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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.33%▼ -0.33%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.02%▲ +0.02%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$645.0M
분기 종료 6월 2026 +$1.5B
지난 12개월 +$1.8B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 330 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA CORP 67066G104 $300.2M 7.39 1,500,396 EC US
APPLE INC 037833100 $264.1M 6.50 912,841 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $174.0M 4.28 466,498 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $150.9M 3.72 633,212 EC US
ALPHABET INC CL C 02079K107 $135.9M 3.35 384,709 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $107.6M 2.65 284,743 EC US
ALPHABET INC CL A 02079K305 $105.0M 2.59 293,898 EC US
META PLATFORMS INC-CLASS A 30303M102 $83.1M 2.04 147,472 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $82.6M 2.03 71,567 EC US
TESLA INC 88160R101 $72.1M 1.77 171,311 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 $71.4M 1.76 122,841 EC US
ELI LILLY & CO 532457108 $62.7M 1.54 52,240 EC US
INTEL CORP 458140100 $53.5M 1.32 383,493 EC US
J.P. MORGAN CHASE & CO. 46625H100 $51.5M 1.27 157,418 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $44.9M 1.11 62,122 EC US
MASTERCARD INC - A 57636Q104 $43.4M 1.07 84,542 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $36.9M 0.91 145,370 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $35.6M 0.88 33,397 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $35.4M 0.87 301,538 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 084670702 $33.4M 0.82 66,687 EC US
WALMART INC 931142103 $31.3M 0.77 276,714 EC US
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $31.1M 0.77 227,494 EC US
GE Aerospace 369604301 $30.8M 0.76 82,449 EC US
T-MOBILE US INC 872590104 $28.7M 0.71 171,380 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $28.6M 0.70 66,072 EC US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 $28.2M 0.69 30,135 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $27.9M 0.69 67,226 EC US
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $27.8M 0.69 488,766 EC US
VISA INC-CLASS A SHARES 92826C839 $26.8M 0.66 78,064 EC US
KLA CORP 482480100 $25.7M 0.63 85,226 EC US
SANDISK CORP 80004C200 $25.5M 0.63 11,213 EC US
NETFLIX INC 64110L106 $25.4M 0.63 355,642 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $25.4M 0.62 100,799 EC US
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718109 $24.2M 0.60 165,128 EC US
HOME DEPOT INC 437076102 $24.2M 0.59 68,498 EC US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $23.9M 0.59 80,117 EC US
COCA-COLA CO/THE 191216100 $23.1M 0.57 284,386 EC US
CITIGROUP INC 172967424 $22.9M 0.56 163,531 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $22.8M 0.56 137,728 EC US
MERCK & CO. INC. 58933Y105 $19.6M 0.48 152,519 EC US
LINDE PLC G54950103 $19.6M 0.48 37,690 EC IE
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 718172109 $19.5M 0.48 108,052 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $18.8M 0.46 89,711 EC US
AMPHENOL CORP-CL A 032095101 $18.6M 0.46 105,623 EC US
CORNING INC 219350105 $18.6M 0.46 72,760 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS G7997R103 $18.0M 0.44 18,679 EC IE
PALO ALTO NETWORKS INC 697435105 $17.5M 0.43 51,209 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $17.1M 0.42 75,417 EC US
CHUBB LTD H1467J104 $16.4M 0.40 48,216 EC CH
DEERE & CO 244199105 $16.1M 0.40 25,365 EC US

배당금 5건의 결제

08
0.55%TTM 수익률
$0.27TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 23일$0.2670
2024년 12월 23일$0.1850
2023년 12월 20일$0.1210
2022년 12월 20일$0.2640
2021년 12월 20일$0.1220

기관 투자자 (13F) 146개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JPMORGAN CHASE & CO $492,754,305 14.54% 10,481,903 주식 2026년 6월 30일
National Pension Service $452,170,714 13.34% 9,513,375 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $431,261,934 12.73% 9,073,468 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $413,467,558 12.20% 8,699,086 주식 2026년 6월 30일
M&T Bank Corp $281,886,501 8.32% 5,930,767 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $178,098,346 5.26% 3,747,072 주식 2026년 6월 30일
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $144,630,540 4.27% 3,042,932 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $119,292,454 3.52% 2,509,835 주식 2026년 6월 30일
Provident Wealth Management, LLC $64,130,131 1.89% 1,349,256 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $61,447,978 1.81% 1,292,825 주식 2026년 6월 30일
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $58,591,039 1.73% 1,232,717 주식 2026년 6월 30일
Alpha Financial Advisors, LLC $38,712,704 1.14% 814,490 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $38,155,821 1.13% 802,773 주식 2026년 6월 30일
Frontier Asset Management, LLC $36,817,439 1.09% 774,615 주식 2026년 6월 30일
KICKSTAND VENTURES, LLC. $36,273,232 1.07% 763,165 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $35,277,448 1.04% 742,214 주식 2026년 6월 30일
First National Trust Co $34,864,584 1.03% 733,528 주식 2026년 6월 30일
Prodigy Asset Management LLC $33,655,412 0.99% 708,088 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $32,545,780 0.96% 684,742 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $28,468,806 0.84% 598,965 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $23,669,453 0.70% 497,990 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $21,078,032 0.62% 443,468 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $21,075,753 0.62% 443,420 주식 2026년 6월 30일
Garden State Investment Advisory Services LLC $19,154,639 0.57% 403,001 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $18,493,405 0.55% 398,823 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $16,323,077 0.48% 343,427 주식 2026년 6월 30일
NBZ Investment Advisors LLC $15,591,484 0.46% 328,035 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $15,506,952 0.46% 326,256 주식 2026년 6월 30일
Eaton Financial Holdings Company, LLC $14,267,301 0.42% 300,175 주식 2026년 6월 30일
James J. Burns & Company, LLC $13,259,385 0.39% 278,970 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $12,826,222 0.38% 269,855 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $11,686,296 0.34% 245,872 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $11,323,136 0.33% 238,231 주식 2026년 6월 30일
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $9,991,519 0.29% 210,215 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $9,966,965 0.29% 209,698 주식 2026년 6월 30일
Rollins Financial Advisors, LLC $9,262,743 0.27% 194,882 주식 2026년 6월 30일
Bryant Woods Investment Advisors, LLC $7,865,701 0.23% 165,486 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7,513,250 0.22% 158,074 주식 2026년 6월 30일
ROGCO, LP $7,004,021 0.21% 147,360 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6,078,160 0.18% 127,880 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $5,841,745 0.17% 150,212 주식 2025년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,585,182 0.16% 117,509 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $5,488,508 0.16% 115,475 주식 2026년 6월 30일
Future Financial Wealth Managment LLC $5,385,894 0.16% 115,478 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $5,083,904 0.15% 106,962 주식 2026년 6월 30일
Hopwood Financial Services, Inc. $4,649,284 0.14% 97,818 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,531,000 0.13% 95,340 주식 2026년 6월 30일
DAHRING | CUSMANO LLC $3,825,183 0.11% 80,479 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $3,401,545 0.10% 71,566 주식 2026년 6월 30일
LINCOLN CAPITAL CORP $3,376,494 0.10% 71,039 주식 2026년 6월 30일
4J Wealth Management LLC $3,098,174 0.09% 65,184 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,672,639 0.08% 55,995 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $2,524,806 0.07% 53,165 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $2,496,181 0.07% 52,518 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $2,253,689 0.07% 47,416 주식 2026년 6월 30일
Circle Wealth Management, LLC $2,000,538 0.06% 42,090 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $1,968,363 0.06% 41,413 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,957,092 0.06% 41,156 주식 2026년 6월 30일
Carnegie Investment Counsel $1,863,889 0.06% 39,215 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $1,791,243 0.05% 37,687 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,757,945 0.05% 36,986 주식 2026년 6월 30일
Cox Capital Mgt LLC $1,644,074 0.05% 34,590 주식 2026년 6월 30일
DHK Financial Advisors, Inc. $1,528,338 0.05% 39,299 주식 2025년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1,465,065 0.04% 30,824 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $1,456,275 0.04% 30,635 주식 2026년 6월 30일
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $1,204,695 0.04% 25,346 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $1,186,633 0.04% 24,966 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,122,116 0.03% 23,609 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $1,077,974 0.03% 22,680 주식 2026년 6월 30일
Skyview Financial Group LLC $1,064,504 0.03% 24,883 주식 2025년 12월 31일
Atria Investments, Inc $930,905 0.03% 19,586 주식 2026년 6월 30일
Balefire, LLC $872,888 0.03% 18,365 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $822,126 0.02% 17,297 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $753,493 0.02% 15,853 주식 2026년 6월 30일
SageGuard Financial Group, LLC $724,095 0.02% 15,234 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $720,843 0.02% 16,850 주식 2025년 12월 31일
Gryphon Financial Partners LLC $707,342 0.02% 14,882 주식 2026년 6월 30일
Asset One Wealth Management LLC $665,301 0.02% 13,933 주식 2026년 6월 30일
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $598,308 0.02% 12,588 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $574,053 0.02% 12,078 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $543,286 0.02% 11,430 주식 2026년 6월 30일
2UniFi Bank $522,170 0.02% 12,767 주식 2026년 3월 31일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $504,747 0.01% 12,341 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $489,979 0.01% 10,309 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $487,610 0.01% 10,259 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $477,677 0.01% 10,050 주식 2026년 6월 30일
SK Wealth Management, LLC $454,383 0.01% 9,317 주식 2026년 6월 30일
Welch Group, LLC $439,083 0.01% 9,238 주식 2026년 6월 30일
True Vision MN LLC $427,528 0.01% 10,453 주식 2026년 3월 31일
Sterling Investment Advisors, Ltd. $426,582 0.01% 8,975 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $424,776 0.01% 8,937 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $415,365 0.01% 8,739 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $415,016 0.01% 8,732 주식 2026년 6월 30일
Ducere Wealth Management LLC $410,943 0.01% 8,646 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $402,722 0.01% 8,473 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $382,712 0.01% 8,052 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $370,548 0.01% 7,796 주식 2026년 6월 30일
CWA Asset Management Group, LLC $338,223 0.01% 7,116 주식 2026년 6월 30일
MainStreet Investment Advisors LLC $331,522 0.01% 6,975 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $311,987 0.01% 6,564 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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