Wellington Shields & Co., LLC

CIK 1506073 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$446.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,083위 · 상위 43.2%
포지션
329
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.46%
상위 25개 보유 비중
51.61%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
53.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.3% 추정 매수 $32,661,968 · 매도 $30,629,892

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.7% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
80
감소
100
종료
15
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+30.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+2.0%

연율화: +19.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
25.1%
Industrials
14.6%
Healthcare
14.0%
Financials
7.1%
Communication Services
5.4%
Financial Services
5.1%
Energy
4.2%
Retail
3.9%
Materials
2.4%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Real Estate
1.1%
Communications
0.8%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Logistics & Transportation
0.2%
기타/미분류
10.0%

전체 포트폴리오 329 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33,595,905 7.53% 116,104 $5,885,436 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,924,305 5.81% 69,498 $106,006 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,814,774 3.54% 48,314 $1,818,229 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,558,674 3.48% 12,972 $3,635,950 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,090,872 3.16% 70,423 $2,171,618 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,340,759 2.76% 34,927 $2,198,822 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $10,767,341 2.41% 78,755 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,549,964 2.36% 9,907 $3,831,589 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,737,268 1.73% 30,747 $1,034,799 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,480,580 1.68% 31,386 $1,102,692 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,798,035 1.52% 24,174 $465,718 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,777,879 1.52% 18,966 $2,021,637 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,539,774 1.46% 25,603 $2,545,519 하락 ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $6,014,021 1.35% 59,164 $2,281,555 상승 ×2
SPY SPY $5,638,114 1.26% 7,550 $1,001,840 상승 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,089,041 1.14% 14,923 $2,106,608 하락 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $5,016,606 1.12% 28,531 $1,489,151 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,719,426 1.06% 12,628 $1,160,410 상승 ×3
BRKB $4,616,098 1.03% 9,225 $229,022 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,390,675 0.98% 17,288 $213,156 상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,375,936 0.98% 16,088 $157,259 하락 ×2
V Visa Inc. $4,260,435 0.95% 12,418 $504,044 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,190,105 0.94% 36,995 $-278,653 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,069,057 0.91% 29,073 $567,750 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,056,280 0.91% 10,738 $1,124,911 상승 ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $3,919,353 0.88% 292,489 $2,056,198
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,776,572 0.85% 3,214 $1,389,987 상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,734,972 0.84% 31,741 $-76,495 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,694,959 0.83% 7,737 $1,548,976 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,335,278 0.75% 4,529 $836,570 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,145,050 0.70% 4,350 $1,726,621 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,927,573 0.66% 24,924 $993,720
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,912,581 0.65% 22,666 $113,914 하락 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,836,506 0.64% 88,724 $-168,587 하락 ×2
NEM Newmont Corporation $2,830,020 0.63% 30,300 $-569,030 하락 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,617,486 0.59% 28,846 $-436,536 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,589,279 0.58% 26,902 $-76,264 하락 ×3
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $2,536,936 0.57% 321,131 $-79,851 상승 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,392,434 0.54% 9,633 $-402,730 하락 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2,382,380 0.53% 34,000 $343,400
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,381,273 0.53% 3,152 $-375,332 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,363,122 0.53% 16,115 $18,831 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,362,108 0.53% 5,800 $-104,864
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,359,782 0.53% 6,691 $236,696 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,271,601 0.51% 39,424 $-164,942 하락 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,246,589 0.50% 18,989 $105,097 하락 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2,167,965 0.49% 7,404 $741,079 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,155,200 0.48% 13,002 $-563,250 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,102,833 0.47% 9,435 $-66,811 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,038,579 0.46% 9,221 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,019,802 0.45% 9,021 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,982,988 0.44% 24,400 $96,948 하락 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,801,060 0.40% 74,795 $-341,299 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,784,708 0.40% 4,929 $4,875 하락 ×2
T AT&T Inc. $1,748,296 0.39% 84,459 $-731,617 하락 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1,730,811 0.39% 18,084 $-14,648
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,690,539 0.38% 3,967 $334,868 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,670,614 0.37% 16,149 $467,701 하락 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,659,337 0.37% 19,086 $-92,964 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,599,242 0.36% 33,647 $218,033
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,569,846 0.35% 11,243 $1,049,425 하락 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,567,142 0.35% 13,366 $100,778
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1,566,200 0.35% 32,800 $446,408
AXP American Express Company Common Stock $1,561,024 0.35% 4,615 $30,040 하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,519,952 0.34% 41,348 $-48,440 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,484,644 0.33% 2,861 $189,265 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,480,879 0.33% 34,976 $-284,950 하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,469,838 0.33% 7,747 $-34,203 하락 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,462,679 0.33% 738 $240,894 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,451,864 0.33% 6,707 $10,489 하락 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,438,668 0.32% 12,600 $-275,391 하락 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,432,126 0.32% 2,008 $632,628 상승 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,418,309 0.32% 34,325 $-212,512 상승 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $1,412,986 0.32% 81,770 $-174,987
KEY KeyCorp Common Stock $1,410,660 0.32% 61,200 $183,600
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,391,998 0.31% 6,224 $156,423 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,375,014 0.31% 2,367 $1,017,384 상승 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,344,317 0.30% 10,643 $257,241
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,300,612 0.29% 5,512 $169,720 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,290,162 0.29% 7,132 $111,038
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,250,028 0.28% 1,300 $-86,749 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,249,705 0.28% 2,453 $-232,864
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1,246,316 0.28% 12,330 $53,635
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,240,899 0.28% 22,889 $3,272
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1,209,840 0.27% 11,816 $-51,082 하락 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,197,643 0.27% 602 $405,145 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,185,906 0.27% 7,324 $35,034 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,179,001 0.26% 2,837 $255,840 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,169,338 0.26% 1,250 $123,086 상승 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1,162,253 0.26% 34,305 $128,745 하락 ×1
EIX Edison International Common Stock $1,153,975 0.26% 15,500 $-104,721 하락 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $1,148,028 0.26% 7,900 상승 ×1
XLK XLK $1,145,787 0.26% 6,014 $349,051 상승 ×1
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF $1,124,417 0.25% 49,225 $425,646 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,114,240 0.25% 12,695 $144 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,101,644 0.25% 17,517 $139,886 상승 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,077,357 0.24% 9,982 $302,968 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,071,782 0.24% 5,800 $234,712 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,052,789 0.24% 1,869 $-138,386 하락 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,044,920 0.23% 4,244 $120,246 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NVDA $14,090,872 3.16% ×3 상승
CAT $10,549,964 2.36% ×3 상승
SPY $5,638,114 1.26% ×6 상승
GE $4,719,426 1.06% ×3 상승
BRKB $4,616,098 1.03% ×6 상승
JNJ $4,390,675 0.98% ×3 상승
GEV $3,776,572 0.85% ×6 상승
TSM $3,694,959 0.83% ×4 상승
QQQ $3,335,278 0.75% ×3 상승
CMI $1,432,126 0.32% ×3 상승
DVN $1,418,309 0.32% ×3 상승
ORCL $641,156 0.14% ×3 상승
PFF $405,974 0.09% ×6 상승
TTWO $261,729 0.06% ×4 상승
BXMT $228,401 0.05% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $10,767,341 78,755 2.41%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,038,579 9,221 0.46%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,019,802 9,021 0.45%
TKR $1,148,028 7,900 0.26%
MRVL $781,961 2,625 0.18%
NOW $518,937 5,227 0.12%
IGPT $415,984 3,996 0.09%
SHAK $408,946 7,300 0.09%
WYNN $378,651 3,900 0.08%
SNDK $377,439 166 0.08%
PTF $375,943 2,758 0.08%
HPE $373,736 8,285 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $311,836 2,299 0.07%
DAL $209,330 2,235 0.05%
NFLX $178,500 2,500 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 추가 매수 +7K +$5.9M
CAT 추가 매수 +424 +$3.8M
LLY 추가 매수 +9 +$3.6M
GLW 축소함 -4K +$2.5M
RKLB 추가 매수 +1K +$2.3M
GOOG 축소함 -428 +$2.2M
NVDA 추가 매수 +2K +$2.2M
PANW 축소함 -4K +$2.1M
PSNL 가격 변동만 +0 +$2.1M
GOOGL 추가 매수 +2K +$2.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 78,716 $13,354,904 22.5%
HON 2026년 6월 30일 20,044 $4,530,545 -1.2%
RKLBXXXX 2025년 6월 30일 76,418 $1,366,354 더 이상 추적하지 않음
CRBG 2026년 3월 31일 20,000 $603,400 34.3%
INSM 2025년 12월 31일 3,950 $568,840 -26.2%
COHR 2025년 3월 31일 6,000 $568,380 331.8%
TRMB 2025년 12월 31일 6,500 $530,725 -24.3%
RDNT 2025년 9월 30일 7,900 $449,589 -0.1%
PXJ 2026년 6월 30일 10,418 $431,805 더 이상 추적하지 않음
AES 2026년 3월 31일 29,586 $424,263 4.5%
BAX 2025년 3월 31일 14,313 $417,381 -22.2%
GGME 2026년 3월 31일 6,687 $398,338 더 이상 추적하지 않음
PBW 2026년 3월 31일 13,019 $397,610 더 이상 추적하지 않음
PEJ 2025년 12월 31일 6,534 $395,813 더 이상 추적하지 않음
NWSA 2025년 6월 30일 13,800 $375,636 -0.8%
PNQI 2026년 3월 31일 6,610 $356,598
SMCI 2025년 12월 31일 7,269 $348,476 27.5%
DD 2026년 6월 30일 7,405 $339,149 3.0%
PJP 2026년 6월 30일 3,043 $315,717 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 6월 30일 5,911 $312,219 -1.1%
SYM 2025년 12월 31일 5,750 $309,925 -30.5%
WYNN 2025년 9월 30일 3,300 $309,111 -23.8%
PRN 2025년 12월 31일 1,784 $308,269
ONON 2025년 12월 31일 7,100 $300,685 -34.1%
CCI 2025년 3월 31일 3,250 $294,970 -27.1%
ALB 2026년 6월 30일 1,629 $292,454 -0.3%
IRDM 2025년 6월 30일 10,500 $286,860 60.0%
LAMR 2026년 3월 31일 2,250 $284,805 21.6%
HSY 2025년 9월 30일 1,700 $282,115 1.7%
FLUT 2026년 6월 30일 2,685 $273,736 0.0%
KBWP 2025년 9월 30일 2,199 $270,061
PYPL 2025년 12월 31일 3,757 $251,944 5.7%
HPQ 2025년 12월 31일 9,200 $250,516 33.2%
KR 2025년 3월 31일 4,022 $245,945 -17.6%
SBIL 2026년 6월 30일 2,345 $234,641 더 이상 추적하지 않음
STX 2026년 3월 31일 850 $234,082 113.9%
OKLO 2025년 12월 31일 2,057 $229,623 -42.0%
ULXXXX 2025년 12월 31일 3,812 $225,975 더 이상 추적하지 않음
UL 2026년 3월 31일 3,418 $223,537 11.7%
PARA 2025년 9월 30일 17,327 $223,518
SJM 2025년 12월 31일 2,001 $217,309 26.8%
BJ 2026년 6월 30일 2,200 $216,524 2.6%
ADBE 2026년 3월 31일 606 $212,094 12.7%
BMNR 2026년 6월 30일 10,500 $207,690 61.0%
ERIE 2025년 6월 30일 494 $207,011 -22.6%
CLX 2025년 6월 30일 1,400 $206,150 -9.8%
HPE 2026년 3월 31일 8,485 $203,810 121.9%
HPE 2025년 3월 31일 9,400 $200,690 242.4%
FLNC 2025년 3월 31일 12,500 $198,500 138.8%
AZN 2026년 6월 30일 1,000 $193,688 -13.9%
DIA 2025년 6월 30일 438 $183,907 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 12월 31일 1,019 $182,126 -14.5%
OTIS 2026년 6월 30일 2,346 $180,830 0.2%
KMB 2025년 12월 31일 1,405 $174,698 8.2%
CLX 2025년 12월 31일 1,400 $172,620 7.4%
DGX 2025년 12월 31일 900 $171,519 39.0%
RGTI 2026년 6월 30일 12,000 $168,480 -14.1%
PINS 2025년 12월 31일 5,209 $167,574 -9.8%
XLE 2025년 9월 30일 1,900 $161,139 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 3월 31일 239 $158,318 -16.3%
DAL 2026년 3월 31일 2,235 $155,109 23.1%
XLY 2026년 3월 31일 1,280 $152,845 더 이상 추적하지 않음
TFC 2026년 3월 31일 3,000 $147,630 10.2%
IP 2025년 12월 31일 3,124 $144,974 4.4%
EQR 2025년 3월 31일 2,000 $143,520 -11.1%
CAG 2025년 6월 30일 5,300 $141,351 -20.8%
OKTA 2025년 6월 30일 1,300 $136,786 37.1%
BABA 2025년 6월 30일 1,022 $135,139 10.5%
IBB 2025년 3월 31일 900 $118,989 66.7%
XLE 2026년 6월 30일 1,900 $116,394 더 이상 추적하지 않음
FLG 2025년 12월 31일 10,014 $115,666 8.7%
CLF 2025년 9월 30일 14,920 $113,392 -12.7%
DGRO 2025년 9월 30일 1,664 $106,396 더 이상 추적하지 않음
PGX 2026년 3월 31일 8,939 $100,474 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 9월 30일 1,432 $98,837 -16.2%
IWM 2025년 3월 31일 421 $93,024 더 이상 추적하지 않음
LBRT 2025년 9월 30일 8,000 $91,840 63.7%
FISV 2025년 12월 31일 682 $87,930 -23.5%
SBUX 2025년 12월 31일 910 $76,986 25.1%
PEG 2025년 12월 31일 900 $75,114 -6.2%
AHH 2025년 12월 31일 10,000 $70,100 더 이상 추적하지 않음
HES 2025년 9월 30일 500 $69,270 더 이상 추적하지 않음
IGV 2026년 3월 31일 650 $68,699 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 6월 30일 400 $58,404 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2026년 3월 31일 1,000 $58,120
ZBRA 2025년 3월 31일 150 $57,933 24.6%
CTAS 2025년 9월 30일 250 $55,718 -1.2%
EA 2025년 9월 30일 322 $51,423 더 이상 추적하지 않음
CASIF 2025년 12월 31일 30,091 $49,951 더 이상 추적하지 않음
VST 2026년 3월 31일 300 $48,399 -6.6%
HEES 2025년 6월 30일 500 $47,395 더 이상 추적하지 않음
CW 2025년 3월 31일 132 $46,843 108.9%
ZTS 2025년 6월 30일 277 $45,608 -51.4%
ZBRA 2025년 12월 31일 150 $44,574 45.0%
UEIC 2025년 12월 31일 7,300 $34,018 32.7%
CORZ 2025년 9월 30일 1,859 $31,733 5.2%
GXO 2025년 3월 31일 635 $27,623 16.5%
ROP 2025년 12월 31일 50 $24,935 -8.1%
MPLX 2026년 3월 31일 400 $21,348 3.0%
TPICQ 2025년 9월 30일 16,213 $13,932 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 3월 31일 50 $11,050 -27.9%
ADP 2026년 3월 31일 39 $10,032 37.5%
NFLX 2026년 3월 31일 100 $9,376 -16.1%
XLC 2025년 6월 30일 96 $9,259 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2025년 9월 30일 11 $5,978 -11.7%
TMUS 2025년 6월 30일 13 $3,467 -23.4%
PBR 2025년 9월 30일 130 $1,626 50.0%