Circle Wealth Management, LLC

CIK 1578242 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$8.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #575위 · 상위 6.1%
포지션
257
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
84.38%
상위 25개 보유 비중
92.02%
1% 초과 포지션
10
유효 포지션 수
4.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.0% 추정 매수 $610,580,925 · 매도 $149,881,082

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.1% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
110
감소
80
종료
29

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
44.6%
Healthcare
1.8%
Communication Services
1.0%
Retail
0.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Industrials
0.7%
Financial Services
0.5%
Financials
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.0%
Energy
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Materials
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
Utilities
0.0%
기타/미분류
48.9%

전체 포트폴리오 257 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,357,103,250 42.18% 11,601,822 $325,710,163 하락 ×1
IVV $817,756,191 10.27% 1,091,958 $106,477,235 상승 ×6
IWF $677,209,770 8.51% 5,453,892 $95,824,883 상승 ×1
SPY SPY $617,090,644 7.75% 826,346 $77,146,559 하락 ×1
IJH $353,711,604 4.44% 4,587,104 $43,945,065 상승 ×1
IJR $339,497,728 4.27% 2,289,109 $54,939,237 상승 ×4
VOO $190,833,347 2.40% 277,855 $25,608,180 상승 ×4
IWD $163,075,388 2.05% 672,670 $19,345,989
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $103,315,788 1.30% 86,137 $24,580,607 상승 ×1
VTI $96,414,716 1.21% 260,552 $13,285,848 상승 ×2
SCHB $76,314,103 0.96% 2,635,156 $10,144,552 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $65,595,458 0.82% 275,218 $6,991,196 하락 ×2
IAU $61,849,712 0.78% 819,093 $-10,361,527
GIND Goldman Sachs India Equity ETF $47,598,701 0.60% 1,953,240 $4,289,516 상승 ×2
VGT $41,108,784 0.52% 343,949 $11,058,681 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40,461,661 0.51% 108,470 $-334,130 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38,876,334 0.49% 52,792 $4,660,763 하락 ×1
VB $35,642,668 0.45% 117,586 $4,844,543
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34,429,926 0.43% 96,343 $5,143,359 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $31,352,089 0.39% 199,733 $3,800,823 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $30,429,627 0.38% 297,775 $3,751,965
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27,371,598 0.34% 77,468 $4,635,247 하락 ×1
IYG $26,652,462 0.33% 294,600 $2,247,798
XLK XLK $26,222,841 0.33% 137,638 $7,728,640 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23,678,452 0.30% 72,338 $1,646,003 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22,697,732 0.29% 176,636 $1,371,926 하락 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $22,667,317 0.28% 552,188 $-6,779,901 하락 ×1
BRKA $21,716,650 0.27% 29 $890,590
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20,818,619 0.26% 20,585 $3,409,821 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,228,627 0.25% 101,098 $1,245,091 하락 ×1
VIG $17,464,963 0.22% 73,810 $1,591,347
VEU $16,138,773 0.20% 192,702 $1,666,870
EWY $15,734,471 0.20% 77,932 $6,371,319 상승 ×1
FEZ $15,159,057 0.19% 220,720 $898,164 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13,730,415 0.17% 17,992 $7,319,492 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $13,196,591 0.17% 69,555 $-222,417 하락 ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $12,473,920 0.16% 233,594 $1,948,973 상승 ×1
GLD $12,166,118 0.15% 33,026 $-2,164,260 하락 ×1
IWV $9,449,450 0.12% 22,161 $1,234,811
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9,420,594 0.12% 21,740 $5,290,760 상승 ×1
SCHX $9,132,141 0.11% 310,300 $1,176,038
IWB $9,063,843 0.11% 22,134 $1,173,975 상승 ×2
BRKB $8,912,947 0.11% 17,812 $72,186 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8,847,114 0.11% 63,361 $7,030,012 상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8,724,705 0.11% 85,285 $2,402,879 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,491,493 0.11% 20,189 $1,538,653 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8,119,960 0.10% 13,978 $5,544,536 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,979,213 0.10% 21,123 $1,576,689 상승 ×2
XLP XLP $7,352,089 0.09% 88,505 $178,779 상승 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,148,802 0.09% 20,963 $4,915,865 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,505,898 0.08% 11,550 $-1,702,920 하락 ×1
EPI $6,485,405 0.08% 151,599 $139,414 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6,323,514 0.08% 54,200 $-1,369,059 상승 ×1
IEMG $5,497,345 0.07% 66,361 $1,554,098 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5,325,731 0.07% 2,677 $2,824,079 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $5,319,824 0.07% 21,281 $1,679,701 상승 ×3
IJK $5,170,000 0.06% 44,000 $742,720
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5,031,764 0.06% 2,213 $4,027,291 상승 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4,920,429 0.06% 44,109 $1,550,240 상승 ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $4,826,357 0.06% 65,799 $1,065,468 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,811,534 0.06% 15,881 $1,046,814 상승 ×1
VHT $4,771,319 0.06% 15,957 $-16,526 하락 ×2
DLN $4,755,908 0.06% 49,376 $345,139
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $4,670,629 0.06% 27,336 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $4,564,879 0.06% 5,320 $1,389,107 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,562,908 0.06% 3,953 $3,432,495 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,541,035 0.06% 17,778 $4,166,302 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,247,748 0.05% 8,895 $949,558 하락 ×3
VGK $4,051,148 0.05% 45,755 $82,061 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,005,796 0.05% 42,358 $730,582 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,917,045 0.05% 7,627 $533,828 상승 ×1
IWM $3,719,657 0.05% 12,380 $649,346
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,615,769 0.05% 12,131 $1,803,571 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,404,499 0.04% 3,197 $1,143,794 상승 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $3,233,772 0.04% 6,592 $493,256 하락 ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3,194,853 0.04% 17,763 $1,350,316 상승 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3,194,281 0.04% 13,023 $1,186,593 상승 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3,154,528 0.04% 12,395 $246,568 하락 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,144,750 0.04% 10,389 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,979,219 0.04% 29,709 $1,094,259 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,941,782 0.04% 11,583 $127,981 상승 ×5
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2,869,844 0.04% 13,909 $1,351,071 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,808,770 0.04% 19,154 $-2,740 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,789,430 0.04% 16,420 $361,333 하락 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,646,878 0.03% 45,479 $64,737 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,620,178 0.03% 5,226 $46,953 하락 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $2,543,258 0.03% 16,196 $2,031,752 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,509,147 0.03% 17,121 $-261,566 하락 ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2,474,868 0.03% 26,178 $1,333,497 상승 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $2,375,350 0.03% 4,226 $721,089 상승 ×2
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $2,358,821 0.03% 28,623 $1,517,793 상승 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2,352,132 0.03% 32,851 $-215,017 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,339,581 0.03% 5,629 $642,982 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,326,662 0.03% 8,554 $253,983 상승 ×4
VTV $2,201,355 0.03% 10,101 $219,499
EWJ $2,177,066 0.03% 23,342 $382,248 상승 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2,137,402 0.03% 5,628 $1,101,689 하락 ×5
V Visa Inc. $2,112,269 0.03% 6,157 $266,610 상승 ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2,055,300 0.03% 23,813 $376,516 상승 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,039,614 0.03% 7,541 $78,069 상승 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $817,756,191 10.27% ×6 상승
IJR $339,497,728 4.27% ×4 상승
VOO $190,833,347 2.40% ×4 상승
AMD $8,119,960 0.10% ×5 상승
XLP $7,352,089 0.09% ×5 상승
PANW $7,148,802 0.09% ×3 상승
TTWO $5,319,824 0.07% ×3 상승
JTEK $4,920,429 0.06% ×4 상승
TXN $3,615,769 0.05% ×3 상승
NET $3,194,281 0.04% ×3 상승
JNJ $2,941,782 0.04% ×5 상승
UNP $2,326,662 0.03% ×4 상승
V $2,112,269 0.03% ×3 상승
ITW $2,039,614 0.03% ×4 상승
MELI $2,035,744 0.03% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $4,670,629 27,336 0.06%
BE $3,144,750 10,389 0.04%
TSPA $2,000,538 42,090 0.03%
CRM $1,131,712 7,224 0.01%
AZN $1,096,942 5,861 0.01%
YUMC $1,077,960 26,450 0.01%
MRVL $1,005,081 3,374 0.01%
MXL $890,833 6,958 0.01%
BN $878,595 20,600 0.01%
ALC $617,303 9,120 0.01%
SAIA $500,338 1,188 0.01%
WOLF $381,899 7,915 0.00%
ENPH $351,327 7,135 0.00%
DELL $312,547 724 0.00%
SMH $274,162 418 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 축소함 -343K +$325.7M
IVV 추가 매수 +3K +$106.5M
IWF 추가 매수 +4.1M +$95.8M
SPY 축소함 -4K +$77.1M
IJR 추가 매수 +5 +$54.9M
IJH 추가 매수 +9 +$43.9M
VOO 추가 매수 +1K +$25.6M
LLY 추가 매수 +534 +$24.6M
IWD 가격 변동만 +0 +$19.3M
VTI 추가 매수 +1K +$13.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CALF 2025년 6월 30일 66,535 $2,495,071 더 이상 추적하지 않음
CRDO 2026년 3월 31일 17,275 $2,485,700 145.8%
RXST 2025년 9월 30일 165,719 $2,154,347 -31.4%
SE 2026년 3월 31일 15,985 $2,039,206 42.0%
AMT 2026년 6월 30일 10,440 $1,801,735 8.4%
FEZ 2025년 6월 30일 29,010 $1,578,434 더 이상 추적하지 않음
ALAB 2025년 3월 31일 11,323 $1,499,731 375.6%
BABA 2026년 6월 30일 11,198 $1,404,901 30.5%
SPOT 2026년 3월 31일 2,385 $1,384,993 11.4%
DXJ 2025년 3월 31일 12,368 $1,364,116 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 9월 30일 7,409 $1,346,512 더 이상 추적하지 않음
TTD 2025년 9월 30일 17,971 $1,293,732 -72.5%
SNPS 2025년 9월 30일 2,425 $1,243,249 -19.5%
INTU 2026년 6월 30일 2,657 $1,148,834 38.7%
TEAM 2025년 9월 30일 5,481 $1,113,136 10.0%
INTC 2025년 9월 30일 47,575 $1,065,677 171.0%
SATS 2026년 6월 30일 7,962 $932,111 더 이상 추적하지 않음
SNPS 2026년 6월 30일 2,295 $909,922 -10.9%
HUBS 2026년 6월 30일 3,629 $885,839 31.7%
ON 2025년 3월 31일 13,873 $874,693 84.5%
GBTC 2025년 6월 30일 13,250 $863,503 더 이상 추적하지 않음
PCOR 2025년 9월 30일 12,511 $856,003 -14.1%
FSLR 2026년 6월 30일 4,144 $817,445 -6.6%
IBM 2025년 9월 30일 2,759 $813,298 -16.3%
MNDY 2025년 9월 30일 2,495 $784,628 -53.2%
ADI 2025년 9월 30일 3,225 $767,565 52.0%
EUFN 2025년 6월 30일 26,646 $759,145
COWZ 2026년 6월 30일 11,967 $748,654 더 이상 추적하지 않음
ONTO 2025년 6월 30일 6,023 $730,831 193.7%
FIG 2026년 3월 31일 19,465 $727,407 30.8%
RDDT 2026년 6월 30일 5,387 $725,360 -14.6%
CHTR 2025년 6월 30일 1,964 $723,793 -62.6%
FRA 2025년 6월 30일 54,072 $698,604 -16.5%
WDC 2025년 6월 30일 16,809 $679,588 616.0%
GDX 2025년 3월 31일 19,677 $667,247 더 이상 추적하지 않음
DDOG 2026년 3월 31일 4,783 $650,440 97.1%
GWRE 2025년 6월 30일 3,390 $635,150 -22.3%
OIH 2025년 3월 31일 2,265 $614,336 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 6월 30일 3,080 $610,733 48.7%
HYT 2025년 6월 30일 61,364 $587,871 -14.7%
WAB 2026년 3월 31일 2,716 $579,730 17.0%
EWU 2025년 3월 31일 16,883 $572,334 더 이상 추적하지 않음
VEEV 2026년 6월 30일 3,142 $551,924 42.0%
HON 2026년 6월 30일 2,436 $550,609 -1.2%
AER 2026년 6월 30일 3,941 $540,626 1.5%
OKTA 2025년 9월 30일 5,164 $516,245 49.4%
ROST 2026년 6월 30일 2,317 $501,932 8.7%
SNAP 2025년 3월 31일 46,565 $501,505 -39.9%
RBLX 2025년 12월 31일 3,497 $484,404 -53.3%
MANH 2025년 3월 31일 1,778 $480,487 21.1%
WWD 2026년 6월 30일 1,317 $471,381 -16.7%
DG 2025년 3월 31일 5,941 $450,447 38.7%
PCOR 2026년 6월 30일 7,747 $441,579 54.3%
JOE 2026년 6월 30일 7,000 $439,600 11.4%
CEFS 2025년 6월 30일 19,748 $421,225 더 이상 추적하지 않음
SMH 2025년 6월 30일 1,899 $401,582 100.7%
IYW 2025년 12월 31일 2,033 $398,237 더 이상 추적하지 않음
LUMN 2026년 6월 30일 56,292 $391,229 -20.6%
RDDT 2025년 6월 30일 3,678 $385,822 -1.5%
SNAP 2026년 6월 30일 83,847 $385,696 17.9%
TTAN 2026년 6월 30일 5,706 $362,103 35.5%
MDB 2025년 9월 30일 1,703 $357,613 37.1%
GLW 2025년 3월 31일 7,291 $346,468 228.5%
MTSI 2025년 9월 30일 2,360 $338,164 113.0%
GTLB 2025년 9월 30일 7,121 $321,228 -6.9%
AMRZ 2026년 6월 30일 5,500 $308,110 -15.0%
OLED 2026년 6월 30일 3,336 $305,778 -0.5%
SHEL 2026년 6월 30일 3,284 $305,412 22.0%
GEV 2025년 6월 30일 989 $301,922 83.6%
HLT 2026년 3월 31일 1,043 $299,602 9.4%
MPWR 2025년 3월 31일 497 $294,075 125.8%
C 2026년 3월 31일 2,504 $292,159 16.4%
VONE 2026년 3월 31일 945 $292,043
ARM 2025년 12월 31일 2,056 $290,903 126.0%
ABT 2026년 6월 30일 2,762 $283,588 26.6%
XLB 2026년 6월 30일 5,535 $276,584 더 이상 추적하지 않음
ETH 2025년 12월 31일 6,964 $272,850 더 이상 추적하지 않음
VTWO 2026년 3월 31일 2,731 $271,789
GE 2025년 6월 30일 1,351 $270,403 37.2%
SNDK 2025년 6월 30일 5,601 $266,663 3364.6%
CFLT 2025년 9월 30일 10,688 $266,452 더 이상 추적하지 않음
NOBL 2026년 6월 30일 2,464 $261,256 더 이상 추적하지 않음
URI 2025년 12월 31일 260 $248,212 38.3%
COIN 2026년 6월 30일 1,360 $237,470 16.6%
ESTC 2025년 9월 30일 2,794 $235,618 4.1%
PTC 2026년 3월 31일 1,345 $234,312 7.8%
NVO 2026년 6월 30일 6,076 $223,293 -3.0%
LBRDK 2025년 9월 30일 2,262 $222,536 -43.3%
JCI 2025년 12월 31일 1,975 $217,151 20.6%
CHYM 2026년 3월 31일 8,606 $216,613 79.6%
WM 2025년 12월 31일 978 $215,930 2.6%
CRCL 2025년 9월 30일 1,182 $214,285 -38.5%
CVS 2026년 3월 31일 2,694 $213,806 30.9%
RACE 2026년 3월 31일 574 $212,127 25.7%
CB 2026년 6월 30일 645 $210,225 0.4%
VOX 2026년 3월 31일 1,084 $209,895 더 이상 추적하지 않음
BX 2025년 3월 31일 1,164 $200,697 2.4%
LHX 2025년 12월 31일 657 $200,654 -6.5%
PYPL 2026년 3월 31일 3,434 $200,477 36.4%
BX 2025년 12월 31일 1,172 $200,236 -7.1%