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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -9.43%▼ -8.81%
3M▼ -1.42%▼ -0.74%
6M▼ -0.57%▲ +2.03%
연초 대비▼ -16.12%▼ -13.69%
1Y▼ -18.58%▼ -14.41%
3Y▲ +10.88%▲ +33.31%
5Y▼ -25.29%▼ -1.68%
최대2006년 10월 24일 이후▼ -55.17%▲ +43.52%
1년 변동성21.22%
변동성 3년21.47%
최대 낙폭 3년 -25.52% 2025년 7월 23일 → 2026년 6월 24일
베타 3년1.17
샤프 지수 1년*-0.87

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 -$15.1M
지난 12개월 -$39.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 74 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
3i Group PLC III 4.99 ≈$10.7M 314,887 G88473148 0.08309 EQUITY USD
HAL Trust HAL 4.65 ≈$9.9M 53,336 G45584102 0.01407 EQUITY USD
Partners Group Holding AG PGHN 4.52 ≈$9.6M 13,368 H6120A101 0.003527 EQUITY USD
TPG Inc TPG 4.46 ≈$9.5M 212,773 872657101 0.05615 EQUITY USD
KKR & Co Inc KKR 4.45 ≈$9.5M 103,987 48251W104 0.02744 EQUITY USD
EQT AB EQT 4.44 ≈$9.5M 335,827 W3R27C102 0.08862 EQUITY USD
Sofina SA SOF 4.35 ≈$9.3M 34,242 B80925124 0.009036 EQUITY USD
Blackstone Inc BX 4.33 ≈$9.2M 82,281 09260D107 0.02171 EQUITY USD
CVC Capital Partners PLC CVC 4.02 ≈$8.6M 620,847 G2716N103 0.1638 EQUITY USD
Blue Owl Capital Inc OWL 3.79 ≈$8.1M 903,225 09581B103 0.2383 EQUITY USD
Ares Capital Corp ARCC 3.43 ≈$7.3M 382,519 04010L103 0.1009 OTHER USD
Onex Corp ONEX 2.98 ≈$6.4M 86,034 68272K103 0.0227 EQUITY USD
Rosebank Industries PLC ROSE 2.71 ≈$5.8M 1,407,491 G7624N103 0.3714 EQUITY USD
Carlyle Group Inc/The CG 2.61 ≈$5.6M 138,096 14316J108 0.03644 EQUITY USD
Bridgepoint Group PLC BPT 2.42 ≈$5.2M 1,145,203 G1636M104 0.3022 EQUITY USD
Sonae SGPS SA SON 2.20 ≈$4.7M 2,005,468 X8252W176 0.5292 EQUITY USD
Eurazeo SE RF 2.18 ≈$4.7M 92,785 F3296A108 0.02448 EQUITY USD
Brookfield Business Corp BBUC 2.00 ≈$4.3M 168,385 113006100 0.04443 EQUITY USD
Wendel SE MF 1.97 ≈$4.2M 47,359 F98370103 0.0125 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 1.96 ≈$4.2M 3,634 384637104 0.0009589 EQUITY USD
StepStone Group Inc STEP 1.70 ≈$3.6M 81,062 85914M107 0.02139 EQUITY USD
HgCapital Trust PLC/Fund HGT 1.69 ≈$3.6M 723,757 G4441G148 0.191 OTHER USD
Hamilton Lane Inc HLNE 1.67 ≈$3.6M 40,052 407497106 0.01057 EQUITY USD
Schiehallion Fund Ltd/The MNTN 1.37 ≈$2.9M 1,340,155 G78497107 0.3536 OTHER USD
Molten Ventures PLC GROW 1.34 ≈$2.9M 319,416 G28295106 0.08428 EQUITY USD
Kinnevik AB KINVB 1.33 ≈$2.8M 462,493 W5139V844 0.122 EQUITY USD
Pantheon International PLC/The Fund PIN 1.32 ≈$2.8M 555,825 G6889N170 0.1467 OTHER USD
Blackstone Secured Lending Fund BXSL 1.10 ≈$2.4M 95,415 09261X102 0.02518 OTHER USD
Gimv NV GIMB 1.10 ≈$2.3M 45,325 B4567G117 0.01196 EQUITY USD
Main Street Capital Corp MAIN 1.07 ≈$2.3M 40,893 56035L104 0.01079 OTHER USD
Blue Owl Capital Corp OBDC 1.04 ≈$2.2M 206,901 69121K104 0.05459 OTHER USD
Blue Owl Technology Finance Corp OTF 0.99 ≈$2.1M 207,265 095924106 0.05469 OTHER USD
Georgia Capital PLC CGEO 0.83 ≈$1.8M 29,615 G9687A101 0.007814 EQUITY USD
HBM Healthcare Investments AG HBMN 0.81 ≈$1.7M 6,151 H3553X112 0.001623 OTHER USD
Fairfax India Holdings Corp FIH/U 0.80 ≈$1.7M 95,621 303897102 0.02523 EQUITY USD
Oakley Capital Investments Ltd OCI 0.79 ≈$1.7M 246,046 G67013105 0.06492 OTHER USD
Destiny Tech100 Inc DXYZ 0.79 ≈$1.7M 54,098 25063F107 0.01427 OTHER USD
Patria Investments Ltd PAX 0.75 ≈$1.6M 158,797 G69451105 0.0419 EQUITY USD
Ratos AB RATOB 0.75 ≈$1.6M 433,508 W72177111 0.1144 EQUITY USD
Syncona Ltd SYNC 0.59 ≈$1.2M 773,622 G8651Q100 0.2041 OTHER USD
IP Group PLC IPO 0.57 ≈$1.2M 1,261,047 G49348116 0.3327 EQUITY USD
Seraphim Space Investment Trust PLC SSIT 0.57 ≈$1.2M 471,700 G8038J100 0.1245 EQUITY USD
JAFCO Co ltd 8595 0.54 ≈$1.2M 80,254 J25832106 0.02118 EQUITY USD
Neuberger Private Equity Partners Ltd NBPE 0.54 ≈$1.2M 59,364 G64033106 0.01566 OTHER USD
Golub Capital BDC Inc GBDC 0.54 ≈$1.1M 90,718 38173M102 0.02394 OTHER USD
Alaris Equity Partners Income AD-U 0.53 ≈$1.1M 67,766 C01097101 0.01788 OTHER USD
Hercules Capital Inc HTGC 0.53 ≈$1.1M 66,893 427096508 0.01765 OTHER USD
Gladstone Investment Corp GAIN 0.53 ≈$1.1M 71,911 376546107 0.01897 OTHER USD
Italmobiliare SpA ITM 0.52 ≈$1.1M 39,737 T62283188 0.01048 EQUITY USD
FS KKR Capital Corp FSK 0.51 ≈$1.1M 94,801 302635206 0.02501 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 39.1%
Energy 9.1%
Technology 5.0%
Materials 2.7%
Industrials 2.0%
Consumer Discretionary 2.0%
Communication Services 1.4%
기타/미분류 38.8%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 축소함 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 주/주: 0.005485 → 0.002195 (-60.0%)
2026년 10월 1일 신규 CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 신규 포지션 — 0.1531 주/주
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.04281 → -0.04049 (-5.4%)
2026년 9월 30일 증가함 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 주/주: 0.002195 → 0.005485 (149.9%)
2026년 9월 30일 매도함 CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 포지션 매도 — 0.1597 주/주 보유
2026년 9월 30일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.1025 → -0.04281 (-58.2%)
2026년 9월 29일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.1123 → -0.1025 (-8.7%)
2026년 9월 28일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.1155 → -0.1123 (-2.8%)
2026년 9월 25일 매도함 AGPXX 825252885 포지션 매도 — 0.3223 주/주 보유
2026년 9월 25일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0001383 → -0.1155 (83440.6%)
2026년 9월 24일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0003027 → -0.0001383 (-54.3%)
2026년 9월 23일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.2278 → 0.3223 (41.5%)
2026년 9월 23일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0000123 → -0.0003027 (2361.3%)
2026년 9월 22일 축소함 AGPXX 825252885 주/주: 0.9688 → 0.2278 (-76.5%)
2026년 9월 22일 증가함 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 주/주: 0.002167 → 0.002195 (1.3%)
2026년 9월 22일 축소함 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 주/주: -0.00006222 → -0.00006304 (1.3%)
2026년 9월 22일 증가함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: 0.0007687 → 0.0007788 (1.3%)
2026년 9월 22일 증가함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.004836 → 0.005494 (13.6%)
2026년 9월 22일 축소함 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 주/주: -0.007328 → -0.007425 (1.3%)
2026년 9월 22일 증가함 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 주/주: 1.687 → 1.709 (1.3%)
2026년 9월 22일 축소함 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 주/주: -0.004693 → -0.004754 (1.3%)
2026년 9월 22일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0001365 → -0.0000123 (-91.0%)
2026년 9월 22일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000002604 → 0.0000002639 (1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 041190 — Woori Technology Investment Co Ltd Y96952109 주/주: 0.04097 → 0.03379 (-17.5%)
2026년 9월 21일 신규 100790 — Mirae Asset Venture Investment Co Ltd Y6S4AH103 신규 포지션 — 0.01403 주/주
2026년 9월 21일 증가함 5842 — Integral Group Corp J2401C104 주/주: 0.006786 → 0.007984 (17.7%)
2026년 9월 21일 증가함 8595 — JAFCO Co ltd J25832106 주/주: 0.02084 → 0.02118 (1.6%)
2026년 9월 21일 증가함 AD-U — Alaris Equity Partners Income C01097101 주/주: 0.01697 → 0.01788 (5.3%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1193 → 0.9688 (711.9%)
2026년 9월 21일 증가함 ARCC — Ares Capital Corp 04010L103 주/주: 0.09952 → 0.1009 (1.4%)
2026년 9월 21일 증가함 BBUC — Brookfield Business Corp 113006100 주/주: 0.04362 → 0.04443 (1.9%)
2026년 9월 21일 증가함 BPT — Bridgepoint Group PLC G1636M104 주/주: 0.2581 → 0.3022 (17.1%)
2026년 9월 21일 축소함 BX — Blackstone Inc 09260D107 주/주: 0.02364 → 0.02171 (-8.1%)
2026년 9월 21일 증가함 BXSL — Blackstone Secured Lending Fund 09261X102 주/주: 0.01831 → 0.02518 (37.5%)
2026년 9월 21일 축소함 CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 주/주: 0.0397 → 0.03644 (-8.2%)
2026년 9월 21일 축소함 CGEO — Georgia Capital PLC G9687A101 주/주: 0.00812 → 0.007814 (-3.8%)
2026년 9월 21일 증가함 CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 주/주: 0.1414 → 0.1597 (12.9%)
2026년 9월 21일 축소함 CNNE — Cannae Holdings Inc 13765N107 주/주: 0.009962 → 0.009829 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CODI — Compass Diversified Holdings 20451Q104 주/주: 0.02704 → 0.01333 (-50.7%)
2026년 9월 21일 증가함 CSWC — Capital Southwest Corp 140501107 주/주: 0.006198 → 0.00633 (2.1%)
2026년 9월 21일 축소함 CVC — CVC Capital Partners PLC G2716N103 주/주: 0.1654 → 0.1638 (-1.0%)
2026년 9월 21일 매도함 DBAN D18150181 포지션 매도 — 0.005387 주/주 보유
2026년 9월 21일 증가함 DXYZ — Destiny Tech100 Inc 25063F107 주/주: 0.006885 → 0.01427 (107.3%)
2026년 9월 21일 증가함 EQT — EQT AB W3R27C102 주/주: 0.08729 → 0.08862 (1.5%)
2026년 9월 21일 증가함 FIH/U — Fairfax India Holdings Corp 303897102 주/주: 0.02379 → 0.02523 (6.1%)
2026년 9월 21일 축소함 FSK — FS KKR Capital Corp 302635206 주/주: 0.02689 → 0.02501 (-7.0%)
2026년 9월 21일 증가함 GAIN — Gladstone Investment Corp 376546107 주/주: 0.01874 → 0.01897 (1.2%)
2026년 9월 21일 증가함 GBDC — Golub Capital BDC Inc 38173M102 주/주: 0.02206 → 0.02394 (8.5%)
2026년 9월 21일 축소함 GHC — Graham Holdings Co 384637104 주/주: 0.001143 → 0.0009589 (-16.1%)
2026년 9월 21일 증가함 GIMB — Gimv NV B4567G117 주/주: 0.0112 → 0.01196 (6.8%)
2026년 9월 21일 증가함 GROW — Molten Ventures PLC G28295106 주/주: 0.07703 → 0.08428 (9.4%)
2026년 9월 21일 축소함 GSBD — Goldman Sachs BDC Inc 38147U107 주/주: 0.01624 → 0.01559 (-4.0%)
2026년 9월 21일 축소함 HAL — HAL Trust G45584102 주/주: 0.01475 → 0.01407 (-4.6%)
2026년 9월 21일 증가함 HBMN — HBM Healthcare Investments AG H3553X112 주/주: 0.001468 → 0.001623 (10.6%)
2026년 9월 21일 축소함 HGT — HgCapital Trust PLC/Fund G4441G148 주/주: 0.1977 → 0.191 (-3.4%)
2026년 9월 21일 축소함 HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 주/주: 0.01073 → 0.01057 (-1.5%)
2026년 9월 21일 축소함 HTGC — Hercules Capital Inc 427096508 주/주: 0.01883 → 0.01765 (-6.3%)
2026년 9월 21일 축소함 III — 3i Group PLC G88473148 주/주: 0.0969 → 0.08309 (-14.3%)
2026년 9월 21일 증가함 IPO — IP Group PLC G49348116 주/주: 0.3247 → 0.3327 (2.5%)
2026년 9월 21일 증가함 ITM — Italmobiliare SpA T62283188 주/주: 0.009051 → 0.01048 (15.8%)
2026년 9월 21일 증가함 KINVB — Kinnevik AB W5139V844 주/주: 0.115 → 0.122 (6.1%)
2026년 9월 21일 축소함 KKR — KKR & Co Inc 48251W104 주/주: 0.02919 → 0.02744 (-6.0%)
2026년 9월 21일 축소함 MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 주/주: 0.01111 → 0.01079 (-2.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MF — Wendel SE F98370103 주/주: 0.01052 → 0.0125 (18.8%)
2026년 9월 21일 증가함 MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The G78497107 주/주: 0.3315 → 0.3536 (6.7%)
2026년 9월 21일 증가함 MUX — Mutares SE & Co KGaA D5624A157 주/주: 0.008953 → 0.01059 (18.3%)
2026년 9월 21일 증가함 NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd G64033106 주/주: 0.01472 → 0.01566 (6.4%)
2026년 9월 21일 증가함 NSLR — Neostellar Capital Corp 86887Q109 주/주: 0.01047 → 0.03081 (194.3%)
2026년 9월 21일 증가함 OBDC — Blue Owl Capital Corp 69121K104 주/주: 0.05221 → 0.05459 (4.6%)
2026년 9월 21일 증가함 OCI — Oakley Capital Investments Ltd G67013105 주/주: 0.06152 → 0.06492 (5.5%)
2026년 9월 21일 축소함 OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp 67401P405 주/주: 0.01207 → 0.01191 (-1.3%)
2026년 9월 21일 증가함 ONEX — Onex Corp 68272K103 주/주: 0.02022 → 0.0227 (12.3%)
2026년 9월 21일 증가함 OTF — Blue Owl Technology Finance Corp 095924106 주/주: 0.05097 → 0.05469 (7.3%)
2026년 9월 21일 축소함 OWL — Blue Owl Capital Inc 09581B103 주/주: 0.2489 → 0.2383 (-4.3%)
2026년 9월 21일 증가함 PAX — Patria Investments Ltd G69451105 주/주: 0.0387 → 0.0419 (8.3%)
2026년 9월 21일 축소함 PEY — Partners Group Private Equity Ltd G72442125 주/주: 0.02822 → 0.01855 (-34.3%)
2026년 9월 21일 증가함 PGHN — Partners Group Holding AG H6120A101 주/주: 0.003053 → 0.003527 (15.5%)
2026년 9월 21일 축소함 PIN — Pantheon International PLC/The Fund G6889N170 주/주: 0.1643 → 0.1467 (-10.7%)
2026년 9월 21일 축소함 RATOB — Ratos AB W72177111 주/주: 0.1194 → 0.1144 (-4.2%)
2026년 9월 21일 증가함 RF — Eurazeo SE F3296A108 주/주: 0.02288 → 0.02448 (7.0%)
2026년 9월 21일 증가함 ROSE — Rosebank Industries PLC G7624N103 주/주: 0.3349 → 0.3714 (10.9%)
2026년 9월 21일 축소함 RPC — Ridgepost Capital Inc 69376K106 주/주: 0.03565 → 0.0183 (-48.7%)
2026년 9월 21일 축소함 SOF — Sofina SA B80925124 주/주: 0.009831 → 0.009036 (-8.1%)
2026년 9월 21일 증가함 SON — Sonae SGPS SA X8252W176 주/주: 0.4614 → 0.5292 (14.7%)
2026년 9월 21일 증가함 SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC G8038J100 주/주: 0.1216 → 0.1245 (2.4%)
2026년 9월 21일 매도함 STCK 85236X104 포지션 매도 — 0.006882 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 STEP — StepStone Group Inc 85914M107 주/주: 0.02242 → 0.02139 (-4.6%)
2026년 9월 21일 증가함 SYNC — Syncona Ltd G8651Q100 주/주: 0.1085 → 0.2041 (88.1%)
2026년 9월 21일 축소함 TPG — TPG Inc 872657101 주/주: 0.06607 → 0.05615 (-15.0%)
2026년 9월 21일 증가함 TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc 83012A109 주/주: 0.008272 → 0.008465 (2.3%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1179 → 0.1193 (1.2%)
2026년 9월 17일 증가함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: 0.0007647 → 0.0007687 (0.5%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.06717 → 0.1179 (75.5%)
2026년 9월 16일 축소함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: 0.0447 → 0.0007647 (-98.3%)
2026년 9월 16일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00001213 → -0.0001365 (-1225.5%)
2026년 9월 15일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.04693 → 0.06717 (43.1%)
2026년 9월 15일 증가함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: 0.0007687 → 0.0447 (5715.0%)
2026년 9월 15일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.03543 → 0.00001213 (-100.0%)
2026년 9월 14일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.04059 → 0.04693 (15.6%)
2026년 9월 14일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0001365 → 0.03543 (-26052.7%)
2026년 9월 11일 신규 AGPXX 825252885 신규 포지션 — 0.04059 주/주
2026년 9월 11일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.04536 → -0.0001365 (-99.7%)
2026년 9월 10일 매도함 AGPXX 825252885 포지션 매도 — 0.04186 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 주/주: 0.002139 → 0.002167 (1.3%)
2026년 9월 10일 축소함 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 주/주: -0.00006142 → -0.00006222 (1.3%)
2026년 9월 10일 증가함 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 주/주: 0.0007588 → 0.0007687 (1.3%)
2026년 9월 10일 증가함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.004773 → 0.004836 (1.3%)
2026년 9월 10일 축소함 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 주/주: -0.007234 → -0.007328 (1.3%)
2026년 9월 10일 증가함 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 주/주: 1.665 → 1.687 (1.3%)
2026년 9월 10일 축소함 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 주/주: -0.004632 → -0.004693 (1.3%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0001347 → -0.04536 (33559.9%)
2026년 9월 10일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000002571 → 0.0000002604 (1.3%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0001558 → -0.0001347 (-186.5%)
2026년 9월 8일 증가함 5842 — Integral Group Corp J2401C104 주/주: 0.00676 → 0.006786 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 8595 — JAFCO Co ltd J25832106 주/주: 0.02076 → 0.02084 (0.4%)
2026년 9월 8일 축소함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1085 → 0.04186 (-61.4%)
2026년 9월 8일 증가함 BPT — Bridgepoint Group PLC G1636M104 주/주: 0.2575 → 0.2581 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 CGEO — Georgia Capital PLC G9687A101 주/주: 0.008101 → 0.00812 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 주/주: 0.1408 → 0.1414 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 CVC — CVC Capital Partners PLC G2716N103 주/주: 0.165 → 0.1654 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 DBAN D18150181 주/주: 0.005367 → 0.005387 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 GIMB — Gimv NV B4567G117 주/주: 0.01117 → 0.0112 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 GROW — Molten Ventures PLC G28295106 주/주: 0.07685 → 0.07703 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 HAL — HAL Trust G45584102 주/주: 0.01471 → 0.01475 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 HBMN — HBM Healthcare Investments AG H3553X112 주/주: 0.001464 → 0.001468 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 HGT — HgCapital Trust PLC/Fund G4441G148 주/주: 0.1972 → 0.1977 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 IPO — IP Group PLC G49348116 주/주: 0.3233 → 0.3247 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 ITM — Italmobiliare SpA T62283188 주/주: 0.009014 → 0.009051 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 KINVB — Kinnevik AB W5139V844 주/주: 0.1148 → 0.115 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 MF — Wendel SE F98370103 주/주: 0.0105 → 0.01052 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The G78497107 주/주: 0.3307 → 0.3315 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 MUX — Mutares SE & Co KGaA D5624A157 주/주: 0.008914 → 0.008953 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd G64033106 주/주: 0.01466 → 0.01472 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 OCI — Oakley Capital Investments Ltd G67013105 주/주: 0.06138 → 0.06152 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 PEY — Partners Group Private Equity Ltd G72442125 주/주: 0.02815 → 0.02822 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 PGHN — Partners Group Holding AG H6120A101 주/주: 0.003046 → 0.003053 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 PIN — Pantheon International PLC/The Fund G6889N170 주/주: 0.1639 → 0.1643 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 RATOB — Ratos AB W72177111 주/주: 0.1191 → 0.1194 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 RF — Eurazeo SE F3296A108 주/주: 0.02282 → 0.02288 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 ROSE — Rosebank Industries PLC G7624N103 주/주: 0.3341 → 0.3349 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 SOF — Sofina SA B80925124 주/주: 0.009808 → 0.009831 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 SON — Sonae SGPS SA X8252W176 주/주: 0.4603 → 0.4614 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC G8038J100 주/주: 0.1211 → 0.1216 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 SYNC — Syncona Ltd G8651Q100 주/주: 0.1081 → 0.1085 (0.4%)
2026년 9월 4일 증가함 AD-U — Alaris Equity Partners Income C01097101 주/주: 0.01693 → 0.01697 (0.2%)
2026년 9월 4일 축소함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1503 → 0.1085 (-27.9%)
2026년 9월 4일 증가함 ARCC — Ares Capital Corp 04010L103 주/주: 0.09929 → 0.09952 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 BBUC — Brookfield Business Corp 113006100 주/주: 0.04351 → 0.04362 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 BXSL — Blackstone Secured Lending Fund 09261X102 주/주: 0.01827 → 0.01831 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 주/주: 0.03961 → 0.0397 (0.2%)
2026년 9월 4일 축소함 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 주/주: -0.00006118 → -0.00006142 (0.4%)
2026년 9월 4일 증가함 CNNE — Cannae Holdings Inc 13765N107 주/주: 0.009938 → 0.009962 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 CODI — Compass Diversified Holdings 20451Q104 주/주: 0.02697 → 0.02704 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 CSWC — Capital Southwest Corp 140501107 주/주: 0.006183 → 0.006198 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 DXYZ — Destiny Tech100 Inc 25063F107 주/주: 0.006868 → 0.006885 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 FIH/U — Fairfax India Holdings Corp 303897102 주/주: 0.02373 → 0.02379 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 FSK — FS KKR Capital Corp 302635206 주/주: 0.02682 → 0.02689 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 GAIN — Gladstone Investment Corp 376546107 주/주: 0.0187 → 0.01874 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 GBDC — Golub Capital BDC Inc 38173M102 주/주: 0.02201 → 0.02206 (0.2%)
2026년 9월 4일 축소함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.004788 → 0.004773 (-0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 GHC — Graham Holdings Co 384637104 주/주: 0.00114 → 0.001143 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 GSBD — Goldman Sachs BDC Inc 38147U107 주/주: 0.0162 → 0.01624 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 주/주: 0.0107 → 0.01073 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 HTGC — Hercules Capital Inc 427096508 주/주: 0.01875 → 0.01883 (0.4%)
2026년 9월 4일 증가함 MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 주/주: 0.01108 → 0.01111 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 NSLR — Neostellar Capital Corp 86887Q109 주/주: 0.01044 → 0.01047 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 OBDC — Blue Owl Capital Corp 69121K104 주/주: 0.05209 → 0.05221 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp 67401P405 주/주: 0.01204 → 0.01207 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 ONEX — Onex Corp 68272K103 주/주: 0.02017 → 0.02022 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 OTF — Blue Owl Technology Finance Corp 095924106 주/주: 0.05084 → 0.05097 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 PAX — Patria Investments Ltd G69451105 주/주: 0.03861 → 0.0387 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 RPC — Ridgepost Capital Inc 69376K106 주/주: 0.03557 → 0.03565 (0.2%)
2026년 9월 4일 축소함 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 주/주: -0.004611 → -0.004632 (0.5%)
2026년 9월 4일 증가함 STCK 85236X104 주/주: 0.00684 → 0.006882 (0.6%)
2026년 9월 4일 증가함 STEP — StepStone Group Inc 85914M107 주/주: 0.02237 → 0.02242 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 TRIN — Trinity Capital Inc 896442308 주/주: 0.008489 → 0.008522 (0.4%)
2026년 9월 4일 증가함 TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc 83012A109 주/주: 0.008252 → 0.008272 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0001348 → 0.0001558 (-215.7%)
2026년 9월 2일 축소함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1515 → 0.1503 (-0.8%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.001579 → -0.0001348 (-91.5%)
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1446 → 0.1515 (4.8%)
2026년 9월 1일 축소함 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 주/주: 0.009885 → 0.004788 (-51.6%)

배당금 69건의 결제

08
5.58%TTM 수익률
$3.14TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.4040
2026년 6월 22일$1.1120
2026년 3월 23일$0.1530
2025년 12월 22일$1.4720
2025년 9월 22일$0.8360
2025년 6월 23일$1.4050
2025년 3월 24일$0.2220
2024년 12월 23일$1.1880
2024년 9월 23일$0.5110
2024년 6월 24일$3.5180
2024년 3월 18일$0.5380
2023년 12월 18일$0.7470
2023년 9월 18일$0.6000
2023년 6월 20일$1.1150
2022년 9월 19일$0.3350
2022년 6월 21일$0.5200
2022년 3월 21일$0.5000
2021년 12월 20일$2.6500
2021년 6월 21일$2.7050
2021년 3월 22일$0.4400
2020년 12월 21일$0.9100
2020년 9월 21일$0.5850
2020년 6월 22일$0.6400
2020년 3월 23일$1.0050
2019년 12월 23일$1.8250
2019년 9월 23일$1.1000
2019년 6월 24일$0.8250
2018년 9월 24일$1.3700
2018년 6월 18일$0.5150
2018년 3월 19일$1.5200
2017년 12월 18일$1.8050
2017년 9월 18일$2.2050
2017년 6월 16일$1.7450
2017년 3월 17일$0.5850
2016년 12월 16일$0.5250
2016년 9월 16일$1.0200
2016년 6월 17일$0.1800
2016년 3월 18일$0.5600
2015년 12월 18일$0.2250
2015년 6월 19일$2.0650
2015년 3월 20일$0.9850
2014년 12월 19일$1.3000
2014년 9월 19일$0.6050
2014년 6월 20일$0.0900
2014년 3월 21일$0.7150
2013년 12월 20일$3.1150
2013년 9월 20일$2.8400
2013년 6월 21일$1.6700
2013년 3월 15일$0.5300
2012년 12월 21일$0.9750

기관 투자자 (13F) 96개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $19,467,609 13.25% 349,507 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17,018,736 11.58% 305,543 주식 2026년 6월 30일
Touchstone Capital, Inc. $16,197,568 11.02% 234,679 주식 2025년 9월 30일
Endowment Wealth Management, Inc. $12,938,100 8.81% 232,282 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,495,024 5.78% 152,514 주식 2026년 6월 30일
Aletheian Wealth Advisors LLC $8,151,812 5.55% 146,352 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $7,219,141 4.91% 129,608 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5,843,261 3.98% 104,906 주식 2026년 6월 30일
First Interstate Bank $5,798,315 3.95% 104,099 주식 2026년 6월 30일
Crestwood Advisors Group, LLC $3,899,000 2.65% 70,000 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,222,356 2.19% 57,852 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,019,827 2.06% 54,216 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,953,103 2.01% 53,018 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,739,772 1.86% 49,188 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,035,500 1.39% 36,544 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,888,874 1.29% 33,916 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,622,541 1.10% 29,130 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,527,059 1.04% 27,416 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,522,560 1.04% 27,335 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,242,633 0.85% 22,299 주식 2026년 6월 30일
Nuveen, LLC $1,173,131 0.80% 21,062 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $1,133,004 0.77% 20,341 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $972,812 0.66% 17,466 주식 2026년 6월 30일
O'ROURKE & COMPANY, Inc $917,239 0.62% 16,467 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $911,000 0.62% 16,356 주식 2026년 6월 30일
Schechter Investment Advisors, LLC $864,889 0.59% 13,500 주식 2025년 3월 31일
NTV Asset Management LLC $850,539 0.58% 15,270 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $815,070 0.55% 14,649 주식 2026년 6월 30일
LFA - Lugano Financial Advisors SA $811,271 0.55% 15,304 주식 2026년 6월 30일
Skopos Labs, Inc. $786,283 0.54% 13,912 주식 2026년 3월 31일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $744,735 0.51% 13,370 주식 2026년 6월 30일
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $598,174 0.41% 10,739 주식 2026년 6월 30일
Cordoba Advisory Partners LLC $587,190 0.40% 10,542 주식 2026년 6월 30일
Hyundai Investments Co., Ltd. $556,261 0.38% 10,112 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $420,966 0.29% 7,558 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $387,004 0.26% 6,948 주식 2026년 6월 30일
Sidoxia Capital Management, LLC $385,778 0.26% 6,926 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $342,955 0.23% 6,158 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $334,200 0.23% 6,000 주식 2026년 6월 30일
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $323,792 0.22% 5,813 주식 2026년 6월 30일
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $321,445 0.22% 5,771 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $316,376 0.22% 5,680 주식 2026년 6월 30일
Fort Point Capital Partners LLC $297,327 0.20% 5,338 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $296,770 0.20% 5,328 주식 2026년 6월 30일
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MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC $269,421 0.18% 4,837 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $268,766 0.18% 4,007 주식 2025년 12월 31일
Equitable Holdings, Inc. $261,370 0.18% 4,692 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $256,666 0.17% 4,608 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $249,313 0.17% 4,476 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $240,234 0.16% 4,313 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $230,142 0.16% 4,132 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $230,051 0.16% 4,130 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $209,209 0.14% 3,756 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $205,812 0.14% 3,695 주식 2026년 6월 30일
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $203,235 0.14% 3,533 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $202,193 0.14% 3,630 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $200,130 0.14% 3,593 주식 2026년 6월 30일
Provident Wealth Management, LLC $153,119 0.10% 2,749 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $129,451 0.09% 2,327 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, Inc. $96,751 0.07% 1,737 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $85,165 0.06% 1,529 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $44,560 0.03% 800 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Asset Management, LLC $44,560 0.03% 800 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42,889 0.03% 770 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $41,651 0.03% 748 주식 2026년 6월 30일
Manchester Capital Management LLC $25,065 0.02% 450 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $23,473 0.02% 406 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $22,837 0.02% 410 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $19,718 0.01% 354 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $18,445 0.01% 275 주식 2025년 12월 31일
Institute for Wealth Management, LLC. $17,657 0.01% 317 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $9,790 0.01% 176 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $8,634 0.01% 155 주식 2026년 6월 30일
Costello Asset Management, INC $5,570 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $5,561 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
Caitlin John, LLC $5,013 0.00% 90 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $4,664 0.00% 84 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $4,289 0.00% 77 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $3,175 0.00% 57 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,136 0.00% 57 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $2,849 0.00% 51 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $2,508 0.00% 45 주식 2026년 6월 30일
Winch Advisory Services, LLC $2,228 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,773 0.00% 31,832 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,560 0.00% 28 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,448 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $1,393 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $668 0.00% 12 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $539 0.00% 9,668 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $485 0.00% 8,700 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $272 0.00% 4,886 주식 2026년 6월 30일
Davis Capital Management $135 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

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