섹터별 비중

04
Industrials 3.6%
Technology 2.4%
Communication Services 0.7%
Financials 0.7%
Materials 0.7%
Health Care 0.7%
Consumer Staples 0.4%
Retail 0.3%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.2%
기타/미분류 90.0%

전체 포트폴리오 98 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $17,098,106 8.82% 370,169 $2,406,080 상승 ×2
IVV iShares Trust $15,713,620 8.10% 24,056 $3,317,576 상승 ×3
IVE iShares Trust $10,394,703 5.36% 49,229 $-353,853 하락 ×1
IVW iShares Trust $9,596,252 4.95% 84,840 $368,269 상승 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $9,593,766 4.95% 164,898 $-1,253,218 하락 ×2
IEMG iShares, Inc. $8,656,463 4.46% 124,107 $-797,358 하락 ×1
EFV iShares Trust $7,802,735 4.02% 104,946 $665,663 상승 ×1
GOVT iShares Trust $6,345,085 3.27% 276,957 $5,323,466 상승 ×3
MUB iShares Trust $5,850,776 3.02% 55,118 $812,000 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $5,735,170 2.96% 60,402 $815,438 상승 ×3
TLH iShares Trust $5,144,778 2.65% 51,080 $-649,497 하락 ×2
EFG iShares Trust $5,094,955 2.63% 45,748 $4,490,154 상승 ×1
QUAL iShares Trust $4,595,959 2.37% 23,961 $189,773 상승 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4,422,121 2.28% 134,207 $558,089 상승 ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $4,227,236 2.18% 116,710 $97,807 상승 ×4
MTUM iShares Trust $3,954,555 2.04% 16,478 $167,615 상승 ×2
IAGG iShares Trust $3,589,770 1.85% 71,738 $626,627 상승 ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3,350,455 1.73% 81,599 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3,176,143 1.64% 61,162 $-546,886 하락 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,876,350 1.48% 87,908 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,451,706 1.26% 84,164 $-331,141 하락 ×1
LMUB iShares Trust $2,350,305 1.21% 47,072 상승 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $2,248,473 1.16% 26,562 $54,792 하락 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2,090,487 1.08% 112,028 $8,560 상승 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1,988,520 1.03% 118,937 $30,351 상승 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,743,456 0.90% 17,459 $-3,352 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,698,047 0.88% 5,293 $-137,221 하락 ×2
SPSK Tidal Trust I $1,635,792 0.84% 91,385 $-32,441
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1,372,803 0.71% 70,292 $13,221 상승 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,331,073 0.69% 17,262 $-86,973 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,275,939 0.66% 5,259 $59,658 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1,238,119 0.64% 14,044 $-1,752,752 하락 ×2
FISR SSGA Active Trust $1,168,177 0.60% 45,419 $245,626 상승 ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1,064,351 0.55% 11,959 $171,419 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $958,256 0.49% 2,227 $653,890 상승 ×4
SPY SPY $915,140 0.47% 1,403 $-24,567 상승 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $911,998 0.47% 2,336 $-69,585 상승 ×4
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $883,407 0.46% 21,791 $155,549 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $857,303 0.44% 3,378 $-24,339 상승 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $822,800 0.42% 16,666 $65,167 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $784,319 0.40% 6,388 $-25,446 상승 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $775,495 0.40% 4,795 $27,351 하락 ×1
IBB iShares Trust $761,682 0.39% 4,511 $-1,565,825 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $747,427 0.39% 4,004 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $747,003 0.39% 2,018 상승 ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $745,964 0.38% 28,364 $42,030 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $743,471 0.38% 2,967 $246,910 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $738,534 0.38% 2,532 $4,102
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $733,267 0.38% 840 상승 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $726,242 0.37% 35,560 $9,609 상승 ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $724,284 0.37% 3,708 $238,807 상승 ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $721,670 0.37% 36,773 $11,958 상승 ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $713,652 0.37% 9,811 상승 ×1
BF-A (제출됨 BFA) Brown-Forman Corporation Class A $712,840 0.37% 26,395 $83,453 상승 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $690,930 0.36% 1,460 $-73,320 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $681,378 0.35% 5,127
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $676,024 0.35% 6,098 $56,699 상승 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $668,837 0.34% 10,918 $77,279 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $622,148 0.32% 4,464 상승 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $621,116 0.32% 2,281 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $587,946 0.30% 2,823 $17,821 상승 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $574,045 0.30% 9,766 상승 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $567,642 0.29% 3,856 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $548,288 0.28% 4,623 $-3,467
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $504,380 0.26% 1,754 $-763,896 하락 ×1
XLSR SSGA Active Trust $486,113 0.25% 8,419 $2,774 상승 ×2
IQLT iShares Trust $463,225 0.24% 10,020 $7,816
BLD TopBuild Corp. Common Stock $457,393 0.24% 1,302 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $440,641 0.23% 5,535 $-16,319 상승 ×4
IJR iShares Trust $434,215 0.22% 3,493 $219,213 상승 ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $430,352 0.22% 10,400 $-144,538 상승 ×5
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $427,528 0.22% 10,453 $-36,250 하락 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $410,411 0.21% 13,456 $199 하락 ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $405,104 0.21% 4,793 $-94,717 하락 ×1
XLB XLB $388,167 0.20% 7,768 $170,079 상승 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $384,134 0.20% 3,078 $-21,724 상승 ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $369,857 0.19% 3,854 $12,044 하락 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $364,850 0.19% 3,152 $35,182 상승 ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $352,730 0.18% 6,526 $-340,828 하락 ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $328,933 0.17% 7,012 $15,446 상승 ×3
XLU XLU $317,788 0.16% 6,925 $-276,243 하락 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $316,074 0.16% 12,337
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $312,885 0.16% 6,854 $37,765 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $304,994 0.16% 2,085
XLRE XLRE $284,095 0.15% 6,958 $4,510 상승 ×2
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $283,541 0.15% 8,046 $77,952 상승 ×2
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $249,700 0.13% 7,970 $-12,700 하락 ×1
TIPX SPDR SERIES TRUST $234,348 0.12% 12,212 $39,999 상승 ×1
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares $223,025 0.12% 85,124 $128,623 상승 ×1
ITA iShares Trust $219,625 0.11% 1,004 $-1,580,551 하락 ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $217,606 0.11% 15,499 상승 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $214,796 0.11% 8,072 $1,710 상승 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $211,388 0.11% 3,611 상승 ×1
ICVT iShares Trust $209,789 0.11% 2,061 $-200,661 하락 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $209,376 0.11% 4,378 $-6,507 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $205,628 0.11% 4,218 $-12,612 상승 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $203,862 0.11% 4,219 $-41,778 하락 ×2
ARQQ Arqit Quantum Inc. - Ordinary Shares $196,736 0.10% 14,848 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $15,713,620 8.10% ×3 상승
GOVT $6,345,085 3.27% ×3 상승
MBB $5,735,170 2.96% ×3 상승
BAI $4,422,121 2.28% ×3 상승
THRO $4,227,236 2.18% ×4 상승
IAGG $3,589,770 1.85% ×3 상승
BSCT $2,090,487 1.08% ×3 상승
BSCQ $1,372,803 0.71% ×3 상승
GLD $958,256 0.49% ×4 상승
SPY $915,140 0.47% ×4 상승
CRWD $911,998 0.47% ×4 상승
AAPL $857,303 0.44% ×3 상승
BSCS $726,242 0.37% ×3 상승
GNRC $724,284 0.37% ×4 상승
BSCR $721,670 0.37% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BLCR $3,350,455 81,599 1.73%
IDEF $2,876,350 87,908 1.48%
LMUB $2,350,305 47,072 1.21%
CRM $747,427 4,004 0.39%
MSFT $747,003 2,018 0.39%
GEV $733,267 840 0.38%
BHP $713,652 9,811 0.37%
XLK $681,378 5,127 0.35%
GILD $622,148 4,464 0.32%
VMC $621,116 2,281 0.32%
FCX $574,045 9,766 0.30%
OSK $567,642 3,856 0.29%
BLD $457,393 1,302 0.24%
SPAB $316,074 12,337 0.16%
PLTR $304,994 2,085 0.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +6K +$3.3M
IUSB 추가 매수 +54K +$2.4M
IAU 축소함 -23K -$1.8M
IBB 축소함 -9K -$1.6M
DYNF 축소함 -13K -$1.3M
MBB 추가 매수 +9K +$815K
MUB 추가 매수 +8K +$812K
IEMG 축소함 -17K -$797K
GOOGL 축소함 -2K -$764K
EFV 추가 매수 +5K +$666K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
OEF 2026년 3월 31일 22,247 $7,630,054
ACIO 2026년 3월 31일 55,929 $2,444,097
XLK 2025년 12월 31일 8,505 $2,397,219 38.8%
BSCP 2025년 12월 31일 95,033 $1,966,233 더 이상 추적하지 않음
DRSK 2026년 3월 31일 63,789 $1,816,073
IDUB 2026년 3월 31일 60,111 $1,462,501
EMB 2026년 3월 31일 14,832 $1,428,025
STIP 2025년 12월 31일 12,607 $1,303,060
DUBS 2026년 3월 31일 34,352 $1,294,112
ADME 2026년 3월 31일 20,034 $1,027,945
SPYM 2026년 3월 31일 12,247 $982,454 18.4%
HEFA 2025년 6월 30일 26,078 $946,371
DEFR 2026년 3월 31일 33,164 $885,810
ROKU 2026년 3월 31일 8,150 $884,193 61.1%
PLTR 2025년 9월 30일 6,344 $864,814 3.5%
DELL 2025년 12월 31일 6,077 $861,536 346.9%
VEA 2026년 3월 31일 13,736 $858,088
HIMU 2026년 3월 31일 16,869 $821,183
OSCV 2026년 3월 31일 21,308 $789,035
EL 2026년 3월 31일 7,212 $755,241 28.1%
JUCY 2026년 3월 31일 33,538 $744,544
XLV 2026년 3월 31일 4,741 $733,907 13.3%
NVDA 2026년 3월 31일 3,742 $697,883 34.1%
GOOS 2026년 3월 31일 51,678 $669,230 -30.2%
HOOD 2025년 9월 30일 6,858 $642,115 -21.3%
RSP 2026년 3월 31일 3,079 $589,813 10.0%
SPOT 2025년 9월 30일 691 $530,232 -32.3%
OXY 2025년 12월 31일 10,923 $518,722 41.2%
UBER 2026년 3월 31일 6,210 $507,419 -5.3%
HWM 2025년 9월 30일 2,691 $500,876 17.9%
HYDB 2025년 6월 30일 10,063 $473,867
ADBE 2026년 3월 31일 1,350 $472,486 -2.2%
IYW 2026년 3월 31일 2,339 $467,052 46.7%
SHOP 2025년 9월 30일 3,983 $459,439 1.9%
UPSD 2026년 3월 31일 16,669 $446,396
SPAB 2025년 9월 30일 17,411 $445,722
ARES 2025년 9월 30일 2,513 $435,252 -26.5%
IWM 2026년 3월 31일 1,701 $418,718 13.7%
ISRG 2025년 9월 30일 766 $416,252 -12.4%
SPDW 2025년 6월 30일 10,414 $379,174
PHM 2025년 6월 30일 3,548 $365,515 9.7%
EMXC 2025년 9월 30일 5,368 $338,936
HIMS 2026년 3월 31일 10,349 $336,032 39.7%
TOST 2026년 3월 31일 9,145 $324,739 12.4%
SOFI 2026년 3월 31일 12,136 $317,720 -0.7%
BKAG 2025년 6월 30일 6,584 $277,384
JNK 2025년 12월 31일 2,714 $265,945 -3.7%
IJR 2025년 6월 30일 2,446 $255,778 26.5%
HOOD 2026년 3월 31일 2,208 $249,725 62.7%
EEMV 2026년 3월 31일 3,878 $248,347
BIL 2025년 12월 31일 2,683 $246,165
QQQ 2026년 3월 31일 375 $230,434 29.0%
MDT 2026년 3월 31일 2,174 $210,378 -0.3%
SCHX 2025년 12월 31일 7,759 $204,372 12.9%