섹터별 비중

04
Technology 3.0%
Healthcare 1.6%
Communication Services 1.2%
Industrials 0.7%
Financials 0.5%
Consumer products 0.5%
Retail 0.4%
기타/미분류 92.0%

전체 포트폴리오 90 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $4,820,459 7.37% 6,455 $1,555,101 상승 ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,274,058 6.53% 31,725 $790,000 상승 ×4
IVV iShares Trust $3,028,236 4.63% 4,043 $1,528,865 상승 ×2
FISR SSGA Active Trust $2,912,026 4.45% 113,529 $250,702 상승 ×3
XLSR SSGA Active Trust $2,859,899 4.37% 44,093 $559,465 상승 ×3
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,505,936 3.83% 46,840 $1,174,561 상승 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,322,236 3.55% 44,848 $534,448 상승 ×4
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,728,746 2.64% 20,957 $83,898 하락 ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,724,669 2.64% 34,226 $-448,317 하락 ×2
JNK SPDR SERIES TRUST $1,533,837 2.34% 15,916 $970,609 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,506,083 2.30% 32,635 $684,006 상승 ×3
JUSA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,393,851 2.13% 20,749 상승 ×1
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $1,184,626 1.81% 35,436 $67,024 상승 ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,025,461 1.57% 20,244 $2,914 하락 ×1
IVW iShares Trust $983,631 1.50% 7,152 $327,241 상승 ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $981,989 1.50% 11,174 $128,556 상승 ×5
SPSM SPDR SERIES TRUST $981,169 1.50% 17,013 $192,863 상승 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $963,044 1.47% 19,040 $13,138
DYNF BlackRock ETF Trust $939,110 1.44% 13,808 $305,275 상승 ×5
SPTL SPDR SERIES TRUST $914,036 1.40% 34,847 $426,570 상승 ×1
IVE iShares Trust $808,377 1.24% 3,560 $45,458 하락 ×1
IGEB iShares Trust $669,884 1.02% 14,850 $215,003 상승 ×3
SPMD SPDR SERIES TRUST $663,251 1.01% 9,817 $124,461 상승 ×6
EMHC SPDR SERIES TRUST $657,183 1.00% 25,833 $144,346 상승 ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $656,465 1.00% 956 $48,513 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $602,302 0.92% 1,635 $9,792 상승 ×1
SPLB SPDR SERIES TRUST $599,903 0.92% 26,781 $115,133 상승 ×1
SRLN SSGA Active Trust $589,356 0.90% 14,628 $123,945 상승 ×5
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $584,186 0.89% 13,350 $66,572 상승 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $582,580 0.89% 13,133 $72,231
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $565,360 0.86% 1,582 $183,192 상승 ×2
TIPX SPDR SERIES TRUST $554,102 0.85% 29,271 $122,016 상승 ×5
JIVE JPMorgan International Value ETF $551,997 0.84% 6,003 $139,219 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $549,833 0.84% 1,474 $43,810 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $539,843 0.83% 2,698 $48,732 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $539,764 0.82% 6,516 $-69,200 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $535,078 0.82% 5,658 $202,565 상승 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $528,159 0.81% 10,018 $220,465 상승 ×2
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $519,814 0.79% 7,299 $-480,039 하락 ×1
EFG iShares Trust $485,493 0.74% 3,902 $147,596 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $477,734 0.73% 938 $-162,208
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $436,746 0.67% 6,042 $67,975 상승 ×6
JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $420,764 0.64% 4,827 $92,797 상승 ×2
MTUM iShares Trust $406,608 0.62% 1,186 $99,413 하락 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $372,588 0.57% 7,397 $144,622 상승 ×1
EBND SPDR SERIES TRUST $364,228 0.56% 17,410 $73,915 상승 ×5
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $357,473 0.55% 2,798 $47,454 상승 ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $353,880 0.54% 6,433 $42,136
GSUS Goldman Sachs ETF Trust $352,602 0.54% 3,420 $40,112 하락 ×2
TLH iShares Trust $351,668 0.54% 3,504 $9,187 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $348,280 0.53% 1,064 $32,058 하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $346,932 0.53% 9,479 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $346,701 0.53% 6,624 $-187,365 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $341,057 0.52% 2,326 $11,221 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $340,867 0.52% 1,178 $21,852 하락 ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $338,798 0.52% 2,073 $38,518 상승 ×5
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $329,750 0.50% 10,376 $92,039 상승 ×1
NULG Nushares ETF Trust $319,691 0.49% 2,731 $-59,802 하락 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $317,328 0.48% 2,483 $44,478 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $307,989 0.47% 3,258 $67,545 상승 ×1
GOVT iShares Trust $303,346 0.46% 13,316 $55,551 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $302,428 0.46% 3,882 $22,676 상승 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $300,728 0.46% 11,784 $-379,566 하락 ×1
SECU iShares Securitized Income Active ETF $297,565 0.45% 5,968 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $291,484 0.45% 243 $63,507 하락 ×5
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $287,422 0.44% 4,767 $26,718 상승 ×4
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $283,952 0.43% 10,123 상승 ×1
NULV Nushares ETF Trust $283,494 0.43% 5,671 $-101,482 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $279,913 0.43% 741 $27,043 하락 ×6
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $278,422 0.43% 6,040 $-1,069 하락 ×3
SUB iShares Trust $276,929 0.42% 2,601 $-78
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $272,875 0.42% 5,692 $63,694
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $270,691 0.41% 6,279 $-18,564 하락 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $267,700 0.41% 5,157 $-69,021 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $265,145 0.41% 1,044 $-24,272 하락 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $263,688 0.40% 1,384 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $261,249 0.40% 706 $47,909 상승 ×1
EFV iShares Trust $258,836 0.40% 3,381 $-267,423 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $251,688 0.38% 1,056 $-13,857 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $248,380 0.38% 3,486 $3,470 하락 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $240,765 0.37% 798
NUBD Nushares ETF Trust $238,572 0.36% 10,778 $-178,466 하락 ×2
HYG iShares Trust $233,593 0.36% 2,921 $-3,576 하락 ×1
RGLO Russell Investments Global Equity ETF $232,212 0.35% 7,135 $25,508
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $231,359 0.35% 5,035 $-831,392 하락 ×3
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $229,097 0.35% 6,772 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $226,477 0.35% 900
NUDM Nushares ETF Trust $224,193 0.34% 5,602 $-77,434 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $220,121 0.34% 1,874
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $209,760 0.32% 4,171 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BBUS $4,274,058 6.53% ×4 상승
FISR $2,912,026 4.45% ×3 상승
XLSR $2,859,899 4.37% ×3 상승
SPEM $2,322,236 3.55% ×4 상승
IUSB $1,506,083 2.30% ×3 상승
IVW $983,631 1.50% ×5 상승
SPYM $981,989 1.50% ×5 상승
DYNF $939,110 1.44% ×5 상승
IGEB $669,884 1.02% ×3 상승
SPMD $663,251 1.01% ×6 상승
EMHC $657,183 1.00% ×5 상승
SRLN $589,356 0.90% ×5 상승
GWX $584,186 0.89% ×3 상승
TIPX $554,102 0.85% ×5 상승
JQUA $436,746 0.67% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
JUSA $1,393,851 20,749 2.13%
CORO $346,932 9,479 0.53%
SECU $297,565 5,968 0.45%
IALT $283,952 10,123 0.43%
XLK $263,688 1,384 0.40%
KLAC $240,765 798 0.37%
BALI $229,097 6,772 0.35%
ABBV $226,477 900 0.35%
CSCO $220,121 1,874 0.34%
GGOV $209,760 4,171 0.32%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +1K +$1.6M
IVV 추가 매수 +2K +$1.5M
JBND 추가 매수 +22K +$1.2M
JNK 추가 매수 +10K +$971K
BBAG 축소함 -18K -$831K
BBUS 추가 매수 +2K +$790K
IUSB 추가 매수 +15K +$684K
XLSR 추가 매수 +4K +$559K
SPEM 추가 매수 +7K +$534K
JGLO 축소함 -8K -$480K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IJR 2025년 12월 31일 19,943 $2,369,827 15.1%
MASI 2026년 6월 30일 10,500 $1,867,635 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 12월 31일 1,152 $846,006 10.3%
GOOG 2025년 12월 31일 2,904 $707,270 8.5%
BIL 2025년 12월 31일 6,924 $635,277
BBIN 2025년 9월 30일 8,742 $590,055
WMT 2025년 12월 31일 5,343 $550,650 -6.4%
SPLB 2025년 9월 30일 23,267 $525,137
COST 2025년 12월 31일 560 $518,353 6.8%
V 2025년 9월 30일 1,437 $510,207 5.6%
TT 2025년 9월 30일 1,138 $497,773 9.9%
MA 2025년 12월 31일 873 $496,572 -3.3%
HD 2025년 12월 31일 1,215 $492,307 -17.8%
ORCL 2025년 12월 31일 1,683 $473,327 -27.0%
RWR 2025년 9월 30일 4,756 $458,669 5.9%
IWR 2025년 12월 31일 4,710 $454,751 12.5%
KLAC 2025년 12월 31일 409 $441,148 -83.0%
OEF 2026년 3월 31일 1,253 $429,749
SPEU 2025년 6월 30일 9,316 $409,998
DIS 2025년 6월 30일 4,108 $405,460 -17.6%
COF 2025년 12월 31일 1,895 $402,840 -19.7%
ISRG 2025년 9월 30일 738 $401,037 -12.4%
PH 2025년 9월 30일 566 $395,335 28.3%
BIL 2025년 6월 30일 4,284 $392,972
HCA 2025년 12월 31일 900 $383,580 -8.6%
TJX 2025년 12월 31일 2,642 $381,875 -13.6%
PWR 2025년 9월 30일 1,000 $378,080 63.3%
MCD 2025년 12월 31일 1,235 $375,305 -24.1%
AMGN 2025년 6월 30일 1,203 $374,795 44.4%
BAC 2025년 12월 31일 7,220 $372,480 -2.3%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 12월 31일 720 $361,973 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 12월 31일 10,600 $355,630 223.4%
BA 2025년 12월 31일 1,622 $350,077 -10.9%
MRSH 2025년 12월 31일 1,735 $349,655 -8.3%
CTAS 2025년 12월 31일 1,689 $346,685 2.6%
VRTX 2025년 12월 31일 863 $337,986 11.3%
QLTA 2026년 6월 30일 6,973 $331,846
ASML 2025년 6월 30일 500 $331,315 133.0%
IWM 2025년 12월 31일 1,369 $331,244 14.5%
CSCO 2025년 12월 31일 4,802 $328,553 45.7%
QUAL 2026년 6월 30일 1,692 $324,610
TMUS 2025년 12월 31일 1,300 $311,194 -19.4%
SHYG 2025년 12월 31일 7,159 $309,985
DUK 2025년 12월 31일 2,484 $307,395 -2.6%
FITB 2025년 12월 31일 6,797 $302,807 8.7%
CB 2025년 12월 31일 1,036 $292,411 6.0%
UNH 2025년 9월 30일 922 $287,637 7.7%
WMB 2025년 12월 31일 4,481 $283,872 17.4%
LIN 2025년 12월 31일 597 $283,575 12.5%
UPS 2025년 9월 30일 2,800 $282,632 11.4%
PM 2025년 12월 31일 1,692 $274,443 16.9%
EOG 2025년 12월 31일 2,401 $269,201 34.6%
SPTL 2025년 9월 30일 10,004 $265,907
CVX 2025년 12월 31일 1,692 $262,751 35.6%
NXPI 2025년 9월 30일 1,200 $262,188 7.0%
CME 2025년 9월 30일 949 $261,564 -2.6%
ORLY 2025년 12월 31일 2,400 $258,744 -6.9%
WEC 2025년 12월 31일 2,228 $255,307 -3.7%
TMO 2025년 12월 31일 526 $255,121 13.0%
CSX 2025년 6월 30일 8,518 $250,685 45.4%
XOM 2026년 6월 30일 1,458 $247,365 20.0%
NEE 2025년 12월 31일 3,184 $240,361 -4.3%
SPIB 2025년 9월 30일 7,132 $239,493
AMT 2025년 6월 30일 1,100 $239,360 -26.6%
CVX 2025년 6월 30일 1,424 $238,221 44.3%
HYGW 2026년 3월 31일 7,942 $237,149
MRK 2025년 6월 30일 2,640 $236,967 82.3%
VZ 2025년 6월 30일 5,066 $229,794 6.1%
IBM 2025년 12월 31일 769 $216,982 -24.8%
BND 2026년 6월 30일 2,921 $215,104
ETR 2025년 12월 31일 2,283 $212,753 9.2%
MO 2025년 12월 31일 3,185 $210,402 16.8%
AMD 2025년 12월 31일 1,300 $210,327 196.0%
CRM 2025년 9월 30일 769 $209,699 -1.0%
T 2025년 12월 31일 7,362 $207,903 -2.2%
XOM 2025년 12월 31일 1,835 $206,897 36.3%
IAGG 2026년 6월 30일 4,132 $206,789
NUHY 2025년 6월 30일 9,706 $205,574
ABBV 2026년 3월 31일 899 $205,413 20.8%
NUEM 2026년 3월 31일 5,729 $203,838
BIL 2026년 6월 30일 2,216 $203,075
PEP 2025년 9월 30일 1,535 $202,682 -10.4%
ADBE 2025년 9월 30일 517 $200,017 -32.6%