FIDELITY COVINGTON TRUST (FENY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000042573 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$2.0B
보유 자산
100
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
62.98%
유효 포지션 수
12.5
1% 초과 포지션
22
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$32.1M
분기 종료 4월 2026
+$243.7M
지난 12개월
+$81.8M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 100 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Hess Midstream LP 428103105 $4.5M 0.22 114,483 EC US
California Resources Corp 13057Q305 $4.4M 0.22 64,371 EC US
Core Natural Resources Inc 218937100 $4.3M 0.21 47,859 EC US
Crescent Energy Co 44952J104 $4.1M 0.20 304,998 EC US
Helmerich & Payne Inc 423452101 $3.9M 0.19 97,585 EC US
PBF Energy Inc 69318G106 $3.8M 0.19 87,914 EC US
Oceaneering International Inc 675232102 $3.7M 0.18 99,282 EC US
Cactus Inc 127203107 $3.7M 0.18 65,735 EC US
Par Pacific Holdings Inc 69888T207 $3.6M 0.18 55,157 EC US
International Seaways Inc — $3.6M 0.18 43,434 EC MH
Centrus Energy Corp 15643U104 $3.6M 0.18 17,070 EC US
Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 $3.5M 0.17 47,292 EC US
Seadrill Ltd — $3.1M 0.15 62,451 EC BM
Delek US Holdings Inc 24665A103 $3.1M 0.15 66,441 EC US
Peabody Energy Corp 704551100 $3.1M 0.15 115,963 EC US
Gulfport Energy Corp 402635502 $3.0M 0.15 15,782 EC US
Sunococorp LLC 86765Q106 $2.9M 0.15 44,199 EC US
Kosmos Energy Ltd 500688106 $2.9M 0.14 944,824 EC US
Northern Oil & Gas Inc 665531307 $2.7M 0.13 99,237 EC US
Kinetik Holdings Inc 02215L209 $2.7M 0.13 52,660 EC US
Calumet Inc 131428104 $2.6M 0.13 79,127 EC US
Select Water Solutions Inc 81617J301 $2.5M 0.12 149,976 EC US
Talos Energy Inc 87484T108 $2.5M 0.12 155,394 EC US
Sable Offshore Corp 78574H104 $2.3M 0.11 158,451 EC US
ProPetro Holding Corp 74347M108 $2.3M 0.11 132,348 EC US
EXPRO GROUP HOLDINGS NV — $2.2M 0.11 121,939 EC NL
REX American Resources Corp 761624105 $2.1M 0.11 43,915 EC US
Dorian LPG Ltd — $2.0M 0.10 51,965 EC MH
Helix Energy Solutions Group Inc 42330P107 $2.0M 0.10 191,363 EC US
CVR Energy Inc 12662P108 $1.9M 0.09 57,404 EC US
Nabors Industries Ltd — $1.9M 0.09 18,243 EC BM
World Kinect Corp 981475106 $1.9M 0.09 69,234 EC US
Comstock Resources Inc 205768302 $1.8M 0.09 105,731 EC US
Kimbell Royalty Partners LP 49435R102 $1.8M 0.09 118,468 EC US
NextDecade Corp 65342K105 $1.8M 0.09 227,337 EC US
Tidewater Inc 88642R109 $1.7M 0.09 19,291 EC US
Diversified Energy Co 25520W107 $1.7M 0.08 103,088 EC US
Atlas Energy Solutions Inc 642045108 $1.7M 0.08 97,013 EC US
WaterBridge Infrastructure LLC 940923105 $1.6M 0.08 53,812 EC US
Innovex International Inc 457651107 $1.6M 0.08 57,582 EC US
TETRA Technologies Inc 88162F105 $1.5M 0.08 162,710 EC US
RPC Inc 749660106 $1.5M 0.07 188,308 EC US
Excelerate Energy Inc 30069T101 $1.3M 0.06 37,276 EC US
Riley Exploration Permian Inc 76665T102 $1.2M 0.06 32,989 EC US
BKV Corp 05603J108 $1.1M 0.06 36,269 EC US
Granite Ridge Resources Inc 387432107 $1.1M 0.05 178,709 EC US
Core Laboratories Inc 21867A105 $1.1M 0.05 73,137 EC US
Bristow Group Inc 11040G103 $1.0M 0.05 20,942 EC US
Vitesse Energy Inc 92852X103 $1.0M 0.05 54,520 EC US
Chicago Mercantile Exchange — $192K 0.01 46 DE US
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섹터별 비중

Energy
96.3%
기타/미분류
3.7%

기관 투자자 (13F) 271개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $73,302,681 14.75% 2,479,793 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44,840,121 9.02% 1,516,919 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $34,218,911 6.89% 1,157,609 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $29,347,337 5.91% 992,806 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $28,798,082 5.80% 974,225 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $27,575,389 5.55% 932,861 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $17,864,227 3.59% 604,338 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $10,990,231 2.21% 371,794 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $8,669,948 1.74% 293,300 주식 2026년 6월 30일
SageGuard Financial Group, LLC $8,273,862 1.66% 279,901 주식 2026년 6월 30일
Cutler Capital Management, LLC $7,908,692 1.59% 267,547 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL WACE, LLP $6,307,365 1.27% 213,375 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,891,027 1.19% 199,290 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5,863,586 1.18% 198,321 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $5,571,371 1.12% 188,477 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $5,170,615 1.04% 174,919 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,914,944 0.99% 166,075 주식 2026년 6월 30일
Eley Financial Management, Inc $4,800,707 0.97% 162,406 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4,668,300 0.94% 157,926 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $4,301,982 0.87% 145,534 주식 2026년 6월 30일
Financial Partners Group, Inc $4,289,745 0.86% 145,120 주식 2026년 6월 30일
Proficio Capital Partners LLC $4,242,451 0.85% 143,520 주식 2026년 6월 30일
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $3,880,660 0.78% 131,281 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $3,539,541 0.71% 150,940 주식 2025년 6월 30일
FMR LLC $3,420,375 0.69% 115,710 주식 2026년 6월 30일
Maltin Wealth Management, Inc. $3,355,515 0.68% 113,515 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,326,974 0.67% 112,550 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,225,485 0.65% 109,117 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3,151,837 0.63% 106,625 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $3,143,634 0.63% 106,348 주식 2026년 6월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $2,986,033 0.60% 101,016 주식 2026년 6월 30일
Wealth Quarterback LLC $2,962,032 0.60% 100,204 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,955,143 0.59% 99,971 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $2,948,142 0.59% 99,734 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $2,942,931 0.59% 99,557 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $2,927,415 0.59% 99,033 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,897,012 0.58% 98,004 주식 2026년 6월 30일
Maxele Advisors, LLC $2,759,332 0.56% 93,347 주식 2026년 6월 30일
Trail Ridge Investment Advisors, LLC $2,607,107 0.52% 88,197 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $2,314,016 0.47% 78,282 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $2,136,256 0.43% 72,268 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,011,369 0.40% 68,044 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $1,956,170 0.39% 57,501 주식 2026년 3월 31일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,896,882 0.38% 64,171 주식 2026년 6월 30일
LYNCH & ASSOCIATES/IN $1,817,644 0.37% 61,490 주식 2026년 6월 30일
Aspetuck Financial Management LLC $1,799,908 0.36% 60,890 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $1,754,883 0.35% 59,367 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,738,128 0.35% 58,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $1,722,047 0.35% 58,256 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,695,000 0.34% 57,343 주식 2026년 6월 30일
Financial Perspectives, Inc $1,673,209 0.34% 56,604 주식 2026년 6월 30일
Guerra Advisors Inc $1,586,522 0.32% 64,180 주식 2025년 9월 30일
Bravias Capital Group, LLC $1,538,936 0.31% 52,061 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $1,494,420 0.30% 50,555 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,485,951 0.30% 50,269 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,367,637 0.28% 46,266 주식 2026년 6월 30일
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $1,333,502 0.27% 45,112 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,314,210 0.26% 44,160 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,281,810 0.26% 43,363 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1,240,445 0.25% 41,964 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,226,244 0.25% 41,483 주식 2026년 6월 30일
Smith Salley Wealth Management $1,214,221 0.24% 41,076 주식 2026년 6월 30일
Full Sail Capital, LLC $1,201,985 0.24% 48,624 주식 2025년 9월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,196,441 0.24% 40,475 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $1,163,186 0.23% 39,350 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1,148,317 0.23% 38,847 주식 2026년 6월 30일
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $1,117,368 0.22% 37,800 주식 2026년 6월 30일
EPG Wealth Management LLC $1,058,066 0.21% 35,794 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,041,858 0.21% 34,833 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $968,284 0.19% 32,757 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $959,442 0.19% 32,457 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $939,122 0.19% 40,047 주식 2025년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $926,126 0.19% 27,223 주식 2026년 3월 31일
VICUS CAPITAL $897,844 0.18% 30,374 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $890,844 0.18% 30,137 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $887,838 0.18% 30,035 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $879,770 0.18% 36,596 주식 2025년 6월 30일
Financial Freedom, LLC $850,067 0.17% 28,757 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $833,969 0.17% 24,514 주식 2026년 3월 31일
STIFEL FINANCIAL CORP $824,144 0.17% 27,881 주식 2026년 6월 30일
Elevation Wealth Management LLC $783,523 0.16% 26,506 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $782,619 0.16% 26,476 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $770,016 0.15% 26,049 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $736,590 0.15% 24,918 주식 2026년 6월 30일
Bank of Marin $735,984 0.15% 24,898 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $719,935 0.14% 24,355 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $715,406 0.14% 24,202 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $708,193 0.14% 23,144 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $698,887 0.14% 23,643 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $692,208 0.14% 23,417 주식 2026년 6월 30일
KDK Private Wealth Management, LLC $690,889 0.14% 23,372 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $680,774 0.14% 23,030 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $671,362 0.14% 22,712 주식 2026년 6월 30일
Castleview Partners, LLC $659,868 0.13% 22,323 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $647,357 0.13% 21,900 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $594,169 0.12% 20,100 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $589,038 0.12% 19,927 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $583,103 0.12% 19,726 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $569,775 0.11% 19,280 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Partners LLC $558,891 0.11% 18,907 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드 운용 자산 규모
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $2.0B
TILT FlexShares Trust $2.0B
DFSU Dimensional ETF Trust $2.1B
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2.1B
NULV Nushares ETF Trust $2.1B
IYT iShares Trust $2.0B
IYG iShares Trust $2.0B
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $2.0B
FMB First Trust Exchange-Traded Fun… $2.0B
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $2.0B