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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.55%▼ -1.30%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.44%▼ -1.19%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$364.9M
분기 종료 5월 2026 +$148.2M
지난 12개월 +$416.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 334 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 $3.5M 0.13 7,725 EC US
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176E108 $3.5M 0.13 40,208 EC US
CARRIER GLOBAL CORP 14448C104 $3.5M 0.13 54,018 EC US
EBAY INC 278642103 $3.4M 0.12 31,281 EC US
ENTERGY CORP 29364G103 $3.4M 0.12 31,116 EC US
AUTODESK INC 052769106 $3.4M 0.12 14,590 EC US
AUTOZONE INC 053332102 $3.3M 0.12 1,138 EC US
ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 $3.3M 0.12 27,177 EC US
CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 $3.2M 0.12 16,264 EC US
MSCI INC 55354G100 $3.2M 0.12 5,065 EC US
EXELON CORP 30161N101 $3.2M 0.12 69,867 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $3.1M 0.11 15,586 EC US
METLIFE INC 59156R108 $3.1M 0.11 37,795 EC US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $3.1M 0.11 5,512 EC US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 929740108 $3.1M 0.11 11,764 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $3.1M 0.11 61,368 EC US
STATE STREET CORP 857477103 $3.0M 0.11 19,396 EC US
KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 $2.9M 0.11 96,346 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 $2.9M 0.11 51,035 EC US
NASDAQ INC 631103108 $2.9M 0.10 30,951 EC US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887109 $2.9M 0.10 19,464 EC US
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 $2.8M 0.10 89,388 EC US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $2.8M 0.10 63,317 EC US
YUM! BRANDS INC 988498101 $2.8M 0.10 19,067 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076C106 $2.8M 0.10 6,280 EC US
REPUBLIC SERVICES INC 760759100 $2.8M 0.10 13,849 EC US
VENTAS INC 92276F100 $2.8M 0.10 32,594 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874784 $2.7M 0.10 36,654 EC US
D.R. HORTON INC 23331A109 $2.7M 0.10 18,430 EC US
CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 $2.7M 0.10 25,449 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 874054109 $2.7M 0.10 11,981 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $2.7M 0.10 30,738 EC US
JABIL INC 466313103 $2.6M 0.10 7,269 EC US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573106 $2.6M 0.10 33,642 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $2.6M 0.10 23,005 EC US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278X109 $2.6M 0.10 13,777 EC US
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 039483102 $2.6M 0.10 32,838 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 $2.6M 0.09 19,254 EC US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284V101 $2.6M 0.09 20,327 EC US
WATERS CORP 941848103 $2.6M 0.09 6,759 EC US
HUMANA INC 444859102 $2.6M 0.09 8,482 EC US
CBRE GROUP INC 12504L109 $2.5M 0.09 19,945 EC US
CARNIVAL CORP LTD · $2.5M 0.09 88,848 EC BM
KROGER COMPANY (THE) 501044101 $2.5M 0.09 39,743 EC US
SYSCO CORP 871829107 $2.5M 0.09 32,542 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 $2.5M 0.09 24,381 EC US
NETAPP INC 64110D104 $2.4M 0.09 14,023 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $2.4M 0.09 19,065 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS INC 12503M108 $2.4M 0.09 7,251 EC US
M&T BANK CORP 55261F104 $2.4M 0.09 10,935 EC US

배당금 29건의 결제

08
0.97%TTM 수익률
$0.68TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.1760
2026년 6월 18일$0.1880
2026년 3월 20일$0.1210
2025년 12월 19일$0.1930
2025년 9월 19일$0.1530
2025년 6월 20일$0.1590
2025년 3월 21일$0.1280
2024년 12월 20일$0.1910
2024년 9월 20일$0.1490
2024년 6월 21일$0.1720
2024년 3월 15일$0.1090
2023년 12월 15일$0.1760
2023년 9월 15일$0.1310
2023년 6월 23일$0.1450
2023년 3월 17일$0.1210
2022년 12월 16일$0.1780
2022년 9월 16일$0.1250
2022년 6월 24일$0.1550
2022년 3월 18일$0.1110
2021년 12월 17일$0.1520
2021년 9월 17일$0.1140
2021년 6월 18일$0.1180
2021년 3월 19일$0.0770
2020년 12월 18일$0.1420
2020년 9월 18일$0.0920
2020년 6월 19일$0.0850
2020년 3월 20일$0.1490
2019년 12월 20일$0.1340
2019년 9월 20일$0.2000

기관 투자자 (13F) 134개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $269,379,864 27.25% 3,911,993 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $200,236,466 20.25% 2,923,585 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $69,085,172 6.99% 1,003,270 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $67,460,000 6.82% 979,672 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $54,548,949 5.52% 792,172 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $36,289,908 3.67% 527,010 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $34,747,995 3.51% 504,618 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $33,585,553 3.40% 487,671 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20,667,434 2.09% 300,137 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $17,033,141 1.72% 247,359 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $15,804,196 1.60% 229,512 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $13,415,718 1.36% 194,826 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12,686,203 1.28% 184,232 주식 2026년 6월 30일
Alaska Wealth Advisors, LLC $10,581,785 1.07% 153,671 주식 2026년 6월 30일
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $9,199,235 0.93% 134,315 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,949,474 0.91% 129,966 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,886,802 0.80% 114,534 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $7,331,289 0.74% 106,467 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $6,503,206 0.66% 94,441 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,166,675 0.42% 60,502 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,153,642 0.42% 60,320 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $4,046,117 0.41% 58,759 주식 2026년 6월 30일
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $3,726,388 0.38% 54,115 주식 2026년 6월 30일
Insight Wealth Partners, LLC $3,719,461 0.38% 54,015 주식 2026년 6월 30일
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $3,462,350 0.35% 50,281 주식 2026년 6월 30일
GenWealth Group, Inc. $3,155,733 0.32% 52,993 주식 2026년 3월 31일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $3,106,412 0.31% 45,112 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $2,821,401 0.29% 40,973 주식 2026년 6월 30일
Warner Group LLC $2,799,160 0.28% 40,650 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $2,788,790 0.28% 40,499 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $2,378,422 0.24% 34,540 주식 2026년 6월 30일
INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA $2,316,182 0.23% 33,636 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $2,187,413 0.22% 31,766 주식 2026년 6월 30일
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $2,054,094 0.21% 29,830 주식 2026년 6월 30일
CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. $1,944,331 0.20% 28,236 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,766,135 0.18% 25,649 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $1,765,123 0.18% 25,633 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1,684,312 0.17% 28,284 주식 2026년 3월 31일
Savvy Advisors, Inc. $1,648,164 0.17% 23,935 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $1,596,381 0.16% 23,183 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,577,307 0.16% 22,906 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $1,411,862 0.14% 20,503 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $1,314,773 0.13% 22,078 주식 2026년 6월 30일
Sonoma Allocations LLC $1,220,609 0.12% 17,761 주식 2026년 6월 30일
Heirloom Wealth Management $1,182,464 0.12% 17,172 주식 2026년 6월 30일
PRUDENTIAL PLC $1,128,547 0.11% 16,389 주식 2026년 6월 30일
Balance Wealth Partners LLC $1,095,537 0.11% 15,910 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,063,929 0.11% 21,097 주식 2025년 3월 31일
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $1,050,000 0.11% 15,251 주식 2026년 6월 30일
Mason & Associates Inc $1,027,873 0.10% 14,927 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $984,351 0.10% 14,295 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $913,913 0.09% 13,272 주식 2026년 6월 30일
Weinberger Asset Management, Inc $883,225 0.09% 12,875 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $823,449 0.08% 11,967 주식 2026년 6월 30일
West Coast Financial LLC $815,201 0.08% 16,165 주식 2025년 3월 31일
Ethic Inc. $802,150 0.08% 11,649 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $786,381 0.08% 11,420 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $721,171 0.07% 10,473 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $695,486 0.07% 10,100 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $680,067 0.07% 9,876 주식 2026년 6월 30일
Fragasso Financial Advisors Inc $679,388 0.07% 9,866 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $679,139 0.07% 9,863 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $652,311 0.07% 9,473 주식 2026년 6월 30일
PALLADIEM, LLC $642,188 0.06% 9,326 주식 2026년 6월 30일
NEPC LLC $636,611 0.06% 9,245 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $597,774 0.06% 8,681 주식 2026년 6월 30일
HBK Sorce Advisory LLC $567,440 0.06% 8,000 주식 2026년 6월 30일
Grey Ledge Advisors, LLC $504,455 0.05% 7,326 주식 2026년 6월 30일
Veridan Wealth LLC $484,020 0.05% 7,029 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $450,419 0.05% 8,145 주식 2025년 6월 30일
Creative Planning $447,802 0.05% 6,503 주식 2026년 6월 30일
POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV $427,421 0.04% 7,178 주식 2026년 3월 31일
Baird Financial Group, Inc. $425,073 0.04% 6,173 주식 2026년 6월 30일
Corundum Group, Inc. $402,969 0.04% 5,852 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $377,835 0.04% 5,487 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $331,501 0.03% 4,813 주식 2026년 6월 30일
LJI Wealth Management, LLC $331,217 0.03% 4,810 주식 2026년 6월 30일
SUN LIFE FINANCIAL INC $329,402 0.03% 4,783,652 주식 2026년 6월 30일
ABOUND FINANCIAL, LLC $309,708 0.03% 4,498 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $305,532 0.03% 4,437 주식 2026년 6월 30일
POTENTIA WEALTH $297,518 0.03% 4,321 주식 2026년 6월 30일
WEST BANCORPORATION INC $277,850 0.03% 4,035 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $266,326 0.03% 3,868 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $263,252 0.03% 3,823 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $252,107 0.03% 3,661 주식 2026년 6월 30일
Ellevest, Inc. $251,268 0.03% 3,649 주식 2026년 6월 30일
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $250,306 0.03% 3,635 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $238,700 0.02% 3,466 주식 2026년 6월 30일
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $238,669 0.02% 3,466 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $234,193 0.02% 3,401 주식 2026년 6월 30일
Jupiter Wealth Management LLC $228,891 0.02% 3,324 주식 2026년 6월 30일
Argent Trust Co $225,103 0.02% 3,269 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $221,862 0.02% 3,222 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $220,204 0.02% 3,982 주식 2025년 6월 30일
Old Peak Finance LLC $219,806 0.02% 3,192 주식 2026년 6월 30일
Financial Partners Group, Inc $210,381 0.02% 3,055 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Companies, Inc. $204,927 0.02% 2,976 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $204,331 0.02% 2,967 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $187,093 0.02% 2,717 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Wealth, Inc. $185,617 0.02% 3,117 주식 2026년 3월 31일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF $2.8B
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF $2.8B
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-EXEMPT … $2.8B
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Smal… $2.8B
USCL iShares Climate Conscious & Tra… $2.8B
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corpo… $2.7B
PWB Invesco Large Cap Growth ETF $2.7B
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid … $2.7B
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Co… $2.6B