POTENTIA WEALTH

CIK 2052308 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$244.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,803위 · 상위 61.5%
포지션
60
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -5.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
71.10%
상위 25개 보유 비중
90.20%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
10.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.51% 추정 매수 $23,918,775 · 매도 $57,630,209

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 48.4% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
9
감소
34
종료
37
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
16.9%
Communication Services
5.1%
Retail
1.4%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Financials
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Communications
0.3%
Financial Services
0.2%
기타/미분류
73.0%

전체 포트폴리오 60 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $59,908,954 24.53% 80,224 $4,644,524 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,703,831 10.11% 85,374 $-2,914,473 하락 ×1
PAAA $21,021,770 8.61% 410,021 $-1,493,446 하락 ×1
SPYV $19,279,664 7.89% 317,152 $838,207 하락 ×2
IWF $9,688,293 3.97% 78,024 $1,144,837 상승 ×3
SHLD $8,589,061 3.52% 143,846 $-2,202,930 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,240,554 3.37% 41,184 $659,719 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,080,038 3.31% 22,610 $1,003,382 하락 ×1
MFSV MFS Active Value ETF $7,647,257 3.13% 267,667 상승 ×1
JGRO $6,499,248 2.66% 65,922 상승 ×1
IWD $6,337,866 2.59% 26,143 $667,699 하락 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $5,810,472 2.38% 191,323 $684,666 하락 ×3
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4,380,192 1.79% 39,266 $933,716 하락 ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $4,074,418 1.67% 78,490 $-1,695,262 하락 ×1
RWJ $3,386,476 1.39% 56,915 $490,740 하락 ×1
IVV $3,168,334 1.30% 4,231 $198,167 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,100,947 1.27% 4,289 $1,447,025 하락 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2,852,105 1.17% 51,325 $238,804 하락 ×1
SPHQ $2,139,369 0.88% 23,744 $281,728 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,084,752 0.85% 3,701 $-1,818,892 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,047,103 0.84% 8,589 $-139,733 하락 ×1
BRKB $2,028,582 0.83% 4,054 $-6,702,687 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,821,187 0.75% 5,154 $-420,216 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,796,784 0.74% 4,757 $418,513 상승 ×3
DSI $1,608,101 0.66% 11,294 $92,926 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,570,458 0.64% 8,277 $-74,850 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,358,118 0.56% 3,229 $149,185 하락 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,340,856 0.55% 12,173 $96,167
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,326,372 0.54% 16,050 $-35,915 하락 ×1
SPYG $1,223,046 0.50% 10,279 $204,238 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,158,770 0.47% 4,563 $-39,140 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,066,453 0.44% 9,416 $-91,336 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,040,563 0.43% 1,413 $288,474 상승 ×1
GSLC $980,885 0.40% 6,913 $115,861
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $936,149 0.38% 2,510 $-674,305 하락 ×2
IEMG $820,771 0.34% 9,908 $232,425 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $769,416 0.32% 12,798 $40,314
GLD $765,126 0.31% 2,077 $-113,526 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $764,991 0.31% 5,220 $-916,182 하락 ×1
AOM $693,564 0.28% 13,902 $38,200 상승 ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $639,038 0.26% 3,393 $75,563
GD General Dynamics Corporation Common Stock $595,478 0.24% 1,681 $18,525
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $590,038 0.24% 3,137 $103,458
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $571,616 0.23% 984
V Visa Inc. $564,845 0.23% 1,646 $-31,185 하락 ×2
SPYM $485,472 0.20% 5,524 $48,176 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $452,565 0.19% 1,500 $231,703 상승 ×1
JPST $435,465 0.18% 8,611 $-1,693,022 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $421,431 0.17% 4,124 $51,962
VTI $404,084 0.17% 1,092 $36,757 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $379,173 0.16% 2,232 $-1,095,242 하락 ×3
DFCF $374,193 0.15% 8,865 $-87
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $358,214 0.15% 5,017 $-75,903 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $335,401 0.14% 951 $-105,970 하락 ×2
IYW $310,824 0.13% 1,232 $87,323
SNPE $297,518 0.12% 4,321 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $267,887 0.11% 2,281 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $226,775 0.09% 235 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $214,698 0.09% 186 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $204,800 0.08% 4,540 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWF $9,688,293 3.97% ×3 상승
AVGO $1,796,784 0.74% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MFSV $7,647,257 267,667 3.13%
JGRO $6,499,248 65,922 2.66%
AMD $571,616 984 0.23%
SNPE $297,518 4,321 0.12%
CSCO $267,887 2,281 0.11%
STX $226,775 235 0.09%
MU $214,698 186 0.09%
HPE $204,800 4,540 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BRKB 축소함 -14K -$6.7M
SPY 축소함 -5K +$4.6M
AAPL 축소함 -23K -$2.9M
SHLD 축소함 -8K -$2.2M
META 축소함 -3K -$1.8M
CLOA 축소함 -33K -$1.7M
JPST 축소함 -33K -$1.7M
PAAA 축소함 -30K -$1.5M
AMAT 축소함 -550 +$1.4M
IWF 추가 매수 +58K +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BXSL 2025년 6월 30일 284,962 $9,221,383 -20.0%
SHLD 2025년 6월 30일 180,962 $8,423,769 더 이상 추적하지 않음
BXSL 2025년 12월 31일 274,797 $7,163,958 -6.6%
GSST 2026년 6월 30일 140,967 $7,125,867 더 이상 추적하지 않음
GSST 2025년 6월 30일 108,177 $5,467,271 더 이상 추적하지 않음
PAAA 2025년 6월 30일 105,480 $5,412,182 더 이상 추적하지 않음
RWJ 2025년 6월 30일 112,111 $4,562,897 더 이상 추적하지 않음
BUG 2025년 12월 31일 126,047 $4,435,590
PAVE 2025년 3월 31일 106,371 $4,298,433 더 이상 추적하지 않음
BUG 2025년 6월 30일 123,794 $4,003,494
DTCR 2025년 6월 30일 236,939 $3,852,630
VTWV 2025년 3월 31일 24,982 $3,612,672
SPHQ 2025년 6월 30일 24,241 $1,608,167 더 이상 추적하지 않음
GBIL 2026년 6월 30일 12,928 $1,295,259 더 이상 추적하지 않음
ANET 2025년 6월 30일 16,076 $1,245,570 84.5%
FEX 2026년 6월 30일 10,214 $1,245,420
RTX 2025년 6월 30일 8,430 $1,116,638 54.5%
LLY 2026년 6월 30일 1,070 $984,189 7.4%
FNX 2026년 6월 30일 7,120 $913,023
ULXXXX 2025년 12월 31일 13,816 $819,012 더 이상 추적하지 않음
FYX 2026년 6월 30일 6,015 $717,881
USMV 2026년 6월 30일 7,388 $685,163 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 6월 30일 7,454 $683,759 더 이상 추적하지 않음
SMIN 2025년 3월 31일 8,043 $614,864 더 이상 추적하지 않음
JPEM 2025년 12월 31일 10,174 $600,232 더 이상 추적하지 않음
MDT 2025년 3월 31일 7,469 $596,624 4.4%
VBR 2026년 6월 30일 2,739 $595,048 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 3월 31일 1,758 $566,462 22.9%
FFIV 2026년 6월 30일 1,783 $515,934 -6.9%
IVE 2026년 6월 30일 2,407 $508,208 더 이상 추적하지 않음
RIO 2026년 6월 30일 5,345 $498,634 4.8%
EFA 2026년 6월 30일 5,133 $498,595 더 이상 추적하지 않음
SYF 2026년 6월 30일 7,316 $497,598 7.3%
DGRO 2026년 6월 30일 7,064 $495,752 더 이상 추적하지 않음
LPLA 2026년 6월 30일 1,580 $475,253 31.8%
QQQ 2025년 6월 30일 1,010 $473,616
CWBC 2026년 6월 30일 20,162 $469,775 -3.5%
VOO 2026년 6월 30일 783 $467,882 더 이상 추적하지 않음
PCG 2026년 6월 30일 26,457 $464,842 6.6%
DFCF 2025년 6월 30일 10,843 $456,057 더 이상 추적하지 않음
FCX 2026년 6월 30일 7,241 $425,598 8.0%
JEPI 2025년 6월 30일 7,120 $406,837 더 이상 추적하지 않음
VO 2026년 6월 30일 1,415 $406,360 더 이상 추적하지 않음
SCHF 2026년 6월 30일 15,982 $395,555 더 이상 추적하지 않음
GSK 2025년 6월 30일 9,836 $381,048 36.3%
SPEM 2025년 6월 30일 9,500 $374,015 더 이상 추적하지 않음
MRK 2026년 6월 30일 3,030 $364,479 17.8%
XLP 2026년 6월 30일 4,307 $353,088 더 이상 추적하지 않음
QQEW 2026년 6월 30일 2,728 $346,384
GSK 2026년 6월 30일 5,725 $315,951 -0.2%
USB 2026년 6월 30일 6,013 $312,736 6.8%
AVGO 2025년 6월 30일 1,790 $299,700 31.2%
MPWR 2025년 12월 31일 320 $294,605 42.2%
PG 2026년 6월 30일 1,980 $285,991 -0.4%
CMCL 2026년 6월 30일 11,559 $261,112 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 3월 31일 1,709 $259,871 -5.4%
AMD 2026년 3월 31일 1,211 $259,348 128.2%
ABBV 2026년 3월 31일 1,132 $258,677 22.0%
UNH 2025년 6월 30일 490 $256,640 26.6%
AGG 2026년 6월 30일 2,497 $247,922 더 이상 추적하지 않음
CWBC 2025년 6월 30일 13,092 $241,940 32.9%
AXP 2026년 3월 31일 650 $240,511 13.3%
NVO 2025년 3월 31일 2,795 $240,426 -32.4%
ET 2026년 6월 30일 12,318 $237,738 12.1%
VYM 2026년 6월 30일 1,554 $230,147 더 이상 추적하지 않음
KTOS 2026년 6월 30일 3,180 $224,222 19.6%
CYBR 2026년 3월 31일 490 $218,569 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 6월 30일 1,093 $216,731 44.9%
ADBE 2025년 3월 31일 484 $215,224 -29.4%
ABBV 2025년 6월 30일 1,023 $214,266 42.9%
BIL 2026년 6월 30일 2,338 $214,261 더 이상 추적하지 않음
VLO 2026년 6월 30일 860 $212,599 32.3%
DVY 2025년 6월 30일 1,559 $209,291
NEE 2026년 6월 30일 2,248 $208,794 -1.5%
AEP 2026년 3월 31일 1,810 $208,705 -3.4%
CMCL 2025년 6월 30일 16,578 $207,060 더 이상 추적하지 않음
COST 2026년 6월 30일 203 $202,073 4.2%
BAC 2026년 3월 31일 3,644 $200,420 31.4%
KEY 2025년 9월 30일 11,147 $194,171 21.5%
F 2026년 3월 31일 13,288 $174,339 24.0%
OSCR 2025년 3월 31일 10,509 $141,239 140.4%
HE 2025년 9월 30일 10,717 $113,921 7.1%
EVTV 2025년 6월 30일 16,144 $4,083 더 이상 추적하지 않음