Welch Group, LLC

CIK 1443095 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,184위 · 상위 12.5%
포지션
326
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
30.83%
상위 25개 보유 비중
65.23%
1% 초과 포지션
35
유효 포지션 수
48.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.58% 추정 매수 $70,451,067 · 매도 $44,036,241

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.2% 보유 중

신규 포지션
28
증가함
126
감소
60
종료
11

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+26.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-1.3%

연율화: +17.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
20.4%
Financials
14.0%
Industrials
13.5%
Healthcare
9.5%
Utilities
9.2%
Consumer products
5.7%
Energy
5.2%
Retail
4.1%
Communications
3.6%
Consumer Staples
2.7%
Consumer Discretionary
2.5%
Financial Services
2.3%
Telecommunication
1.8%
Communication Services
1.5%
Materials
0.5%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
기타/미분류
3.5%

전체 포트폴리오 326 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $107,870,865 3.68% 372,791 $12,645,805 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $106,510,665 3.64% 906,782 $33,036,451 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $93,450,655 3.19% 371,366 $13,863,828 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $90,616,273 3.09% 276,835 $9,132,700 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $90,536,318 3.09% 356,484 $2,780,656 하락 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $87,653,215 2.99% 461,989 $-1,726,080 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $84,763,598 2.89% 301,425 $13,306,450 상승 ×2
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $83,256,798 2.84% 959,733 $12,179,733 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $81,985,404 2.80% 219,788 $2,723,543 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $76,338,946 2.61% 413,112 $22,560,950 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $76,160,522 2.60% 255,512 $24,268,368 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $75,404,248 2.57% 787,841 $-150,700 상승 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $75,324,350 2.57% 858,202 $-3,896,143 상승 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $73,317,527 2.50% 396,011 $10,929,626 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $71,623,385 2.45% 432,091 $-17,408,255 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $71,060,090 2.43% 519,749 $-17,906,695 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $70,680,140 2.41% 200,409 $8,020,807 상승 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $66,752,950 2.28% 466,315 $5,660,635 상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $66,726,992 2.28% 1,339,362 $5,625,367 상승 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $66,352,373 2.27% 130,241 $-10,197,021 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $60,767,164 2.08% 224,805 $-6,075,795 상승 ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $60,202,672 2.06% 262,241 $5,405,348 상승 ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $58,969,031 2.01% 533,029 $-914,072 상승 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $58,149,287 1.99% 634,264 $4,724,752 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $55,646,330 1.90% 379,476 $2,152,343 상승 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $52,846,567 1.80% 2,194,625 $-7,471,822 상승 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $52,607,972 1.80% 384,533 $3,262,686 상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $50,857,079 1.74% 1,201,159 $-9,576,681 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $50,688,581 1.73% 461,771 $7,561,301 상승 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $49,516,713 1.69% 503,577 $4,889,319 상승 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $46,885,551 1.60% 346,274 $-5,909,782 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $40,640,256 1.39% 38,163 $12,933,588 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34,821,436 1.19% 174,029 $4,009,384 하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $33,120,584 1.13% 57,015 $19,500,777 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $32,247,129 1.10% 27,937 $20,099,501 하락 ×1
PYLD $24,229,039 0.83% 913,614 $4,346,444 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $22,754,293 0.78% 279,984 $1,940,566 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,545,236 0.77% 63,087 $4,242,390 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,068,238 0.62% 15,064 $11,032,902 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $17,836,830 0.61% 28,119 $2,593,297 상승 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $17,573,443 0.60% 51,532 $9,582,933 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $17,405,825 0.59% 24,074 $9,927,012 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,605,214 0.57% 69,670 $2,554,429 상승 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $16,549,339 0.57% 16,363 $3,008,230 상승 ×1
V Visa Inc. $15,103,103 0.52% 44,021 $2,711,935 상승 ×6
IVV $13,654,252 0.47% 18,233 $1,731,611 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,227,897 0.45% 35,018 $2,817,705 상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12,142,417 0.41% 80,148 $123,914 상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11,616,981 0.40% 79,270 $640,135 상승 ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $11,269,863 0.38% 153,645 $3,207,476 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,037,900 0.38% 19,595 $1,078,737 상승 ×6
TGT Target Corporation Common Stock $10,946,345 0.37% 83,809 $1,293,992 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,698,918 0.37% 20,831 $1,552,540 상승 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $10,670,706 0.36% 30,991 $2,047,391 상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $10,313,081 0.35% 87,644 $1,025,028 상승 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $10,142,306 0.35% 32,214 $1,320,286 상승 ×6
GL Globe Life Inc. Common Stock $8,213,210 0.28% 45,966 $1,747,166 하락 ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $8,102,545 0.28% 27,465 $616,482 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,934,057 0.24% 16,486 $718,018 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $6,395,631 0.22% 18,908 $676,339
VOO $5,832,572 0.20% 8,492 $588,786 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,739,440 0.20% 50,675 $-460,753 상승 ×1
SPY SPY $5,485,898 0.19% 7,346 $2,041,097 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,784,216 0.16% 37,231 $359,594 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,775,160 0.16% 13,515 $1,014,219 상승 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4,577,805 0.16% 14,552 $415,520 상승 ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $4,538,165 0.15% 150,270 $614,019 상승 ×2
GLDM $4,516,378 0.15% 56,867 $-73,724 상승 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4,507,337 0.15% 38,442 $-466,451 하락 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,934,318 0.13% 21,747 $385,098 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,798,989 0.13% 65,275 $-84,235 하락 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $3,471,260 0.12% 13,000 $654,030
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,264,009 0.11% 4,432 $709,187 상승 ×2
GLD $3,177,278 0.11% 8,625 $-725,453 하락 ×2
MO Altria Group, Inc. $3,041,573 0.10% 42,273 $254,119 상승 ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2,708,931 0.09% 26,853 $-21,880 하락 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $2,704,460 0.09% 22,000 $266,860
CR Crane Company Common Stock $2,453,770 0.08% 11,000 $572,770
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,449,115 0.08% 16,936 $439,997
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,435,616 0.08% 10,731 $313,989
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,375,407 0.08% 28,930 $-57,317 하락 ×2
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $2,113,830 0.07% 5,400 $546,264
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,042,805 0.07% 24,719 $131,892 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,977,599 0.07% 2,114 $-44,170 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,834,900 0.06% 8,233 $-52,981 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,808,493 0.06% 31,739 $321,084 상승 ×1
T AT&T Inc. $1,790,636 0.06% 86,504 $-725,036 하락 ×3
SMH SMH $1,785,333 0.06% 2,722 $742,868 상승 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,734,685 0.06% 8,141 $-44,415 상승 ×1
VTI $1,709,809 0.06% 4,621 $235,761 상승 ×5
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,707,541 0.06% 5,148 $45,869
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $1,683,907 0.06% 67,195 $228,463
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,655,967 0.06% 13,082 $-20,991 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,599,425 0.05% 13,557 $165,911 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,575,585 0.05% 11,284 $934,993 하락 ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $1,561,574 0.05% 20,653 $-186,703
NPO Enpro Inc. Common Stock $1,507,720 0.05% 4,000 $505,120
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,468,137 0.05% 12,500 $-714 상승 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1,430,076 0.05% 4,222 $184,079
TXT Textron Inc. Common Stock $1,412,642 0.05% 15,400 $64,218

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SO $75,404,248 2.57% ×5 상승
CVX $71,623,385 2.45% ×6 상승
HD $70,680,140 2.41% ×6 상승
TFC $66,726,992 2.28% ×6 상승
MCD $60,767,164 2.08% ×6 상승
AJG $60,202,672 2.06% ×4 상승
ED $58,969,031 2.01% ×6 상승
PG $55,646,330 1.90% ×6 상승
AEP $52,607,972 1.80% ×6 상승
PAYX $49,516,713 1.69% ×5 상승
DE $17,836,830 0.61% ×6 상승
PANW $17,573,443 0.60% ×3 상승
AMAT $17,405,825 0.59% ×6 상승
AMZN $16,605,214 0.57% ×6 상승
V $15,103,103 0.52% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TSLA $1,261,800 3,000 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $837,009 3,786 0.03%
AMAT $723,000 1,000 0.02%
AMD $580,910 1,000 0.02%
MRVL $530,245 1,780 0.02%
GOOGL $357,370 1,000 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $345,309 2,021 0.01%
ASML $286,480 144 0.01%
DAL $276,507 2,952 0.01%
FBIN $253,693 4,621 0.01%
CSX $248,404 5,226 0.01%
MGM $227,098 4,750 0.01%
VVV $226,802 5,736 0.01%
JAZZ $217,596 903 0.01%
SIXG $216,686 2,280 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CSCO 축소함 -40K +$33.0M
TXN 축소함 -12K +$24.3M
QCOM 축소함 -4K +$22.6M
MU 축소함 -8K +$20.1M
AMD 축소함 -10K +$19.5M
XOM 축소함 -5K -$17.9M
CVX 추가 매수 +2K -$17.4M
ABBV 추가 매수 +5K +$13.9M
IBM 추가 매수 +7K +$13.3M
CAT 축소함 -945 +$12.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLV 2025년 3월 31일 97,418 $13,369,647 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 3월 31일 27,045 $7,256,051 -9.0%
SNV 2026년 3월 31일 67,623 $3,384,532 더 이상 추적하지 않음
GIS 2026년 3월 31일 45,437 $2,112,837 5.6%
HON 2026년 6월 30일 7,579 $1,713,082 0.8%
XLP 2025년 3월 31일 11,169 $875,315 더 이상 추적하지 않음
XLU 2025년 3월 31일 11,255 $852,679 더 이상 추적하지 않음
BLKXXXX 2025년 3월 31일 751 $771,645 더 이상 추적하지 않음
IYK 2026년 3월 31일 11,467 $767,351 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 3월 31일 4,818 $745,812 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 9,857 $584,337 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 4,826 $395,811 더 이상 추적하지 않음
KHC 2025년 12월 31일 15,053 $391,989 4.8%
PRA 2026년 6월 30일 14,619 $361,392 더 이상 추적하지 않음
NLY 2026년 3월 31일 14,671 $328,043 12.7%
SCHD 2025년 9월 30일 11,724 $310,684 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 6월 30일 2,345 $310,549 12.8%
DNP 2025년 12월 31일 30,967 $309,980 9.8%
GDXJ 2025년 12월 31일 3,039 $300,953 더 이상 추적하지 않음
IYH 2025년 3월 31일 5,171 $300,798 더 이상 추적하지 않음
PULS 2026년 3월 31일 6,043 $299,673 더 이상 추적하지 않음
TGNA 2026년 3월 31일 15,000 $291,150 더 이상 추적하지 않음
URA 2025년 12월 31일 6,076 $289,643 더 이상 추적하지 않음
DOW 2025년 6월 30일 8,342 $286,638 20.6%
IHE 2025년 3월 31일 4,358 $284,818 더 이상 추적하지 않음
VXF 2026년 6월 30일 1,365 $280,917 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 6월 30일 4,287 $269,010 20.9%
SPLV 2026년 3월 31일 3,762 $268,683 더 이상 추적하지 않음
KGC 2026년 6월 30일 8,499 $259,390 23.9%
IJS 2026년 3월 31일 2,270 $258,145 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 3월 31일 1,000 $255,560 -11.9%
MINT 2025년 3월 31일 2,492 $250,920 더 이상 추적하지 않음
WLDN 2025년 9월 30일 4,000 $250,040 -13.6%
MCHP 2026년 3월 31일 3,917 $249,592 20.0%
SJM 2025년 9월 30일 2,529 $248,326 11.9%
LVS 2026년 3월 31일 3,704 $241,115 -16.0%
TFIN 2025년 3월 31일 2,644 $241,001 32.0%
ISRG 2026년 6월 30일 519 $239,254 1.2%
ADBE 2025년 12월 31일 675 $238,107 -22.6%
CRM 2026년 6월 30일 1,251 $233,525 28.8%
IJR 2025년 3월 31일 2,026 $232,983 더 이상 추적하지 않음
FSLR 2026년 3월 31일 890 $232,495 11.5%
FBIN 2026년 3월 31일 4,621 $231,143 20.4%
CADE 2026년 3월 31일 5,371 $230,083 더 이상 추적하지 않음
DAL 2026년 3월 31일 3,282 $227,763 27.9%
COIN 2026년 3월 31일 1,000 $226,140 -13.1%
SSBK 2025년 9월 30일 6,182 $224,840 더 이상 추적하지 않음
CAG 2025년 6월 30일 8,335 $221,295 -21.9%
REGN 2025년 6월 30일 345 $219,890 60.1%
FCX 2026년 6월 30일 3,651 $214,606 8.0%
EPC 2025년 6월 30일 7,000 $214,550 25.4%
BABA 2026년 3월 31일 1,461 $214,154 2.0%
TLN 2025년 12월 31일 500 $212,690 -16.2%
IR 2025년 12월 31일 2,559 $211,425 2.7%
PKG 2025년 12월 31일 966 $210,521 23.3%
CGXU 2026년 3월 31일 7,119 $210,367 더 이상 추적하지 않음
VB 2025년 3월 31일 874 $209,844 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 4,224 $209,722
MCHP 2025년 3월 31일 3,653 $208,660 60.1%
ENR 2025년 6월 30일 7,000 $207,690 11.3%
MWA 2026년 6월 30일 7,511 $206,478 -3.4%
VVV 2025년 12월 31일 5,736 $205,980 17.5%
TMO 2025년 3월 31일 396 $205,517 23.6%
CTVA 2025년 12월 31일 3,036 $205,325 17.9%
VNQ 2026년 3월 31일 2,315 $204,855 더 이상 추적하지 않음
LNT 2025년 6월 30일 3,219 $204,665 16.4%
CPB 2025년 6월 30일 5,104 $202,734 -23.6%
EXC 2025년 12월 31일 4,500 $202,545 5.3%
AOS 2025년 12월 31일 2,754 $202,172 -6.6%
STZ 2025년 3월 31일 917 $201,466 -28.4%
PARA 2025년 3월 31일 11,102 $114,795
KSCP 2026년 6월 30일 20,000 $83,400 -33.0%
SVM 2025년 12월 31일 11,295 $71,385 더 이상 추적하지 않음
BITF 2026년 6월 30일 32,740 $63,843 더 이상 추적하지 않음
OPEN 2026년 3월 31일 10,000 $58,300 -24.9%
EAF 2025년 9월 30일 34,243 $33,305 -44.5%
DNN 2025년 12월 31일 11,428 $31,427 더 이상 추적하지 않음
BPPTU 2025년 9월 30일 33,759 $16,880 더 이상 추적하지 않음
ARBK 2025년 12월 31일 12,309 $3,224 -16.4%
APWS 2025년 9월 30일 12,000 $228 더 이상 추적하지 않음