CABOT WEALTH MANAGEMENT INC
CIK 1016683 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $982.2M
- 포지션
- 142
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,487위 · 상위 26.3%
포트폴리오 가치 분기별: +13.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 30.50%
- 상위 25개 보유 비중
- 56.47%
- 1% 초과 포지션
- 39
- 유효 포지션 수
- 55.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 15.7% 추정 매수 $176,100,228 · 매도 $145,330,132
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 13
- 증가함
- 40
- 감소
- 60
- 종료
- 10
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
14.7%
Industrials
8.2%
Communication Services
6.8%
Healthcare
5.5%
Retail
4.8%
Financials
4.5%
Logistics & Transportation
1.8%
Consumer products
1.8%
Financial Services
1.8%
Telecommunication
1.0%
Real Estate
1.0%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.2%
Materials
0.1%
Utilities
0.0%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
47.1%
전체 포트폴리오 142 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $43,139,853 | 4.39% | 90,332 | $11,330,647 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $41,318,962 | 4.21% | 142,794 | $3,867,822 | 하락 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $37,572,792 | 3.83% | 106,339 | $5,891,410 | 하락 ×4 | ||
| FNDF | $30,577,353 | 3.11% | 579,556 | $3,478,531 | 상승 ×5 | ||
| BRKB | $27,572,990 | 2.81% | 55,103 | $1,184,404 | 상승 ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $25,112,937 | 2.56% | 142,428 | $6,880,755 | 하락 ×4 | ||
| JMTG | $24,372,063 | 2.48% | 480,901 | 상승 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $23,934,927 | 2.44% | 73,122 | $2,318,190 | 하락 ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $23,076,407 | 2.35% | 46,611 | $6,278,171 | 하락 ×5 | ||
| BBIB | $22,927,406 | 2.33% | 234,462 | 상승 ×1 | |||
| FNDX | $22,678,965 | 2.31% | 729,227 | $2,233,267 | 하락 ×1 | ||
| QUAL | $19,813,844 | 2.02% | 90,297 | $9,207,704 | 상승 ×5 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $17,876,503 | 1.82% | 57,090 | $-2,775,369 | 하락 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $17,293,382 | 1.76% | 14,418 | $9,751,268 | 상승 ×1 | ||
| IMTM | $17,223,331 | 1.75% | 322,958 | $2,087,730 | 상승 ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $17,165,140 | 1.75% | 113,301 | $-1,061,112 | 하락 ×2 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $17,133,888 | 1.74% | 854,132 | $-65,928 | 상승 ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $16,654,791 | 1.70% | 9,812 | $-1,214,631 | 하락 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $16,505,056 | 1.68% | 48,107 | $1,812,566 | 하락 ×6 | ||
| MOAT | $16,359,499 | 1.67% | 157,363 | $7,279,427 | 상승 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15,840,525 | 1.61% | 79,167 | $6,694,466 | 상승 ×1 | ||
| SPTM | $15,564,388 | 1.58% | 171,433 | $5,375,622 | 상승 ×6 | ||
| JHMB | $15,105,819 | 1.54% | 688,349 | $-181,116 | 하락 ×1 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $15,069,891 | 1.53% | 289,305 | $1,539,538 | 하락 ×1 | ||
| JMOM | $14,748,174 | 1.50% | 172,574 | 상승 ×1 | |||
| FNDE | $14,257,238 | 1.45% | 359,305 | $929,544 | 상승 ×5 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $14,059,555 | 1.43% | 26,548 | $794,306 | 하락 ×1 | ||
| RSP | $14,049,943 | 1.43% | 66,033 | $1,889,416 | 상승 ×6 | ||
| BBSB | $12,984,525 | 1.32% | 132,092 | 상승 ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $12,618,358 | 1.28% | 107,436 | $-20,489,899 | 하락 ×1 | ||
| VFMO | $12,546,241 | 1.28% | 50,284 | $-10,617,442 | 하락 ×1 | ||
| CHE Chemed Corp | $12,392,512 | 1.26% | 26,608 | $2,297,346 | 하락 ×1 | ||
| IEFA | $12,387,158 | 1.26% | 128,258 | $2,659,981 | 상승 ×4 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $12,323,732 | 1.25% | 72,458 | $175,025 | 상승 ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $11,878,896 | 1.21% | 125,676 | $-21,465,075 | 하락 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11,578,582 | 1.18% | 32,830 | $469,307 | 하락 ×1 | ||
| IEMG | $11,404,086 | 1.16% | 137,664 | $11,053,104 | 상승 ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10,711,610 | 1.09% | 35,503 | 상승 ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9,885,437 | 1.01% | 233,477 | $-1,907,534 | 하락 ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $9,699,513 | 0.99% | 59,299 | $-531,965 | 상승 ×2 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $9,672,495 | 0.98% | 68,775 | $1,189,802 | 하락 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $9,603,103 | 0.98% | 99,773 | $-305,484 | 하락 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $9,449,711 | 0.96% | 115,086 | $-7,870,833 | 하락 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9,445,462 | 0.96% | 31,176 | $4,040,030 | 상승 ×6 | ||
| VGT | $9,414,112 | 0.96% | 78,766 | 상승 ×1 | |||
| FRDM | $8,934,260 | 0.91% | 122,555 | $2,705,526 | 상승 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8,780,421 | 0.89% | 23,244 | $5,399,334 | 상승 ×2 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $8,465,085 | 0.86% | 116,231 | $-632,128 | 하락 ×6 | ||
| GLDM | $7,698,578 | 0.78% | 96,935 | $-643,522 | 상승 ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $7,442,495 | 0.76% | 3,741 | $1,924,067 | 하락 ×4 | ||
| FNDA | $6,666,528 | 0.68% | 175,158 | $1,006,313 | 상승 ×6 | ||
| USFR | $6,537,850 | 0.67% | 129,848 | $-160,340 | 하락 ×1 | ||
| SCHE | $6,032,069 | 0.61% | 166,356 | $294,683 | 하락 ×2 | ||
| QEMM | $5,927,781 | 0.60% | 74,171 | $2,584,618 | 상승 ×6 | ||
| SPDW | $5,868,561 | 0.60% | 116,463 | $1,767,328 | 상승 ×6 | ||
| INTF | $5,839,195 | 0.59% | 142,558 | $2,329,295 | 상승 ×6 | ||
| GLD | $5,793,881 | 0.59% | 15,728 | $-1,112,274 | 하락 ×5 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $5,693,403 | 0.58% | 9,857 | 상승 ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $4,857,063 | 0.49% | 88,811 | $1,955,477 | 상승 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4,536,876 | 0.46% | 12,163 | $-230,737 | 하락 ×4 | ||
| IBDT | $4,304,469 | 0.44% | 170,474 | $1,886,189 | 상승 ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4,257,369 | 0.43% | 81,232 | $1,117,487 | 상승 ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4,171,726 | 0.42% | 7,406 | $-1,503,804 | 하락 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) | $4,158,540 | 0.42% | 27,540 | 상승 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4,120,119 | 0.42% | 11,529 | $-33,398 | 하락 ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3,902,654 | 0.40% | 3,381 | $2,648,592 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3,266,380 | 0.33% | 7,766 | $271,190 | 하락 ×4 | ||
| EWX | $3,070,291 | 0.31% | 41,320 | $330,741 | 하락 ×1 | ||
| FNDC | $3,062,317 | 0.31% | 63,063 | $140,175 | 상승 ×6 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $2,883,067 | 0.29% | 15,745 | $-522,634 | 하락 ×5 | ||
| SCHC | $2,861,283 | 0.29% | 59,461 | $92,153 | 상승 ×5 | ||
| IBDU | $2,715,811 | 0.28% | 117,263 | $605,966 | 상승 ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $2,703,796 | 0.28% | 5,136 | $-369,742 | 하락 ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2,661,055 | 0.27% | 18,158 | $-10,168 | |||
| IBDV | $2,603,923 | 0.27% | 119,446 | $690,759 | 상승 ×6 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $2,505,444 | 0.26% | 9,623 | $431,424 | 하락 ×1 | ||
| SCHX | $2,381,888 | 0.24% | 80,934 | $224,234 | 하락 ×6 | ||
| IBDS | $2,238,630 | 0.23% | 92,429 | $414,909 | 상승 ×6 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $2,079,236 | 0.21% | 49,814 | $-821,301 | 하락 ×4 | ||
| IVV | $1,816,058 | 0.18% | 2,425 | $-88,702 | 하락 ×1 | ||
| BIL | $1,794,403 | 0.18% | 19,581 | $-4,636,709 | 하락 ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1,733,206 | 0.18% | 9,724 | $-1,559,264 | 상승 ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1,636,453 | 0.17% | 4,115 | $-1,411,152 | 하락 ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1,367,863 | 0.14% | 9,773 | $264,750 | 상승 ×6 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1,360,921 | 0.14% | 5,560 | $421,170 | |||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $1,356,395 | 0.14% | 8,909 | $-1,468,261 | 하락 ×6 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1,290,872 | 0.13% | 5,623 | $-60,804 | 하락 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1,277,427 | 0.13% | 3,710 | $-435,913 | 하락 ×5 | ||
| FLGB | $1,167,746 | 0.12% | 33,090 | $-668,625 | 하락 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,106,136 | 0.11% | 4,641 | $139,555 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1,100,717 | 0.11% | 11,087 | $-601,880 | 하락 ×2 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1,052,826 | 0.11% | 1,878 | $-711,336 | 하락 ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $945,908 | 0.10% | 1,689 | $-389,759 | 하락 ×3 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $943,290 | 0.10% | 1,899 | $528,008 | 상승 ×1 | ||
| SCHF | $922,272 | 0.09% | 33,295 | $57,740 | 하락 ×6 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $882,041 | 0.09% | 7,725 | $-1,263,558 | 하락 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $776,312 | 0.08% | 5,294 | $11,647 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $732,466 | 0.07% | 6,032 | $169,620 | |||
| SCHG | $623,637 | 0.06% | 18,429 | $92,830 | 상승 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $578,400 | 0.06% | 800 | $304,968 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| FNDF | $30,577,353 | 3.11% | ×5 상승 |
| QUAL | $19,813,844 | 2.02% | ×5 상승 |
| IMTM | $17,223,331 | 1.75% | ×3 상승 |
| MOAT | $16,359,499 | 1.67% | ×6 상승 |
| SPTM | $15,564,388 | 1.58% | ×6 상승 |
| FNDE | $14,257,238 | 1.45% | ×5 상승 |
| RSP | $14,049,943 | 1.43% | ×6 상승 |
| IEFA | $12,387,158 | 1.26% | ×4 상승 |
| CTAS | $12,323,732 | 1.25% | ×3 상승 |
| QQQM | $9,445,462 | 0.96% | ×6 상승 |
| GLDM | $7,698,578 | 0.78% | ×6 상승 |
| FNDA | $6,666,528 | 0.68% | ×6 상승 |
| QEMM | $5,927,781 | 0.60% | ×6 상승 |
| SPDW | $5,868,561 | 0.60% | ×6 상승 |
| INTF | $5,839,195 | 0.59% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| JMTG | $24,372,063 | 480,901 | 2.48% |
| BBIB | $22,927,406 | 234,462 | 2.33% |
| JMOM | $14,748,174 | 172,574 | 1.50% |
| BBSB | $12,984,525 | 132,092 | 1.32% |
| KLAC | $10,711,610 | 35,503 | 1.09% |
| VGT | $9,414,112 | 78,766 | 0.96% |
| VMI | $5,693,403 | 9,857 | 0.58% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) | $4,158,540 | 27,540 | 0.42% |
| VONE | $468,111 | 1,382 | 0.05% |
| INTC | $335,112 | 2,400 | 0.03% |
| AMD | $251,534 | 433 | 0.03% |
| BAC | $210,591 | 3,696 | 0.02% |
| FNDB | $202,650 | 6,653 | 0.02% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| MBB | 축소함 | -225K | -$21.5M |
| IEI | 축소함 | -172K | -$20.5M |
| TSM | 축소함 | -4K | +$11.3M |
| VFMO | 축소함 | -67K | -$10.6M |
| LLY | 추가 매수 | +6K | +$9.8M |
| QUAL | 추가 매수 | +35K | +$9.2M |
| SHY | 축소함 | -95K | -$7.9M |
| MOAT | 추가 매수 | +63K | +$7.3M |
| APH | 축소함 | -2K | +$6.9M |
| NVDA | 추가 매수 | +27K | +$6.7M |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPIB | 2025년 3월 31일 | 398,838 | $13,065,933 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SYY | 2026년 6월 30일 | 159,495 | $11,376,802 | -1.6% |
| DPZ | 2026년 6월 30일 | 28,159 | $10,103,283 | 15.5% |
| ZTS | 2025년 12월 31일 | 65,298 | $9,554,355 | -38.8% |
| DHR | 2026년 6월 30일 | 48,584 | $9,211,561 | 10.3% |
| ACN | 2026년 3월 31일 | 33,717 | $9,046,271 | -9.0% |
| SCHW | 2025년 6월 30일 | 44,873 | $3,512,658 | 22.7% |
| FCN | 2025년 6월 30일 | 16,435 | $2,696,655 | -4.4% |
| NEE | 2026년 3월 31일 | 26,253 | $2,107,591 | -6.9% |
| SJNK | 2026년 6월 30일 | 77,545 | $1,937,074 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BAH | 2025년 12월 31일 | 17,734 | $1,772,513 | -8.3% |
| CDNS | 2026년 6월 30일 | 6,190 | $1,720,015 | -15.9% |
| ADBE | 2025년 9월 30일 | 4,350 | $1,682,928 | -23.2% |
| PGR | 2025년 12월 31일 | 6,333 | $1,563,934 | -6.2% |
| RBLX | 2026년 6월 30일 | 24,549 | $1,388,491 | -29.8% |
| LFUS | 2025년 3월 31일 | 5,654 | $1,332,365 | 118.6% |
| FICO | 2026년 6월 30일 | 1,074 | $1,146,538 | -5.0% |
| CCL | 2026년 6월 30일 | 40,964 | $1,060,148 | -4.0% |
| KVYO | 2025년 12월 31일 | 37,936 | $1,050,448 | -44.9% |
| HUBS | 2026년 3월 31일 | 2,253 | $904,129 | -2.9% |
| TPL | 2025년 6월 30일 | 375 | $496,871 | 6.5% |
| EBTC | 2025년 9월 30일 | 7,308 | $289,689 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VXUS | 2026년 3월 31일 | 3,219 | $242,841 | |
| VTI | 2026년 3월 31일 | 721 | $241,730 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AVGO | 2025년 3월 31일 | 1,039 | $240,882 | 116.0% |
| CCL | 2025년 3월 31일 | 9,165 | $228,392 | 40.5% |
| IOO | 2026년 6월 30일 | 1,872 | $226,456 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SHYG | 2025년 6월 30일 | 5,237 | $222,677 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPHQ | 2026년 6월 30일 | 2,915 | $219,188 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BAC | 2026년 3월 31일 | 3,921 | $215,647 | 31.4% |
| COST | 2025년 9월 30일 | 215 | $212,837 | 5.3% |
| VV | 2025년 6월 30일 | 827 | $212,564 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WY | 2025년 6월 30일 | 7,200 | $210,816 | -5.1% |
| HALO | 2025년 6월 30일 | 3,245 | $207,063 | 104.1% |
| SPY | 2025년 12월 31일 | 304 | $202,322 | 더 이상 추적하지 않음 |