섹터별 비중

04
Financials 12.8%
Communication Services 6.0%
Retail 5.9%
Technology 4.5%
Energy 4.1%
Industrials 3.4%
Materials 0.9%
Consumer Discretionary 0.6%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.2%
Healthcare 0.2%
기타/미분류 61.0%

전체 포트폴리오 65 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $29,264,308 8.92% 58,483 $1,901,509 상승 ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $25,808,165 7.86% 259,692 $345,481 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24,978,554 7.61% 316,064 $417,846 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $20,668,575 6.30% 202,039 $4,609,012 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18,703,181 5.70% 52,934 $3,145,108 하락 ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $18,548,008 5.65% 155,879 $3,250,503 하락 ×1
SGOV iShares Trust $16,411,167 5.00% 163,019 $180,400 상승 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $15,036,805 4.58% 298,409 $1,530,649 상승 ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $13,634,624 4.15% 57,622 $1,325,447 상승 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $11,270,259 3.43% 185,397 $1,230,761 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,305,949 3.14% 35,616 $1,083,994 하락 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $9,465,165 2.88% 49,362 $1,292,350 하락 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $8,995,991 2.74% 20,556 $-782,459 하락 ×1
INFL Listed Funds Trust $7,626,933 2.32% 152,906 $-150,896 상승 ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7,309,565 2.23% 54,856 $1,218,214 하락 ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $7,124,312 2.17% 105,452 $846,936 하락 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,620,168 2.02% 7,077 $-481,109 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,990,800 1.83% 8 $-1,190,600 하락 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $4,379,070 1.33% 23,570 $-584,439 하락 ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $4,194,211 1.28% 50,140 $47,207 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,093,730 1.25% 18,567 $-565,124 하락 ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $3,814,470 1.16% 66,143 $581,572 하락 ×5
BIL SPDR SERIES TRUST $3,518,591 1.07% 38,396 $213,066 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,096,451 0.94% 8,301 $10,653 하락 ×2
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $2,981,490 0.91% 87,000 $637,365 하락 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $2,403,880 0.73% 26,865 $192,085
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $2,367,811 0.72% 1,142 $-207,026 하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,362,993 0.72% 27,432 $350,249 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2,194,631 0.67% 30,802 $255,096 상승 ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,131,036 0.65% 41,785 $-108,889 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,115,333 0.64% 20,700 $260,820
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $2,066,454 0.63% 2,600 $174,018
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,024,464 0.62% 16,444 $-695,123 하락 ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1,768,525 0.54% 22,268 $-294,013 상승 ×6
AXP American Express Company Common Stock $1,696,324 0.52% 5,015 $171,825 하락 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,589,561 0.48% 1,403 $567,316
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1,544,548 0.47% 7,935 $-118,978 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,478,909 0.45% 7,391 $188,009 하락 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,406,593 0.43% 6,454 $142,783 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,373,001 0.42% 12,123 $-145,617 하락 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1,297,296 0.40% 11,550 $-215,870
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $1,259,437 0.38% 15,894 $162,024 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,125,808 0.34% 4,139 $62,890 하락 ×5
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $1,064,311 0.32% 12,158 $115,014
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,020,556 0.31% 3,367 $144,460 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $993,881 0.30% 12,336 $120,590 상승 ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $941,294 0.29% 7,118 $116,464 하락 ×2
MSB Mesabi Trust Common Stock $859,264 0.26% 33,963 $-208,193
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $813,232 0.25% 13,700 $91,872 하락 ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $783,275 0.24% 8,075 $-193,800
TDW Tidewater Inc. Common Stock $632,985 0.19% 9,500 $-160,740
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $625,241 0.19% 13,601 $2,099 상승 ×3
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $558,789 0.17% 41,300 $-34,811 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $540,956 0.16% 2,130 $15,410 하락 ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $460,719 0.14% 4,481 $38,817 상승 ×3
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $394,565 0.12% 36,500 $-149,285
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $320,040 0.10% 2,684 $44,205
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $307,504 0.09% 1,879 $38,845 하락 ×2
SPY SPY $291,451 0.09% 390 $38,217 상승 ×1
IWF iShares Trust $280,525 0.09% 2,259 $36,257 상승 ×1
IWD iShares Trust $280,279 0.09% 1,156 $33,528 상승 ×1
RCG CUSIP: 759720105 $278,404 0.08% 93,099 $-26,962
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $262,479 0.08% 8,700 $-45,849
OR OR Royalties Inc. Common Shares $253,040 0.08% 8,000 $-51,120
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $209,790 0.06% 7,000 $-33,180

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPDW $15,036,805 4.58% ×6 상승
INFL $7,626,933 2.32% ×3 상승
VEA $2,194,631 0.67% ×3 상승
GLDM $1,768,525 0.54% ×6 상승
VTV $1,406,593 0.43% ×6 상승
VO $993,881 0.30% ×3 상승
SOR $625,241 0.19% ×3 상승
ESGD $460,719 0.14% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
EMXC 축소함 -2K +$4.6M
SPYG 축소함 -361 +$3.3M
GOOG 축소함 -1K +$3.1M
BRK-B (제출됨 BRKB) 추가 매수 +1K +$1.9M
SPDW 추가 매수 +3K +$1.5M
VIG 추가 매수 +386 +$1.3M
GRID 축소함 -600 +$1.3M
SPYV 추가 매수 +8K +$1.2M
AIRR 축소함 -130 +$1.2M
BRK-A (제출됨 BRKA) 축소함 -2 -$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CIBR 2026년 3월 31일 90,213 $6,445,721
USMV 2026년 3월 31일 42,198 $3,973,376
CP 2025년 9월 30일 38,900 $3,083,603 15.4%
ORCL 2025년 12월 31일 7,378 $2,074,878 -27.0%
PVH 2025년 12월 31일 12,600 $1,055,502 12.7%
ACI 2025년 9월 30일 30,400 $653,904 -32.9%
NVO 2025년 9월 30일 9,200 $634,984 -32.7%
KMX 2025년 12월 31일 13,050 $585,554 42.1%
NKE 2026년 6월 30일 10,302 $544,152 -17.5%
SHV 2026년 3월 31일 4,437 $488,736
NE 2025년 6월 30일 19,528 $462,814 53.3%
ARIS 2025년 9월 30일 16,879 $399,189 78.6%
TSLA 2025년 12월 31일 829 $368,673 -17.6%
CINF 2026년 3월 31일 1,653 $269,968 2.9%
OXYWS 2025년 12월 31일 10,507 $267,929 더 이상 추적하지 않음
TSM 2025년 9월 30일 1,102 $249,698 69.3%
ELV 2025년 9월 30일 600 $233,376 19.6%
BOC 2025년 12월 31일 17,400 $227,592 6.8%
SLB 2025년 12월 31일 6,500 $223,405 27.0%
PGR 2025년 12월 31일 900 $222,255 -7.6%
IHAK 2026년 3월 31일 4,581 $220,420
UFCS 2025년 6월 30일 7,200 $212,112 90.3%
ADP 2025년 12월 31일 700 $205,450 0.2%
RLI 2026년 3월 31일 3,209 $205,339 -1.9%
VRSK 2025년 9월 30일 650 $202,475 -34.8%
SJT 2026년 3월 31일 30,000 $168,600 -21.8%