FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF)
$34.40
▼ -0.24 (-0.69%)
1일 변화
$34.40 – $36.52
52주 범위
상위 10개 보유 비중20.18%
유효 포지션 수98.3
1% 초과 포지션17
순자산
$1.2B
보유 자산
251
기준일
2026년 7월 31일
IQDF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.88% | ▼ -2.72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.44% | ▼ -1.25% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$3.6M
지난 12개월
+$157.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 251 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $52.7M | 4.56 | 702,052 | EC | TW |
| Advantest Corp. | · | $24.6M | 2.13 | 120,700 | EC | JP |
| Tokyo Electron Ltd. | · | $24.2M | 2.09 | 69,500 | EC | JP |
| MediaTek, Inc. | · | $23.0M | 1.99 | 208,775 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $22.2M | 1.92 | 120,450 | EC | KR |
| CF SECURED LLC | · | $19.0M | 1.64 | 19,016,947 | RA | US |
| Novo Nordisk A/S | · | $18.8M | 1.63 | 398,640 | EC | DK |
| BHP Group Ltd. | · | $16.7M | 1.44 | 394,350 | EC | AU |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $16.7M | 1.44 | 2,215,620 | EC | IT |
| SK hynix, Inc. | · | $15.5M | 1.34 | 12,870 | EC | KR |
| Roche Holding AG | · | $14.7M | 1.27 | 33,660 | EC | CH |
| Enel SpA | · | $14.4M | 1.25 | 1,280,070 | EC | IT |
| ASML Holding NV | · | $14.2M | 1.22 | 8,580 | EC | NL |
| UniCredit SpA | · | $13.5M | 1.17 | 143,550 | EC | IT |
| NatWest Group plc | · | $12.8M | 1.11 | 1,351,680 | EC | GB |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $12.2M | 1.05 | 101,640 | EC | CA |
| Nestle SA | · | $11.8M | 1.02 | 117,810 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | · | $11.3M | 0.98 | 129,030 | EC | FR |
| CaixaBank SA | · | $11.1M | 0.96 | 770,880 | EC | ES |
| Swedbank AB | · | $10.6M | 0.92 | 265,980 | EC | SE |
| Erste Bank Polska SA | · | $10.3M | 0.89 | 52,470 | EC | PL |
| Legal & General Group plc | · | $10.3M | 0.89 | 2,536,050 | EC | GB |
| BB Seguridade Participacoes SA | · | $10.2M | 0.88 | 1,254,000 | EC | BR |
| Talabat Holding plc | · | $10.1M | 0.88 | 35,441,010 | EC | AE |
| BNP Paribas SA | · | $10.1M | 0.87 | 80,190 | EC | FR |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | · | $10.1M | 0.87 | 5,431,000 | EC | HK |
| Banca Mediolanum SpA | · | $10.0M | 0.87 | 376,530 | EC | IT |
| Bosideng International Holdings Ltd. | · | $10.0M | 0.86 | 15,840,000 | EC | HK |
| ORIX Corp. | · | $9.9M | 0.86 | 246,800 | EC | JP |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $9.9M | 0.86 | 858,000 | EC | MX |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | · | $9.8M | 0.84 | 416,790 | EC | SE |
| Realtek Semiconductor Corp. | · | $9.6M | 0.83 | 455,500 | EC | TW |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | · | $9.5M | 0.82 | 2,376,000 | EC | BR |
| British American Tobacco plc | · | $9.4M | 0.81 | 153,120 | EC | GB |
| Klepierre SA | · | $9.4M | 0.81 | 207,570 | EC | FR |
| IGM Financial, Inc. | 449586106 | $9.3M | 0.81 | 150,150 | EC | CA |
| Allwyn AG | · | $9.3M | 0.80 | 605,550 | EC | GR |
| Stockland | · | $9.3M | 0.80 | 3,092,760 | EC | AU |
| Novatek Microelectronics Corp. | · | $9.2M | 0.80 | 573,528 | EC | TW |
| Wolters Kluwer NV | · | $9.2M | 0.80 | 117,810 | EC | NL |
| KBC Group NV | · | $9.2M | 0.79 | 64,020 | EC | BE |
| Intertek Group plc | · | $9.2M | 0.79 | 116,820 | EC | GB |
| BP plc | · | $9.1M | 0.79 | 1,222,980 | EC | GB |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | · | $9.1M | 0.79 | 4,516,000 | EC | HK |
| Quinenco SA | · | $9.0M | 0.78 | 1,883,970 | EC | CL |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 113004105 | $9.0M | 0.78 | 186,450 | EC | CA |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | · | $9.0M | 0.77 | 136,620 | EC | PL |
| Coloplast A/S | · | $8.9M | 0.77 | 135,300 | EC | DK |
| Ambev SA | · | $8.7M | 0.75 | 2,772,000 | EC | BR |
| HCL Technologies Ltd. | · | $8.7M | 0.75 | 617,760 | EC | IN |
섹터별 비중
배당금 53건의 결제
3.46%TTM 수익률
$1.19TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.4330 |
| 2026년 6월 18일 | $0.5150 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0680 |
| 2025년 12월 19일 | $0.1730 |
| 2025년 9월 19일 | $0.2870 |
| 2025년 6월 20일 | $0.4440 |
| 2025년 3월 21일 | $0.0900 |
| 2024년 12월 20일 | $0.9480 |
| 2024년 9월 20일 | $0.2320 |
| 2024년 6월 21일 | $0.3830 |
| 2023년 12월 15일 | $0.5720 |
| 2023년 9월 15일 | $0.3540 |
| 2023년 6월 16일 | $0.4400 |
| 2023년 3월 17일 | $0.0450 |
| 2022년 12월 16일 | $0.1950 |
| 2022년 9월 16일 | $0.3430 |
| 2022년 6월 17일 | $0.4570 |
| 2022년 3월 18일 | $0.1590 |
| 2021년 12월 17일 | $0.2660 |
| 2021년 9월 17일 | $0.3450 |
| 2021년 6월 18일 | $0.3250 |
| 2021년 3월 19일 | $0.1200 |
| 2020년 12월 18일 | $0.1140 |
| 2020년 9월 18일 | $0.2440 |
| 2020년 6월 19일 | $0.2300 |
| 2020년 3월 20일 | $0.1760 |
| 2019년 12월 20일 | $0.1890 |
| 2019년 9월 20일 | $0.3020 |
| 2019년 6월 21일 | $0.4600 |
| 2019년 3월 15일 | $0.1320 |
| 2018년 12월 21일 | $0.2430 |
| 2018년 9월 24일 | $0.3640 |
| 2018년 6월 18일 | $0.5060 |
| 2018년 3월 19일 | $0.1020 |
| 2017년 12월 21일 | $0.2870 |
| 2017년 9월 18일 | $0.2430 |
| 2017년 6월 19일 | $0.4170 |
| 2017년 3월 20일 | $0.0950 |
| 2016년 12월 22일 | $0.1790 |
| 2016년 9월 19일 | $0.2420 |
| 2016년 6월 20일 | $0.3280 |
| 2016년 3월 21일 | $0.0950 |
| 2015년 12월 29일 | $0.1560 |
| 2015년 9월 18일 | $0.2500 |
| 2015년 6월 19일 | $0.4410 |
| 2015년 3월 20일 | $0.0720 |
| 2014년 12월 29일 | $0.1880 |
| 2014년 9월 19일 | $0.2270 |
| 2014년 6월 20일 | $0.5200 |
| 2014년 3월 21일 | $0.1390 |
| 2013년 12월 27일 | $0.1540 |
| 2013년 9월 3일 | $0.1570 |
| 2013년 6월 3일 | $0.1220 |
기관 투자자 (13F) 103개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $589,394,016 | 59.09% | 17,054,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $109,314,486 | 10.96% | 3,163,035 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $50,817,000 | 5.09% | 1,470,384 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $33,721,665 | 3.38% | 975,743 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $30,481,833 | 3.06% | 881,997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $21,169,624 | 2.12% | 612,547 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $20,964,238 | 2.10% | 606,604 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $12,768,551 | 1.28% | 369,460 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12,407,046 | 1.24% | 359,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $9,209,756 | 0.92% | 266,486 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7,984,280 | 0.80% | 231,030 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Holcombe Financial, Inc. | $6,647,730 | 0.67% | 192,353 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,249,113 | 0.63% | 180,819 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $6,148,451 | 0.62% | 177,907 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5,731,632 | 0.57% | 165,846 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $5,101,068 | 0.51% | 147,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4,943,843 | 0.50% | 143,051 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $4,688,802 | 0.47% | 135,671 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,744,276 | 0.38% | 108,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VestGen Advisors, LLC | $3,636,611 | 0.36% | 105,226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | $3,610,483 | 0.36% | 104,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VestGen Investment Management | $3,495,226 | 0.35% | 101,135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,102,400 | 0.31% | 89,769 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UMB Bank, n.a. | $2,955,571 | 0.30% | 85,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,152,920 | 0.22% | 62,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,972,081 | 0.20% | 57,798 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1,967,985 | 0.20% | 56,944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1,917,942 | 0.19% | 55,496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BIP Wealth, LLC | $1,714,614 | 0.17% | 49,613 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,692,196 | 0.17% | 48,964 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Red Tortoise LLC | $1,549,275 | 0.16% | 48,919 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,493,001 | 0.15% | 43,203 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,457,948 | 0.15% | 42,186 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $1,239,114 | 0.12% | 35,854 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1,141,966 | 0.11% | 33,043 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,102,538 | 0.11% | 31,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1,090,195 | 0.11% | 31,545 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $1,068,805 | 0.11% | 37,456 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $987,889 | 0.10% | 28,585 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $970,583 | 0.10% | 28,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $607,268 | 0.06% | 17,632 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $593,018 | 0.06% | 17,159 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $592,669 | 0.06% | 17,149 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $583,741 | 0.06% | 16,891 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quartz Partners, LLC | $568,650 | 0.06% | 16,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $557,593 | 0.06% | 16,134 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Essex Bank | $553,007 | 0.06% | 16,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $551,830 | 0.06% | 15,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rothschild Wealth LLC | $549,815 | 0.06% | 15,909 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RVW Wealth, LLC | $548,640 | 0.06% | 15,875 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valued Retirements, Inc. | $518,262 | 0.05% | 14,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $505,291 | 0.05% | 16,621 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Cetera Investment Advisers | $495,590 | 0.05% | 14,340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $465,972 | 0.05% | 13,483 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthPoint Financial, LLC | $458,922 | 0.05% | 13,279 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NBT BANK, N.A. | $424,570 | 0.04% | 12,285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $394,087 | 0.04% | 11,403 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Americana Partners, LLC | $389,975 | 0.04% | 11,284 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $380,245 | 0.04% | 11,003 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clark Asset Management, LLC | $370,068 | 0.04% | 10,708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Anson Capital, Inc. | $347,432 | 0.03% | 10,053 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $336,372 | 0.03% | 9,733 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $332,190 | 0.03% | 9,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $316,950 | 0.03% | 9,171 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $306,098 | 0.03% | 8,857 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $305,683 | 0.03% | 8,845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortis Capital Management LLC | $246,517 | 0.02% | 7,133 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $246,240 | 0.02% | 7,125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $237,781 | 0.02% | 6,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $233,280 | 0.02% | 6,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $229,859 | 0.02% | 6,651 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $223,567 | 0.02% | 6,469 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $221,599 | 0.02% | 6,412 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT | $205,200 | 0.02% | 6,750 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $201,658 | 0.02% | 5,835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COFG Advisors, LLC | $201,264 | 0.02% | 5,824 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Painted Porch Advisors LLC | $200,102 | 0.02% | 5,790 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $180,714 | 0.02% | 5,229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $180,714 | 0.02% | 5,229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $177,564 | 0.02% | 5,137 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $88,992 | 0.01% | 2,575 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GGM Financial LLC | $82,460 | 0.01% | 2,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossmore Private Capital | $77,760 | 0.01% | 2,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $65,077 | 0.01% | 1,883 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $60,480 | 0.01% | 1,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $47,866 | 0.00% | 1,385 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $46,829 | 0.00% | 1,355 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $35,808 | 0.00% | 1,051 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22,464 | 0.00% | 650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $20,134 | 0.00% | 583 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $18,546 | 0.00% | 537 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $14,377 | 0.00% | 416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11,925 | 0.00% | 350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $9,366 | 0.00% | 271 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Winch Advisory Services, LLC | $6,947 | 0.00% | 201 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6,912 | 0.00% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6,843 | 0.00% | 198 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CVA Family Office, LLC | $5,702 | 0.00% | 165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3,602 | 0.00% | 104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2,212 | 0.00% | 64 | 주식 | 2026년 6월 30일 |