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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.41%▲ +1.41%
3M▲ +14.26%▲ +14.26%
6M▲ +14.26%▲ +14.26%
연초 대비▲ +12.85%▲ +12.85%
1Y▲ +14.72%▲ +15.14%
3Y··
5Y··
최대2025년 7월 23일 이후▲ +23.31%▲ +23.76%
1년 변동성21.46%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.19

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$9.6M
지난 12개월 +$104.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 354 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $237K 0.05 5,380 EC US
Xylem Inc/NY 98419M100 $236K 0.05 1,999 EC US
Corpay Inc 219948106 $235K 0.05 704 EC US
FirstEnergy Corp 337932107 $232K 0.04 4,890 EC US
Veralto Corp 92338C103 $231K 0.04 2,610 EC US
Atmos Energy Corp 049560105 $231K 0.04 1,342 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $223K 0.04 888 EC US
PPL Corp 69351T106 $223K 0.04 6,138 EC US
F5 Inc 315616102 $223K 0.04 535 EC US
Eversource Energy 30040W108 $222K 0.04 3,074 EC US
Hubbell Inc 443510607 $221K 0.04 423 EC US
Ingersoll Rand Inc 45687V106 $219K 0.04 2,675 EC US
NiSource Inc 65473P105 $217K 0.04 4,566 EC US
Tapestry Inc 876030107 $215K 0.04 1,472 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $215K 0.04 885 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $212K 0.04 1,545 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $211K 0.04 6,996 EC US
NVR Inc 62944T105 $211K 0.04 31 EC US
Fortive Corp 34959J108 $207K 0.04 3,386 EC US
Verisk Analytics Inc 92345Y106 $206K 0.04 1,149 EC US
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $203K 0.04 450 EC US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $202K 0.04 699 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $201K 0.04 1,764 EC US
Alliant Energy Corp 018802108 $200K 0.04 2,624 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $187K 0.04 668 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $184K 0.04 2,530 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $181K 0.03 1,302 EC US
CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 $181K 0.03 959 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $180K 0.03 1,969 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 $179K 0.03 4,629 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $175K 0.03 3,413 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $170K 0.03 1,529 EC US
KeyCorp 493267108 $169K 0.03 7,345 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $168K 0.03 1,558 EC US
STERIS PLC · $167K 0.03 792 EC IE
Snap-on Inc 833034101 $166K 0.03 412 EC US
Packaging Corp of America 695156109 $165K 0.03 693 EC US
HP Inc 40434L105 $165K 0.03 7,521 EC US
Fidelity National Information Services Inc 31620M106 $161K 0.03 4,135 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $161K 0.03 6,798 EC US
Equifax Inc 294429105 $159K 0.03 1,002 EC US
Akamai Technologies Inc 00971T101 $159K 0.03 1,341 EC US
Dow Inc 260557103 $158K 0.03 5,762 EC US
Amcor PLC · $157K 0.03 3,615 EC JE
Evergy Inc 30034W106 $156K 0.03 1,809 EC US
International Paper Co 460146103 $154K 0.03 4,042 EC US
Loews Corp 540424108 $152K 0.03 1,340 EC US
SBA Communications Corp 78410G104 $150K 0.03 852 RE US
DUPONT DE NEMOURS INC 26614N201 $148K 0.03 1,091 EC US
Viatris Inc 92556V106 $144K 0.03 9,037 EC US

배당금 1건의 결제

08
0.33%TTM 수익률
$0.20TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2025년 12월 23일$0.2030

기관 투자자 (13F) 29개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Cache Advisors, LLC $164,524,448 52.99% 2,753,833 주식 2026년 6월 30일
Seed Wealth Management, Inc. $40,772,976 13.13% 682,464 주식 2026년 6월 30일
Relyea Zuckerberg Hanson LLC $26,656,045 8.59% 446,173 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $11,921,318 3.84% 198,547 주식 2026년 6월 30일
Sageworth Trust Co $10,628,422 3.42% 177,900 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10,431,732 3.36% 172,768 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $10,321,817 3.32% 172,768 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $6,376,725 2.05% 106,762 주식 2026년 6월 30일
Soundwatch Capital LLC $5,716,387 1.84% 95,682 주식 2026년 6월 30일
QUARRY HILL ADVISORS, LLC $2,297,133 0.74% 38,450 주식 2026년 6월 30일
JPL Wealth Management, LLC $2,116,580 0.68% 35,428 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,887,184 0.61% 31,588 주식 2026년 6월 30일
Frankly Finances, LLC $1,871,856 0.60% 31,331 주식 2026년 6월 30일
Flatrock Wealth Partners LLC $1,866,999 0.60% 31,250 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,685,000 0.54% 28,196 주식 2026년 6월 30일
Almanack Investment Partners, LLC. $1,460,319 0.47% 24,443 주식 2026년 6월 30일
L.K. Benson & Company, P.C. $1,400,351 0.45% 23,439 주식 2026년 6월 30일
Revolve Wealth Partners, LLC $1,395,027 0.45% 23,350 주식 2026년 6월 30일
Schiavi & Co LLC $1,156,759 0.37% 19,362 주식 2026년 6월 30일
Ledyard National Bank $1,151,681 0.37% 19,277 주식 2026년 6월 30일
Sherman Wealth Management LLC $1,048,179 0.34% 17,545 주식 2026년 6월 30일
SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. $926,290 0.30% 15,504 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $861,885 0.28% 14,426 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $517,023 0.17% 8,654 주식 2026년 6월 30일
Cambria Investment Management, L.P. $517,023 0.17% 8,654 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $470,423 0.15% 7,874 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $287,846 0.09% 4,818 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $217,146 0.07% 3,635 주식 2026년 6월 30일
One Degree Advisors Inc $8,212 0.00% 137,571 주식 2026년 6월 30일

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