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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.21%▼ -2.99%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.95%▼ -4.73%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$136K
분기 종료 5월 2026 +$11.4M
지난 12개월 +$283.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,324 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
GOLDMAN SACHS TRUST 38141W323 $14.3M 1.45 14,285,641 STIV US
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND · $12.1M 1.22 12,076,596 STIV US
BLOOM ENERGY CORP 093712107 $9.8M 0.99 34,387 EC US
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD · $7.3M 0.74 30,999 EC KY
STERLING INFRASTRUCTURE INC 859241101 $6.5M 0.66 7,587 EC US
IES HOLDINGS INC 44951W106 $5.5M 0.56 8,156 EC US
TTM TECHNOLOGIES INC 87305R109 $5.2M 0.53 29,941 EC US
FABRINET · $4.4M 0.44 6,674 EC KY
SANMINA CORP 801056102 $4.0M 0.40 15,246 EC US
ALKERMES PLC · $3.9M 0.39 91,620 EC IE
NEXTPOWER INC 65290E101 $3.8M 0.39 24,422 EC US
RAMBUS INC 750917106 $3.8M 0.38 25,896 EC US
INNODATA INC 457642205 $3.5M 0.35 33,345 EC US
AXSOME THERAPEUTICS INC 05464T104 $3.5M 0.35 14,725 EC US
STONEX GROUP INC 861896108 $3.4M 0.34 29,963 EC US
DYCOM INDUSTRIES INC 267475101 $3.3M 0.34 6,518 EC US
MODINE MANUFACTURING COMPANY 607828100 $3.3M 0.34 11,862 EC US
SEMTECH CORP 816850101 $3.3M 0.33 21,415 EC US
PLANET LABS PBC 72703X106 $3.2M 0.33 63,186 EC US
GUARDANT HEALTH INC 40131M109 $3.1M 0.32 23,993 EC US
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC 942749102 $3.1M 0.31 10,018 EC US
ENOVA INTERNATIONAL INC 29357K103 $3.0M 0.30 18,320 EC US
PTC THERAPEUTICS INC 69366J200 $2.9M 0.30 39,411 EC US
CATALYST PHARMACEUTICALS INC 14888U101 $2.9M 0.29 92,261 EC US
UNITED NATURAL FOODS INC 911163103 $2.9M 0.29 55,828 EC US
ENERSYS 29275Y102 $2.8M 0.28 12,292 EC US
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC 10948W103 $2.8M 0.28 38,414 EC US
ARGAN INC 04010E109 $2.8M 0.28 4,136 EC US
DAVE INC 23834J201 $2.7M 0.27 9,597 EC US
VIASAT INC 92552V100 $2.6M 0.27 32,793 EC US
ECHOSTAR CORP 278768106 $2.6M 0.27 20,257 EC US
TRAVERE THERAPEUTICS INC 89422G107 $2.6M 0.26 54,435 EC US
SEZZLE INC 78435P105 $2.6M 0.26 21,731 EC US
IONQ INC 46222L108 $2.5M 0.25 34,501 EC US
EXTREME NETWORKS INC 30226D106 $2.5M 0.25 92,686 EC US
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC 007973100 $2.4M 0.24 7,980 EC US
BANDWIDTH INC 05988J103 $2.4M 0.24 37,110 EC US
CIMPRESS PLC · $2.4M 0.24 24,132 EC IE
ENSIGN GROUP INC (THE) 29358P101 $2.4M 0.24 14,022 EC US
PRIMORIS SERVICES CORP 74164F103 $2.3M 0.24 18,644 EC US
TERAWULF INC 88080T104 $2.3M 0.24 91,522 EC US
COMPASS INC 20464U100 $2.3M 0.24 282,965 EC US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723103 $2.3M 0.23 30,226 EC US
PENGUIN SOLUTIONS INC (US) 706915105 $2.3M 0.23 41,068 EC US
10X GENOMICS INC 88025U109 $2.3M 0.23 80,266 EC US
TEREX CORP 880779103 $2.2M 0.22 37,757 EC US
SITIME CORP 82982T106 $2.2M 0.22 3,093 EC US
GRIFFON CORP 398433102 $2.2M 0.22 24,837 EC US
JACKSON FINANCIAL INC 46817M107 $2.2M 0.22 21,179 EC US
UMB FINANCIAL CORP 902788108 $2.2M 0.22 16,582 EC US

배당금 36건의 결제

08
0.99%TTM 수익률
$0.86TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.1980
2026년 6월 24일$0.2140
2026년 3월 25일$0.2050
2025년 12월 23일$0.2470
2025년 9월 24일$0.2710
2025년 6월 24일$0.1940
2025년 3월 25일$0.1760
2024년 12월 23일$0.4370
2024년 9월 24일$0.1160
2024년 6월 24일$0.2300
2024년 3월 22일$0.1960
2023년 12월 26일$0.3150
2023년 9월 25일$0.1180
2023년 6월 26일$0.2300
2023년 3월 27일$0.1760
2022년 12월 27일$0.3010
2022년 9월 26일$0.0960
2022년 6월 24일$0.1560
2022년 3월 25일$0.1610
2021년 12월 27일$0.3310
2021년 9월 24일$0.1190
2021년 6월 24일$0.1060
2021년 3월 25일$0.1130
2020년 12월 24일$0.1450
2020년 9월 24일$0.1140
2020년 3월 25일$0.1550
2019년 12월 24일$0.1960
2019년 9월 24일$0.1120
2019년 6월 24일$0.1550
2019년 3월 25일$0.1210
2018년 12월 24일$0.1610
2018년 9월 24일$0.1180
2018년 6월 25일$0.1050
2018년 3월 23일$0.0860
2017년 12월 21일$0.2210
2017년 9월 22일$0.0950

기관 투자자 (13F) 162개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $101,386,710 13.78% 1,110,966 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $51,641,788 7.02% 565,875 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $50,090,489 6.81% 548,883 주식 2026년 6월 30일
FIRST FOUNDATION ADVISORS $46,769,685 6.35% 512,488 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $34,299,333 4.66% 375,842 주식 2026년 6월 30일
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $32,476,980 4.41% 355,873 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $22,353,045 3.04% 244,937 주식 2026년 6월 30일
Richard P Slaughter Associates Inc $22,154,974 3.01% 242,768 주식 2026년 6월 30일
Paul R. Ried Financial Group, LLC $17,490,816 2.38% 191,659 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $16,607,352 2.26% 181,978 주식 2026년 6월 30일
Financial Architects, LLC $16,205,951 2.20% 177,580 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $15,898,040 2.16% 174,206 주식 2026년 6월 30일
High Probability Advisors, LLC $15,443,810 2.10% 169,229 주식 2026년 6월 30일
Duncan Williams Asset Management, LLC $14,383,674 1.95% 157,612 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $13,698,478 1.86% 148,300 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $11,950,833 1.62% 130,953 주식 2026년 6월 30일
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $11,862,216 1.61% 129,983 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $11,640,148 1.58% 156,144 주식 2026년 3월 31일
Cetera Investment Advisers $11,495,790 1.56% 125,967 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $11,260,826 1.53% 177,532 주식 2025년 3월 31일
Great Lakes Retirement, Inc. $10,924,610 1.48% 119,712 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10,840,828 1.47% 118,791 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $10,287,189 1.40% 112,724 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,184,368 1.38% 111,599 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Services, Inc. $8,694,431 1.18% 95,271 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $8,525,000 1.16% 93,419 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $8,391,813 1.14% 91,955 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7,908,960 1.07% 86,664 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $7,500,233 1.02% 82,184 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $7,447,828 1.01% 81,611 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $7,315,318 0.99% 80,159 주식 2026년 6월 30일
Bell Investment Advisors, Inc $7,189,263 0.98% 78,778 주식 2026년 6월 30일
Curated Wealth Partners LLC $7,095,010 0.96% 77,745 주식 2026년 6월 30일
Ducere Wealth Management LLC $6,951,672 0.94% 76,174 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $6,773,227 0.92% 74,219 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,653,824 0.90% 72,911 주식 2026년 6월 30일
Linscomb Wealth, Inc. $6,311,318 0.86% 69,158 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $5,961,387 0.81% 65,323 주식 2026년 6월 30일
Northwest Wealth Advisors, LLC $5,068,873 0.69% 55,544 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $4,215,925 0.57% 46,197 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $3,830,731 0.52% 41,976 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $2,577,995 0.35% 28,249 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,561,485 0.35% 28,068 주식 2026년 6월 30일
Keebeck Wealth Management $2,433,174 0.33% 26,662 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,833,554 0.25% 20,283 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,753,119 0.24% 19,210 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $1,640,764 0.22% 17,979 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,633,526 0.22% 17,899 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,562,899 0.21% 17,126 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $1,498,598 0.20% 16,421 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $1,439,886 0.20% 15,778 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $1,313,688 0.18% 14,395 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisors Wealth Management, LLC $1,239,773 0.17% 13,585 주식 2026년 6월 30일
Hixon Zuercher, LLC $1,211,272 0.16% 13,273 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,163,229 0.16% 12,746 주식 2026년 6월 30일
Ascentis Wealth Management, LLC $1,150,971 0.16% 12,612 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $1,098,770 0.15% 12,040 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,059,909 0.14% 11,614 주식 2026년 6월 30일
Glenview Trust Co $1,016,636 0.14% 11,140 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $990,171 0.13% 10,850 주식 2026년 6월 30일
Sunpointe, LLC $910,321 0.12% 9,975 주식 2026년 6월 30일
LifePlan Investment Advisors, Inc. $866,763 0.12% 9,498 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $829,896 0.11% 9,094 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $825,538 0.11% 9,046 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $761,992 0.10% 8,350 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $730,595 0.10% 8,236 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $722,403 0.10% 7,916 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $720,939 0.10% 7,899 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $677,329 0.09% 9,086 주식 2026년 3월 31일
Founders Financial Alliance, LLC $638,646 0.09% 6,998 주식 2026년 6월 30일
Nuveen, LLC $574,938 0.08% 6,300 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $534,935 0.07% 5,862 주식 2026년 6월 30일
Skopos Labs, Inc. $469,650 0.06% 6,300 주식 2026년 3월 31일
AIRE ADVISORS, LLC $456,300 0.06% 5,000 주식 2026년 6월 30일
Aveo Capital Partners, LLC $453,894 0.06% 7,230 주식 2025년 3월 31일
Blue Water Asset Management $396,875 0.05% 4,349 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $385,391 0.05% 4,223 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $379,894 0.05% 4,163 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $347,609 0.05% 3,809 주식 2026년 6월 30일
Maia Wealth LLC $333,386 0.05% 3,653 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $316,946 0.04% 3,473 주식 2026년 6월 30일
MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. $312,931 0.04% 3,429 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $311,208 0.04% 3,453 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $309,006 0.04% 3,386 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $308,921 0.04% 3,385 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $298,998 0.04% 3,276 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $297,854 0.04% 3,264 주식 2026년 6월 30일
True Link Financial Advisors, LLC $297,234 0.04% 3,257 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $295,229 0.04% 4,303 주식 2025년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $291,575 0.04% 3,195 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $291,393 0.04% 3,193 주식 2026년 6월 30일
Mengis Capital Management, Inc. $291,028 0.04% 3,189 주식 2026년 6월 30일
Worth Financial Advisory Group, LLC $254,342 0.03% 2,787 주식 2026년 6월 30일
Edge Financial Advisors LLC $248,945 0.03% 3,310 주식 2025년 12월 31일
Tyler-Stone Wealth Management $246,996 0.03% 3,600 주식 2025년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $236,363 0.03% 2,590 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $233,334 0.03% 3,130 주식 2026년 3월 31일
GRIES FINANCIAL LLC $226,842 0.03% 3,029 주식 2025년 9월 30일
McCarthy & Cox $214,360 0.03% 2,834 주식 2025년 12월 31일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $214,352 0.03% 2,349 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire… $990.0M
SLVP iShares MSCI Global Silver and … $992.6M
FMHI First Trust Municipal High Inco… $994.3M
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $994.5M
VGUS VANGUARD ULTRA-SHORT TREASURY E… $1.0B
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution … $986.1M
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $965.1M
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $964.3M
ISCG iShares Morningstar Small-Cap G… $960.7M
TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… $954.5M