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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.80%▼ -1.48%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.76%▼ -1.44%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$17.6M
분기 종료 7월 2026 -$30.2M
지난 12개월 +$5.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 127 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
AIR PRODUCTS and CHEMICALS INC 009158106 $3.5M 0.25 12,007 EC US
ECOLAB INC 278865100 $3.5M 0.25 12,653 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $3.4M 0.24 19,571 EC US
EXELON CORP 30161N101 $3.4M 0.24 73,225 EC US
CORTEVA INC 22052L104 $3.3M 0.23 42,140 EC US
XCEL ENERGY INC 98389B100 $3.3M 0.23 42,065 EC US
CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 $3.1M 0.22 28,414 EC US
REALTY INCOME CORP 756109104 $3.0M 0.21 46,772 EC US
AMEREN CORP 023608102 $3.0M 0.21 27,218 EC US
DTE ENERGY CO 233331107 $3.0M 0.21 20,986 EC US
WEC ENERGY GROUP INC 92939U106 $2.9M 0.21 26,750 EC US
HERSHEY CO 427866108 $2.8M 0.20 16,033 EC US
PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 $2.7M 0.19 10,886 EC US
AMCOR PLC · $2.4M 0.17 52,827 EC JE
GENERAL MILLS INC 370334104 $2.4M 0.17 66,003 EC US
APTARGROUP INC 038336103 $2.4M 0.17 17,567 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $2.3M 0.16 12,585 EC US
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 681936100 $2.3M 0.16 45,945 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $2.3M 0.16 34,361 EC US
VICI PPTYS INC 925652109 $2.2M 0.15 81,726 EC US
AGREE REALTY CORP 008492100 $2.0M 0.14 25,502 EC US
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 29472R108 $2.0M 0.14 30,112 EC US
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 36467J108 $1.9M 0.14 43,505 EC US
ROYAL GOLD INC 780287108 $1.9M 0.13 9,578 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $1.5M 0.10 1,475,441 STIV US
UST BILLS 912797TW7 $154K 0.01 154,000 DBT US
CHICAGO MERCANTILE EXCH INC · $23K 0.00 75 DE US

섹터별 비중

06
Technology 25.8%
Communication Services 13.1%
Industrials 10.7%
Financials 10.4%
Healthcare 9.4%
Retail 8.7%
Consumer Staples 2.5%
Real Estate 2.2%
Utilities 2.2%
Energy 2.2%
Consumer Discretionary 1.7%
Materials 1.5%
Consumer products 1.2%
기타/미분류 8.7%

배당금 40건의 결제

08
1.40%TTM 수익률
$1.00TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.2320
2026년 6월 18일$0.2640
2026년 3월 20일$0.2790
2025년 12월 19일$0.2200
2025년 9월 19일$0.2190
2025년 6월 20일$0.2320
2025년 3월 21일$0.2440
2024년 12월 20일$0.2200
2024년 9월 20일$0.1990
2024년 6월 21일$0.2020
2024년 3월 15일$0.2290
2023년 12월 15일$0.1550
2023년 9월 15일$0.1810
2023년 6월 16일$0.1700
2023년 3월 17일$0.2100
2022년 12월 16일$0.1820
2022년 9월 16일$0.1760
2022년 6월 17일$0.1690
2022년 3월 18일$0.1610
2021년 9월 17일$0.1580
2021년 6월 18일$0.1410
2021년 3월 19일$0.1470
2020년 12월 18일$0.1360
2020년 9월 18일$0.1420
2020년 6월 19일$0.1430
2020년 3월 20일$0.1670
2019년 12월 20일$0.1620
2019년 9월 20일$0.1410
2019년 6월 21일$0.1410
2019년 3월 15일$0.1540
2018년 12월 21일$0.1400
2018년 9월 21일$0.1320
2018년 6월 15일$0.1380
2018년 3월 16일$0.1190
2017년 12월 15일$0.1290
2017년 9월 15일$0.1310
2017년 6월 16일$0.1270
2017년 3월 17일$0.1070
2016년 12월 28일$0.0090
2016년 12월 16일$0.1330

기관 투자자 (13F) 182개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FMR LLC $555,631,765 55.56% 8,130,998 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $47,928,982 4.79% 701,383 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $36,511,135 3.65% 534,296 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $29,052,862 2.91% 425,154 주식 2026년 6월 30일
Campbell Deegan Wealth Management, LLC $21,368,172 2.14% 330,828 주식 2026년 3월 31일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19,258,374 1.93% 281,823 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $18,397,810 1.84% 269,229 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $17,364,873 1.74% 254,114 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $14,704,658 1.47% 215,183 주식 2026년 6월 30일
Running Point Capital Advisors, LLC $12,824,205 1.28% 192,123 주식 2025년 12월 31일
Corient Private Wealth LP $12,730,997 1.27% 186,302 주식 2026년 6월 30일
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC $12,717,517 1.27% 186,105 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $12,446,743 1.24% 182,143 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $11,764,812 1.18% 172,164 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,940,577 0.99% 145,468 주식 2026년 6월 30일
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $9,102,963 0.91% 133,211 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $8,425,994 0.84% 123,304 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,274,579 0.83% 121,023 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7,972,098 0.80% 116,662 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $7,718,000 0.77% 112,946 주식 2026년 6월 30일
GFG Capital, LLC $6,879,353 0.69% 100,671 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $6,770,317 0.68% 99,075 주식 2026년 6월 30일
KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. $6,571,028 0.66% 96,159 주식 2026년 6월 30일
Mechanics Bank Trust Department $6,392,466 0.64% 93,546 주식 2026년 6월 30일
Abundance Wealth Counselors $6,218,869 0.62% 91,006 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $5,601,175 0.56% 76,680 주식 2026년 6월 30일
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $5,288,266 0.53% 79,225 주식 2025년 12월 31일
MORGAN STANLEY $4,249,629 0.42% 62,188 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $4,150,551 0.42% 60,738 주식 2026년 6월 30일
Envision Financial Transparency, LLC $3,938,403 0.39% 55,268 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3,895,095 0.39% 57,000 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,059,097 0.31% 44,854 주식 2026년 6월 30일
Weaver Consulting Group $2,923,235 0.29% 42,778 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,760,529 0.28% 40,397 주식 2026년 6월 30일
Tyler-Stone Wealth Management $2,127,486 0.21% 33,877 주식 2025년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2,115,243 0.21% 30,954 주식 2026년 6월 30일
Advisors Capital Management, LLC $2,081,030 0.21% 30,453 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $2,000,141 0.20% 29,270 주식 2026년 6월 30일
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1,971,601 0.20% 28,852 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,604,001 0.16% 23,473 주식 2026년 6월 30일
Tempus Wealth Planning, LLC $1,508,905 0.15% 22,081 주식 2026년 6월 30일
Argent Trust Co $1,503,918 0.15% 22,008 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $1,426,629 0.14% 20,877 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,334,027 0.13% 19,522 주식 2026년 6월 30일
Sequent Asset Management, LLC $1,162,378 0.12% 17,010 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1,092,267 0.11% 15,984 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $1,079,346 0.11% 15,275 주식 2026년 9월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,044,199 0.10% 15,281 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $1,040,458 0.10% 301 주식 2026년 6월 30일
Pallas Capital Advisors LLC $952,406 0.10% 13,937 주식 2026년 6월 30일
Security Financial Services, INC. $928,058 0.09% 13,581 주식 2026년 6월 30일
Asset Allocation Strategies LLC $907,342 0.09% 13,278 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $876,601 0.09% 12,828 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $808,443 0.08% 11,831 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $807,816 0.08% 11,817 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $787,555 0.08% 11,228 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $785,543 0.08% 12,509 주식 2025년 6월 30일
Smart Money Group LLC $776,478 0.08% 11,363 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $758,122 0.08% 11,094 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $717,520 0.07% 10,500 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $705,509 0.07% 10,324 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $672,331 0.07% 9,839 주식 2026년 6월 30일
AllSquare Wealth Management LLC $654,287 0.07% 9,933 주식 2025년 9월 30일
Advisory Services Network, LLC $653,280 0.07% 9,560 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $633,602 0.06% 9,272 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $632,003 0.06% 9,785 주식 2026년 3월 31일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $625,612 0.06% 9,155 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $622,634 0.06% 9,111 주식 2026년 6월 30일
Buttonwood Financial Group, LLC $614,194 0.06% 8,988 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $593,490 0.06% 8,685 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $577,091 0.06% 8,445 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $560,456 0.06% 8,202 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $556,471 0.06% 8,861 주식 2025년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $525,668 0.05% 7,693 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $516,079 0.05% 7,552 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $508,608 0.05% 7,443 주식 2026년 6월 30일
WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. $498,025 0.05% 7,288 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $490,100 0.05% 7,172 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $475,428 0.05% 6,957 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $464,260 0.05% 6,794 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $447,590 0.04% 6,550 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $430,784 0.04% 6,304 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $427,094 0.04% 6,250 주식 2026년 6월 30일
City Center Advisors, LLC $425,319 0.04% 6,224 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $420,329 0.04% 6,151 주식 2026년 6월 30일
Unified Investment Management $420,260 0.04% 6,150 주식 2026년 6월 30일
Valley Financial Group, Inc. $378,542 0.04% 5,540 주식 2026년 6월 30일
Samalin Investment Counsel, LLC $377,166 0.04% 5,519 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $376,184 0.04% 5,505 주식 2026년 6월 30일
Sovereign Financial Group, Inc. $350,733 0.04% 5,133 주식 2026년 6월 30일
Strategic Advocates LLC $349,055 0.03% 5,108 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $348,304 0.03% 5,097 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $341,475 0.03% 4,997 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $337,425 0.03% 4,938 주식 2026년 6월 30일
ARS Wealth Advisors Group, LLC $320,974 0.03% 4,697 주식 2026년 6월 30일
Almanack Investment Partners, LLC. $318,390 0.03% 4,659 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $312,981 0.03% 4,580 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $308,280 0.03% 4,525 주식 2026년 6월 30일
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $307,302 0.03% 4,497 주식 2026년 6월 30일
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $302,314 0.03% 4,424 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
EQTY KOVITZ CORE EQUITY ETF $1.4B
NYF iShares New York Muni Bond ETF $1.4B
IWC iShares Micro-Cap ETF $1.4B
PWRD TCW Transform Systems ETF $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic … $1.4B
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples … $1.4B
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $1.4B
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Tr… $1.4B
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $1.4B