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CIK 2052593 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.2B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,185위 · 상위 23.1%
포지션
139
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +36.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.92%
상위 25개 보유 비중
85.90%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
14.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.57% 추정 매수 $169,931,913 · 매도 $5,842,774

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.8% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
45
감소
0
종료
73
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
35.8%
Communication Services
8.1%
Retail
3.6%
Healthcare
3.4%
Consumer Discretionary
2.5%
Communications
2.3%
Industrials
1.7%
Financial Services
1.7%
Financials
0.4%
Telecommunication
0.3%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
기타/미분류
39.9%

전체 포트폴리오 139 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $193,125,197 16.38% 3,631,067 $24,217,401
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $164,524,448 13.95% 2,753,833 $20,269,864
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q275) $106,612,192 9.04% 1,872,926 $18,509,753
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $77,919,248 6.61% 389,421 $10,004,226
AAPL Apple Inc. - Common Stock $69,703,352 5.91% 240,888 $10,370,042 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $50,280,036 4.26% 133,104 $9,484,761 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $38,594,236 3.27% 109,230 $7,260,517
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37,920,609 3.22% 159,103 $9,949,740 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,983,681 2.97% 93,785 $6,156,692 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $27,332,521 2.32% 48,523 $-251,583 상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $22,334,124 1.89% 131,470 $13,947,390 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,018,717 1.78% 58,815 $4,149,010 상승 ×6
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $19,061,054 1.62% 538,600 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $17,907,682 1.52% 42,106 $3,773,375 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $16,181,248 1.37% 27,855 $14,761,306 상승 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $15,011,165 1.27% 6,602 $13,056,860 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,971,141 1.27% 12,970 $14,314,042 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $14,813,194 1.26% 23,192 $11,270,857 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,917,841 1.10% 17,867 $8,263,686 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $10,511,500 0.89% 90,096 $406,771 상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $10,365,276 0.88% 40,728 $9,754,757 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10,218,355 0.87% 23,581 $6,548,104 상승 ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $10,165,496 0.86% 39,044 $7,091,002 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,552,782 0.73% 25,080 $4,531,956
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $8,025,025 0.68% 43,489 $2,728,399 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,843,290 0.67% 109,850 $-2,718,789
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6,911,644 0.59% 23,202 $5,741,468 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,522,838 0.47% 76,536 $1,902,170 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,351,901 0.45% 7,013 $2,613,956
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,464,285 0.38% 17,578 $693,065 상승 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,384,328 0.37% 23,726 $1,808,727 상승 ×4
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $4,380,799 0.37% 21,232 $3,788,061 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,159,019 0.35% 29,786 $4,141,367 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,154,913 0.35% 35,373 $1,910,545 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,911,979 0.33% 3,868 $1,487,372 상승 ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $3,840,735 0.33% 23,698 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3,618,202 0.31% 24,750 $2,788,804 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,606,917 0.31% 17,593 $2,566,778 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,914,861 0.25% 29,360 $2,589,711 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,812,468 0.24% 22,601 $1,627,685 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2,748,278 0.23% 29,070 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,736,510 0.23% 9,070 $1,401,034 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,605,481 0.22% 10,354 $353,589
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2,590,758 0.22% 15,446 $2,534,890 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,571,725 0.22% 2,665 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,482,737 0.21% 2,654 $836,635 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,469,626 0.21% 2,059 $575,819
V Visa Inc. $2,433,537 0.21% 7,093 $1,375,093 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2,426,117 0.21% 16,954 $285,166
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2,344,471 0.20% 4,182 $568,417
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,330,797 0.20% 7,409 $204,414
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,212,320 0.19% 3,548 $-529,006
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2,077,360 0.18% 23,000 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,068,869 0.18% 9,897 $1,515,585 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,989,440 0.17% 1,000 $668,610
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $1,843,686 0.16% 23,400 $462,150
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,810,364 0.15% 5,458 $1,108,963 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,796,657 0.15% 4,787 $466,494
XLE XLE $1,770,581 0.15% 33,338 $-271,705
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,741,027 0.15% 5,841 $1,079,398 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,659,806 0.14% 124,237 $-125,479
VST Vistra Corp. Common Stock $1,618,026 0.14% 10,200 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,609,037 0.14% 6,560 $855,896 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,582,423 0.13% 10,101 $-303,131
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,567,753 0.13% 12,409 $-161,689
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,443,731 0.12% 14,397 $446,019
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,380,712 0.12% 13,583 $765,292 상승 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1,363,601 0.12% 7,844 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,344,563 0.11% 3,235 $469,204
BRKB $1,304,016 0.11% 2,606 $635,053 상승 ×1
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,243,329 0.11% 10,143 $174,257
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,237,662 0.10% 4,742 $-584,387 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,178,712 0.10% 2,295 $331,788 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,119,122 0.09% 7,285 $523,792
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1,087,800 0.09% 4,000 상승 ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $1,083,985 0.09% 26,686 $-437,117
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,049,657 0.09% 9,193 $-467,740
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1,008,376 0.09% 7,144 $6,144
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,002,960 0.09% 4,500 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $974,252 0.08% 1,986 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $966,040 0.08% 2,000 상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $860,548 0.07% 1,900 $31,673
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $832,160 0.07% 3,308 $10,585
IWF $823,992 0.07% 6,636 $116,594 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $821,531 0.07% 4,330 $-13,727
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $817,520 0.07% 8,000 $100,800
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $753,882 0.06% 1,047 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $752,507 0.06% 5,504 $-181,302
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $710,438 0.06% 2,250 $-28,395
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $699,519 0.06% 1,759 $-111,362
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $687,960 0.06% 13,500 $250,845 상승 ×1
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $652,125 0.06% 7,500 $349,800
SOXX SOXX $640,760 0.05% 1,000 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $635,472 0.05% 1,600 $126,448
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $627,164 0.05% 1,916 $134,446 상승 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $595,080 0.05% 7,830 $123,871
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $587,771 0.05% 4,341 $-86,343
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $586,744 0.05% 7,100 $21,513
AXP American Express Company Common Stock $577,731 0.05% 1,708 $61,095
WMT Walmart Inc. - Common Stock $553,841 0.05% 4,890 $-50,208

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $37,920,609 3.22% ×6 상승
MSFT $34,983,681 2.97% ×6 상승
META $27,332,521 2.32% ×3 상승
GOOGL $21,018,717 1.78% ×6 상승
AMD $16,181,248 1.37% ×3 상승
LRCX $10,218,355 0.87% ×3 상승
JNJ $4,464,285 0.38% ×3 상승
QCOM $4,384,328 0.37% ×4 상승
GS $3,911,979 0.33% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ROIV $19,061,054 538,600 1.62%
FLEX $3,840,735 23,698 0.33%
ON $2,748,278 29,070 0.23%
STX $2,571,725 2,665 0.22%
HQY $2,077,360 23,000 0.18%
VST $1,618,026 10,200 0.14%
NTRS $1,363,601 7,844 0.12%
CRDO $1,087,800 4,000 0.09%
WM $1,002,960 4,500 0.09%
CIEN $974,252 1,986 0.08%
ALAB $966,040 2,000 0.08%
PWR $753,882 1,047 0.06%
SOXX $640,760 1,000 0.05%
ASTS $506,502 5,700 0.04%
NXT $491,691 4,127 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAEQ 가격 변동만 +0 +$24.2M
AAUS 가격 변동만 +0 +$20.3M
— 가격 변동만 +0 +$18.5M
ANET 추가 매수 +63K +$13.9M
WDC 추가 매수 +10K +$11.3M
AAPL 추가 매수 +7K +$10.4M
NVDA 가격 변동만 +0 +$10.0M
AMZN 추가 매수 +25K +$9.9M
AVGO 추가 매수 +1K +$9.5M
AMAT 추가 매수 +4K +$8.3M

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RDDT 2025년 9월 30일 22,865 $3,442,783 -32.5%
BSX 2025년 9월 30일 14,705 $1,579,464 -47.1%
GEV 2026년 3월 31일 2,324 $1,518,897 11.9%
HIMS 2025년 12월 31일 24,837 $1,408,755 -10.7%
APP 2026년 3월 31일 1,889 $1,272,846 -22.3%
GLW 2026년 3월 31일 8,097 $708,973 12.4%
DELL 2025년 12월 31일 4,961 $703,321 246.2%
DUOL 2025년 12월 31일 1,753 $564,185 -18.4%
CRS 2026년 3월 31일 1,708 $537,747 31.4%
CFLT 2026년 3월 31일 14,100 $426,384 더 이상 추적하지 않음
CVNA 2026년 3월 31일 1,000 $422,020 -78.6%
KO 2025년 9월 30일 5,431 $384,244 35.6%
TTD 2025년 3월 31일 2,767 $325,206 -75.6%
AMGN 2025년 12월 31일 950 $268,090 34.1%
TTD 2025년 12월 31일 2,767 $267,016 -64.9%
TSCO 2026년 6월 30일 5,255 $238,052 12.9%
MDB 2025년 3월 31일 1,000 $232,810 143.8%
UAL 2025년 12월 31일 2,400 $231,600 5.7%
IOT 2025년 3월 31일 5,200 $227,188 4.9%
CRCL 2026년 6월 30일 2,350 $224,214 22.2%
BSY 2026년 6월 30일 6,279 $220,518 18.5%
FND 2025년 3월 31일 2,200 $219,340 -27.8%
APPF 2025년 3월 31일 883 $217,854 -4.0%
PEP 2025년 6월 30일 1,449 $217,263 7.5%
AON 2025년 6월 30일 529 $211,119 -2.0%
MDB 2025년 9월 30일 1,000 $209,990 37.8%
IOT 2025년 9월 30일 5,200 $206,856 7.9%
MELI 2025년 12월 31일 88 $205,651 -9.7%
UPWK 2025년 12월 31일 11,000 $204,270 -55.5%
PG 2025년 6월 30일 1,182 $201,436 -8.3%
MCD 2026년 6월 30일 631 $196,108 0.4%
LOW 2026년 6월 30일 825 $194,931 1.2%
RLX 2025년 12월 31일 71,777 $188,774 -21.5%
EA 2026년 6월 30일 900 $183,483 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 819 $183,055 0.8%
PG 2026년 6월 30일 1,182 $170,728 -0.4%
PINS 2026년 6월 30일 9,000 $165,060 10.5%
IOT 2026년 6월 30일 5,200 $164,788 23.9%
SNPS 2026년 6월 30일 386 $153,041 -9.7%
MELI 2026년 6월 30일 88 $152,154 7.2%
NBN 2026년 6월 30일 1,329 $149,340 1.0%
JETS 2026년 6월 30일 6,000 $147,780 더 이상 추적하지 않음
CMG 2026년 6월 30일 4,550 $145,646 3.1%
APPF 2026년 6월 30일 883 $139,355 31.6%
MSI 2026년 6월 30일 321 $139,304 15.4%
KEYS 2026년 6월 30일 468 $132,149 -7.3%
RBLX 2026년 6월 30일 2,300 $130,088 -29.8%
IWD 2026년 6월 30일 608 $129,911 더 이상 추적하지 않음
SHW 2026년 6월 30일 365 $117,001 3.0%
COF 2026년 6월 30일 630 $114,931 11.8%
LRN 2026년 6월 30일 1,250 $110,213 -2.8%
CME 2026년 6월 30일 355 $104,849 22.2%
ORLY 2026년 6월 30일 1,125 $103,849 0.1%
VRTX 2026년 6월 30일 231 $103,151 8.9%
DIS 2026년 6월 30일 1,030 $99,271 10.5%
VRSK 2026년 6월 30일 405 $76,849 1.7%
ORCL 2026년 6월 30일 510 $75,026 -5.0%
SPRX 2026년 6월 30일 2,000 $71,194
MSCI 2026년 6월 30일 132 $71,149 2.1%
TMO 2026년 6월 30일 141 $69,306 22.7%
EXLS 2026년 6월 30일 2,274 $69,243 42.5%
ALL 2026년 6월 30일 333 $69,044 12.0%
CDW 2026년 6월 30일 531 $64,262 -4.4%
TTD 2026년 6월 30일 2,767 $62,783 -26.2%
ZTS 2026년 6월 30일 531 $62,770 7.2%
ADP 2026년 6월 30일 300 $60,954 23.6%
ETN 2026년 6월 30일 169 $60,446 -1.8%
RDDT 2026년 6월 30일 446 $60,054 -10.6%
WEX 2026년 6월 30일 389 $59,533 38.2%
TDG 2026년 6월 30일 47 $54,471 -7.3%
ITW 2026년 6월 30일 200 $52,058 6.8%
VIG 2026년 6월 30일 240 $51,614 더 이상 추적하지 않음
EXPE 2026년 6월 30일 209 $48,256 29.1%
TFC 2026년 6월 30일 1,000 $45,970 4.9%
VO 2026년 6월 30일 160 $45,949 더 이상 추적하지 않음
PRCT 2026년 6월 30일 1,695 $42,392 -3.3%
AMT 2026년 6월 30일 220 $37,968 6.8%
TNET 2026년 6월 30일 1,000 $36,430 44.6%
UAL 2026년 6월 30일 361 $33,237 -13.1%
CPRT 2026년 6월 30일 929 $30,843 18.3%
AES 2026년 6월 30일 2,000 $28,180 0.6%
HD 2026년 6월 30일 81 $26,640 -1.6%
CRTO 2026년 6월 30일 1,347 $24,152 -0.4%
CTSH 2026년 6월 30일 374 $22,945 54.6%
MO 2026년 6월 30일 320 $21,117 -8.9%
ABT 2026년 6월 30일 200 $20,534 26.4%
DE 2026년 6월 30일 35 $19,716 -6.6%
DUOL 2026년 6월 30일 193 $19,024 24.5%
LW 2026년 6월 30일 401 $16,946 22.9%
BKNG 2026년 6월 30일 4 $16,841 20.6%
SOLS 2026년 6월 30일 204 $15,537 -34.4%
HPQ 2026년 6월 30일 800 $15,368 38.3%
TRP 2026년 6월 30일 140 $12,195 -4.3%
FTS 2026년 6월 30일 147 $11,409 -1.4%
SSD 2026년 6월 30일 64 $10,984 -7.9%
CINF 2026년 6월 30일 65 $10,228 -7.5%
CL 2026년 6월 30일 86 $7,330 1.2%
GPC 2026년 6월 30일 62 $6,557 14.1%
ZBH 2026년 6월 30일 71 $6,420 17.5%
GIS 2026년 6월 30일 123 $4,578 13.0%
SOBO 2026년 6월 30일 28 $1,302 9.1%