MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT

CIK 881432 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,856위 · 상위 19.7%
포지션
322
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +0.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
32.11%
상위 25개 보유 비중
46.48%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
58.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 5.77% 추정 매수 $86,797,149 · 매도 $116,205,692

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 78.7% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
60
감소
210
종료
24
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q4 2025 추적
+20.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+17.9%
초과 수익률
+2.7%

연율화: +20.6% · S&P 500: +17.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
28.2%
Communication Services
8.7%
Financials
8.0%
Retail
7.7%
Healthcare
6.7%
Industrials
5.3%
Financial Services
4.4%
Energy
4.1%
Real Estate
3.6%
Utilities
3.0%
Consumer Discretionary
2.8%
Consumer Staples
1.7%
Communications
0.8%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.8%
Materials
0.7%
기타/미분류
12.8%

전체 포트폴리오 322 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $89,318,564 5.93% 328,546 $4,102,285 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $88,617,812 5.88% 283,124 $18,422,444 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $68,395,687 4.54% 141,424 $-6,270,163 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $67,604,751 4.49% 195,333 $1,334,410 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $54,776,559 3.64% 293,708 $-1,063,703 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,915,998 2.25% 146,937 $1,038,904 하락 ×4
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $23,262,719 1.54% 295,700 $2,003,570 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20,828,901 1.38% 17,142 $1,943,694 하락 ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $19,329,944 1.28% 131,873 $-4,885,111 하락 ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $17,715,432 1.18% 3,308 $-507,104 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,799,584 1.12% 52,137 $-178,120 하락 ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $15,885,085 1.05% 20,580 $4,110,589 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15,660,611 1.04% 14,638 $1,223,485 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,604,130 1.04% 23,639 $-2,050,537 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,477,664 1.03% 74,789 $1,245,558 하락 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15,434,883 1.02% 27,037 $-265,411 하락 ×4
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $15,425,467 1.02% 185,849 $2,721,068 하락 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $15,399,065 1.02% 117,856 $-440,084 하락 ×2
AME AMETEK, Inc. $13,674,467 0.91% 66,604 $900,055 하락 ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13,320,308 0.88% 146,040 $5,004,923 상승 ×1
IVV $13,150,625 0.87% 19,200 $76,854 하락 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $13,094,755 0.87% 73,323 $-1,560,672 하락 ×4
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $12,679,099 0.84% 289,279 $478,005 하락 ×4
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $12,489,690 0.83% 225,283 $-2,942,466 하락 ×3
IWF $12,337,038 0.82% 26,066 $229,108 상승 ×2
SPYV $12,123,101 0.80% 213,397 $102,114 하락 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11,739,924 0.78% 13,356 $748,701 하락 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $11,532,572 0.77% 25,438 $1,373,430 하락 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10,868,611 0.72% 116,616 $760,590 하락 ×4
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $10,679,521 0.71% 75,081 $3,040,852 하락 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $10,636,438 0.71% 54,717 $-2,518,682 하락 ×4
SPYG $10,489,464 0.70% 98,308 $-77,542 하락 ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10,326,578 0.69% 98,339 $3,201,464 상승 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $10,113,118 0.67% 423,143 $111,607 하락 ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $10,053,017 0.67% 19,679 상승 ×1
BRKB $9,522,704 0.63% 18,945 $359,262 상승 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $9,264,909 0.61% 25,733 $110,334 하락 ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $9,224,916 0.61% 158,015 $-1,963,710 하락 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9,222,536 0.61% 174,405 $224,724 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $9,053,567 0.60% 28,964 $-1,320,195 하락 ×4
SIEGY $8,983,670 0.60% 64,192 $29,942 하락 ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $8,922,083 0.59% 96,528 $-384,057 하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,636,440 0.57% 37,798 $-363,877 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8,585,610 0.57% 65,524 $-5,654,483 하락 ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $8,359,248 0.55% 95,973 $-666,084 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,075,294 0.54% 27,262 $139,670 하락 ×4
XLU XLU $7,717,242 0.51% 180,774 $-369,567 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7,500,672 0.50% 94,455 $-4,166,101 하락 ×4
PNGAY $7,458,593 0.50% 444,493 $1,386,342 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,362,706 0.49% 51,376 $-844,148 하락 ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7,029,349 0.47% 23,747 $-688,444 하락 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,002,445 0.46% 40,938 $8,837 하락 ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $6,992,676 0.46% 24,207 $-49,417 하락 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6,991,050 0.46% 19,975 $-181,769 하락 ×4
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6,911,483 0.46% 124,666 $670,938 하락 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6,846,920 0.45% 32,803 $177,892 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $6,829,600 0.45% 127,991 $571,832 하락 ×1
SPY SPY $6,796,066 0.45% 9,966 $-325,221 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,640,955 0.44% 7,701 $-653,768 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,539,334 0.43% 54,340 $271,366 하락 ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6,494,572 0.43% 58,897 $-277,799 하락 ×4
IWD $6,388,236 0.42% 30,371 $-3,822,413 하락 ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $6,324,070 0.42% 34,081 $-991,440 하락 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,118,957 0.41% 49,853 $558,412 하락 ×4
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $6,041,941 0.40% 217,336 $-609,183 하락 ×4
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $6,031,189 0.40% 17,502 $-252,439 하락 ×4
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6,017,999 0.40% 314,420 $1,815,904 상승 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $5,932,554 0.39% 164,064 $-14,372 하락 ×2
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $5,912,365 0.39% 199,338 $-349,972 하락 ×3
BNPQY $5,908,600 0.39% 124,654 $2,033,391 상승 ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $5,907,674 0.39% 345,478 $106,270 하락 ×4
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,824,950 0.39% 86,552 $-789,145 하락 ×3
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $5,809,446 0.39% 45,468 $362,998 하락 ×4
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $5,776,047 0.38% 150,614 $369,693 상승 ×1
VTI $5,762,490 0.38% 17,188 $180,540 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,585,935 0.37% 79,902 $280,262 하락 ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $5,578,071 0.37% 445,889 $1,064,794 상승 ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $5,509,780 0.37% 85,370 $372,965 하락 ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $5,459,006 0.36% 110,105 상승 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $5,361,518 0.36% 94,693 $263,502 하락 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $5,338,797 0.35% 10,459 $877,725 하락 ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $5,284,334 0.35% 112,889 $82,141 하락 ×4
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $5,220,907 0.35% 12,977 상승 ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $5,098,078 0.34% 136,203 $415,037 하락 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,070,032 0.34% 15,490 $562,451 하락 ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $5,037,363 0.33% 145,044 $-63,288 하락 ×2
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $5,022,598 0.33% 154,162 $110,604 상승 ×2
GVI $4,981,899 0.33% 46,408 $18,847 상승 ×1
PSA Public Storage Common Stock $4,971,501 0.33% 19,158 $-913,240 하락 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,916,375 0.33% 91,145 $4,628,459 상승 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $4,887,203 0.32% 73,536 $-17,810 하락 ×3
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $4,881,374 0.32% 347,924 상승 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $4,838,030 0.32% 41,259 $-784,894 하락 ×4
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $4,774,041 0.32% 62,512 $1,408,011 상승 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $4,747,837 0.32% 73,770 $-239,505 하락 ×4
NNGRY $4,661,275 0.31% 121,135 $384,545 하락 ×4
SCHO $4,647,627 0.31% 190,711 $103,078 상승 ×1
VBK $4,644,639 0.31% 15,374 $-99,424 하락 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $4,620,061 0.31% 57,535 $-331,204 하락 ×4
GFF Griffon Corporation Common Stock $4,507,896 0.30% 61,207 $-311,561 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHR $3,009,976 0.20% ×3 상승
RSP $1,039,820 0.07% ×4 상승
ABT $620,161 0.04% ×3 상승
VDC $566,757 0.04% ×3 상승
VO $398,732 0.03% ×4 상승
SGMO $95,340 0.01% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MCO $10,053,017 19,679 0.67%
LXP $5,459,006 110,105 0.36%
VMI $5,220,907 12,977 0.35%
PR $4,881,374 347,924 0.32%
RHHBY $4,372,311 84,784 0.29%
DUK $4,017,607 34,277 0.27%
TRP $3,298,620 59,964 0.22%
DTE $2,791,127 21,640 0.19%
SCHD $260,530 9,498 0.02%
LRCX $241,364 1,410 0.02%
SGOL $216,902 5,280 0.01%
MRK $210,797 2,003 0.01%
CTRA $209,534 7,961 0.01%
IQDF $205,200 6,750 0.01%
STLD $204,357 1,206 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 축소함 -6K +$18.4M
MSFT 축소함 -3K -$6.3M
ANET 축소함 -32K -$5.7M
ORLY 추가 매수 +69K +$5.0M
BABA 축소함 -4K -$4.9M
FTNT 축소함 -44K -$4.2M
REGN 축소함 -361 +$4.1M
AAPL 축소함 -6K +$4.1M
IWD 축소함 -20K -$3.8M
EOG 추가 매수 +35K +$3.2M

5개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EEFT 2025년 12월 31일 124,343 $10,918,559 -9.0%
INFA 2025년 6월 30일 419,438 $7,319,193 더 이상 추적하지 않음
RHHBY 2025년 6월 30일 162,546 $6,688,768 더 이상 추적하지 않음
JAZZ 2025년 9월 30일 61,020 $6,475,442 90.7%
EA 2025년 3월 31일 42,050 $6,151,915 더 이상 추적하지 않음
HBM 2025년 3월 31일 716,678 $5,805,092 258.4%
GSK 2025년 3월 31일 157,102 $5,313,190 35.4%
ING 2025년 6월 30일 270,269 $5,294,570 59.3%
SEB 2025년 9월 30일 1,820 $5,207,384 더 이상 추적하지 않음
APLE 2025년 3월 31일 328,076 $5,035,967 25.9%
LXPXXXX 2025년 12월 31일 556,300 $4,984,448 더 이상 추적하지 않음
NVS 2025년 6월 30일 43,558 $4,855,846 31.5%
AMAT 2025년 3월 31일 29,554 $4,806,367 240.4%
EMN 2025년 12월 31일 75,987 $4,790,980 17.4%
RCI 2025년 9월 30일 159,115 $4,719,351 6.3%
E 2025년 6월 30일 150,200 $4,645,686 76.9%
SKM 2025년 6월 30일 216,563 $4,604,129 63.3%
XLE 2025년 3월 31일 50,812 $4,352,514 더 이상 추적하지 않음
AMCR 2025년 6월 30일 447,826 $4,343,912 4.0%
HPQ 2025년 6월 30일 140,632 $3,894,100 21.3%
EG 2025년 12월 31일 10,832 $3,793,691 7.6%
KMB 2025년 12월 31일 29,976 $3,727,216 8.2%
SU 2025년 12월 31일 88,374 $3,694,917 53.9%
OMC 2025년 12월 31일 43,449 $3,542,397 8.0%
CAG 2025년 9월 30일 159,648 $3,267,995 -11.4%
SR 2025년 12월 31일 40,079 $3,267,240 1.7%
TGT 2025년 6월 30일 28,540 $2,978,434 62.5%
CNQ 2025년 6월 30일 72,782 $2,241,686 62.7%
STRL 2025년 3월 31일 13,009 $2,191,366 360.8%
HTO 2025년 12월 31일 44,993 $2,191,159 30.0%
TROW 2025년 6월 30일 23,308 $2,141,306 16.6%
SON 2025년 6월 30일 45,138 $2,132,319 32.9%
AGNC 2025년 3월 31일 216,831 $1,997,014 15.6%
BRBR 2025년 6월 30일 22,396 $1,667,606 -81.1%
SWI 2025년 3월 31일 96,154 $1,370,195 더 이상 추적하지 않음
BKE 2025년 3월 31일 26,127 $1,327,513 10.3%
PFBC 2025년 3월 31일 14,729 $1,272,291 22.8%
MEDP 2025년 6월 30일 3,547 $1,080,735 96.8%
EXTR 2025년 3월 31일 63,539 $1,063,643 73.4%
PRGS 2025년 9월 30일 15,302 $976,880 0.2%
NXST 2025년 9월 30일 5,172 $894,497 -4.3%
CP 2025년 3월 31일 12,069 $873,434 34.9%
SCHV 2025년 6월 30일 31,236 $830,264 더 이상 추적하지 않음
NVMI 2025년 6월 30일 4,369 $805,338 39.5%
RDN 2025년 9월 30일 20,609 $742,336 0.9%
SIG 2025년 3월 31일 8,034 $648,424 43.0%
EXP 2025년 3월 31일 2,611 $644,290 -8.4%
CDP 2025년 3월 31일 20,104 $622,219 35.4%
COLL 2025년 3월 31일 20,755 $594,631 -4.9%
GMS 2025년 9월 30일 5,264 $572,460 더 이상 추적하지 않음
CROX 2025년 6월 30일 5,324 $565,409 21.2%
SCHF 2025년 6월 30일 23,737 $469,518 더 이상 추적하지 않음
SCHA 2025년 6월 30일 19,484 $456,510 더 이상 추적하지 않음
BECN 2025년 3월 31일 4,290 $435,778 더 이상 추적하지 않음
TGNA 2025년 9월 30일 25,801 $432,425 더 이상 추적하지 않음
LQDT 2025년 6월 30일 12,749 $395,346 82.2%
ARCB 2025년 3월 31일 4,138 $386,158 90.8%
TSLA 2025년 3월 31일 843 $340,437 33.2%
SGOV 2025년 6월 30일 3,379 $340,164 -0.1%
MDLZ 2025년 3월 31일 5,274 $315,036 -4.9%
ARW 2025년 9월 30일 2,440 $310,929 69.9%
SKY 2025년 12월 31일 3,982 $304,105 6.9%
SLYV 2025년 6월 30일 3,802 $298,077 더 이상 추적하지 않음
LHX 2025년 3월 31일 1,406 $295,654 31.1%
MELI 2025년 12월 31일 121 $282,770 -4.8%
ASIX 2025년 9월 30일 11,884 $282,245 -10.4%
FCPT 2025년 12월 31일 11,251 $274,524 9.1%
COP 2025년 9월 30일 3,029 $271,822 42.6%
PLTR 2025년 9월 30일 1,930 $263,098 -4.3%
KFY 2025년 12월 31일 3,674 $257,107 27.7%
EFA 2025년 6월 30일 3,119 $254,916 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 12월 31일 202 $242,182 -13.9%
CTRA 2025년 9월 30일 9,526 $241,770 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 6월 30일 2,650 $237,904 90.0%
DHR 2025년 12월 31일 1,189 $235,731 -6.3%
HBNC 2025년 12월 31일 14,490 $231,985 15.2%
PFE 2025년 12월 31일 8,975 $228,682 11.7%
CHTR 2025년 12월 31일 818 $225,036 -26.7%
DVY 2025년 3월 31일 1,700 $223,193
SSO 2025년 3월 31일 2,348 $217,213 더 이상 추적하지 않음
USB 2025년 3월 31일 4,519 $216,144 48.2%
CAT 2025년 3월 31일 595 $215,842 145.2%
EXC 2025년 6월 30일 4,600 $211,968 5.1%
NVO 2025년 12월 31일 3,819 $211,916 -8.6%
SM 2025년 12월 31일 8,377 $209,174 102.6%
EXC 2025년 12월 31일 4,583 $206,281 4.7%
BLK 2025년 12월 31일 176 $205,193 7.7%
VBR 2025년 3월 31일 1,031 $204,324 더 이상 추적하지 않음
UTL 2025년 12월 31일 4,236 $202,735 11.0%
EMR 2025년 3월 31일 1,615 $200,147 41.7%
INMD 2025년 12월 31일 10,798 $160,890 2.0%
LCIDXXXX 2025년 9월 30일 19,769 $41,713 더 이상 추적하지 않음
TNYYF 2025년 9월 30일 125,000 $2,500 더 이상 추적하지 않음
EVKRF 2025년 9월 30일 20,000 $650 더 이상 추적하지 않음
LLKKF 2025년 9월 30일 10,000 $185 더 이상 추적하지 않음