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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.94%▼ -6.33%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.68%▼ -1.04%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$103.0M
분기 종료 7월 2026 +$103.0M
지난 12개월 +$1.0B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 194 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ROYAL BANK OF CANADA NY 78015JAR8 $1000K 0.01 1,000,000 DBT CA
Chinese Renminbi (Yuan) · $931K 0.01 6,280,550 STIV CN
New Mexican Pesos · $903K 0.01 15,673,655 STIV MX
New Taiwan Dollar · $654K 0.01 21,150,622 STIV TW
Qatari Rial · $638K 0.01 2,323,323 STIV QA
Norwegian Krone · $616K 0.01 5,842,930 STIV NO
Chilean Peso Currency · $342K 0.00 317,971,196 STIV CL
Hong Kong Dollar · $222K 0.00 1,744,572 STIV HK
알 수 없는 증권 · $215K 0.00 54 DE CA
Israeli Shekel · $206K 0.00 631,487 STIV IL
Singapore Dollar · $198K 0.00 254,429 STIV SG
알 수 없는 증권 · $192K 0.00 50 DE GB
South Korea Won · $185K 0.00 263,829,406 STIV KR
Brazilian Real · $130K 0.00 658,314 STIV BR
알 수 없는 증권 · $122K 0.00 27 DE HK
Japanese Yen · $107K 0.00 16,976,726 STIV JP
Swedish Krona · $90K 0.00 858,491 STIV SE
Polish Zloty - New · $59K 0.00 219,599 STIV PL
South African Rand · $52K 0.00 862,096 STIV ZA
Uab Dirham · $15K 0.00 55,847 STIV AE
Indonesian Rupiah · $14K 0.00 244,964,065 STIV ID
Malaysian Ringgit · $13K 0.00 52,577 STIV MY
알 수 없는 증권 · $10K 0.00 8 DE AU
알 수 없는 증권 · $7K 0.00 1 DFE N/A
Indian Rupee · $5K 0.00 509,260 STIV IN
Turkish Lira · $1K 0.00 55,588 STIV TR
New Zealand Dollar · $27 0.00 47 STIV NZ
PhosAgro PJSC · $0 0.00 308,581 EC RU
Tatneft PJSC · $0 0.00 2,021,036 EC RU
Novatek PJSC · $0 0.00 1,237,715 EC RU
Gazprom PJSC · $0 0.00 15,937,700 EC RU
LUKOIL PJSC · $0 0.00 214,305 EC RU
Rosneft Oil Co. PJSC · $0 0.00 2,926,433 EC RU
GMK Norilskiy Nickel PAO · $0 0.00 4,615,800 EC RU
GMK Norilskiy Nickel PAO 55315J102 $0 0.00 1,231,473 EC GB
LUKOIL PJSC 69343P105 $0 0.00 269,035 EC GB
Philippines · $0 0.00 0 STIV PH
Russian Roubles · $0 0.00 3,622,909,169 STIV RU
Thailand Baht · $0 0.00 0 STIV TH
알 수 없는 증권 · -$10K 0.00 2 DE US
알 수 없는 증권 · -$17K 0.00 1 DFE N/A
알 수 없는 증권 · -$51K 0.00 17 DE US
알 수 없는 증권 · -$71K 0.00 1 DFE N/A
알 수 없는 증권 · -$172K 0.00 71 DE ZA

섹터별 비중

06
Materials 22.9%
Energy 12.3%
Consumer Staples 5.0%
Utilities 1.7%
Real Estate 1.2%
Industrials 0.6%
기타/미분류 56.2%

배당금 48건의 결제

08
2.32%TTM 수익률
$1.23TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.3660
2026년 6월 18일$0.3490
2026년 3월 20일$0.1980
2025년 12월 19일$0.3200
2025년 9월 19일$0.3500
2025년 6월 20일$0.3530
2025년 3월 21일$0.2670
2024년 12월 20일$0.3200
2024년 9월 20일$0.3190
2024년 6월 21일$0.4330
2024년 3월 15일$0.1590
2023년 12월 15일$0.4590
2023년 9월 15일$0.2970
2023년 6월 16일$0.5330
2023년 3월 17일$0.1650
2022년 12월 16일$0.2440
2022년 9월 16일$0.5830
2022년 6월 17일$0.6130
2022년 3월 18일$0.3510
2021년 12월 17일$0.4040
2021년 9월 17일$0.5440
2021년 6월 18일$0.2390
2021년 3월 19일$0.2380
2020년 12월 18일$0.1890
2020년 9월 18일$0.2740
2020년 6월 19일$0.1890
2020년 3월 20일$0.2550
2019년 12월 20일$0.2130
2019년 9월 20일$0.2920
2019년 6월 21일$0.2970
2019년 3월 15일$0.2890
2018년 12월 21일$0.2220
2018년 9월 24일$0.2930
2018년 6월 18일$0.2790
2018년 3월 19일$0.1650
2017년 12월 21일$0.1200
2017년 9월 18일$0.2200
2017년 6월 19일$0.2040
2017년 3월 20일$0.1230
2016년 12월 22일$0.0930
2016년 9월 19일$0.1260
2016년 6월 20일$0.1560
2016년 3월 21일$0.1210
2015년 12월 23일$1.0010
2014년 12월 29일$0.8570
2013년 12월 27일$0.6950
2012년 12월 27일$0.3680
2011년 12월 28일$0.0880

기관 투자자 (13F) 325개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $3,765,879,238 67.71% 76,418,004 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $251,517,431 4.52% 5,103,843 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $184,947,512 3.33% 3,752,993 주식 2026년 6월 30일
COMMON FUND FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS $167,955,894 3.02% 3,408,196 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $96,142,967 1.73% 1,950,953 주식 2026년 6월 30일
First Interstate Bank $62,713,827 1.13% 1,272,602 주식 2026년 6월 30일
CONNABLE OFFICE INC $56,943,631 1.02% 1,155,512 주식 2026년 6월 30일
Aaron Wealth Advisors LLC $55,452,649 1.00% 1,125,256 주식 2026년 6월 30일
MOLLER WEALTH PARTNERS $51,664,606 0.93% 1,048,389 주식 2026년 6월 30일
Versant Capital Management, Inc $48,123,593 0.87% 912,469 주식 2026년 9월 30일
NBT BANK, N.A. $46,374,944 0.83% 941,050 주식 2026년 6월 30일
1832 Asset Management L.P. $43,839,291 0.79% 889,596 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35,274,556 0.63% 715,798 주식 2026년 6월 30일
Barry Investment Advisors, LLC $30,849,291 0.55% 626,000 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $25,024,423 0.45% 507,801 주식 2026년 6월 30일
Hills Bank & Trust Co $24,792,768 0.45% 503,100 주식 2026년 6월 30일
VPR Management LLC $24,521,728 0.44% 497,600 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $24,495,118 0.44% 497,060 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21,380,978 0.38% 433,867 주식 2026년 6월 30일
Colony Family Offices, LLC $19,716,780 0.35% 400,097 주식 2026년 6월 30일
Pathway Financial Advisors LLC $19,303,740 0.35% 387,547 주식 2026년 6월 30일
Navalign, LLC $17,151,186 0.31% 348,035 주식 2026년 6월 30일
Farmers National Bank $16,277,973 0.29% 330,316 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15,632,600 0.28% 317,220 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $15,130,592 0.27% 307,033 주식 2026년 6월 30일
Pasadena Private Wealth, LLC $11,672,110 0.21% 236,853 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $11,053,997 0.20% 224,310 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10,376,267 0.19% 210,557 주식 2026년 6월 30일
United Bank $10,358,212 0.19% 210,191 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $9,852,746 0.18% 199,934 주식 2026년 6월 30일
Ledyard National Bank $9,477,086 0.17% 192,311 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $9,372,078 0.17% 190,180 주식 2026년 6월 30일
STEPH & CO $9,240,296 0.17% 187,506 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,185,000 0.17% 186,374 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $8,741,629 0.16% 177,387 주식 2026년 6월 30일
Roehl & Yi Investment Advisors, LLC $8,674,117 0.16% 176,017 주식 2026년 6월 30일
Brio Consultants, LLC $8,430,738 0.15% 171,078 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $8,287,143 0.15% 168,164 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $8,257,646 0.15% 167,566 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $7,644,136 0.14% 144,940 주식 2026년 9월 30일
Cornerstone National Bank & Trust Co $7,511,028 0.14% 153,255 주식 2026년 6월 30일
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $7,490,382 0.13% 151,996 주식 2026년 6월 30일
VeraBank, N.A. $7,436,352 0.13% 150,900 주식 2026년 6월 30일
Avos Capital Management, LLC $7,307,463 0.13% 148,285 주식 2026년 6월 30일
a16z Perennial Management, L.P. $7,247,409 0.13% 147,066 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,941,018 0.12% 140,849 주식 2026년 6월 30일
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $6,769,574 0.12% 137,370 주식 2026년 6월 30일
Cambria Investment Management, L.P. $6,432,321 0.12% 130,526 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $6,283,705 0.11% 127,510 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,173,917 0.11% 125,282 주식 2026년 6월 30일
Austin Wealth Management, LLC $5,953,359 0.11% 116,916 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $5,699,577 0.10% 115,657 주식 2026년 6월 30일
W1M Asset Management Ltd $5,670,075 0.10% 115,000 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $5,573,272 0.10% 113,094 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $5,421,284 0.10% 110,010 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5,312,518 0.10% 107,803 주식 2026년 6월 30일
EJMK Ventures LLC $4,653,022 0.08% 94,420 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $4,132,966 0.07% 83,867 주식 2026년 6월 30일
Missouri Trust & Investment Co $4,120,152 0.07% 78,719 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $3,971,180 0.07% 80,584 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $3,915,444 0.07% 79,453 주식 2026년 6월 30일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $3,705,606 0.07% 75,223 주식 2026년 6월 30일
HORIZON BANCORP INC /IN/ $3,549,000 0.06% 72,027 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $3,547,129 0.06% 71,979 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $3,396,624 0.06% 68,925 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $3,265,736 0.06% 66,269 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,243,010 0.06% 65,808 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,223,864 0.06% 65,579 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $3,220,694 0.06% 65,355 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $3,116,467 0.06% 63,240 주식 2026년 6월 30일
Sageworth Trust Co $3,016,774 0.05% 61,217 주식 2026년 6월 30일
AlTi Global, Inc. $2,795,513 0.05% 56,727 주식 2026년 6월 30일
Redwood Park Advisors LLC $2,690,126 0.05% 54,589 주식 2026년 6월 30일
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $2,620,168 0.05% 53,169 주식 2026년 6월 30일
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $2,564,316 0.05% 52,035 주식 2026년 6월 30일
CVA Family Office, LLC $2,529,035 0.05% 51,320 주식 2026년 6월 30일
ENTREWEALTH, LLC $2,491,812 0.04% 47,337 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,468,534 0.04% 50,092 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,409,546 0.04% 48,895 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $2,407,835 0.04% 48,860 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIENT ADVISORS LLC $2,334,344 0.04% 47,369 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $2,329,148 0.04% 47,264 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,302,320 0.04% 46,719 주식 2026년 6월 30일
Purkiss Capital Advisors LLC $2,301,376 0.04% 46,700 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,237,500 0.04% 45,404 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $2,138,493 0.04% 43,395 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $2,092,734 0.04% 42,466 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Alliance LLC $2,012,445 0.04% 40,837 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $2,012,004 0.04% 40,828 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1,964,958 0.04% 39,873 주식 2026년 6월 30일
Etesian Wealth Advisors, Inc. $1,952,769 0.04% 39,626 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,920,296 0.03% 38,967 주식 2026년 6월 30일
Stelac Advisory Services LLC $1,755,797 0.03% 35,629 주식 2026년 6월 30일
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $1,720,168 0.03% 34,906 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,710,879 0.03% 34,717 주식 2026년 6월 30일
RAINIER FAMILY WEALTH INC $1,673,515 0.03% 33,959 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,672,767 0.03% 33,943 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,595,256 0.03% 32,368 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $1,589,733 0.03% 32,259 주식 2026년 6월 30일
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $1,510,444 0.03% 30,650 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VCRB VANGUARD CORE BOND ETF $7.3B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EA… $7.5B
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Cor… $7.7B
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF $7.1B
DFSD Dimensional Short-Duration Fixe… $7.1B
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7.0B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility … $6.9B