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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.55%▼ -1.30%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.44%▼ -1.19%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$364.9M
분기 종료 5월 2026 +$148.2M
지난 12개월 +$416.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 334 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207105 $5.4M 0.20 88,002 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748102 $5.4M 0.19 33,509 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $5.2M 0.19 15,767 EC US
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $5.1M 0.19 21,035 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $5.1M 0.18 20,366 EC US
CRH PLC · $5.0M 0.18 46,317 EC IE
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $5.0M 0.18 18,156 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $5.0M 0.18 55,054 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 $4.9M 0.18 102,231 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD · $4.9M 0.18 17,334 EC LR
EOG RESOURCES INC 26875P101 $4.9M 0.18 36,964 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $4.9M 0.18 27,703 EC US
FORD MOTOR CO 345370860 $4.8M 0.18 277,276 EC US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 $4.8M 0.17 15,721 EC US
MOODY'S CORP 615369105 $4.8M 0.17 10,577 EC US
COHERENT CORP 19247G107 $4.7M 0.17 12,943 EC US
AON PLC · $4.7M 0.17 14,762 EC IE
WARNER BROS. DISCOVERY INC 934423104 $4.6M 0.17 170,860 EC US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 $4.6M 0.17 11,412 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC 452308109 $4.5M 0.16 18,222 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $4.5M 0.16 2,436 EC US
ECOLAB INC 278865100 $4.4M 0.16 17,366 EC US
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158106 $4.4M 0.16 15,638 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $4.4M 0.16 68,185 EC US
UNITED RENTALS INC 911363109 $4.3M 0.16 4,354 EC US
TE CONNECTIVITY PLC · $4.3M 0.16 20,173 EC IE
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $4.3M 0.16 6,941 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $4.2M 0.15 87,711 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024U109 $4.2M 0.15 4,934 EC US
DIGITAL REALTY TRUST INC 253868103 $4.2M 0.15 22,190 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769M106 $4.2M 0.15 32,459 EC US
KINDER MORGAN INC 49456B101 $4.2M 0.15 134,260 EC US
PACCAR INC 693718108 $4.0M 0.15 36,506 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338L103 $4.0M 0.15 11,833 EC US
CINTAS CORP 172908105 $4.0M 0.15 23,373 EC US
SEMPRA 816851109 $4.0M 0.15 44,770 EC US
TARGET CORP 87612E106 $4.0M 0.14 31,149 EC US
TARGA RESOURCES CORP 87612G101 $3.8M 0.14 14,821 EC US
NIKE INC 654106103 $3.8M 0.14 81,615 EC US
W.W. GRAINGER INC 384802104 $3.7M 0.14 3,026 EC US
AFLAC INC 001055102 $3.7M 0.13 32,941 EC US
ALLSTATE CORP (THE) 020002101 $3.7M 0.13 17,926 EC US
DELTA AIR LINES INC 247361702 $3.7M 0.13 44,543 EC US
AMETEK INC 031100100 $3.7M 0.13 16,215 EC US
CENCORA INC 03073E105 $3.6M 0.13 13,483 EC US
ONEOK INC 682680103 $3.6M 0.13 43,183 EC US
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES · $3.6M 0.13 3,595,494 STIV US
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY 363576109 $3.5M 0.13 17,636 EC US
DEVON ENERGY CORP 25179M103 $3.5M 0.13 79,523 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $3.5M 0.13 79,177 EC US

배당금 29건의 결제

08
0.97%TTM 수익률
$0.68TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.1760
2026년 6월 18일$0.1880
2026년 3월 20일$0.1210
2025년 12월 19일$0.1930
2025년 9월 19일$0.1530
2025년 6월 20일$0.1590
2025년 3월 21일$0.1280
2024년 12월 20일$0.1910
2024년 9월 20일$0.1490
2024년 6월 21일$0.1720
2024년 3월 15일$0.1090
2023년 12월 15일$0.1760
2023년 9월 15일$0.1310
2023년 6월 23일$0.1450
2023년 3월 17일$0.1210
2022년 12월 16일$0.1780
2022년 9월 16일$0.1250
2022년 6월 24일$0.1550
2022년 3월 18일$0.1110
2021년 12월 17일$0.1520
2021년 9월 17일$0.1140
2021년 6월 18일$0.1180
2021년 3월 19일$0.0770
2020년 12월 18일$0.1420
2020년 9월 18일$0.0920
2020년 6월 19일$0.0850
2020년 3월 20일$0.1490
2019년 12월 20일$0.1340
2019년 9월 20일$0.2000

기관 투자자 (13F) 134개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $269,379,864 27.25% 3,911,993 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $200,236,466 20.25% 2,923,585 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $69,085,172 6.99% 1,003,270 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $67,460,000 6.82% 979,672 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $54,548,949 5.52% 792,172 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $36,289,908 3.67% 527,010 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $34,747,995 3.51% 504,618 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $33,585,553 3.40% 487,671 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20,667,434 2.09% 300,137 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $17,033,141 1.72% 247,359 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $15,804,196 1.60% 229,512 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $13,415,718 1.36% 194,826 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12,686,203 1.28% 184,232 주식 2026년 6월 30일
Alaska Wealth Advisors, LLC $10,581,785 1.07% 153,671 주식 2026년 6월 30일
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $9,199,235 0.93% 134,315 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,949,474 0.91% 129,966 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,886,802 0.80% 114,534 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $7,331,289 0.74% 106,467 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $6,503,206 0.66% 94,441 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,166,675 0.42% 60,502 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,153,642 0.42% 60,320 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $4,046,117 0.41% 58,759 주식 2026년 6월 30일
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $3,726,388 0.38% 54,115 주식 2026년 6월 30일
Insight Wealth Partners, LLC $3,719,461 0.38% 54,015 주식 2026년 6월 30일
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $3,462,350 0.35% 50,281 주식 2026년 6월 30일
GenWealth Group, Inc. $3,155,733 0.32% 52,993 주식 2026년 3월 31일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $3,106,412 0.31% 45,112 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $2,821,401 0.29% 40,973 주식 2026년 6월 30일
Warner Group LLC $2,799,160 0.28% 40,650 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $2,788,790 0.28% 40,499 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $2,378,422 0.24% 34,540 주식 2026년 6월 30일
INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA $2,316,182 0.23% 33,636 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $2,187,413 0.22% 31,766 주식 2026년 6월 30일
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $2,054,094 0.21% 29,830 주식 2026년 6월 30일
CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. $1,944,331 0.20% 28,236 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,766,135 0.18% 25,649 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $1,765,123 0.18% 25,633 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1,684,312 0.17% 28,284 주식 2026년 3월 31일
Savvy Advisors, Inc. $1,648,164 0.17% 23,935 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $1,596,381 0.16% 23,183 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,577,307 0.16% 22,906 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $1,411,862 0.14% 20,503 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $1,314,773 0.13% 22,078 주식 2026년 6월 30일
Sonoma Allocations LLC $1,220,609 0.12% 17,761 주식 2026년 6월 30일
Heirloom Wealth Management $1,182,464 0.12% 17,172 주식 2026년 6월 30일
PRUDENTIAL PLC $1,128,547 0.11% 16,389 주식 2026년 6월 30일
Balance Wealth Partners LLC $1,095,537 0.11% 15,910 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,063,929 0.11% 21,097 주식 2025년 3월 31일
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $1,050,000 0.11% 15,251 주식 2026년 6월 30일
Mason & Associates Inc $1,027,873 0.10% 14,927 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $984,351 0.10% 14,295 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $913,913 0.09% 13,272 주식 2026년 6월 30일
Weinberger Asset Management, Inc $883,225 0.09% 12,875 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $823,449 0.08% 11,967 주식 2026년 6월 30일
West Coast Financial LLC $815,201 0.08% 16,165 주식 2025년 3월 31일
Ethic Inc. $802,150 0.08% 11,649 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $786,381 0.08% 11,420 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $721,171 0.07% 10,473 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $695,486 0.07% 10,100 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $680,067 0.07% 9,876 주식 2026년 6월 30일
Fragasso Financial Advisors Inc $679,388 0.07% 9,866 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $679,139 0.07% 9,863 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $652,311 0.07% 9,473 주식 2026년 6월 30일
PALLADIEM, LLC $642,188 0.06% 9,326 주식 2026년 6월 30일
NEPC LLC $636,611 0.06% 9,245 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $597,774 0.06% 8,681 주식 2026년 6월 30일
HBK Sorce Advisory LLC $567,440 0.06% 8,000 주식 2026년 6월 30일
Grey Ledge Advisors, LLC $504,455 0.05% 7,326 주식 2026년 6월 30일
Veridan Wealth LLC $484,020 0.05% 7,029 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $450,419 0.05% 8,145 주식 2025년 6월 30일
Creative Planning $447,802 0.05% 6,503 주식 2026년 6월 30일
POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV $427,421 0.04% 7,178 주식 2026년 3월 31일
Baird Financial Group, Inc. $425,073 0.04% 6,173 주식 2026년 6월 30일
Corundum Group, Inc. $402,969 0.04% 5,852 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $377,835 0.04% 5,487 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $331,501 0.03% 4,813 주식 2026년 6월 30일
LJI Wealth Management, LLC $331,217 0.03% 4,810 주식 2026년 6월 30일
SUN LIFE FINANCIAL INC $329,402 0.03% 4,783,652 주식 2026년 6월 30일
ABOUND FINANCIAL, LLC $309,708 0.03% 4,498 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $305,532 0.03% 4,437 주식 2026년 6월 30일
POTENTIA WEALTH $297,518 0.03% 4,321 주식 2026년 6월 30일
WEST BANCORPORATION INC $277,850 0.03% 4,035 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $266,326 0.03% 3,868 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $263,252 0.03% 3,823 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $252,107 0.03% 3,661 주식 2026년 6월 30일
Ellevest, Inc. $251,268 0.03% 3,649 주식 2026년 6월 30일
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $250,306 0.03% 3,635 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $238,700 0.02% 3,466 주식 2026년 6월 30일
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $238,669 0.02% 3,466 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $234,193 0.02% 3,401 주식 2026년 6월 30일
Jupiter Wealth Management LLC $228,891 0.02% 3,324 주식 2026년 6월 30일
Argent Trust Co $225,103 0.02% 3,269 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $221,862 0.02% 3,222 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $220,204 0.02% 3,982 주식 2025년 6월 30일
Old Peak Finance LLC $219,806 0.02% 3,192 주식 2026년 6월 30일
Financial Partners Group, Inc $210,381 0.02% 3,055 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Companies, Inc. $204,927 0.02% 2,976 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $204,331 0.02% 2,967 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $187,093 0.02% 2,717 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Wealth, Inc. $185,617 0.02% 3,117 주식 2026년 3월 31일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF $2.8B
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF $2.8B
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-EXEMPT … $2.8B
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Smal… $2.8B
USCL iShares Climate Conscious & Tra… $2.8B
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corpo… $2.7B
PWB Invesco Large Cap Growth ETF $2.7B
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid … $2.7B
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Co… $2.6B