies, LLC $668,355 0.47% 13,461 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $641,407 0.45% 12,918 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $637,795 0.45% 12,845 주식 2026년 6월 30일
Guild Investment Management, Inc. $620,653 0.44% 12,500 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $620,653 0.44% 12,500 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $575,155 0.40% 11,583 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $566,249 0.40% 11,404 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $531,080 0.37% 10,696 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $499,998 0.35% 10,070 주식 2026년 6월 30일
CLG LLC $495,121 0.35% 9,972 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $493,000 0.35% 9,934 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $468,946 0.33% 9,445 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $460,425 0.32% 9,273 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $454,352 0.32% 9,151 주식 2026년 6월 30일
CRUX WEALTH ADVISORS $432,434 0.30% 8,709 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $424,651 0.30% 8,553 주식 2026년 6월 30일
SeaCrest Wealth Management, LLC $387,640 0.27% 7,807 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors SoCal, LLC $377,605 0.27% 7,605 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $358,588 0.25% 7,222 주식 2026년 6월 30일
FORONJY FINANCIAL LLC $351,756 0.25% 7,084 주식 2026년 6월 30일
Entruity Wealth, LLC $336,741 0.24% 6,782 주식 2026년 6월 30일
Towerpoint Wealth, LLC $335,599 0.24% 6,759 주식 2026년 6월 30일
Blue Zone Wealth Advisors, LLC $335,152 0.24% 6,750 주식 2026년 6월 30일
ASL Financial, LLC $305,858 0.21% 6,160 주식 2026년 6월 30일
HCR Wealth Advisors $301,637 0.21% 6,075 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $298,469 0.21% 6,222 주식 2025년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $285,432 0.20% 5,950 주식 2025년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $263,157 0.18% 5,300 주식 2026년 6월 30일
Argyle Capital Partners, LLC $250,793 0.18% 5,051 주식 2026년 6월 30일
TriaGen Wealth Management LLC $230,337 0.16% 4,639 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $226,724 0.16% 4,566 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $223,435 0.16% 4,500 주식 2026년 6월 30일
Cypress Wealth Services, LLC $221,790 0.16% 4,467 주식 2026년 6월 30일
Gerald Baker Financial Group LLC $220,172 0.15% 4,434 주식 2026년 6월 30일
ODonnell Financial Services, LLC $203,425 0.14% 4,097 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $202,752 0.14% 4,096 주식 2026년 6월 30일
Johnson Bixby & Associates, LLC $200,247 0.14% 4,033 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $147,517 0.10% 2,971 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $141,857 0.10% 2,857 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $91,605 0.06% 1,845 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $79,344 0.06% 1,598 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $49,268 0.03% 992 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $48,920 0.03% 992 주식 2025년 12월 31일
Global Retirement Partners, LLC $46,095 0.03% 928 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $44,687 0.03% 900 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $44,346 0.03% 893 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $42,552 0.03% 857 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $40,144 0.03% 809 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $14,324 0.01% 288 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $13,207 0.01% 266 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $811 0.00% 16 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $790 0.00% 15,916 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $595 0.00% 11,985 주식 2026년 6월 30일
WEDBUSH SECURITIES INC $247 0.00% 4,978 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $7 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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펀드운용 자산 규모
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
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RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… 레버리지/인버스 $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… 레버리지/인버스 $221.0M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
PSP Invesco Global Listed Private E… $214.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… 레버리지/인버스 $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M