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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -9.25%▼ -9.25%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.22%▼ -5.22%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$49.3M
분기 종료 6월 2026 +$62.1M
지난 12개월 -$2.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 49 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Landbridge Co LLC 514952100 $101.8M 6.91 1,285,033 EC US
WaterBridge Infrastructure LLC 940923105 $85.5M 5.80 2,493,673 EC US
Wheaton Precious Metals Corp 962879102 $80.5M 5.46 716,703 EC CA
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $74.6M 5.06 170,376 EC US
PrairieSky Royalty Ltd 739721108 $70.7M 4.80 3,159,547 EC CA
Franco-Nevada Corp 351858105 $69.5M 4.72 333,470 EC CA
Viper Energy Inc 64361Q101 $62.8M 4.26 1,480,933 EC US
Cameco Corp 13321L108 $61.7M 4.19 606,171 EC CA
Singapore Exchange Ltd · $55.3M 3.75 2,972,070 EC SG
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $54.5M 3.70 442,552 EC US
OR Royalties Inc 68390D106 $51.9M 3.52 1,641,082 EC CA
Hawaiian Electric Industries I 419870100 $45.4M 3.08 3,358,274 EC US
US BANK MMDA - USBGFS 7 · $44.9M 3.05 44,933,075 STIV US
Permian Basin Royalty Trust 714236106 $42.6M 2.89 1,701,245 EC US
Deutsche Boerse AG · $38.7M 2.63 141,750 EC DE
Cheniere Energy Inc 16411R208 $37.6M 2.55 157,326 EC US
Miami International Holdings I 59356Q108 $35.2M 2.39 946,258 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $33.0M 2.24 149,438 EC US
WhiteHawk Minerals Corp 96524T101 $32.3M 2.19 1,162,453 EC US
Topaz Energy Corp 89055A203 $32.0M 2.17 1,522,860 EC CA
TMX Group Ltd 87262K105 $30.2M 2.05 922,106 EC CA
Glencore PLC · $28.5M 1.93 4,177,006 EC CH
EagleRock Land LLC 27005A105 $27.2M 1.85 1,280,703 EC US
Bunge Global SA · $25.6M 1.73 239,560 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $22.0M 1.49 131,968 EC US
Japan Exchange Group Inc · $20.8M 1.41 1,654,622 EC JP
Sprott Inc 852066208 $20.2M 1.37 179,474 EC CA
Royalty Pharma PLC · $18.3M 1.24 326,305 EC US
Altius Minerals Corp 020936100 $18.0M 1.22 402,933 EC CA
St Joe Co/The 790148100 $17.8M 1.21 284,396 EC US
Brookfield Corp 11271J107 $14.8M 1.00 347,200 EC CA
Deterra Royalties Ltd · $14.8M 1.00 4,533,048 EC AU
Tejon Ranch Co 879080109 $12.7M 0.86 680,386 EC US
Wilmar International Ltd · $12.3M 0.83 4,406,648 EC SG
Triple Flag Precious Metals Co 89679M104 $11.8M 0.80 395,292 EC CA
Mesabi Trust 590672101 $10.0M 0.68 393,971 EC US
RB Global Inc 74935Q107 $9.2M 0.63 79,414 EC US
Tradeweb Markets Inc 892672106 $8.0M 0.55 80,732 EC US
Sabine Royalty Trust 785688102 $6.2M 0.42 85,201 EC US
Clarkson PLC · $6.1M 0.41 109,633 EC GB
London Stock Exchange Group PL G5689U103 $5.8M 0.39 53,697 EC GB
Labrador Iron Ore Royalty Corp 505440107 $5.6M 0.38 287,068 EC CA
Dorchester Minerals LP 25820R105 $4.5M 0.30 177,106 EC US
San Juan Basin Royalty Trust 798241105 $4.1M 0.28 1,283,345 EC US
Evolve Royalties Ltd 299944108 $3.7M 0.25 1,781,250 EC CA
Metalla Royalty & Streaming Lt 59124U605 $3.0M 0.20 390,000 EC CA
IG Port Inc · $2.6M 0.17 320,000 EC JP
Toei Animation Co Ltd · $2.3M 0.15 150,799 EC JP
Fermi Inc 314911108 $604K 0.04 65,897 EC US

배당금 22건의 결제

08
0.62%TTM 수익률
$0.31TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 24일$0.1300
2026년 3월 25일$0.0800
2025년 12월 23일$0.1020
2025년 9월 24일$0.1000
2025년 6월 25일$0.1900
2025년 3월 26일$0.1700
2024년 12월 24일$0.2120
2024년 9월 25일$0.1670
2024년 6월 26일$0.1390
2024년 3월 27일$0.1580
2023년 12월 27일$0.1140
2023년 9월 27일$0.1500
2023년 6월 28일$0.1580
2023년 3월 29일$0.0800
2022년 12월 28일$0.0840
2022년 9월 28일$0.1700
2022년 6월 28일$0.1790
2022년 3월 29일$0.0870
2021년 12월 28일$0.1280
2021년 9월 28일$0.0580
2021년 6월 28일$0.0620
2021년 3월 29일$0.0370

기관 투자자 (13F) 181개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $192,545,449 22.87% 3,860,173 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $58,690,051 6.97% 1,176,625 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $54,452,569 6.47% 1,091,671 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $45,737,000 5.43% 916,922 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $25,110,575 2.98% 503,418 주식 2026년 6월 30일
One Charles Private Wealth Services, LLC $24,164,212 2.87% 484,447 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $22,954,377 2.73% 460,192 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $15,927,770 1.89% 319,322 주식 2026년 6월 30일
FIRST FOUNDATION ADVISORS $15,864,011 1.88% 318,044 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15,540,067 1.85% 311,549 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $15,032,922 1.79% 301,382 주식 2026년 6월 30일
Hilltop National Bank $13,985,803 1.66% 280,389 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $13,557,698 1.61% 271,806 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13,175,875 1.56% 264,151 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $13,002,719 1.54% 260,680 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $12,664,526 1.50% 253,900 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFIED MANAGEMENT INC $11,969,582 1.42% 229,919 주식 2026년 3월 31일
Private Advisor Group, LLC $11,450,100 1.36% 229,553 주식 2026년 6월 30일
Lowe fs, LLC $11,208,169 1.33% 250,770 주식 2025년 9월 30일
Focus Partners Wealth $10,573,424 1.26% 211,977 주식 2026년 6월 30일
Longview Financial Advisors, Inc. $9,339,758 1.11% 187,257 주식 2026년 6월 30일
Independent Family Office, LLC $7,914,210 0.94% 158,665 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $7,757,255 0.92% 155,518 주식 2026년 6월 30일
NCM Capital Management, LLC $7,673,442 0.91% 153,838 주식 2026년 6월 30일
PECAUT & CO. $7,626,933 0.91% 152,906 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $7,255,611 0.86% 145,461 주식 2026년 6월 30일
Atlas Wealth Partners, LLC $6,785,361 0.81% 136,034 주식 2026년 6월 30일
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $6,416,116 0.76% 128,631 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $6,055,645 0.72% 121,404 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $5,839,950 0.69% 117,080 주식 2026년 6월 30일
Waterloo Capital, L.P. $5,822,509 0.69% 116,730 주식 2026년 6월 30일
Pillsbury Lake Capital LLC $5,816,910 0.69% 176,270 주식 2026년 6월 30일
COOPER INVESTORS PTY LTD $5,305,087 0.63% 106,357 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $5,172,456 0.61% 103,698 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $5,147,689 0.61% 103,202 주식 2026년 6월 30일
Philip James Wealth Mangement, LLC $4,916,633 0.58% 98,702 주식 2026년 6월 30일
SCS Capital Management LLC $4,739,746 0.56% 95,023 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $4,658,535 0.55% 93,395 주식 2026년 6월 30일
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC $4,536,955 0.54% 90,957 주식 2026년 6월 30일
EagleClaw Capital Managment, LLC $4,449,396 0.53% 89,202 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $4,399,553 0.52% 88,203 주식 2026년 6월 30일
INTREPID FAMILY OFFICE LLC $4,239,800 0.50% 85,000 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,142,933 0.49% 83,058 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $4,048,417 0.48% 81,163 주식 2026년 6월 30일
Clarity Asset Management, Inc. $3,999,875 0.48% 80,190 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $3,868,085 0.46% 77,548 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,832,736 0.46% 76,839 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $3,765,890 0.45% 75,499 주식 2026년 6월 30일
Abacus Planning Group, Inc. $3,562,514 0.42% 71,422 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,281,171 0.39% 65,780 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $3,246,607 0.39% 65,088 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $2,874,537 0.34% 57,629 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $2,787,970 0.33% 55,894 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,684,298 0.32% 53,815 주식 2026년 6월 30일
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2,272,333 0.27% 45,556 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $2,248,808 0.27% 45,084 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $2,159,487 0.26% 43,294 주식 2026년 6월 30일
Lionsbridge Wealth Management LLC $2,034,805 0.24% 40,794 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,028,370 0.24% 40,665 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,989,057 0.24% 39,876 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $1,985,293 0.24% 39,801 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,945,633 0.23% 39,528 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $1,754,180 0.21% 35,168 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,734,181 0.21% 34,767 주식 2026년 6월 30일
Compass Ion Advisors, LLC $1,705,314 0.20% 34,188 주식 2026년 6월 30일
Magnolia Private Wealth, LLC $1,670,106 0.20% 33,482 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,657,862 0.20% 33,237 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Advisors, LLC $1,517,031 0.18% 30,414 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,508,560 0.18% 30,244 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $1,478,152 0.18% 29,634 주식 2026년 6월 30일
Requisite Capital Management, LLC $1,376,064 0.16% 27,587 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $1,261,739 0.15% 25,295 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,156,989 0.14% 23,195 주식 2026년 6월 30일
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $1,085,189 0.13% 21,756 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $1,072,470 0.13% 21,501 주식 2026년 6월 30일
LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. $997,600 0.12% 20,000 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $970,515 0.12% 19,457 주식 2026년 6월 30일
Triad Investment Management $959,741 0.11% 19,241 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $955,451 0.11% 19,155 주식 2026년 6월 30일
Straight Path Wealth Management $951,710 0.11% 19,080 주식 2026년 6월 30일
Baker Ellis Asset Management LLC $914,400 0.11% 18,332 주식 2026년 6월 30일
Bright Futures Wealth Management, LLC. $902,711 0.11% 18,098 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $898,838 0.11% 18,020 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $892,752 0.11% 17,898 주식 2026년 6월 30일
Mezzasalma Advisors, LLC $873,089 0.10% 17,504 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $866,965 0.10% 20,558 주식 2025년 6월 30일
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $823,020 0.10% 16,500 주식 2026년 6월 30일
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $792,900 0.09% 17,834 주식 2025년 12월 31일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $773,140 0.09% 15,500 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $766,419 0.09% 15,365 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $756,448 0.09% 15,165 주식 2026년 6월 30일
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $749,746 0.09% 15,031 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $736,778 0.09% 14,771 주식 2026년 6월 30일
Autumn Glory Partners, LLC $679,515 0.08% 13,623 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $619,886 0.07% 12,427 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $598,560 0.07% 12,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Copia Wealth Management $584,244 0.07% 11,713 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $558,377 0.07% 11,194 주식 2026년 6월 30일
Well Done, LLC $534,066 0.06% 10,707 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $518,156 0.06% 10,388 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
PWRD TCW Transform Systems ETF $1.5B