Evernest Financial Advisors, LLC

CIK 2009530 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$478.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,884위 · 상위 41.1%
포지션
191
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -0.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
46.90%
상위 25개 보유 비중
70.51%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
34.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.93% 추정 매수 $18,842,999 · 매도 $39,066,613

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.2% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
61
감소
72
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
10.1%
Healthcare
4.0%
Industrials
2.6%
Communication Services
2.1%
Retail
1.9%
Financial Services
1.8%
Financials
1.7%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.9%
Communications
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Packaging
0.2%
Consumer products
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Telecommunication
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
71.8%

전체 포트폴리오 191 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPSM $34,593,644 7.23% 599,855 $4,747,863 상승 ×4
BRKB $32,235,624 6.74% 64,421 $1,757,819 하락 ×1
RSP $26,508,641 5.54% 124,588 $3,493,878 상승 ×6
IJH $24,390,642 5.10% 316,310 $1,622,602 상승 ×6
GLDM $21,782,528 4.56% 274,270 $-4,128,312 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,631,997 3.90% 49,949 $-2,776,517 하락 ×2
FENI $18,441,184 3.86% 459,536 $1,743,966 상승 ×6
TACK $17,548,213 3.67% 554,812 $929,446 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,409,537 3.22% 53,254 $-20,750,498 하락 ×1
IVV $14,725,103 3.08% 19,663 $-512,858 하락 ×5
DYNF $14,394,337 3.01% 211,650 $2,029,846 상승 ×3
DXJ $11,366,849 2.38% 65,507 $1,193,662 상승 ×2
IEFA $10,831,032 2.27% 112,146 $206,331 하락 ×4
VOO $10,769,849 2.25% 15,681 $427,816 하락 ×3
CGIE $9,923,402 2.08% 269,804 $-2,123,839 하락 ×2
FFSM $9,434,996 1.97% 246,925 $-166,786 하락 ×4
DOL $6,806,818 1.42% 91,533 $184,510 하락 ×4
IJR $6,626,329 1.39% 44,679 $36,505 하락 ×6
SPY SPY $6,406,379 1.34% 8,579 $242,606 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,564,833 1.16% 4,640 $1,681,975 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,402,410 1.13% 15,117 $-25,902 하락 ×1
DFAX $4,019,584 0.84% 109,109 $67,641
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,787,673 0.79% 3,745 $289,833 상승 ×6
EWJ $3,783,408 0.79% 40,564 $407,610 상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,768,483 0.79% 3,539 $699,678 하락 ×1
RSPN $3,551,504 0.74% 55,497 $167,309 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3,486,730 0.73% 36,464 $-100,900 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,316,092 0.69% 29,279 $-454,011 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,306,991 0.69% 9,359 $23,481 하락 ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $3,279,619 0.69% 61,301 $-42,081 하락 ×1
CGCV $3,179,410 0.66% 96,874 $-859,978 하락 ×2
SMMD $2,977,242 0.62% 32,492 $234,917
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,583,420 0.54% 10,172 $316,467 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,455,043 0.51% 12,270 $-284,912 하락 ×6
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $2,299,973 0.48% 36,095 $732,360 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,128,882 0.45% 18,124 $497,721 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,121,177 0.44% 2,880 $207,883
IWM $2,077,642 0.43% 6,915 $161,465 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,040,232 0.43% 5,401 $-686,335 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,918,000 0.40% 6,435 $181,145 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,867,787 0.39% 5,706 $189,490 상승 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $1,804,603 0.38% 19,625 $564,442 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,803,318 0.38% 6,671 $-162,515 하락 ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $1,658,182 0.35% 87,135 $-7,447 하락 ×3
SUB $1,644,999 0.34% 15,450 $20,357 상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,592,594 0.33% 8,394 $122,332 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,589,080 0.33% 4,288 $38,434 하락 ×1
MEAR $1,575,058 0.33% 31,264 $96,421 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,540,559 0.32% 3,000 $-24,072 하락 ×3
XLU XLU $1,522,245 0.32% 33,574 $-62,811 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,512,356 0.32% 6,010 $353,274 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,492,664 0.31% 9,853 $-73,407 하락 ×4
ITOT $1,457,403 0.30% 8,872 $68,491
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,380,709 0.29% 5,793 $-123,087 상승 ×1
VIG $1,365,536 0.29% 5,771 $64,992 상승 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,334,050 0.28% 3,684 $49,530 하락 ×1
IWR $1,321,523 0.28% 11,979 $-329,347 하락 ×1
VTV $1,301,495 0.27% 5,972 $77,303 하락 ×1
XLE XLE $1,291,260 0.27% 24,313 $-89,570 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,262,662 0.26% 9,826 $73,041 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,248,101 0.26% 6,754 $224,435 하락 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,234,426 0.26% 15,189 $22,693 하락 ×1
SPMD $1,226,146 0.26% 18,149 $61,212 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,191,549 0.25% 5,700 $108,502 상승 ×1
VTI $1,178,947 0.25% 3,186 $260,254 상승 ×1
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1,175,365 0.25% 24,370 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,174,413 0.25% 3,730 $-114,281 하락 ×1
VO $1,156,985 0.24% 14,360 $57,296
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,118,165 0.23% 3,170 $-14,141 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,109,704 0.23% 1,186 $-49,232 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,105,341 0.23% 15,363 $91,407
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,088,639 0.23% 4,180 $-102,611 하락 ×1
SPHQ $1,085,705 0.23% 12,050 $118,451
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,081,830 0.23% 18,986 $119,497 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,047,393 0.22% 2,056 $-58,609 하락 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $1,010,693 0.21% 16,197 $20,748 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,002,581 0.21% 3,037 $94,999 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $959,914 0.20% 2,417 $-14,449 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $947,687 0.20% 2,280 $203,859 상승 ×1
SPYM $946,118 0.20% 10,766 $104,416 상승 ×1
VB $945,853 0.20% 3,120 $61,004
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $919,702 0.19% 1,633 $-124,593 상승 ×1
V Visa Inc. $909,853 0.19% 2,652 $-15,052 하락 ×4
VEA $901,384 0.19% 12,651 $53,164 상승 ×1
BOSC B.O.S. Better Online Solutions - Ordinary Shares $894,175 0.19% 199,148 $17,955 상승 ×1
DGRO $894,095 0.19% 11,797 $37,751
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $875,380 0.18% 506,000 $-145,344 상승 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $872,523 0.18% 4,581 $13,918 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $812,883 0.17% 4,904 $-103,990 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $791,855 0.17% 2,816 $232,553 상승 ×1
SCHA $782,876 0.16% 21,668 $82,447 상승 ×1
VTEB $757,932 0.16% 14,985 $-20,082 하락 ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $743,649 0.16% 2,242 $21,620 상승 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $712,834 0.15% 3,345 $18,783 하락 ×1
XLI XLI $706,234 0.15% 3,813 $45,738 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $703,268 0.15% 719 $50,460 상승 ×6
AGG $689,835 0.14% 6,969 $-13,857 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $687,246 0.14% 4,687 $49,552 상승 ×2
LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock $674,351 0.14% 118,100 $330,491 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $673,201 0.14% 4,924 $-56,477

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPSM $34,593,644 7.23% ×4 상승
RSP $26,508,641 5.54% ×6 상승
IJH $24,390,642 5.10% ×6 상승
FENI $18,441,184 3.86% ×6 상승
TACK $17,548,213 3.67% ×3 상승
DYNF $14,394,337 3.01% ×3 상승
GS $3,787,673 0.79% ×6 상승
EWJ $3,783,408 0.79% ×5 상승
JNJ $2,583,420 0.54% ×3 상승
SUB $1,644,999 0.34% ×6 상승
MEAR $1,575,058 0.33% ×3 상승
VIG $1,365,536 0.29% ×4 상승
PH $703,268 0.15% ×6 상승
ODFL $651,533 0.14% ×3 상승
SPLV $265,651 0.06% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TATT $1,175,365 24,370 0.25%
SMTI $606,263 25,700 0.13%
TSSI $430,500 35,000 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $397,423 1,775 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $392,417 1,775 0.08%
MU $358,599 311 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $336,594 1,970 0.07%
MAGX $293,403 5,735 0.06%
PANW $279,636 820 0.06%
SIF $266,760 11,400 0.06%
JAKK $248,421 10,671 0.05%
KLAC $241,368 800 0.05%
SPCB $240,240 21,000 0.05%
AIR $237,978 1,665 0.05%
AMD $228,298 393 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 축소함 -82K -$20.8M
SPSM 추가 매수 +38K +$4.7M
GLDM 축소함 -5K -$4.1M
RSP 추가 매수 +11K +$3.5M
MSFT 축소함 -445 -$2.8M
CGIE 축소함 -71K -$2.1M
DYNF 추가 매수 +18K +$2.0M
BRKB 축소함 -40 +$1.8M
FENI 추가 매수 +30K +$1.7M
LLY 추가 매수 +168 +$1.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CASY 2025년 3월 31일 32,608 $12,920,292 90.7%
AGG 2025년 6월 30일 20,906 $2,067,984 더 이상 추적하지 않음
BALL 2025년 3월 31일 36,725 $2,024,666 20.4%
RSPG 2025년 6월 30일 23,894 $1,956,185 더 이상 추적하지 않음
TSSI 2025년 3월 31일 135,341 $1,605,142 14.6%
VTWO 2025년 6월 30일 18,204 $1,468,125
JAKK 2025년 3월 31일 51,050 $1,437,058 0.4%
LAKE 2025년 6월 30일 66,392 $1,348,422 -12.3%
JMST 2025년 6월 30일 23,818 $1,211,145 더 이상 추적하지 않음
XPEL 2026년 6월 30일 20,250 $941,625 1.7%
ODFL 2025년 3월 31일 5,060 $892,614 22.4%
HON 2026년 6월 30일 3,596 $762,461 -1.2%
NXGL 2025년 9월 30일 281,000 $724,980 -83.9%
MPTI 2025년 3월 31일 14,900 $721,607 더 이상 추적하지 않음
SNWV 2025년 12월 31일 17,600 $659,648 -83.0%
MPTI 2025년 9월 30일 15,675 $658,350 더 이상 추적하지 않음
DUOT 2025년 12월 31일 89,300 $657,248 -1.7%
MCHP 2025년 3월 31일 9,188 $526,940 57.5%
MAGS 2025년 6월 30일 9,750 $447,135 더 이상 추적하지 않음
CURI 2026년 6월 30일 135,234 $440,187 10.7%
IREN 2025년 12월 31일 8,795 $412,749 12.0%
RCEL 2025년 6월 30일 50,502 $411,086 92.8%
ADBE 2025년 12월 31일 1,152 $406,224 -21.8%
IDR 2025년 9월 30일 30,250 $395,670 더 이상 추적하지 않음
PPIH 2025년 12월 31일 16,617 $389,336 -12.7%
PANW 2025년 3월 31일 2,038 $370,834 108.5%
BOF 2025년 12월 31일 176,700 $362,235 22.3%
CPSH 2026년 6월 30일 68,300 $355,160 -29.3%
HDV 2025년 3월 31일 3,128 $351,149 더 이상 추적하지 않음
TALK 2025년 3월 31일 109,000 $336,810 105.1%
PANW 2025년 12월 31일 1,598 $325,385 93.1%
NFLX 2025년 12월 31일 268 $321,311 -13.9%
ORCL 2025년 12월 31일 1,137 $319,695 -26.9%
FSI 2025년 6월 30일 61,400 $310,070 더 이상 추적하지 않음
TGEN 2025년 12월 31일 34,150 $300,862 더 이상 추적하지 않음
UVIX 2025년 12월 31일 30,000 $297,900 더 이상 추적하지 않음
PGR 2025년 12월 31일 1,202 $296,834 -3.5%
BX 2025년 12월 31일 1,725 $294,731 -7.1%
PRPO 2026년 6월 30일 9,500 $291,650 10.9%
WEEL 2026년 6월 30일 14,300 $290,174 더 이상 추적하지 않음
HGBL 2026년 6월 30일 194,000 $273,540 -5.4%
TFLO 2025년 12월 31일 5,338 $270,047 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 3월 31일 4,259 $265,804 -23.2%
OKLO 2025년 12월 31일 2,349 $262,219 -42.0%
UHG 2025년 12월 31일 63,000 $260,190 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 3월 31일 6,807 $255,483 -27.8%
XLC 2025년 3월 31일 2,500 $242,025 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 12월 31일 544 $241,928 -23.2%
GD 2025년 3월 31일 897 $236,351 43.7%
TDG 2025년 12월 31일 175 $230,654 -8.9%
VIOO 2026년 3월 31일 1,889 $230,137 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 12월 31일 8,134 $229,718 1.6%
AMPG 2026년 3월 31일 74,000 $229,400 83.4%
PWR 2025년 12월 31일 550 $227,931 59.0%
EXOD 2025년 3월 31일 7,400 $227,032 더 이상 추적하지 않음
IAU 2026년 6월 30일 2,534 $223,169 더 이상 추적하지 않음
PSIX 2025년 3월 31일 7,500 $223,125 46.3%
TSM 2025년 3월 31일 1,117 $220,514 148.7%
XLRE 2026년 6월 30일 5,036 $219,016 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 3월 31일 545 $218,861 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2025년 12월 31일 3,240 $218,732
BX 2025년 3월 31일 1,261 $217,422 2.4%
NOW 2025년 3월 31일 204 $216,264 -18.6%
CI 2025년 9월 30일 654 $216,243 -3.4%
COP 2025년 12월 31일 2,242 $212,078 44.1%
LSF 2025년 9월 30일 33,465 $210,830 더 이상 추적하지 않음
TMO 2026년 3월 31일 385 $210,503 26.1%
XLV 2026년 3월 31일 1,328 $207,593 더 이상 추적하지 않음
CBRE 2026년 6월 30일 1,405 $205,439 14.2%
PROF 2026년 3월 31일 31,500 $204,750 9.4%
VTWV 2025년 3월 31일 1,400 $202,454
VTI 2025년 3월 31일 696 $201,708 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 3월 31일 1,035 $200,746 10.2%
PEP 2026년 3월 31일 1,204 $200,367 -8.4%
ELWT 2026년 3월 31일 39,500 $198,685 23.3%
INVE 2026년 6월 30일 41,000 $194,750 13.5%
CLM 2025년 3월 31일 22,102 $189,852 더 이상 추적하지 않음
EWCZ 2026년 3월 31일 46,963 $187,852 더 이상 추적하지 않음
NTWK 2026년 6월 30일 52,600 $181,996 -11.3%
OPXS 2025년 3월 31일 26,300 $180,418 92.6%
LNSR 2025년 3월 31일 19,500 $174,330 -38.4%
FLD 2025년 12월 31일 42,700 $164,822 -80.6%
ACNT 2025년 12월 31일 12,000 $154,560 -5.2%
VELO 2026년 3월 31일 10,200 $139,740 44.4%
MIND 2025년 9월 30일 15,000 $126,600 -42.5%
F 2025년 12월 31일 10,045 $120,133 6.6%
GAB 2025년 9월 30일 19,855 $115,556 -5.6%
GLO 2025년 3월 31일 18,260 $93,492 더 이상 추적하지 않음
ABX 2025년 12월 31일 16,000 $91,680 7.1%
ALTS 2025년 9월 30일 12,000 $86,940 더 이상 추적하지 않음
THRY 2026년 3월 31일 20,000 $78,600 -25.9%
UAMY 2025년 12월 31일 10,707 $66,383 6.9%
ECDA 2025년 3월 31일 62,599 $60,095 더 이상 추적하지 않음
UGRO 2025년 3월 31일 60,000 $56,676 더 이상 추적하지 않음
SWAG 2026년 6월 30일 31,000 $48,670 -15.2%
SRTS 2025년 12월 31일 13,000 $40,820 -26.3%
RSSS 2025년 9월 30일 12,208 $35,037 -40.5%
ABLLW 2025년 3월 31일 23,000 $24,150 더 이상 추적하지 않음
SGRP 2025년 12월 31일 13,000 $13,390 더 이상 추적하지 않음