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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 27일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +3.41%▲ +3.41%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.61%▼ -0.61%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$214.0M
분기 종료 6월 2026 -$815.4M
지난 12개월 -$2.3B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 56 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TransUnion 89400J107 $134.9M 1.16 1,870,061 EC US
Domino's Pizza Inc 25754A201 $133.7M 1.15 451,791 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $133.4M 1.15 261,923 EC US
MarketAxess Holdings Inc 57060D108 $85.5M 0.74 753,025 EC US
CoStar Group Inc 22160N109 $82.2M 0.71 2,903,108 EC US
State Street Global Advisors 857509301 $1.7M 0.01 1,709,302 STIV US

배당금 14건의 결제

08
1.26%TTM 수익률
$1.40TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 22일$1.4040
2024년 12월 23일$1.2680
2023년 12월 18일$0.7290
2022년 12월 19일$0.8120
2021년 12월 20일$0.8230
2020년 12월 21일$0.9020
2019년 12월 23일$0.7170
2018년 12월 20일$0.7380
2017년 12월 18일$0.4560
2016년 12월 19일$0.4080
2015년 12월 21일$0.6170
2014년 12월 22일$0.4160
2013년 12월 23일$0.2290
2012년 12월 24일$0.1360

기관 투자자 (13F) 772개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $595,328,470 8.68% 5,726,513 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $550,093,043 8.02% 5,291,391 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $543,282,544 7.92% 5,225,881 주식 2026년 6월 30일
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $275,235,680 4.01% 2,647,494 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $242,591,239 3.54% 2,333,506 주식 2026년 6월 30일
Boulay Financial Advisors, LLC $237,820,873 3.47% 2,287,619 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $197,033,732 2.87% 1,895,284 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $140,268,919 2.05% 1,360,250 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $119,931,693 1.75% 1,153,632 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $117,487,072 1.71% 1,130,118 주식 2026년 6월 30일
SOUTHERN FARM BUREAU LIFE INSURANCE $117,110,000 1.71% 1,107,967 주식 2026년 9월 30일
Provenance Wealth Advisors, LLC $87,778,608 1.28% 844,350 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $87,683,000 1.28% 843,420 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $75,364,555 1.10% 724,938 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $72,613,749 1.06% 774,216 주식 2025년 6월 30일
Verde Capital Management $71,801,204 1.05% 690,661 주식 2026년 6월 30일
SFMG, LLC $70,841,437 1.03% 681,430 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $66,268,397 0.97% 637,255 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $64,157,289 0.94% 617,016 주식 2026년 6월 30일
FIRST FOUNDATION ADVISORS $61,743,749 0.90% 593,918 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $60,426,382 0.88% 624,885 주식 2026년 3월 31일
Kelman-Lazarov, Inc. $58,510,794 0.85% 562,820 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $56,039,205 0.82% 539,046 주식 2026년 6월 30일
Leelyn Smith, LLC $55,019,762 0.80% 529,240 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $55,002,241 0.80% 528,915 주식 2026년 6월 30일
Harbor Group, Inc. $53,491,551 0.78% 506,022 주식 2026년 9월 30일
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $51,055,299 0.74% 482,975 주식 2026년 9월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $49,511,183 0.72% 476,253 주식 2026년 6월 30일
Apriem Advisors $49,249,300 0.72% 473,733 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $48,398,739 0.71% 465,552 주식 2026년 6월 30일
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $47,838,079 0.70% 452,541 주식 2026년 9월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $42,642,267 0.62% 410,179 주식 2026년 6월 30일
Summit Asset Management, LLC $40,672,746 0.59% 391,235 주식 2026년 6월 30일
G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH $38,804,502 0.57% 367,084 주식 2026년 9월 30일
STEPHENS INC /AR/ $37,544,508 0.55% 361,144 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $35,926,407 0.52% 345,579 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $35,235,422 0.51% 338,932 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $35,128,375 0.51% 332,309 주식 2026년 9월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $32,203,844 0.47% 309,771 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $31,768,977 0.46% 305,588 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $30,002,648 0.44% 288,598 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $29,948,154 0.44% 288,074 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $29,505,264 0.43% 283,812 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $29,088,167 0.42% 279,802 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $27,646,562 0.40% 265,937 주식 2026년 6월 30일
Buttonwood Financial Advisors Inc. $27,576,020 0.40% 260,865 주식 2026년 9월 30일
Brookstone Capital Management $27,219,382 0.40% 257,491 주식 2026년 9월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $26,801,691 0.39% 257,808 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $26,637,368 0.39% 246,848 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $26,540,077 0.39% 255,291 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $25,862,631 0.38% 253,598 주식 2026년 9월 30일
Planned Solutions, Inc. $25,377,822 0.37% 240,070 주식 2026년 9월 30일
CEERA INVESTMENTS, LLC $25,319,978 0.37% 243,555 주식 2026년 6월 30일
Berkshire Money Management, Inc. $23,903,925 0.35% 226,127 주식 2026년 9월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $23,323,646 0.34% 220,638 주식 2026년 9월 30일
KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C. $22,876,361 0.33% 220,050 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $22,237,607 0.32% 213,905 주식 2026년 6월 30일
Harbour Trust & Investment Management Co $21,603,200 0.31% 207,803 주식 2026년 6월 30일
James J. Burns & Company, LLC $21,286,769 0.31% 201,368 주식 2026년 9월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $21,225,650 0.31% 204,171 주식 2026년 6월 30일
Altus Wealth Group LLC $21,035,854 0.31% 198,996 주식 2026년 9월 30일
Prospera Financial Services Inc $19,997,944 0.29% 192,356 주식 2026년 6월 30일
Etesian Wealth Advisors, Inc. $19,613,884 0.29% 185,544 주식 2026년 9월 30일
Graver Capital Management, LLC $19,352,350 0.28% 186,152 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Asset Management, L.L.C. $18,995,313 0.28% 179,693 주식 2026년 9월 30일
Summit Financial, LLC $18,827,841 0.27% 181,107 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $18,744,968 0.27% 180,743 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $17,050,494 0.25% 161,295 주식 2026년 9월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $16,849,953 0.25% 159,398 주식 2026년 9월 30일
Kathleen S. Wright Associates Inc. $16,665,940 0.24% 168,156 주식 2025년 9월 30일
MAI Capital Management $16,558,545 0.24% 159,278 주식 2026년 6월 30일
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $16,359,499 0.24% 157,363 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $16,174,957 0.24% 155,588 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $15,090,581 0.22% 145,158 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $14,792,404 0.22% 142,289 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $14,726,426 0.21% 139,310 주식 2026년 9월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $14,631,482 0.21% 140,741 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $14,481,748 0.21% 139,301 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $14,388,393 0.21% 138,403 주식 2026년 6월 30일
Joseph Group Capital Management $14,310,020 0.21% 137,649 주식 2026년 6월 30일
Alpha Omega Group, Inc. $14,174,409 0.21% 161,073 주식 2025년 3월 31일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $14,065,142 0.21% 133,054 주식 2026년 9월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $13,916,297 0.20% 133,862 주식 2026년 6월 30일
Tanager Wealth Management LLP $13,603,080 0.20% 128,683 주식 2026년 9월 30일
AlphaCore Capital LLC $13,593,005 0.20% 130,752 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $13,110,154 0.19% 124,020 주식 2026년 9월 30일
Napier Financial, LLC $13,044,840 0.19% 125,479 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $12,962,906 0.19% 122,627 주식 2026년 9월 30일
&PARTNERS $12,851,990 0.19% 123,665 주식 2026년 6월 30일
Unique Wealth Strategies, LLC $12,800,578 0.19% 123,130 주식 2026년 9월 30일
Ferguson Shapiro LLC $12,671,153 0.18% 119,867 주식 2026년 9월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $12,317,410 0.18% 116,521 주식 2026년 9월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $12,277,606 0.18% 118,099 주식 2026년 6월 30일
Family Office Research LLC $12,115,901 0.18% 114,614 주식 2026년 9월 30일
Coastline Complete Wealth LLC $11,962,615 0.17% 123,709 주식 2026년 3월 31일
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $11,881,694 0.17% 112,420 주식 2026년 6월 30일
46 Peaks LLC $11,863,369 0.17% 114,115 주식 2026년 6월 30일
PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC $11,589,780 0.17% 114,061 주식 2025년 9월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $11,486,841 0.17% 110,493 주식 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $10,800,764 0.16% 103,893 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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