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ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (SMTH)
$24.54
▼ -0.02 (-0.08%)
1일 변화
$24.49 – $25.47
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.08% | ▼ -2.79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.21% | ▼ -2.56% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$93.6M
분기 종료 5월 2026
+$251.5M
지난 12개월
+$923.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 985 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexstar Media Inc | 65346UAB5 | $8.1M | 0.29 | 8,029,000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CNL1 | $8.1M | 0.29 | 8,083,000 | DBT | US |
| Ubs Group Ag | 902613BR8 | $8.0M | 0.29 | 7,952,000 | DBT | CH |
| Synopsys Inc | 871607AC1 | $7.9M | 0.29 | 7,870,000 | DBT | US |
| Hca Inc | 404119CC1 | $7.9M | 0.29 | 8,850,000 | DBT | US |
| Augusta Spinco Corporati | 051473AF3 | $7.8M | 0.28 | 7,826,000 | DBT | US |
| As Mileage Plan Ip Ltd | 00218QAA8 | $7.8M | 0.28 | 7,893,000 | DBT | KY |
| Charles Schwab Corp | 808513BK0 | $7.8M | 0.28 | 7,818,000 | DBT | US |
| Southwest Airlines Co | 844741BM9 | $7.8M | 0.28 | 8,048,000 | DBT | US |
| Thermo Fisher Scientific | 883556DJ8 | $7.7M | 0.28 | 7,818,000 | DBT | US |
| Citadel Securities Globa | 17289RAB2 | $7.7M | 0.28 | 7,496,000 | DBT | US |
| American Electric Power | 025537AU5 | $7.7M | 0.28 | 7,765,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140NVJY4 | $7.6M | 0.28 | 7,415,000 | ABS-MBS | US |
| Citadel Securities Globa | 17289RAA4 | $7.6M | 0.28 | 7,484,000 | DBT | US |
| Ford Motor Credit Co Llc | 345397C92 | $7.5M | 0.27 | 7,250,000 | DBT | US |
| Vmware Llc | 928563AF2 | $7.2M | 0.26 | 7,181,000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | 61748UAP7 | $7.1M | 0.26 | 7,252,000 | DBT | US |
| American Express Co | 025816EM7 | $7.1M | 0.26 | 7,304,000 | DBT | US |
| Salesforce Inc | 79466LAU8 | $7.0M | 0.25 | 6,921,000 | DBT | US |
| Alaska Airlines Inc | 011662AJ2 | $6.8M | 0.25 | 6,800,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W4HF7 | $6.8M | 0.25 | 7,369,395 | ABS-MBS | US |
| Flex Intermediate Holdco | 33939HAA7 | $6.7M | 0.25 | 7,300,000 | DBT | US |
| Intel Corp | 458140CU2 | $6.7M | 0.24 | 6,605,000 | DBT | US |
| General Motors Finl Co | 37045XFN1 | $6.6M | 0.24 | 6,630,000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Company | 95002YAE3 | $6.6M | 0.24 | 6,537,000 | DBT | US |
| Energy Transfer Lp | 226373AT5 | $6.6M | 0.24 | 6,349,000 | DBT | US |
| Eaton Corp | 278058DZ2 | $6.6M | 0.24 | 6,681,000 | DBT | US |
| Vsp Optical Group Inc | 91836LAA0 | $6.5M | 0.24 | 6,600,000 | DBT | US |
| Foundry Jv Holdco Llc | 350930AH6 | $6.5M | 0.24 | 6,200,000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Company | 95000U4E0 | $6.5M | 0.24 | 6,670,000 | DBT | US |
| At&t Inc | 00206RNN8 | $6.5M | 0.24 | 6,550,000 | DBT | US |
| Permian Resourc Optg Llc | 71424VAA8 | $6.5M | 0.24 | 6,218,000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Pvt Bank | 61776NZW6 | $6.5M | 0.24 | 6,570,000 | DBT | US |
| Cvs Health Corp | 126650EH9 | $6.5M | 0.24 | 6,200,000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | 61748UAW2 | $6.5M | 0.23 | 6,480,000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group Inc | 38141GB37 | $6.4M | 0.23 | 6,405,000 | DBT | US |
| Viper Energy Partners Ll | 92764MAB0 | $6.4M | 0.23 | 6,267,000 | DBT | US |
| Fedex Freight Holding Co | 314352AG0 | $6.4M | 0.23 | 6,536,000 | DBT | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849RAJ4 | $6.3M | 0.23 | 6,338,000 | DBT | US |
| Hyundai Capital America | 44891AEE3 | $6.3M | 0.23 | 6,411,000 | DBT | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849RAG0 | $6.3M | 0.23 | 6,357,000 | DBT | US |
| Jpmorgan Chase & Co | 48128BAR2 | $6.3M | 0.23 | 6,230,000 | DBT | US |
| Vici Properties / Note | 92564RAE5 | $6.3M | 0.23 | 6,529,000 | DBT | US |
| Global Payments Inc | 37940XAW2 | $6.2M | 0.23 | 6,340,000 | DBT | US |
| Leidos Inc | 52532XAK1 | $6.2M | 0.23 | 6,071,000 | DBT | US |
| Fidelity Natl Info Serv | 31620MCE4 | $6.2M | 0.22 | 6,196,000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | 61748UAN2 | $6.1M | 0.22 | 6,325,000 | DBT | US |
| Caesars Entertain Inc | 12768EAH9 | $6.1M | 0.22 | 6,327,905 | LON | US |
| Goldman Sachs Group Inc | 38145GAU4 | $6.1M | 0.22 | 6,257,000 | DBT | US |
| United Airlines Holdings | 910047AM1 | $6.0M | 0.22 | 6,104,000 | DBT | US |
배당금 34건의 결제
4.48%TTM 수익률
$1.10TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 17일 | $0.0760 |
| 2026년 8월 20일 | $0.0940 |
| 2026년 7월 16일 | $0.0950 |
| 2026년 6월 18일 | $0.0920 |
| 2026년 5월 21일 | $0.0970 |
| 2026년 4월 16일 | $0.0920 |
| 2026년 3월 19일 | $0.0930 |
| 2026년 2월 19일 | $0.0850 |
| 2026년 1월 22일 | $0.0910 |
| 2025년 12월 18일 | $0.0960 |
| 2025년 11월 20일 | $0.0920 |
| 2025년 10월 23일 | $0.0960 |
| 2025년 9월 18일 | $0.0950 |
| 2025년 8월 21일 | $0.0990 |
| 2025년 7월 24일 | $0.0980 |
| 2025년 6월 20일 | $0.0980 |
| 2025년 5월 22일 | $0.0970 |
| 2025년 4월 24일 | $0.0990 |
| 2025년 3월 20일 | $0.1100 |
| 2025년 2월 20일 | $0.0880 |
| 2025년 1월 23일 | $0.0950 |
| 2024년 12월 19일 | $0.1330 |
| 2024년 11월 21일 | $0.0920 |
| 2024년 10월 24일 | $0.0920 |
| 2024년 9월 19일 | $0.0950 |
| 2024년 8월 22일 | $0.0980 |
| 2024년 7월 25일 | $0.0990 |
| 2024년 6월 20일 | $0.0970 |
| 2024년 5월 23일 | $0.0990 |
| 2024년 4월 25일 | $0.1000 |
| 2024년 3월 21일 | $0.1010 |
| 2024년 2월 22일 | $0.0680 |
| 2024년 1월 25일 | $0.0950 |
| 2023년 12월 21일 | $0.0630 |
기관 투자자 (13F) 85개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,258,181,720 | 55.42% | 49,724,983 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Annex Advisory Services, LLC | $207,518,691 | 9.14% | 8,057,413 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $136,409,632 | 6.01% | 5,299,519 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trilogy Capital Inc. | $107,706,112 | 4.74% | 4,184,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Investment Management, LLC | $84,409,446 | 3.72% | 3,279,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $58,115,137 | 2.56% | 2,257,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $40,659,904 | 1.79% | 1,579,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $37,094,171 | 1.63% | 1,441,110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hamilton Wealth, LLC | $34,405,937 | 1.52% | 1,336,672 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $32,317,545 | 1.42% | 1,255,537 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $23,774,102 | 1.05% | 923,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $20,360,272 | 0.90% | 790,997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $17,577,508 | 0.77% | 682,887 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Traction Financial Partners, LLC | $17,433,706 | 0.77% | 677,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Principle Wealth Partners LLC | $16,537,184 | 0.73% | 642,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $14,280,597 | 0.63% | 557,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $13,633,758 | 0.60% | 529,672 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $12,283,317 | 0.54% | 481,227 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $11,230,294 | 0.49% | 436,043 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Old Port Advisors | $11,094,522 | 0.49% | 431,023 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ethos Financial Group, LLC | $10,938,024 | 0.48% | 424,943 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $9,751,571 | 0.43% | 378,849 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sovereign Investment Advisors, LLC | $9,620,119 | 0.42% | 373,742 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gallacher Capital Management LLC | $7,960,561 | 0.35% | 309,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | $7,897,264 | 0.35% | 306,809 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tenzing Financial LLC | $7,491,334 | 0.33% | 291,152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $7,317,121 | 0.32% | 284,270 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $6,338,241 | 0.28% | 246,241 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $4,368,498 | 0.19% | 169,716 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,097,361 | 0.18% | 159,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $3,388,066 | 0.15% | 131,627 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ALPS ADVISORS INC | $3,374,952 | 0.15% | 131,117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Line Capital, LLC / IL | $2,758,986 | 0.12% | 107,187 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $2,755,107 | 0.12% | 107,036 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $2,691,941 | 0.12% | 104,582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,488,698 | 0.11% | 96,686 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fermata Advisors, LLC | $2,064,245 | 0.09% | 80,196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $1,778,174 | 0.08% | 69,082 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,660,590 | 0.07% | 64,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,464,136 | 0.06% | 56,672 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $1,079,063 | 0.05% | 41,391 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $892,638 | 0.04% | 34,679 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $882,620 | 0.04% | 34,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $865,559 | 0.04% | 33,627 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $802,933 | 0.04% | 31,194 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integras Partners LLC | $744,221 | 0.03% | 28,913 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $661,528 | 0.03% | 25,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $624,924 | 0.03% | 24,278 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $618,995 | 0.03% | 24,048 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $602,573 | 0.03% | 23,410 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $598,720 | 0.03% | 23,260 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $577,717 | 0.03% | 22,444 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $573,000 | 0.03% | 22,263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $545,637 | 0.02% | 21,198 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $540,437 | 0.02% | 20,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $513,308 | 0.02% | 19,942 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| G&S Capital LLC | $488,156 | 0.02% | 18,859 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $431,711 | 0.02% | 16,772 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $415,495 | 0.02% | 16,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $339,255 | 0.01% | 13,180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $324,444 | 0.01% | 12,791 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $293,327 | 0.01% | 11,396 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $238,334 | 0.01% | 9,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227,053 | 0.01% | 8,821 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207,156 | 0.01% | 8,048 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $204,710 | 0.01% | 7,953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $195,160 | 0.01% | 7,486 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192,690 | 0.01% | 7,486 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $123,455 | 0.01% | 4,796 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $53,720 | 0.00% | 2,087 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $28,185 | 0.00% | 1,095 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $25,133 | 0.00% | 976,388 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $24,041 | 0.00% | 934 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $17,503 | 0.00% | 680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Family Capital Trust Co | $16,286 | 0.00% | 633 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $16,216 | 0.00% | 630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $15,836 | 0.00% | 624 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $10,656 | 0.00% | 414 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Operose Advisors LLC | $6,589 | 0.00% | 256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4,594 | 0.00% | 178 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1,853 | 0.00% | 72 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $1,441 | 0.00% | 56 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $927 | 0.00% | 36 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $257 | 0.00% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $129 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |