REGATTA CAPITAL GROUP, LLC

CIK 1911488 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$743.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,974위 · 상위 31.5%
포지션
223
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.39%
상위 25개 보유 비중
69.79%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
32.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.18% 추정 매수 $48,660,224 · 매도 $22,322,772

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.4% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
109
감소
58
종료
16
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.8%
Communication Services
6.4%
Retail
3.7%
Healthcare
2.7%
Consumer Discretionary
2.4%
Financial Services
1.7%
Industrials
1.2%
Financials
1.1%
Energy
0.7%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Real Estate
0.5%
Telecommunication
0.5%
Materials
0.3%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
65.6%

전체 포트폴리오 223 포지션

유형 연속 8분기 추세
ITOT $65,976,422 8.87% 401,634 $10,501,066 상승 ×4
MOAT $49,684,524 6.68% 477,919 $3,036,140 하락 ×1
VTV $40,232,395 5.41% 184,611 $4,256,088 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38,334,874 5.16% 132,482 $6,862,558 상승 ×1
AVIG $35,839,327 4.82% 865,475 $2,623,303 상승 ×6
AVUV $28,832,254 3.88% 231,102 $2,558,703 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $27,631,523 3.72% 289,517 $5,238,563 상승 ×5
CGMS $24,802,784 3.34% 907,530 $2,005,106 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24,330,265 3.27% 68,081 $2,754,956 하락 ×1
QUAL $24,179,910 3.25% 110,194 $3,471,044 상승 ×6
DYNF $21,773,891 2.93% 320,158 $3,463,447 상승 ×2
ESGV $21,649,929 2.91% 163,717 $3,642,103 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,777,234 2.26% 70,392 $2,191,088 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,322,331 1.66% 61,584 $1,434,821 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,167,563 1.64% 21,601 $-203,154 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,870,934 1.33% 26,462 $405,170 상승 ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $8,876,219 1.19% 127,807 $1,877,669 상승 ×6
BRKB $8,239,756 1.11% 16,467 $326,808 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,931,219 1.07% 20,996 $1,780,067 상승 ×2
ESML $7,619,103 1.02% 136,226 $1,422,074 상승 ×6
NULV $7,529,321 1.01% 150,617 $769,950 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,676,064 0.90% 20,396 $-447,889 하락 ×1
LVHI $5,983,932 0.80% 147,442 $1,068,221 상승 ×4
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5,952,640 0.80% 70,362 $1,637,405 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,757,588 0.77% 6,155 $-243,714 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,411,057 0.73% 12,865 $687,120 상승 ×1
HDV $5,313,493 0.71% 193,852 $723,173 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,267,519 0.71% 14,908 $882,300 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,860,710 0.65% 6,601 $1,793,107 상승 ×1
CGCV $4,859,194 0.65% 148,056 $925,442 상승 ×4
V Visa Inc. $4,133,642 0.56% 12,048 $469,696 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,969,393 0.53% 13,325 $2,479,380 하락 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,943,274 0.53% 39,170 $985,027 상승 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,710,151 0.50% 38,547 $161,649 상승 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,503,604 0.47% 19,657 $168,100 상승 ×2
BKLN $3,485,030 0.47% 171,086 $120,544 상승 ×4
JPST $3,309,565 0.45% 65,445 $113,054 상승 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3,248,835 0.44% 13,938 $-929,970 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,113,357 0.42% 32,921 $927,474 상승 ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3,079,469 0.41% 123,228 $804,176 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $3,013,471 0.41% 17,637 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,927,196 0.39% 10,344 $-183,076 상승 ×2
VNQ $2,876,704 0.39% 29,832 $329,707 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,771,567 0.37% 6,396 $1,339,837 하락 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,736,413 0.37% 8,024 $1,566,038 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,707,413 0.36% 7,477 $142,199 상승 ×6
LGLV $2,687,129 0.36% 14,808 $613,877 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,666,316 0.36% 32,808 $103,729 하락 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,657,161 0.36% 22,624 $76,691 상승 ×6
PSA Public Storage Common Stock $2,547,189 0.34% 8,002 $488,364 상승 ×6
EEM $2,527,887 0.34% 36,952 $429,382
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,526,074 0.34% 32,578 $-427,390 상승 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $2,506,460 0.34% 12,862 $-182,597 상승 ×2
XSD $2,486,461 0.33% 3,987 상승 ×1
IAU $2,477,206 0.33% 32,806 $-307,916 상승 ×2
VTI $2,404,349 0.32% 6,497 $346,583 상승 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,387,349 0.32% 11,900 $332,500 상승 ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2,384,286 0.32% 16,662 $258,908 하락 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,349,821 0.32% 39,086 $187,695 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,268,662 0.31% 31,774 $-379,019 상승 ×1
GSY $2,165,552 0.29% 43,181 $242,106 상승 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,153,521 0.29% 7,967 $-111,012 상승 ×3
IJH $2,150,799 0.29% 27,893 $259,276 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,111,988 0.28% 14,403 $20,214 하락 ×5
MINT $2,101,000 0.28% 20,841 $316,305 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,052,554 0.28% 1,747 상승 ×1
IJR $2,017,172 0.27% 13,601 $318,660 하락 ×1
T AT&T Inc. $2,014,581 0.27% 97,323 $-896,328 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,994,065 0.27% 47,096 $-734,413 하락 ×5
AVUS $1,930,497 0.26% 15,072 $330,276 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,832,131 0.25% 23,420 $-163,336 상승 ×4
PULS $1,789,910 0.24% 36,123 $279,698 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,773,211 0.24% 21,875 $303,679 상승 ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $1,706,239 0.23% 182,877 $-9,144
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,604,587 0.22% 7,413 $139,910 상승 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,548,053 0.21% 11,465 $-411,201 상승 ×6
NUMV $1,519,076 0.20% 34,929 $181,110 상승 ×2
CGCB $1,415,932 0.19% 54,084 $-257,836 하락 ×3
SMMV $1,410,281 0.19% 30,632 $246,743 상승 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,361,291 0.18% 2,650 $7,547 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,349,844 0.18% 5,315 $153,348 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,304,946 0.18% 15,264 $194,278 상승 ×2
GLD $1,276,767 0.17% 3,466 $-161,217 상승 ×2
VOO $1,227,863 0.17% 1,787 $137,909 하락 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,219,516 0.16% 20,562 $216,102 상승 ×4
VB $1,155,191 0.16% 3,811 $160,418 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,145,844 0.15% 11,213 $-33,215 하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,108,385 0.15% 1,041 $310,851 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,104,278 0.15% 7,049 $-174,776 상승 ×1
GSST $1,097,604 0.15% 21,702 $210,817 상승 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,076,910 0.14% 14,986 $-660,544 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,072,524 0.14% 3,041 $36,512 하락 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,072,431 0.14% 19,609 $187,538 상승 ×2
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,058,833 0.14% 101,713 $12,206
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,034,816 0.14% 863 $196,098 하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,022,249 0.14% 9,943 $78,575 상승 ×2
VUSB $992,506 0.13% 19,938 $127,639 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $991,347 0.13% 980 $159,506 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $943,583 0.13% 1,976 $236,566 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $938,800 0.13% 6,867 $-225,690 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ITOT $65,976,422 8.87% ×4 상승
VTV $40,232,395 5.41% ×6 상승
AVIG $35,839,327 4.82% ×6 상승
IXUS $27,631,523 3.72% ×5 상승
CGMS $24,802,784 3.34% ×4 상승
QUAL $24,179,910 3.25% ×6 상승
ESGV $21,649,929 2.91% ×6 상승
AMZN $16,777,234 2.26% ×6 상승
MSFT $9,870,934 1.33% ×6 상승
USXF $8,876,219 1.19% ×6 상승
ESML $7,619,103 1.02% ×6 상승
LVHI $5,983,932 0.80% ×4 상승
DMXF $5,952,640 0.80% ×5 상승
HDV $5,313,493 0.71% ×4 상승
CGCV $4,859,194 0.65% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $3,013,471 17,637 0.41%
XSD $2,486,461 3,987 0.33%
GEV $2,052,554 1,747 0.28%
ZM $699,448 8,104 0.09%
VEA $604,101 8,479 0.08%
IWF $476,317 3,836 0.06%
MU $472,396 409 0.06%
DELL $347,757 806 0.05%
KLAC $344,028 1,140 0.05%
TWLO $312,797 1,516 0.04%
ICE $291,167 2,365 0.04%
IGV $255,584 2,821 0.03%
CVS $254,475 2,460 0.03%
TER $241,920 500 0.03%
ARKK $232,358 2,875 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ITOT 추가 매수 +12K +$10.5M
AAPL 추가 매수 +8K +$6.9M
IXUS 추가 매수 +31K +$5.2M
VTV 추가 매수 +1K +$4.3M
ESGV 추가 매수 +3K +$3.6M
QUAL 추가 매수 +2K +$3.5M
DYNF 추가 매수 +5K +$3.5M
MOAT 축소함 -4K +$3.0M
GOOGL 축소함 -7K +$2.8M
AVIG 추가 매수 +66K +$2.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AMD 2026년 6월 30일 20,685 $4,207,951 -19.8%
ULXXXX 2025년 12월 31일 41,085 $2,435,546 더 이상 추적하지 않음
ABBV 2026년 6월 30일 10,452 $2,273,138 5.4%
NMZ 2025년 12월 31일 109,768 $1,162,444 -0.7%
BRKA 2025년 6월 30일 1 $798,442 더 이상 추적하지 않음
JPIB 2025년 12월 31일 14,836 $727,410 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 1,612 $696,867 38.7%
MSTY 2025년 12월 31일 45,000 $628,200 더 이상 추적하지 않음
FSK 2025년 6월 30일 28,627 $599,746 -41.6%
FDLO 2025년 12월 31일 7,578 $499,163 더 이상 추적하지 않음
WBD 2025년 9월 30일 36,622 $419,690 45.3%
HIMU 2025년 6월 30일 8,292 $410,703 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 6월 30일 3,918 $402,293 26.6%
GWRE 2026년 6월 30일 2,533 $378,786 48.6%
BMY 2025년 6월 30일 6,145 $374,783 44.3%
GBAB 2025년 3월 31일 23,692 $360,118 -9.6%
MSTR 2025년 12월 31일 1,117 $359,909 -26.2%
CMCSA 2026년 6월 30일 12,093 $347,184 8.5%
VBIL 2026년 6월 30일 4,326 $327,242
SHYG 2026년 3월 31일 7,619 $326,639 더 이상 추적하지 않음
EMBD 2025년 12월 31일 13,483 $320,761 더 이상 추적하지 않음
TOST 2026년 6월 30일 11,230 $297,708 27.3%
KMX 2025년 9월 30일 4,404 $296,009 34.0%
HON 2026년 6월 30일 1,303 $294,554 -1.2%
CHKP 2025년 6월 30일 1,257 $286,404 -40.0%
DFCA 2025년 9월 30일 5,446 $268,379 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2026년 3월 31일 3,425 $263,451 더 이상 추적하지 않음
IFGL 2025년 12월 31일 11,331 $260,897
SILA 2025년 9월 30일 10,935 $258,840 더 이상 추적하지 않음
RH 2025년 6월 30일 1,094 $256,445 -13.8%
DEO 2025년 9월 30일 2,535 $255,589 -2.0%
EZU 2026년 3월 31일 3,982 $255,247 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 3월 31일 697 $243,791 12.7%
VOO 2025년 3월 31일 448 $241,387 더 이상 추적하지 않음
LMT 2026년 6월 30일 388 $234,504 14.5%
XJH 2025년 3월 31일 5,580 $233,445 더 이상 추적하지 않음
DUOL 2025년 12월 31일 720 $231,778 -16.0%
OKTA 2025년 12월 31일 2,514 $230,535 58.5%
TGT 2026년 6월 30일 1,882 $228,099 22.7%
OXY 2026년 6월 30일 3,487 $226,660 27.4%
EPD 2025년 6월 30일 6,593 $225,088 23.7%
BFZ 2026년 3월 31일 20,673 $222,029 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 3월 31일 4,021 $220,231 더 이상 추적하지 않음
SOUN 2025년 3월 31일 11,037 $218,983 -12.2%
CCJ 2025년 9월 30일 2,932 $217,634 13.6%
CG 2026년 6월 30일 4,431 $214,422 15.9%
MUB 2025년 3월 31일 2,000 $213,100 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 12월 31일 3,140 $210,579 5.7%
ZIM 2025년 12월 31일 15,434 $209,126 27.5%
CHKP 2026년 3월 31일 1,122 $208,124 -7.1%
BLK 2025년 12월 31일 177 $206,424 7.7%
CVS 2026년 3월 31일 2,592 $205,733 30.9%
TWLO 2025년 3월 31일 1,901 $205,461 125.8%
BKLN 2025년 3월 31일 9,708 $204,556 더 이상 추적하지 않음
PBF 2025년 12월 31일 6,743 $203,437 173.0%
CCJ 2026년 6월 30일 1,872 $203,266 -6.5%
ADSK 2025년 9월 30일 651 $201,579 -20.2%
MMM 2026년 6월 30일 1,378 $200,077 11.4%
F 2025년 9월 30일 13,228 $143,520 16.9%
ULTY 2025년 12월 31일 23,450 $128,272 더 이상 추적하지 않음
EVM 2025년 6월 30일 10,957 $101,568 더 이상 추적하지 않음
MVF 2025년 3월 31일 10,634 $74,864 더 이상 추적하지 않음
UGP 2026년 6월 30일 12,415 $68,407 30.4%
EGY 2025년 12월 31일 11,815 $47,497 67.0%
GGB 2025년 12월 31일 15,089 $46,776 18.2%
BORR 2026년 3월 31일 11,581 $46,672 -21.7%
UGP 2025년 9월 30일 12,475 $40,918 59.6%
SB 2025년 9월 30일 10,055 $36,299 83.6%
LUNG 2026년 3월 31일 13,749 $30,386 80.6%