Wealth Quarterback LLC

CIK 1803386 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$323.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,954위 · 상위 52.5%
포지션
172
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +27.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.78%
상위 25개 보유 비중
68.08%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
24.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.2% 추정 매수 $50,215,422 · 매도 $15,031,218

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.3% 보유 중

신규 포지션
17
증가함
99
감소
51
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.5%
Consumer Discretionary
6.7%
Industrials
3.7%
Healthcare
2.7%
Retail
2.4%
Communication Services
2.2%
Energy
2.2%
Financials
1.7%
Utilities
1.2%
Financial Services
1.0%
Consumer Staples
1.0%
Real Estate
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.3%
Materials
0.3%
Communications
0.1%
기타/미분류
60.8%

전체 포트폴리오 172 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $48,112,315 14.86% 64,245 $11,170,708 상승 ×1
IAU $18,920,049 5.84% 250,563 $2,929,368 상승 ×1
SMH SMH $18,650,740 5.76% 28,436 $12,436,425 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,717,580 5.16% 22,702 $6,447,869 상승 ×1
QUAL $16,634,032 5.14% 75,806 $3,048,783 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,036,501 3.10% 34,685 $646,344 하락 ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $8,461,338 2.61% 401,964 $2,314,679 상승 ×1
FBCG $8,445,899 2.61% 135,983 $2,310,836 상승 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $7,822,741 2.42% 50,050 $1,241,523 상승 ×1
DYNF $7,393,974 2.28% 108,719 $1,773,433 상승 ×5
FENI $6,153,030 1.90% 153,327 $1,248,312 상승 ×5
FBTC $5,637,118 1.74% 110,423 $-478,676 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,836,427 1.49% 8,326 $2,656,959 하락 ×2
DIA $4,669,398 1.44% 8,939 $3,697,631 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,496,474 1.39% 22,472 $713,541 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,105,709 1.27% 11,007 $136,303 상승 ×6
XLU XLU $3,999,317 1.23% 88,207 $514,685 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,510,187 1.08% 14,728 $258,333 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,445,390 1.06% 9,641 $699,986 상승 ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,327,415 1.03% 118,624 상승 ×1
ITA ITA $3,170,742 0.98% 13,080 $678,595 상승 ×2
BAI $3,132,282 0.97% 59,414 $1,311,444 상승 ×2
FENY $2,962,032 0.91% 100,204 $46,211 상승 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,943,921 0.91% 80,435 상승 ×1
IEMG $2,898,801 0.90% 34,993 $701,842 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,827,271 0.87% 6,553 $1,770,125 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,603,544 0.80% 4,622 $370,153 상승 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,602,472 0.80% 1,308 $929,842 상승 ×1
BRKB $2,450,923 0.76% 4,898 $437,919 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,422,310 0.75% 17,717 $-559,464 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,366,731 0.73% 16,950 $1,238,538 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,198,183 0.68% 1,904 $1,522,700 하락 ×1
SLV $1,929,612 0.60% 36,088 $-332,891 상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,830,779 0.57% 1,719 $614,254 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,809,559 0.56% 1,934 $-85,411 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,806,712 0.56% 1,506 $559,066 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,771,215 0.55% 6,974 $26,617 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,763,294 0.54% 15,569 $-204,805 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,752,110 0.54% 5,142 $98,274 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,685,677 0.52% 3,309 $-185,587 상승 ×1
GLD $1,681,389 0.52% 4,564 $-277,657 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,595,147 0.49% 3,793 $294,487 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,552,140 0.48% 26,938 $-91,583 하락 ×2
BRKA $1,497,700 0.46% 2 $61,420
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,475,123 0.46% 5,246 $255,938 상승 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,267,204 0.39% 8,763 $255,021 상승 ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,262,252 0.39% 15,553 $284,998 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,244,575 0.38% 15,314 $65,011 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,221,812 0.38% 3,583 $441,932 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,219,900 0.38% 7,359 $-337,336 하락 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,209,523 0.37% 24,278 $14,993 하락 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,194,545 0.37% 22,036 $8,555 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,108,416 0.34% 3,386 $449,431 상승 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,091,873 0.34% 12,559 $-33,819 상승 ×5
SPY SPY $1,087,707 0.34% 1,457 $158,083 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,077,884 0.33% 1,102 $108,968 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,013,242 0.31% 23,931 $-256,015 하락 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,007,560 0.31% 6,559 $303,887 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $977,793 0.30% 3,617 $-107,718 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $964,736 0.30% 5,129 $170,119 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $911,881 0.28% 4,213 $242,301 상승 ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $892,944 0.28% 18,626 $227,525 상승 ×2
OUNZ $880,268 0.27% 22,811 $-149,249 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $830,907 0.26% 11,548 $-9,805 하락 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $799,128 0.25% 1,569 $-197,586 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $789,855 0.24% 19,116 상승 ×1
EFV $775,876 0.24% 10,136 $-2,262,709 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $747,561 0.23% 3,940 $-82,325 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $745,974 0.23% 4,037 $-9,763 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $718,374 0.22% 3,971 $-75,981 하락 ×2
THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest $710,635 0.22% 53,032 $48,813 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $703,362 0.22% 7,349 $212,149 상승 ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $693,967 0.21% 5,866 $216,354 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $655,968 0.20% 1,860 $49,224 상승 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $650,381 0.20% 33,310 $79,745 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $638,406 0.20% 1,763 $-29,423 하락 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $632,187 0.20% 31,043 $70,911 상승 ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $630,641 0.19% 32,151 $71,979 상승 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $630,181 0.19% 6,728 $130,350 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $604,483 0.19% 2,699 $50,370 하락 ×1
IJH $600,281 0.19% 7,785 $65,777 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $589,233 0.18% 4,018 $19,518 상승 ×1
VTV $588,952 0.18% 2,702 $166,720 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $586,068 0.18% 1,551 $122,634 상승 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $583,413 0.18% 24,319 $209,460 하락 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $572,922 0.18% 2,047 $72,868 상승 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $566,268 0.17% 30,485 $70,377 상승 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $565,517 0.17% 33,975 $84,060 상승 ×3
XLK XLK $564,499 0.17% 2,963 $170,945 상승 ×4
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $564,491 0.17% 34,452 $85,424 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $563,135 0.17% 7,887 $276,608 상승 ×1
T AT&T Inc. $538,042 0.17% 25,992 $-300,670 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $533,890 0.16% 1,595 $146,421 상승 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $531,368 0.16% 9,482 $-11,128 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $513,878 0.16% 7,525 $-8,173 하락 ×2
BALI $504,185 0.16% 14,903 $-10,620 하락 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $492,160 0.15% 1,694 $33,206 상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $483,701 0.15% 7,807 $6,596 상승 ×1
FFSM $473,240 0.15% 12,385 $50,087 하락 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $461,113 0.14% 6,538 $53,321 상승 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QUAL $16,634,032 5.14% ×4 상승
FBCG $8,445,899 2.61% ×4 상승
DYNF $7,393,974 2.28% ×5 상승
FENI $6,153,030 1.90% ×5 상승
FBTC $5,637,118 1.74% ×6 상승
NVDA $4,496,474 1.39% ×6 상승
MSFT $4,105,709 1.27% ×6 상승
GOOGL $3,445,390 1.06% ×3 상승
DELL $2,827,271 0.87% ×3 상승
META $2,603,544 0.80% ×6 상승
BRKB $2,450,923 0.76% ×3 상승
SLV $1,929,612 0.60% ×5 상승
CAT $1,830,779 0.57% ×4 상승
CB $1,752,110 0.54% ×3 상승
IBM $1,475,123 0.46% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $3,327,415 118,624 1.03%
CORO $2,943,921 80,435 0.91%
DVN $789,855 19,116 0.24%
LSCC $340,336 2,225 0.11%
ARWR $338,103 4,148 0.10%
IONQ $316,151 5,936 0.10%
VOO $312,025 454 0.10%
STX $297,402 308 0.09%
GEV $276,809 236 0.09%
RGTI $246,291 12,748 0.08%
GE $244,919 655 0.08%
IJR $229,569 1,548 0.07%
GLW $222,651 872 0.07%
CARR $208,356 2,841 0.06%
IWB $206,691 505 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SMH 추가 매수 +12K +$12.4M
IVV 추가 매수 +8K +$11.2M
QQQ 추가 매수 +5K +$6.4M
DIA 추가 매수 +7K +$3.7M
QUAL 추가 매수 +5K +$3.0M
IAU 추가 매수 +69K +$2.9M
AMD 축소함 -2K +$2.7M
XOVR 추가 매수 +38K +$2.3M
FBCG 추가 매수 +14K +$2.3M
EFV 축소함 -31K -$2.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SH 2025년 12월 31일 213,358 $7,885,720 더 이상 추적하지 않음
ONEQ 2025년 3월 31일 76,741 $5,836,899
FHEQ 2026년 6월 30일 124,547 $3,664,161 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 12월 31일 22,459 $2,557,676 더 이상 추적하지 않음
CPB 2025년 6월 30일 24,257 $968,341 -23.6%
CTRA 2026년 6월 30일 26,851 $943,532 더 이상 추적하지 않음
SNA 2025년 3월 31일 1,885 $640,078 17.5%
MMM 2025년 3월 31일 4,931 $636,607 24.8%
SCHW 2025년 9월 30일 5,964 $544,199 17.2%
BDX 2026년 3월 31일 2,666 $517,469 18.2%
UNH 2025년 12월 31일 1,358 $468,891 19.6%
SMCI 2026년 6월 30일 19,844 $451,837 23.6%
SBUX 2025년 6월 30일 3,898 $382,308 17.6%
DVA 2025년 12월 31일 2,867 $380,938 58.3%
BSCP 2025년 12월 31일 17,453 $361,097 더 이상 추적하지 않음
FANG 2025년 9월 30일 2,346 $322,329 48.4%
SH 2025년 6월 30일 7,215 $321,500 더 이상 추적하지 않음
SPDW 2025년 12월 31일 7,469 $319,599 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 3월 31일 2,418 $304,939 -5.6%
KHC 2026년 3월 31일 12,486 $302,786 13.0%
BAH 2025년 12월 31일 2,807 $280,536 -8.3%
TTD 2025년 3월 31일 2,240 $263,267 -75.6%
LQD 2025년 3월 31일 2,455 $262,343 더 이상 추적하지 않음
CEF 2026년 6월 30일 5,482 $261,589 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 12월 31일 1,756 $244,424 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2025년 3월 31일 1,220 $232,272 118.5%
IJR 2025년 12월 31일 1,911 $227,084 더 이상 추적하지 않음
COP 2026년 6월 30일 1,650 $217,847 26.2%
NLY 2026년 6월 30일 10,291 $217,655 6.6%
GBTC 2025년 3월 31일 2,911 $215,472 더 이상 추적하지 않음
SHEL 2026년 6월 30일 2,310 $214,830 20.5%
PFE 2026년 6월 30일 7,642 $214,577 17.4%
MA 2025년 3월 31일 401 $211,157 6.1%
MA 2026년 3월 31일 369 $210,608 16.3%
USMV 2025년 12월 31일 2,212 $210,445 더 이상 추적하지 않음
LQD 2025년 12월 31일 1,816 $202,439 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 6월 30일 1,165 $201,881 더 이상 추적하지 않음
TRV 2025년 3월 31일 837 $201,723 40.1%
IWM 2025년 6월 30일 1,008 $201,048 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 6월 30일 2,144 $200,369 더 이상 추적하지 않음
ETHE 2025년 12월 31일 5,842 $200,205 더 이상 추적하지 않음
IVE 2025년 12월 31일 969 $200,168 더 이상 추적하지 않음
RIVN 2026년 3월 31일 10,000 $197,100 1.1%
CIG 2025년 3월 31일 13,804 $24,433 10.5%