FRG Family Wealth Advisors LLC

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포트폴리오 가치
$610.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,337위 · 상위 35.3%
포지션
156
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -5.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
46.17%
상위 25개 보유 비중
68.93%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
33.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 2.71% 추정 매수 $17,004,472 · 매도 $26,886,064

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 86.2% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
38
감소
81
종료
12
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
24.5%
Retail
10.4%
Industrials
8.5%
Healthcare
6.1%
Communication Services
4.6%
Consumer Discretionary
2.5%
Financial Services
2.0%
Consumer Staples
1.8%
Utilities
1.6%
Consumer products
1.4%
Energy
0.7%
Financials
0.6%
Real Estate
0.5%
Communications
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
33.8%

전체 포트폴리오 156 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52,845,537 8.66% 142,760 $-15,490,827 상승 ×1
VTI $42,928,173 7.03% 133,812 $-2,345,545 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34,728,606 5.69% 166,748 $-4,750,847 하락 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27,109,591 4.44% 87,589 $-3,611,234 하락 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $26,130,871 4.28% 76,453 $5,656,992 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26,107,649 4.28% 90,790 $-3,608,628 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,777,332 3.73% 89,749 $-2,453,049 하락 ×5
SCHG $18,701,098 3.06% 641,988 $-3,887,693 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,085,188 2.63% 129,427 $1,393,217 하락 ×1
VIG $14,492,767 2.37% 67,389 $-418,046 하락 ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $14,092,373 2.31% 70,805 $-1,265,532 상승 ×1
BRKB $13,284,382 2.18% 27,722 $-1,006,963 하락 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,850,996 2.10% 12,897 $1,300,217 하락 ×5
JPST $12,280,077 2.01% 242,641 $4,245,474 상승 ×5
SCHD $9,977,013 1.63% 325,196 $814,625 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,718,061 1.59% 13,717 $1,642,802 하락 ×1
RSPT $9,092,734 1.49% 200,900 $-781,798 하락 ×5
DE Deere & Company Common Stock $8,917,118 1.46% 15,830 $1,365,982 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,550,535 1.24% 8,209 $-1,355,488 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,214,072 1.18% 76,550 $653,972 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,155,064 1.17% 49,537 $-335,398 하락 ×5
SMH SMH $7,103,863 1.16% 18,529 $911,213 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,862,469 1.12% 28,074 $603,429 하락 ×5
V Visa Inc. $6,529,618 1.07% 21,604 $-1,765,740 하락 ×5
IJH $6,321,627 1.04% 93,612 $-21,668 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,091,665 0.83% 23,411 $-1,015,878 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,006,194 0.82% 3,400 $868,847 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,910,580 0.80% 31,622 $-13,591 하락 ×5
VYM $4,618,647 0.76% 31,186 $343,760 상승 ×1
JEPI $4,562,245 0.75% 80,491 $-298,120 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,545,746 0.74% 22,373 $-1,767,707 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,524,569 0.74% 12,171 $-1,203,065 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,455,573 0.73% 25,548 $-417,860 하락 ×1
FLTR $4,442,948 0.73% 174,370 $-5,096 하락 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4,344,973 0.71% 86,830 $2,777,869 상승 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4,342,401 0.71% 78,213 $-946,259 하락 ×3
FNDX $4,232,253 0.69% 151,966 $357,277 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4,147,142 0.68% 14,851 $-1,291,803 하락 ×1
VGT $4,070,498 0.67% 5,834 $-904,450 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $4,019,041 0.66% 9,644 $261,704 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,774,950 0.62% 7,680 $-758,667 하락 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,680,516 0.60% 30,597 $23,887 하락 ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,457,347 0.57% 3,595 $-665,603 하락 ×4
IBB IBB $3,390,346 0.56% 20,079 $-231,294 하락 ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3,330,091 0.55% 71,354 $-288,852 상승 ×3
VEU $3,180,485 0.52% 42,350 $410,583 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,147,933 0.52% 41,393 $7,300 하락 ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,103,334 0.51% 17,982 $-359,784 하락 ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2,907,538 0.48% 58,750 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,823,910 0.46% 8,356 $369,694 상승 ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $2,562,956 0.42% 26,376 $-272,566 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,552,518 0.42% 8,213 $-577,744 하락 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,349,007 0.38% 6,595 $461,307 상승 ×1
IJR $2,054,453 0.34% 16,527 $-21,862 하락 ×1
MGK $1,975,382 0.32% 5,376 $-311,741 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,926,325 0.32% 11,354 $544,939 하락 ×1
GSEW $1,857,017 0.30% 21,935 $1,106,684 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,791,848 0.29% 9,289 $18,370 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,761,279 0.29% 14,345 $-24,660 상승 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,760,347 0.29% 11,196 $-717,345 하락 ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,647,700 0.27% 5,649 $-535,002 하락 ×1
GLDM $1,624,856 0.27% 17,530 $288,389 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,599,582 0.26% 6,961 $-12,220 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,589,625 0.26% 10,867 $-508,181 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,574,650 0.26% 15,337 $-473,842 하락 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,536,953 0.25% 18,033 $81,168 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,533,706 0.25% 7,900 $162,615 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,531,742 0.25% 7,403 $351,645 하락 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,507,763 0.25% 3,862 $-295,088 상승 ×2
FBTC $1,487,851 0.24% 25,205 $-919,111 하락 ×1
VOO $1,474,753 0.24% 2,468 $2,879 상승 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,406,601 0.23% 3,150 $-21,483
MO Altria Group, Inc. $1,399,120 0.23% 21,202 $176,613
FSTA $1,319,239 0.22% 25,210 $79,159
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,261,225 0.21% 16,255 $-194,719 하락 ×1
VDE $1,253,675 0.21% 7,245 $341,385
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,248,988 0.20% 4,354 $58,117 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,232,993 0.20% 3,783 $103,119 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,179,049 0.19% 3,351 $82,233
NVS Novartis AG Common Stock $1,161,664 0.19% 7,605 $-247,092 하락 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,127,957 0.18% 13,934 $-299,777 하락 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1,082,516 0.18% 8,505 $-116,247 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,078,819 0.18% 8,234 $-378,048 하락 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,072,558 0.18% 21,880 $79,839 하락 ×1
VUG $1,056,158 0.17% 2,418 $-64,944 상승 ×1
DYNF $1,008,550 0.17% 17,335 $285,215 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,003,538 0.16% 5,376 $-1,411,646 하락 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $985,829 0.16% 1,973 $-97,701 상승 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $970,553 0.16% 8,440 $-543,040 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $960,428 0.16% 1,664 $-25,540 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $957,516 0.16% 16,612 $22,435 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $951,949 0.16% 6,471 $-688,219 하락 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $929,887 0.15% 4,114 $125,531 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $919,882 0.15% 1,522 $159,553 하락 ×2
VHT $878,809 0.14% 3,227 $-23,025 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $848,975 0.14% 2,900 $-486,621 하락 ×1
RSPF $812,061 0.13% 11,375 $-495,662 하락 ×3
XSD $772,904 0.13% 2,370 $-60,040 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $758,827 0.12% 5,225 $-77,696
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $699,460 0.11% 7,160 $-108,761

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPST $12,280,077 2.01% ×5 상승
VYMI $7,214,072 1.18% ×3 상승
SMH $7,103,863 1.16% ×5 상승
GPIX $4,344,973 0.71% ×3 상승
AIQ $3,330,091 0.55% ×3 상승
VEU $3,180,485 0.52% ×4 상승
TSM $2,823,910 0.46% ×4 상승
GSEW $1,857,017 0.30% ×3 상승
IBIT $639,117 0.10% ×3 상승
SCHB $629,385 0.10% ×5 상승
SBUX $591,752 0.10% ×3 상승
DFAC $355,983 0.06% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GPIQ $2,907,538 58,750 0.48%
NLR $452,180 3,395 0.07%
WAT $438,064 1,471 0.07%
ADM $236,679 3,256 0.04%
META $225,419 394 0.04%
TSLA $223,050 600 0.04%
NVO $210,614 5,731 0.03%
IBIT $96,050 2,500 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MSFT 추가 매수 +1K -$15.5M
AMAT 축소함 -3K +$5.7M
AMZN 축소함 -4K -$4.8M
JPST 추가 매수 +84K +$4.2M
SCHG 축소함 -50K -$3.9M
AVGO 축소함 -1K -$3.6M
GOOGL 축소함 -4K -$3.6M
GPIX 추가 매수 +57K +$2.8M
AAPL 축소함 -3K -$2.5M
VTI 축소함 -1K -$2.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AGG 2025년 3월 31일 5,785 $560,567 더 이상 추적하지 않음
JCPB 2025년 9월 30일 9,100 $428,246 더 이상 추적하지 않음
AZN 2026년 3월 31일 4,557 $418,925 -16.1%
HD 2026년 3월 31일 1,162 $399,844 2.0%
SMAR 2025년 3월 31일 6,778 $379,771 더 이상 추적하지 않음
UPS 2026년 3월 31일 3,255 $322,863 5.0%
JPLD 2025년 3월 31일 5,800 $298,816 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 3월 31일 1,910 $292,593 24.0%
SYY 2026년 3월 31일 3,900 $287,391 17.9%
IBM 2026년 3월 31일 942 $279,030 -3.6%
BOTZ 2026년 3월 31일 7,410 $268,464
RBLX 2026년 3월 31일 3,220 $260,917 -31.2%
DIS 2025년 12월 31일 2,270 $259,956 -5.8%
ULXXXX 2025년 12월 31일 4,225 $250,458 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 3월 31일 922 $247,373 -7.9%
DEO 2025년 12월 31일 2,585 $246,687 8.1%
UL 2026년 3월 31일 3,752 $245,381 11.5%
CARR 2025년 9월 30일 3,259 $238,526 2.1%
ADBE 2025년 9월 30일 573 $221,682 -22.6%
GIS 2025년 12월 31일 4,384 $221,041 -15.4%
BXSL 2026년 3월 31일 8,240 $216,959 4.5%
CHTR 2025년 9월 30일 522 $213,399 -46.5%
XBI 2025년 3월 31일 2,250 $202,635 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 9월 30일 325 $200,801 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2026년 3월 31일 6,700 $200,263 -7.8%