섹터별 비중

04
Technology 3.7%
Communication Services 1.7%
Financials 1.1%
Healthcare 0.8%
Retail 0.7%
Industrials 0.5%
Real Estate 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.1%
Materials 0.0%
Consumer products 0.0%
Consumer Staples 0.0%
기타/미분류 91.0%

전체 포트폴리오 134 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $149,990,590 23.26% 218,387 $25,228,390 상승 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $74,562,035 11.56% 1,281,135 $4,008,274 상승 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $51,430,833 7.98% 721,836 $8,978,946 상승 ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $47,384,178 7.35% 192,454 $9,728,989 상승 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $40,156,522 6.23% 108,519 $9,890,758 상승 ×3
FRDM EA Series Trust $22,350,945 3.47% 306,597 $6,160,789 상승 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $21,316,768 3.31% 361,424 $1,528,182 상승 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $21,114,662 3.27% 420,360 $1,317,100 상승 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $15,787,670 2.45% 72,444 $1,875,313 상승 ×2
SPY SPY $15,296,036 2.37% 20,483 $11,428,708 상승 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $12,054,602 1.87% 49,609 $1,588,647 상승 ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11,615,598 1.80% 105,261 $-1,892 상승 ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $10,294,258 1.60% 29,933 $1,299,471 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,534,776 1.48% 32,951 $1,204,190 상승 ×1
IVV iShares Trust $7,634,730 1.18% 10,195 $2,069,424 상승 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,824,122 1.06% 79,824 $1,216,552 상승 ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $6,469,158 1.00% 63,855 $197,883 상승 ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5,542,511 0.86% 18,285 $1,210,579 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,003,142 0.78% 8,882 $-107,695 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,825,375 0.75% 24,116 $1,816,688 상승 ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $4,446,830 0.69% 59,894 $3,642
IWF iShares Trust $4,042,975 0.63% 32,560 $572,079 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,920,023 0.61% 10,509 $704,860 상승 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,634,264 0.56% 45,107 $395,843 상승 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,916,585 0.45% 33,859 $2,242,911 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,815,518 0.44% 7,878 $779,754 상승 ×6
IEFA iShares Trust $2,748,138 0.43% 28,455 $172,150
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2,637,077 0.41% 19,942 $354,852 하락 ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $2,587,986 0.40% 31,430 $196,866 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,563,823 0.40% 10,757 $289,515 하락 ×1
IJR iShares Trust $2,409,687 0.37% 16,248 $375,052 하락 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,328,113 0.36% 39,003 $319,961 상승 ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,209,448 0.34% 26,381 $242,699 상승 ×5
IWD iShares Trust $2,160,006 0.33% 8,910 $256,246
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,084,460 0.32% 13,281 $297,733 상승 ×3
NUBD Nushares ETF Trust $2,082,992 0.32% 94,104 $-7,058
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,060,606 0.32% 4,118 $396,344 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,905,041 0.30% 2,587 $701,149 상승 ×1
SUB iShares Trust $1,860,883 0.29% 17,478 $-524
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,823,541 0.28% 7,247 $242,688 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,706,937 0.26% 4,831 $263,744 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,553,791 0.24% 4,747 $153,336 하락 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,462,410 0.23% 9,254 $91,442 하락 ×2
ITOT iShares Trust $1,450,052 0.22% 8,827 $192,787
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,244,090 0.19% 2,871 $593,923 하락 ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $1,239,998 0.19% 19,145 $-503,961 하락 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,226,401 0.19% 5,183 $102,712 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,190,505 0.18% 993 $266,542 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,136,475 0.18% 11,908 $104,788
DFAU Dimensional ETF Trust $1,119,967 0.17% 21,667 $142,352
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,005,474 0.16% 1,430 상승 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $973,690 0.15% 3,626 $183,911
IWB iShares Trust $963,144 0.15% 2,352 $124,515
SGOV iShares Trust $962,305 0.15% 9,559 $355,627 상승 ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $955,310 0.15% 7,459 $126,238 상승 ×1
IVE iShares Trust $935,822 0.15% 4,121 $67,969 상승 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $924,580 0.14% 9,588 $76,181 상승 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $884,760 0.14% 19,945 $146,226 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $882,895 0.14% 2,099 $108,833 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $807,834 0.13% 6,878 $268,310 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $793,579 0.12% 3,666 $-130,716 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $773,052 0.12% 2,046 $132,842 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $766,873 0.12% 6,573 $512,991 상승 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $746,191 0.12% 4,774 $23,842 상승 ×6
V Visa Inc. $733,865 0.11% 2,139 $76,001 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $732,223 0.11% 8,839 $115,703
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $706,029 0.11% 663 $207,273 하락 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $690,495 0.11% 2,377 $96,911
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $680,312 0.11% 8,870 $2,814 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $675,868 0.10% 2,646 상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $675,478 0.10% 24,385 $71,937
EFA iShares Trust $653,821 0.10% 6,294 $42,485
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $611,767 0.09% 1,281 $276,859 상승 ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $576,724 0.09% 6,514 $40,006 상승 ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $576,700 0.09% 10,000 $93,500
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $542,959 0.08% 1,540 $44,847 상승 ×2
ESML iShares Trust $530,191 0.08% 9,480 $15,275 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $526,580 0.08% 728 $262,035 하락 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $507,713 0.08% 244 $-25,646 하락 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $500,534 0.08% 4,012 $-6,842 하락 ×1
IJS iShares Trust $489,266 0.08% 3,580 $65,389 상승 ×6
MRSH Marsh Common Stock $483,801 0.08% 2,903 $-17,946 상승 ×5
SDY SPDR SERIES TRUST $472,626 0.07% 3,106 $20,222 상승 ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $472,318 0.07% 9,338 $6,443
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $471,711 0.07% 2,217 $46,224
KLAC KLA Corporation - Common Stock $428,428 0.07% 1,420 $206,094 상승 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $423,202 0.07% 4,100 $75,071
DFIV Dimensional ETF Trust $414,912 0.06% 7,681 $13,379 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $414,067 0.06% 3,029 $-63,963 상승 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $411,303 0.06% 5,447 $-68,905
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $409,923 0.06% 1,614 $184,541 상승 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $403,899 0.06% 11,603 $-57,961 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $400,864 0.06% 2,646 $-46,131 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $397,482 0.06% 13,506 $51,188
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $396,692 0.06% 13,698 $52,874
MS Morgan Stanley Common Stock $385,397 0.06% 1,844
XNTK SPDR SERIES TRUST $375,024 0.06% 960 $129,955
ABT Abbott Laboratories Common Stock $371,087 0.06% 4,090 $-21,786 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $365,182 0.06% 1,080 $52,230 상승 ×1
IJH iShares Trust $360,180 0.06% 4,671 $45,435 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VGSH $74,562,035 11.56% ×6 상승
VEA $51,430,833 7.98% ×6 상승
VXF $47,384,178 7.35% ×6 상승
VTI $40,156,522 6.23% ×3 상승
FRDM $22,350,945 3.47% ×6 상승
VGIT $21,316,768 3.31% ×6 상승
VTIP $21,114,662 3.27% ×6 상승
VBR $12,054,602 1.87% ×6 상승
IVV $7,634,730 1.18% ×3 상승
VXUS $6,824,122 1.06% ×3 상승
VTES $6,469,158 1.00% ×4 상승
VB $5,542,511 0.86% ×3 상승
VO $3,634,264 0.56% ×3 상승
GOOGL $2,815,518 0.44% ×6 상승
VWO $2,328,113 0.36% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MDY $1,005,474 1,430 0.16%
GLW $675,868 2,646 0.10%
MS $385,397 1,844 0.06%
AMD $331,119 570 0.05%
MU $305,887 265 0.05%
UNH $274,628 661 0.04%
GE $229,472 614 0.04%
IWM $219,329 730 0.03%
SPEM $213,128 4,116 0.03%
AMGN $208,001 574 0.03%
MO $205,573 2,857 0.03%
VZ $202,372 4,780 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 추가 매수 +10K +$25.2M
SPY 추가 매수 +15K +$11.4M
VTI 추가 매수 +14K +$9.9M
VXF 추가 매수 +9K +$9.7M
VEA 추가 매수 +59K +$9.0M
FRDM 추가 매수 +10K +$6.2M
VGSH 추가 매수 +76K +$4.0M
VUG 추가 매수 +32K +$2.2M
IVV 추가 매수 +2K +$2.1M
VTV 추가 매수 +2K +$1.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BRK-A (제출됨 BRKA) 2026년 6월 30일 1 $718,140 더 이상 추적하지 않음
BND 2026년 3월 31일 8,874 $657,297
VTEB 2025년 12월 31일 12,955 $648,658
C 2026년 3월 31일 3,618 $422,145 13.3%
RLAY 2026년 3월 31일 49,681 $420,301 90.6%
BNDX 2026년 3월 31일 7,515 $363,125
VNQ 2025년 6월 30일 3,754 $339,887
NEE 2026년 3월 31일 4,202 $337,309 -17.3%
FIS 2025년 12월 31일 4,516 $297,800 -51.2%
PFXF 2025년 6월 30일 17,548 $294,104
LMT 2026년 6월 30일 484 $292,525 -0.8%
UNH 2026년 3월 31일 789 $260,375 37.4%
COF 2026년 3월 31일 1,063 $257,629 6.7%
AUPH 2026년 3월 31일 15,700 $250,415 6.8%
PM 2025년 9월 30일 1,331 $242,427 15.6%
HON 2026년 6월 30일 1,047 $236,560 -4.4%
ADP 2025년 12월 31일 771 $226,172 0.2%
IHDG 2025년 12월 31일 4,893 $225,469
MS 2026년 3월 31일 1,234 $219,116 15.6%
VZ 2026년 3월 31일 5,362 $218,382 -8.5%
HON 2025년 9월 30일 912 $212,290 7.9%
IWM 2026년 3월 31일 854 $210,221 13.7%
SYM 2026년 3월 31일 3,500 $208,250 -18.6%
BLK 2025년 12월 31일 178 $207,525 -1.0%
DFAS 2026년 3월 31일 2,930 $204,133
BABA 2025년 12월 31일 1,136 $203,037 -27.8%
SAP 2025년 12월 31일 758 $202,545 -14.1%
RTX 2026년 6월 30일 1,048 $202,159 -2.7%
PEP 2026년 6월 30일 1,291 $200,479 -7.0%
TIP 2026년 6월 30일 1,815 $200,303
BRKL 2025년 9월 30일 14,033 $148,048 더 이상 추적하지 않음
F 2026년 6월 30일 10,177 $117,443 -12.9%
AI 2026년 6월 30일 10,700 $90,094 21.1%