Duncan Williams Asset Management, LLC

CIK 2011771 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +23.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중56.98%

상위 25개 보유 비중75.47%

1% 초과 포지션18

유효 포지션 수21.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.93% 추정 매수 $95,311,620 · 매도 $7,745,444

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 81.5% 보유 중

신규 포지션24

증가함68

감소45

종료6

포트폴리오 가치 $443.6M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,167위 · 상위 44.6%

포지션 172

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 9.8%

Financials 6.7%

Retail 3.5%

Healthcare 2.8%

Industrials 2.1%

Communication Services 1.6%

Real Estate 0.6%

Energy 0.5%

Materials 0.5%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer Staples 0.3%

Consumer products 0.2%

Utilities 0.2%

기타/미분류 70.9%

전체 포트폴리오 172 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$52,353,872	11.80%	607,777	$9,126,678	상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$51,036,252	11.50%	533,740	$6,433,356	상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$31,097,294	7.01%	282,318	$3,441,686	상승 ×1
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$29,754,348	6.71%	361,184	$5,845,066	상승 ×3
FMDE Fidelity Covington Trust	$21,666,982	4.88%	533,933		상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17,271,537	3.89%	59,689	$2,609,778	상승 ×2
GSSC Goldman Sachs ETF Trust	$14,383,674	3.24%	157,612	$3,060,280	상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$13,494,994	3.04%	189,403	$1,714,681	상승 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$10,863,582	2.45%	49,849	$1,691,567	상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10,837,826	2.44%	15,780	$950,417	하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10,059,650	2.27%	317,239	$2,503,302	상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$8,218,007	1.85%	137,678	$1,030,895	상승 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$8,204,520	1.85%	27,067	$1,208,347	상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7,249,673	1.63%	14,488	$307,001
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,432,010	1.45%	17,243	$78,499	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,630,544	1.27%	23,624	$730,784	상승 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$5,499,805	1.24%	214,501	$613,697	하락 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$4,913,853	1.11%	50,039	$1,024,406	상승 ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4,204,842	0.95%	52,189	$510,622	상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,007,898	0.90%	11,343	$559,154	하락 ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,819,134	0.86%	33,834	$-581,713	하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$3,815,952	0.86%	1,194	$-247,517	하락 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock	$3,573,476	0.81%	11,412	$-479,995	상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3,352,008	0.76%	6,526	$183,913	상승 ×1
SPY SPY	$3,065,142	0.69%	4,105	$401,121	상승 ×1
V Visa Inc.	$3,012,306	0.68%	8,780	$303,316	하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,765,549	0.62%	3,755	$846,055	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,751,818	0.62%	24,296	$-257,167	상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2,594,929	0.58%	10,967	$221,002	하락 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$2,591,877	0.58%	85,824	$350,754	상승 ×1
CSM ProShares Trust	$2,494,733	0.56%	29,276	$305,083	상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,191,162	0.49%	4,588	$757,206	상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock	$2,058,637	0.46%	84,026	$994,237	상승 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1,830,463	0.41%	14,322	$238,822	하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,722,310	0.39%	4,144	$596,401	하락 ×3
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock	$1,680,999	0.38%	8,300	$144,752
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1,650,673	0.37%	5,471	$892,382	상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1,633,354	0.37%	821	$621,589	상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,579,215	0.36%	6,218	$60,317	상승 ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1,555,777	0.35%	44,939	$285,098	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,547,298	0.35%	1,290	$374,819	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,528,015	0.34%	4,276	$344,652	상승 ×1
EFG iShares Trust	$1,475,872	0.33%	11,862	$156,768	상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,434,267	0.32%	2,469	$739,960	하락 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1,421,700	0.32%	5,561	$-90,430	하락 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1,413,765	0.32%	9,203	$313,569	하락 ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$1,351,903	0.30%	9,234	$169,037	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,332,203	0.30%	3,527	$240,158	하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,306,804	0.29%	3,107	$101,219	하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,297,509	0.29%	15,177	$101,328	하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,293,384	0.29%	6,464	$211,144	상승 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$1,291,246	0.29%	34,016	$858,972	상승 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$1,264,127	0.28%	12,531	$179,797	하락 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$1,263,889	0.28%	22,744	$273,727	상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,262,305	0.28%	5,016	$176,316	상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,178,659	0.27%	2,720		상승 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$1,135,707	0.26%	68,006	$140,927	상승 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$1,093,119	0.25%	644	$558,852	상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,091,544	0.25%	1,079	$182,489	상승 ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1,090,554	0.25%	2,982	$188,165	하락 ×4
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock	$1,075,200	0.24%	60,000	$549,000
DE Deere & Company Common Stock	$1,068,212	0.24%	1,684	$119,615
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,056,794	0.24%	1,130	$-104,523	하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,050,149	0.24%	2,978	$68,733	하락 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1,014,265	0.23%	1,954	$66,359	상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$953,996	0.22%	2,634	$28,090	상승 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$906,182	0.20%	7,052	$57,897
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$905,120	0.20%	6,172	$17,252	상승 ×1
RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock	$826,084	0.19%	9,050	$7,602
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$820,419	0.18%	29,866	$-223,791	하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$803,567	0.18%	2,858	$151,008	상승 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$802,255	0.18%	8,591	$46,460	상승 ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$783,883	0.18%	15,526	$6,649	상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$779,645	0.18%	3,664	$68,857	하락 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock	$766,657	0.17%	3,934	$-147,420	하락 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$766,205	0.17%	17,990	$20,137	하락 ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$743,357	0.17%	14,132	$-458,289	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$693,484	0.16%	5,072		상승 ×1
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares	$688,051	0.16%	70,281	$4,920
EFA iShares Trust	$686,194	0.15%	6,606	$46,680	상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$684,050	0.15%	1,830
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$679,134	0.15%	7,400	$-32,964	하락 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$627,020	0.14%	4,954		상승 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$621,778	0.14%	2,565	$67,096	상승 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$611,623	0.14%	12,958	$243,840	상승 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$608,125	0.14%	6,595	$-462
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$600,655	0.14%	1,835	$56,951	하락 ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$593,591	0.13%	1,136	$68,407	상승 ×1
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock	$577,563	0.13%	22,095	$24,304
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$575,994	0.13%	1,626	$26,842	상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$568,187	0.13%	2,983	$45,126	상승 ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$561,658	0.13%	2,520	$-17,413
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock	$555,226	0.13%	21,697	$285,482	상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$552,495	0.12%	2,163	$254,993	하락 ×3
NEM Newmont Corporation	$549,867	0.12%	5,887	$-255,652	하락 ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND	$548,211	0.12%	3,354	$62,049
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$537,022	0.12%	20,227	$-7,138	상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$509,652	0.11%	2,288	$112,267	하락 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$509,310	0.11%	1,000	$-172,930
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$502,584	0.11%	10,088	$133,215	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
AVNM	$29,754,348	6.71%	×3 상승
VEA	$13,494,994	3.04%	×6 상승
VWO	$8,218,007	1.85%	×6 상승
VB	$8,204,520	1.85%	×4 상승
VYMI	$4,913,853	1.11%	×4 상승
VO	$4,204,842	0.95%	×6 상승
ASML	$1,633,354	0.37%	×4 상승
GPIX	$1,263,889	0.28%	×3 상승
GS	$1,091,544	0.25%	×3 상승
AMGN	$953,996	0.22%	×5 상승
DHR	$568,187	0.13%	×5 상승
IVV	$460,363	0.10%	×6 상승
MRSH	$201,179	0.05%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
FMDE	$21,666,982	533,933	4.88%
LRCX	$1,178,659	2,720	0.27%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$693,484	5,072	0.16%
GE	$684,050	1,830	0.15%
DUK	$627,020	4,954	0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$450,045	2,634	0.10%
NBIS	$384,981	1,394	0.09%
ROP	$344,481	1,018	0.08%
EQT	$335,662	6,313	0.08%
INTC	$303,035	2,170	0.07%
CGGO	$302,420	7,144	0.07%
HUT	$289,305	2,506	0.07%
VTI	$276,886	748	0.06%
ALAB	$274,355	568	0.06%
CSCO	$253,346	2,157	0.06%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VUG	추가 매수	+509K	+$9.1M
DGRW	추가 매수	+26K	+$6.4M
AVNM	추가 매수	+47K	+$5.8M
IUSV	추가 매수	+12K	+$3.4M
GSSC	추가 매수	+6K	+$3.1M
AAPL	추가 매수	+2K	+$2.6M
SCHD	추가 매수	+71K	+$2.5M
VEA	추가 매수	+6K	+$1.7M
VTV	추가 매수	+3K	+$1.7M
VB	추가 매수	+356	+$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
CRM	2026년 3월 31일	5,067	$1,010,525	23.1%
LRN	2025년 12월 31일	6,419	$956,070	21.5%
USFD	2025년 9월 30일	12,088	$930,897	23.5%
CARA	2025년 12월 31일	22,030	$858,509	더 이상 추적하지 않음
XOM	2026년 6월 30일	5,060	$858,412	20.0%
CPRT	2026년 3월 31일	19,702	$791,232	-16.7%
PHM	2025년 12월 31일	5,667	$748,816	-2.8%
WDAY	2026년 3월 31일	4,338	$738,111	45.4%
APLS	2026년 6월 30일	17,005	$684,111	더 이상 추적하지 않음
NOW	2026년 6월 30일	6,275	$656,051	37.1%
BIL	2025년 12월 31일	6,979	$640,311
VTI	2026년 3월 31일	1,742	$589,283	18.6%
BSY	2025년 12월 31일	11,192	$576,150	-8.9%
CGIE	2026년 6월 30일	11,853	$400,883
EOSE	2026년 3월 31일	29,740	$368,776	-34.1%
GMREXXXX	2025년 9월 30일	49,134	$340,500	더 이상 추적하지 않음
VGVT	2026년 3월 31일	4,396	$333,731
FLMI	2026년 3월 31일	12,590	$316,020
EPD	2026년 3월 31일	8,722	$307,003	-2.7%
IEI	2026년 3월 31일	2,368	$281,489
GDLC	2026년 6월 30일	8,722	$272,039
DWM	2026년 3월 31일	3,717	$271,110
IBIT	2025년 12월 31일	4,148	$269,629	-2.2%
REGL	2026년 3월 31일	2,939	$269,149
SO	2026년 3월 31일	2,969	$268,090	-13.2%
MSTR	2025년 12월 31일	832	$268,079	8.2%
BIV	2026년 3월 31일	3,428	$265,641
CMCSA	2025년 9월 30일	7,391	$263,786	-31.3%
T	2026년 3월 31일	9,596	$261,198	-16.4%
GE	2026년 3월 31일	846	$260,994	8.0%
CADE	2025년 12월 31일	6,817	$255,910	더 이상 추적하지 않음
CGDV	2026년 3월 31일	5,231	$234,654
STRW	2026년 3월 31일	17,681	$233,384	더 이상 추적하지 않음
IRM	2026년 3월 31일	2,562	$230,718	10.0%
PEP	2026년 3월 31일	1,376	$228,596	-19.1%
PLTR	2026년 6월 30일	1,466	$214,510	62.3%
VCSH	2025년 9월 30일	2,683	$213,299
JPST	2025년 12월 31일	4,147	$210,377
NKE	2026년 3월 31일	3,223	$206,953	-35.7%
IWS	2026년 3월 31일	1,340	$201,061	12.5%
ET	2026년 3월 31일	10,738	$197,260	더 이상 추적하지 않음
NDMO	2025년 12월 31일	14,846	$154,248	-12.9%
PDBC	2025년 9월 30일	10,351	$134,977
AQN	2025년 6월 30일	19,800	$101,772	-11.5%
ACP	2025년 6월 30일	10,093	$59,448	-25.9%