Wellington Shields & Co., LLC

CIK 1506073 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +13.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중34.46%

상위 25개 보유 비중51.61%

1% 초과 포지션19

유효 포지션 수53.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.3% 추정 매수 $32,661,968 · 매도 $30,629,892

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 80.2% 보유 중

신규 포지션24

증가함80

감소100

종료15

포트폴리오 가치 $446.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,143위 · 상위 44.4%

포지션 329

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +35.2%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -1.8%

연율화: +27.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 25.1%

Industrials 14.9%

Healthcare 14.0%

Financials 13.2%

Communication Services 6.9%

Energy 4.2%

Retail 3.9%

Materials 2.4%

Utilities 2.1%

Consumer Staples 2.0%

Real Estate 1.1%

Consumer products 0.8%

Consumer Discretionary 0.7%

기타/미분류 8.8%

전체 포트폴리오 329 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$33,595,905	7.53%	116,104	$5,885,436	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$25,924,305	5.81%	69,498	$106,006	하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$15,814,774	3.54%	48,314	$1,818,229	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$15,558,674	3.48%	12,972	$3,635,950	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14,090,872	3.16%	70,423	$2,171,618	상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$12,340,759	2.76%	34,927	$2,198,822	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$10,767,341	2.41%	78,755		상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10,549,964	2.36%	9,907	$3,831,589	상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$7,737,268	1.73%	30,747	$1,034,799	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7,480,580	1.68%	31,386	$1,102,692	상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$6,798,035	1.52%	24,174	$465,718	하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,777,879	1.52%	18,966	$2,021,637	상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$6,539,774	1.46%	25,603	$2,545,519	하락 ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$6,014,021	1.35%	59,164	$2,281,555	상승 ×2
SPY SPY	$5,638,114	1.26%	7,550	$1,001,840	상승 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$5,089,041	1.14%	14,923	$2,106,608	하락 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock	$5,016,606	1.12%	28,531	$1,489,151	하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$4,719,426	1.06%	12,628	$1,160,410	상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4,616,098	1.03%	9,225	$229,022	상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4,390,675	0.98%	17,288	$213,156	상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4,375,936	0.98%	16,088	$157,259	하락 ×2
V Visa Inc.	$4,260,435	0.95%	12,418	$504,044	하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4,190,105	0.94%	36,995	$-278,653	상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$4,069,057	0.91%	29,073	$567,750	하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4,056,280	0.91%	10,738	$1,124,911	상승 ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock	$3,919,353	0.88%	292,489	$2,056,198
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$3,776,572	0.85%	3,214	$1,389,987	상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$3,734,972	0.84%	31,741	$-76,495	하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3,694,959	0.83%	7,737	$1,548,976	상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3,335,278	0.75%	4,529	$836,570	상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3,145,050	0.70%	4,350	$1,726,621	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2,927,573	0.66%	24,924	$993,720
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,912,581	0.65%	22,666	$113,914	하락 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2,836,506	0.64%	88,724	$-168,587	하락 ×2
NEM Newmont Corporation	$2,830,020	0.63%	30,300	$-569,030	하락 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2,617,486	0.59%	28,846	$-436,536	하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2,589,279	0.58%	26,902	$-76,264	하락 ×3
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock	$2,536,936	0.57%	321,131	$-79,851	상승 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$2,392,434	0.54%	9,633	$-402,730	하락 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$2,382,380	0.53%	34,000	$343,400
MCK McKesson Corporation Common Stock	$2,381,273	0.53%	3,152	$-375,332	하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,363,122	0.53%	16,115	$18,831	하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$2,362,108	0.53%	5,800	$-104,864
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,359,782	0.53%	6,691	$236,696	상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$2,271,601	0.51%	39,424	$-164,942	하락 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$2,246,589	0.50%	18,989	$105,097	하락 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$2,167,965	0.49%	7,404	$741,079	상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,155,200	0.48%	13,002	$-563,250	하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2,102,833	0.47%	9,435	$-66,811	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$2,038,579	0.46%	9,221		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$2,019,802	0.45%	9,021		상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,982,988	0.44%	24,400	$96,948	하락 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,801,060	0.40%	74,795	$-341,299	하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,784,708	0.40%	4,929	$4,875	하락 ×2
T AT&T Inc.	$1,748,296	0.39%	84,459	$-731,617	하락 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$1,730,811	0.39%	18,084	$-14,648
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,690,539	0.38%	3,967	$334,868	상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1,670,614	0.37%	16,149	$467,701	하락 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1,659,337	0.37%	19,086	$-92,964	하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1,599,242	0.36%	33,647	$218,033
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,569,846	0.35%	11,243	$1,049,425	하락 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1,567,142	0.35%	13,366	$100,778
ESI Element Solutions Inc. Common Stock	$1,566,200	0.35%	32,800	$446,408
AXP American Express Company Common Stock	$1,561,024	0.35%	4,615	$30,040	하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1,519,952	0.34%	41,348	$-48,440	하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1,484,644	0.33%	2,861	$189,265	상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,480,879	0.33%	34,976	$-284,950	하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,469,838	0.33%	7,747	$-34,203	하락 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$1,462,679	0.33%	738	$240,894	하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1,451,864	0.33%	6,707	$10,489	하락 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1,438,668	0.32%	12,600	$-275,391	하락 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1,432,126	0.32%	2,008	$632,628	상승 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1,418,309	0.32%	34,325	$-212,512	상승 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock	$1,412,986	0.32%	81,770	$-174,987
KEY KeyCorp Common Stock	$1,410,660	0.32%	61,200	$183,600
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$1,391,998	0.31%	6,224	$156,423	하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,375,014	0.31%	2,367	$1,017,384	상승 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1,344,317	0.30%	10,643	$257,241
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$1,300,612	0.29%	5,512	$169,720	하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,290,162	0.29%	7,132	$111,038
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1,250,028	0.28%	1,300	$-86,749	하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,249,705	0.28%	2,453	$-232,864
EHC Encompass Health Corporation Common Stock	$1,246,316	0.28%	12,330	$53,635
ENB Enbridge Inc Common Stock	$1,240,899	0.28%	22,889	$3,272
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$1,209,840	0.27%	11,816	$-51,082	하락 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1,197,643	0.27%	602	$405,145	상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock	$1,185,906	0.27%	7,324	$35,034	하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,179,001	0.26%	2,837	$255,840	하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,169,338	0.26%	1,250	$123,086	상승 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares	$1,162,253	0.26%	34,305	$128,745	하락 ×1
EIX Edison International Common Stock	$1,153,975	0.26%	15,500	$-104,721	하락 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock	$1,148,028	0.26%	7,900		상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,145,787	0.26%	6,014	$349,051	상승 ×1
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF	$1,124,417	0.25%	49,225	$425,646	상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,114,240	0.25%	12,695	$144	상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1,101,644	0.25%	17,517	$139,886	상승 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$1,077,357	0.24%	9,982	$302,968	상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,071,782	0.24%	5,800	$234,712	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,052,789	0.24%	1,869	$-138,386	하락 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1,044,920	0.23%	4,244	$120,246	하락 ×3
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
NVDA	$14,090,872	3.16%	×3 상승
CAT	$10,549,964	2.36%	×3 상승
SPY	$5,638,114	1.26%	×6 상승
GE	$4,719,426	1.06%	×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$4,616,098	1.03%	×6 상승
JNJ	$4,390,675	0.98%	×3 상승
GEV	$3,776,572	0.85%	×6 상승
TSM	$3,694,959	0.83%	×4 상승
QQQ	$3,335,278	0.75%	×3 상승
CMI	$1,432,126	0.32%	×3 상승
DVN	$1,418,309	0.32%	×3 상승
ORCL	$641,156	0.14%	×3 상승
PFF	$405,974	0.09%	×6 상승
TTWO	$261,729	0.06%	×4 상승
BXMT	$228,401	0.05%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$10,767,341	78,755	2.41%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$2,038,579	9,221	0.46%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$2,019,802	9,021	0.45%
TKR	$1,148,028	7,900	0.26%
MRVL	$781,961	2,625	0.18%
NOW	$518,937	5,227	0.12%
IGPT	$415,984	3,996	0.09%
SHAK	$408,946	7,300	0.09%
WYNN	$378,651	3,900	0.08%
SNDK	$377,439	166	0.08%
PTF	$375,943	2,758	0.08%
HPE	$373,736	8,285	0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$311,836	2,299	0.07%
DAL	$209,330	2,235	0.05%
NFLX	$178,500	2,500	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AAPL	추가 매수	+7K	+$5.9M
CAT	추가 매수	+424	+$3.8M
LLY	추가 매수	+9	+$3.6M
GLW	축소함	-4K	+$2.5M
RKLB	추가 매수	+1K	+$2.3M
GOOG	축소함	-428	+$2.2M
NVDA	추가 매수	+2K	+$2.2M
PANW	축소함	-4K	+$2.1M
PSNL	가격 변동만	+0	+$2.1M
GOOGL	추가 매수	+2K	+$2.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
XOM	2026년 6월 30일	78,716	$13,354,904	19.4%
HON	2026년 6월 30일	20,044	$4,530,545	-4.2%
RKLB (제출됨 RKLBXXXX)	2025년 6월 30일	76,418	$1,366,354	102.7%
CRBG	2026년 3월 31일	20,000	$603,400	45.8%
INSM	2025년 12월 31일	3,950	$568,840	-40.3%
TRMB	2025년 12월 31일	6,500	$530,725	-25.4%
RDNT	2025년 9월 30일	7,900	$449,589	-7.6%
PXJ	2026년 6월 30일	10,418	$431,805	15.4%
AES	2026년 3월 31일	29,586	$424,263	5.8%
GGME	2026년 3월 31일	6,687	$398,338
PBW	2026년 3월 31일	13,019	$397,610	-4.9%
PEJ	2025년 12월 31일	6,534	$395,813	1.5%
NWSA	2025년 6월 30일	13,800	$375,636	-3.6%
PNQI	2026년 3월 31일	6,610	$356,598
SMCI	2025년 12월 31일	7,269	$348,476	47.7%
DD	2026년 6월 30일	7,405	$339,149	-3.3%
PJP	2026년 6월 30일	3,043	$315,717
NKE	2026년 6월 30일	5,911	$312,219	-19.5%
SYM	2025년 12월 31일	5,750	$309,925	-27.9%
WYNN	2025년 9월 30일	3,300	$309,111	-40.1%
PRN	2025년 12월 31일	1,784	$308,269
ONON	2025년 12월 31일	7,100	$300,685	-32.7%
ALB	2026년 6월 30일	1,629	$292,454	-22.1%
IRDM	2025년 6월 30일	10,500	$286,860	61.2%
LAMR	2026년 3월 31일	2,250	$284,805	13.5%
HSY	2025년 9월 30일	1,700	$282,115	-13.8%
FLUT	2026년 6월 30일	2,685	$273,736	-25.5%
KBWP	2025년 9월 30일	2,199	$270,061
PYPL	2025년 12월 31일	3,757	$251,944	-8.2%
HPQ	2025년 12월 31일	9,200	$250,516	42.0%
SBIL	2026년 6월 30일	2,345	$234,641
STX	2026년 3월 31일	850	$234,082	128.7%
OKLO	2025년 12월 31일	2,057	$229,623	-49.3%
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	3,812	$225,975	-8.7%
UL	2026년 3월 31일	3,418	$223,537	4.8%
PARA	2025년 9월 30일	17,327	$223,518
SJM	2025년 12월 31일	2,001	$217,309	20.3%
BJ	2026년 6월 30일	2,200	$216,524	7.8%
ADBE	2026년 3월 31일	606	$212,094	-2.4%
BMNR	2026년 6월 30일	10,500	$207,690	102.0%
ERIE	2025년 6월 30일	494	$207,011	-37.1%
CLX	2025년 6월 30일	1,400	$206,150	-32.2%
HPE	2026년 3월 31일	8,485	$203,810	185.0%
AZN	2026년 6월 30일	1,000	$193,688	-18.2%
DIA	2025년 6월 30일	438	$183,907
BABA	2025년 12월 31일	1,019	$182,126	-26.0%
OTIS	2026년 6월 30일	2,346	$180,830	-9.7%
KMB	2025년 12월 31일	1,405	$174,698	-6.3%
CLX	2025년 12월 31일	1,400	$172,620	-19.3%
DGX	2025년 12월 31일	900	$171,519	33.6%
RGTI	2026년 6월 30일	12,000	$168,480	-22.3%
PINS	2025년 12월 31일	5,209	$167,574	-23.4%
XLE	2025년 9월 30일	1,900	$161,139	40.9%
INTU	2026년 3월 31일	239	$158,318	-33.5%
DAL	2026년 3월 31일	2,235	$155,109	26.6%
XLY	2026년 3월 31일	1,280	$152,845	더 이상 추적하지 않음
TFC	2026년 3월 31일	3,000	$147,630	0.5%
IP	2025년 12월 31일	3,124	$144,974	-20.3%
CAG	2025년 6월 30일	5,300	$141,351	-34.9%
OKTA	2025년 6월 30일	1,300	$136,786	116.3%
BABA	2025년 6월 30일	1,022	$135,139	-4.4%
XLE	2026년 6월 30일	1,900	$116,394	18.5%
FLG	2025년 12월 31일	10,014	$115,666	-7.3%
CLF	2025년 9월 30일	14,920	$113,392	-0.6%
DGRO	2025년 9월 30일	1,664	$106,396
PGX	2026년 3월 31일	8,939	$100,474
NVO	2025년 9월 30일	1,432	$98,837	-33.3%
LBRT	2025년 9월 30일	8,000	$91,840	60.7%
FISV	2025년 12월 31일	682	$87,930	-32.1%
SBUX	2025년 12월 31일	910	$76,986	11.3%
PEG	2025년 12월 31일	900	$75,114	-15.3%
AHH	2025년 12월 31일	10,000	$70,100	더 이상 추적하지 않음
HES	2025년 9월 30일	500	$69,270	더 이상 추적하지 않음
IGV	2026년 3월 31일	650	$68,699	37.2%
XLV	2025년 6월 30일	400	$58,404	23.3%
JEPQ	2026년 3월 31일	1,000	$58,120
CTAS	2025년 9월 30일	250	$55,718	-5.7%
EA	2025년 9월 30일	322	$51,423	더 이상 추적하지 않음
CASIF	2025년 12월 31일	30,091	$49,951	더 이상 추적하지 않음
VST	2026년 3월 31일	300	$48,399	-4.0%
HEES	2025년 6월 30일	500	$47,395	더 이상 추적하지 않음
ZTS	2025년 6월 30일	277	$45,608	-55.0%
ZBRA	2025년 12월 31일	150	$44,574	54.7%
UEIC	2025년 12월 31일	7,300	$34,018	54.0%
CORZ	2025년 9월 30일	1,859	$31,733	-10.6%
ROP	2025년 12월 31일	50	$24,935	-20.0%
MPLX	2026년 3월 31일	400	$21,348	-0.6%
TPICQ	2025년 9월 30일	16,213	$13,932	더 이상 추적하지 않음
ADP	2026년 3월 31일	39	$10,032	27.6%
NFLX	2026년 3월 31일	100	$9,376	-30.6%
XLC	2025년 6월 30일	96	$9,259	2.5%
ISRG	2025년 9월 30일	11	$5,978	-10.9%
TMUS	2025년 6월 30일	13	$3,467	-31.1%
PBR	2025년 9월 30일	130	$1,626	89.5%