Cardinal Strategic Wealth Guidance
CIK 1801989 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $441.0M
- 포지션
- 67
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,122위 · 상위 43.7%
포트폴리오 가치 분기별: +16.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 76.57%
- 상위 25개 보유 비중
- 95.84%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 7.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 22.46% 추정 매수 $98,822,428 · 매도 $92,099,096
중앙값 보유 기간: 5.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 63.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 12
- 증가함
- 6
- 감소
- 38
- 종료
- 8
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.7%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.5%
Retail
0.5%
Financials
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.2%
Industrials
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.0%
기타/미분류
95.4%
전체 포트폴리오 67 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $137,133,781 | 31.09% | 183,116 | $49,124,150 | 상승 ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $54,527,318 | 12.36% | 289,900 | $1,911,037 | 하락 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $26,787,972 | 6.07% | 261,857 | $123,726 | 하락 ×1 | ||
| QUAL | $23,321,240 | 5.29% | 106,281 | $-6,556,621 | 하락 ×6 | ||
| SPYV | $23,239,896 | 5.27% | 382,298 | $4,097,920 | 상승 ×6 | ||
| DYNF | $18,918,750 | 4.29% | 278,176 | 상승 ×1 | |||
| JMUB | $17,108,322 | 3.88% | 337,742 | 상승 ×1 | |||
| BAI | $13,781,747 | 3.12% | 261,414 | $4,353,302 | 하락 ×1 | ||
| EFV | $12,532,231 | 2.84% | 163,713 | $-11,900,443 | 하락 ×4 | ||
| EFG | $10,324,372 | 2.34% | 82,980 | $-1,556,803 | 하락 ×6 | ||
| GOVT | $9,531,745 | 2.16% | 418,426 | 상승 ×1 | |||
| SHLD | $9,218,653 | 2.09% | 154,389 | $3,443,847 | 상승 ×2 | ||
| OEF | $8,930,521 | 2.02% | 24,409 | $-12,454,598 | 하락 ×1 | ||
| MUB | $8,608,847 | 1.95% | 79,993 | $-10,226,516 | 하락 ×3 | ||
| IXN | $8,582,401 | 1.95% | 59,402 | $2,049,361 | 하락 ×4 | ||
| JPST | $7,636,994 | 1.73% | 151,018 | $175,194 | 상승 ×6 | ||
| SPMO | $7,477,041 | 1.70% | 46,286 | $228,905 | 하락 ×1 | ||
| GLDM | $7,077,593 | 1.60% | 89,116 | $-5,363,537 | 하락 ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $3,649,391 | 0.83% | 39,687 | 상승 ×1 | |||
| USMV | $3,456,548 | 0.78% | 35,834 | $-83,709 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,078,502 | 0.70% | 10,639 | $330,717 | 하락 ×6 | ||
| JPIB | $2,774,759 | 0.63% | 57,389 | 상승 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,177,318 | 0.49% | 5,837 | $7,381 | 하락 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,558,539 | 0.35% | 4,411 | $169,562 | 하락 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,246,724 | 0.28% | 3,535 | $49,893 | 하락 ×1 | ||
| SYSB | $1,235,109 | 0.28% | 13,922 | 상승 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,175,181 | 0.27% | 2,023 | $722,549 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,123,397 | 0.25% | 3,432 | $80,305 | 하락 ×3 | ||
| BRKB | $1,067,332 | 0.24% | 2,133 | $40,885 | 하락 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $892,439 | 0.20% | 954 | $-58,156 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $857,586 | 0.19% | 4,286 | $-29,413 | 하락 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $839,453 | 0.19% | 2,438 | $39,680 | 하락 ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $822,612 | 0.19% | 3,269 | $111,637 | |||
| STIP | $693,156 | 0.16% | 6,785 | 상승 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $688,513 | 0.16% | 2,711 | $25,836 | |||
| HIMU | $607,760 | 0.14% | 12,204 | $-3,002,208 | 하락 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $576,926 | 0.13% | 481 | $122,559 | 하락 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $548,069 | 0.12% | 4,666 | $186,034 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $541,773 | 0.12% | 1,516 | $81,389 | 하락 ×6 | ||
| VTI | $522,192 | 0.12% | 1,411 | $22,653 | 하락 ×1 | ||
| IWF | $503,634 | 0.11% | 4,056 | $71,264 | 상승 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $468,809 | 0.11% | 3,197 | $-8,566 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $429,012 | 0.10% | 1,020 | $49,827 | |||
| IEFA | $427,560 | 0.10% | 4,427 | $-95,523 | 하락 ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $415,204 | 0.09% | 1,854 | $38,305 | 하락 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $410,268 | 0.09% | 4,475 | $26,477 | 하락 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $385,551 | 0.09% | 2,820 | $-245,585 | 하락 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $324,224 | 0.07% | 1,192 | $7,604 | 하락 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $277,675 | 0.06% | 2,380 | $-70,472 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) | $265,210 | 0.06% | 1,185 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $261,870 | 0.06% | 1,185 | 상승 ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $251,713 | 0.06% | 2,774 | $-40,076 | 하락 ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $233,650 | 0.05% | 623 | ||||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $229,300 | 0.05% | 2,558 | $-486 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $228,027 | 0.05% | 2,598 | $-13,276 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $225,947 | 0.05% | 948 | 상승 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $208,522 | 0.05% | 406 | $4,660 | 하락 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $202,131 | 0.05% | 1,573 | $-2,723 | 하락 ×1 | ||
| IVW | $182,365 | 0.04% | 1,326 | $32,381 | |||
| JQUA | $73,726 | 0.02% | 1,020 | 상승 ×1 | |||
| VUG | $41,348 | 0.01% | 480 | $6,404 | 상승 ×1 | ||
| VTV | $37,702 | 0.01% | 173 | $3,759 | |||
| VBK | $30,354 | 0.01% | 83 | $-5,614 | 하락 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $16,766 | 0.00% | 194 | $-2,790,864 | 하락 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $13,213 | 0.00% | 137 | $-2,781,487 | 하락 ×1 | ||
| IWM | $12,018 | 0.00% | 40 | $2,098 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $1,116 | 0.00% | 12 | $-2,920 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPYV | $23,239,896 | 5.27% | ×6 상승 |
| JPST | $7,636,994 | 1.73% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| DYNF | $18,918,750 | 278,176 | 4.29% |
| JMUB | $17,108,322 | 337,742 | 3.88% |
| GOVT | $9,531,745 | 418,426 | 2.16% |
| JIVE | $3,649,391 | 39,687 | 0.83% |
| JPIB | $2,774,759 | 57,389 | 0.63% |
| SYSB | $1,235,109 | 13,922 | 0.28% |
| STIP | $693,156 | 6,785 | 0.16% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) | $265,210 | 1,185 | 0.06% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $261,870 | 1,185 | 0.06% |
| WAT | $233,650 | 623 | 0.05% |
| AMZN | $225,947 | 948 | 0.05% |
| JQUA | $73,726 | 1,020 | 0.02% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 추가 매수 | +48K | +$49.1M |
| OEF | 축소함 | -43K | -$12.5M |
| EFV | 축소함 | -165K | -$11.9M |
| MUB | 축소함 | -97K | -$10.2M |
| QUAL | 축소함 | -49K | -$6.6M |
| GLDM | 축소함 | -45K | -$5.4M |
| BAI | 축소함 | -25K | +$4.4M |
| SPYV | 추가 매수 | +44K | +$4.1M |
| SHLD | 추가 매수 | +73K | +$3.4M |
| IXN | 축소함 | -6K | +$2.0M |
3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IYW | 2025년 12월 31일 | 21,696 | $4,249,379 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SIVR | 2026년 6월 30일 | 36,094 | $2,584,692 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IAU | 2025년 3월 31일 | 31,216 | $1,545,505 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IFRA | 2025년 3월 31일 | 28,082 | $1,299,916 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VEA | 2025년 3월 31일 | 13,650 | $652,743 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HON | 2026년 6월 30일 | 2,502 | $565,528 | -1.9% |
| BAC | 2025년 3월 31일 | 9,130 | $401,264 | 49.6% |
| IAGG | 2026년 6월 30일 | 7,991 | $399,870 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IXC | 2025년 9월 30일 | 8,045 | $316,089 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FAST | 2025년 3월 31일 | 4,097 | $294,616 | 31.4% |
| GE | 2025년 3월 31일 | 1,725 | $287,713 | 74.2% |
| GEV | 2025년 3월 31일 | 809 | $266,105 | 217.8% |
| TJX | 2025년 3월 31일 | 2,199 | $265,662 | 15.9% |
| VWO | 2025년 3월 31일 | 5,959 | $262,435 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WAT | 2025년 9월 30일 | 693 | $241,885 | 32.7% |
| TEL | 2025년 3월 31일 | 1,670 | $238,760 | 43.5% |
| WAT | 2026년 3월 31일 | 623 | $236,635 | 33.6% |
| DIS | 2025년 12월 31일 | 2,025 | $231,863 | -5.8% |
| MRK | 2025년 3월 31일 | 2,280 | $226,815 | 69.0% |
| PH | 2025년 3월 31일 | 355 | $225,791 | 66.5% |
| SCHW | 2025년 3월 31일 | 3,024 | $223,807 | 42.0% |
| PGR | 2025년 12월 31일 | 900 | $222,255 | -3.4% |
| USB | 2025년 3월 31일 | 4,617 | $220,832 | 47.4% |
| PEP | 2025년 3월 31일 | 1,442 | $219,271 | -4.9% |
| IEMG | 2025년 9월 30일 | 2,531 | $151,936 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWO | 2025년 3월 31일 | 150 | $43,173 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VBR | 2025년 9월 30일 | 210 | $40,953 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IEI | 2026년 6월 30일 | 214 | $25,381 | |
| VEU | 2025년 3월 31일 | 326 | $18,716 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MCHI | 2025년 3월 31일 | 298 | $13,965 | |
| VOT | 2026년 3월 31일 | 44 | $12,283 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IHI | 2025년 6월 30일 | 193 | $11,617 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPLV | 2025년 6월 30일 | 154 | $11,507 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IEF | 2026년 6월 30일 | 107 | $10,213 | |
| VSS | 2025년 3월 31일 | 89 | $10,189 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IGV | 2025년 6월 30일 | 92 | $8,188 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IYW | 2026년 6월 30일 | 31 | $5,625 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KRE | 2025년 6월 30일 | 93 | $5,288 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ESML | 2025년 3월 31일 | 98 | $4,121 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IJH | 2025년 9월 30일 | 57 | $3,536 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JEPI | 2026년 6월 30일 | 46 | $2,608 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IJR | 2025년 9월 30일 | 16 | $1,749 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ITOT | 2026년 6월 30일 | 7 | $998 | 더 이상 추적하지 않음 |