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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.73%▼ -4.73%
3M▼ -3.11%▼ -3.11%
6M▼ -2.21%▼ -1.06%
연초 대비▲ +1.21%▲ +2.40%
1Y▲ +1.65%▲ +4.07%
3Y▲ +14.67%▲ +23.88%
5Y▲ +9.10%▲ +22.91%
최대2006년 9월 22일 이후▲ +158.11%▲ +303.91%
1년 변동성13.49%
변동성 3년12.40%
최대 낙폭 3년 -11.49% 2024년 9월 16일 → 2025년 1월 15일
베타 3년0.17
샤프 지수 1년*0.19

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$6.7M
분기 종료 6월 2026 +$23.6M
지난 12개월 +$124.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 112 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
ASAHI GROUP HOLDINGS 2502 0.42 ≈$4.5M 437,094 S60544095 0.02749 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 0.41 ≈$4.4M 45,643 S45195799 0.002871 EQUITY USD
TYSON FOODS INC CLASS A TSN 0.40 ≈$4.3M 81,438 902494103 0.005122 EQUITY USD
KIRIN HOLDINGS 2503 0.40 ≈$4.3M 235,396 497350108 0.0148 EQUITY USD
PERNOD RICARD SA RI 0.37 ≈$4.0M 57,475 S46823290 0.003615 EQUITY USD
HENKEL & KGAA PREF AG HEN3 0.37 ≈$4.0M 46,399 S50767052 0.002918 EQUITY USD
WALMART DE MEXICO V WALMEX* 0.36 ≈$3.8M 1,398,858 MX01WA000038 0.08798 EQUITY USD
AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA ABEV 0.35 ≈$3.8M 1,240,388 02319V103 0.07801 EQUITY USD
MCCORMICK & CO NON-VOTING MKC 0.35 ≈$3.8M 73,504 579780206 0.004623 EQUITY USD
JM SMUCKER SJM 0.35 ≈$3.7M 30,808 832696405 0.001938 EQUITY USD
METRO MRU 0.33 ≈$3.5M 55,387 59162N109 0.003483 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISN 0.33 ≈$3.5M 32 S59623090 0.000002013 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 0.33 ≈$3.5M 25,781 S41692195 0.001621 EQUITY USD
COCA COLA HBC AG CCH 0.32 ≈$3.4M 56,583 CH0198251305 0.003559 EQUITY USD
GEORGE WESTON WN 0.30 ≈$3.2M 44,266 961148509 0.002784 EQUITY USD
CLOROX CLX 0.29 ≈$3.1M 34,886 189054109 0.002194 EQUITY USD
CARREFOUR SA CA 0.29 ≈$3.1M 160,199 S56415672 0.01008 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISP 0.29 ≈$3.1M 287 S59622803 0.00001805 EQUITY USD
KIKKOMAN CORP 2801 0.28 ≈$3.0M 277,800 S64908098 0.01747 EQUITY USD
MARKS AND SPENCER GROUP PLC MKS 0.28 ≈$3.0M 594,455 S31274897 0.03739 EQUITY USD
MOWI MOWI 0.26 ≈$2.8M 129,276 NO0003054108 0.008131 EQUITY USD
MAGNUM ICE CREAM MICC 0.26 ≈$2.8M 141,705 NL0015002MS2 0.008912 EQUITY USD
HEINEKEN HOLDING NV HEIO 0.24 ≈$2.5M 32,343 NL0000008977 0.002034 EQUITY USD
SHISEIDO 4911 0.23 ≈$2.5M 115,400 S68052653 0.007258 EQUITY USD
UNICHARM 8113 0.21 ≈$2.3M 368,400 S69114858 0.02317 EQUITY USD
BEIERSDORF AG BEI 0.21 ≈$2.2M 26,063 S51074011 0.001639 EQUITY USD
HENKEL AG HEN 0.21 ≈$2.2M 27,680 S50024652 0.001741 EQUITY USD
SAINSBURY(J) PLC SBRY 0.20 ≈$2.2M 482,834 GB00B019KW72 0.03037 EQUITY USD
MEIJI HOLDINGS LTD 2269 0.20 ≈$2.1M 76,900 JP3918000005 0.004836 EQUITY USD
ORKLA ORK 0.20 ≈$2.1M 216,799 NO0003733800 0.01364 EQUITY USD
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ABF 0.19 ≈$2.1M 81,734 S06731236 0.005141 EQUITY USD
SAPUTO SAP 0.19 ≈$2.0M 70,120 802912105 0.00441 EQUITY USD
KESKO CLASS B KESKOB 0.19 ≈$2.0M 78,717 S44900058 0.004951 EQUITY USD
MOLSON COORS BREWING CLASS B TAP 0.17 ≈$1.8M 45,924 60871R209 0.002888 EQUITY USD
HORMEL FOODS CORP HRL 0.16 ≈$1.7M 84,035 440452100 0.005285 EQUITY USD
JERONIMO MARTINS SA JMT 0.15 ≈$1.6M 79,789 PTJMT0AE0001 0.005018 EQUITY USD
ARCA CONTINENTAL AC* 0.15 ≈$1.6M 141,544 S28238855 0.008902 EQUITY USD
YAKULT HONSHA LTD 2267 0.15 ≈$1.6M 84,940 S69851129 0.005342 EQUITY USD
BARRY CALLEBAUT AG BARN 0.13 ≈$1.4M 1,008 S54769294 0.0000634 EQUITY USD
GRUPO BIMBO A BIMBOA 0.12 ≈$1.3M 396,722 S23924715 0.02495 EQUITY USD
BROWN FORMAN CLASS B BF B 0.12 ≈$1.3M 48,189 115637209 0.003031 EQUITY USD
CHF CASH CHF 0.12 ≈$1.3M 1,027,059 X03b61a669e9 0.06459 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.12 ≈$1.2M 1,242,838 066922477 0.07817 CASH USD
CENCOSUD CENCOSUD 0.07 ≈$761K 355,863 CL0000000100 0.02238 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.06 ≈$690K 510,794 GBP_CCASH 0.03213 CASH USD
USD CASH USD 0.04 ≈$436K 436,896 X2f5743ed867 0.02748 CASH USD
EUR CASH EUR 0.03 ≈$327K 281,365 Xa9e45b2a778 0.0177 CASH USD
JPY CASH JPY 0.03 ≈$275K 42,301,478 Xbcc3be1cd91 2.66 CASH USD
AUD CASH AUD 0.02 ≈$260K 363,591 X7660509e216 0.02287 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0.02 ≈$209K 209,000 X1bf17316fcb 0.01314 COLLATERAL USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Consumer Staples 27.9%
Retail 22.0%
Consumer products 11.1%
Financials 3.1%
Materials 2.7%
Communication Services 0.9%
Technology 0.2%
기타/미분류 32.2%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.01777 → 0.0177 (-0.4%)
2026년 9월 10일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.0329 → 0.03213 (-2.4%)
2026년 9월 10일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.01321 → 0.01314 (-0.5%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.03372 → 0.02748 (-18.5%)
2026년 9월 10일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.07548 → 0.07817 (3.6%)
2026년 9월 8일 축소함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 2.227 → 2.084 (-6.4%)
2026년 9월 8일 매도함 CLP Xb6eb8696bed 포지션 매도 — -0.1432 주/주 보유
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X362854ea9e0 포지션 매도 — -0.001953 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03335 → 0.0329 (-1.3%)
2026년 9월 8일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.0117 → 0.01321 (12.9%)
2026년 9월 8일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 주/주: 0.001887 → 0.002264 (20.0%)
2026년 9월 8일 매도함 JPY X336b892490c 포지션 매도 — -2.075 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 4.735 → 2.66 (-43.8%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05051 → 0.03372 (-33.2%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05304 → 0.07548 (42.3%)
2026년 9월 4일 증가함 2267 — YAKULT HONSHA LTD S69851129 주/주: 0.005325 → 0.005342 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 주/주: 0.004821 → 0.004836 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 주/주: 0.0274 → 0.02749 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 주/주: 0.01476 → 0.0148 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 주/주: 0.01742 → 0.01747 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 2802 — AJINOMOTO S60109063 주/주: 0.01621 → 0.01626 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 주/주: 0.01988 → 0.01995 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 주/주: 0.04337 → 0.04351 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 4452 — KAO S64838097 주/주: 0.01639 → 0.01645 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 4911 — SHISEIDO S68052653 주/주: 0.007235 → 0.007258 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 8113 — UNICHARM S69114858 주/주: 0.0231 → 0.02317 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 8267 — AEON S64800485 주/주: 0.05027 → 0.05043 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 ABEV — AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 02319V103 주/주: 0.07777 → 0.07801 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 주/주: 0.005124 → 0.005141 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 주/주: 0.01785 → 0.01791 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 주/주: 0.008874 → 0.008902 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 주/주: 0.01598 → 0.01603 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 주/주: 0.008713 → 0.008745 (0.4%)
2026년 9월 4일 증가함 ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC 01626P148 주/주: 0.01343 → 0.01348 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.01897 → 0.02287 (20.6%)
2026년 9월 4일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — 0.003827 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 주/주: 0.0000632 → 0.0000634 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 주/주: 0.03568 → 0.03579 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 BEI — BEIERSDORF AG S51074011 주/주: 0.001634 → 0.001639 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 주/주: 0.003021 → 0.003031 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 주/주: 0.00246 → 0.002468 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 주/주: 0.02487 → 0.02495 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 BN — DANONE SA FR0000120644 주/주: 0.01169 → 0.01172 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 주/주: 0.006647 → 0.006668 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 CA — CARREFOUR SA S56415672 주/주: 0.01004 → 0.01008 (0.3%)
2026년 9월 4일 매도함 CAD X0d590b8f561 포지션 매도 — 0.003667 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: -0.0001399 → 0.003538 (-2628.6%)
2026년 9월 4일 증가함 CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 주/주: 0.001616 → 0.001621 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 주/주: 0.0006663 → 0.0006684 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 CCH — COCA COLA HBC AG CH0198251305 주/주: 0.003548 → 0.003559 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 주/주: 0.004253 → 0.004266 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.0534 → 0.06459 (21.0%)
2026년 9월 4일 매도함 CHF X2d215aefad6 포지션 매도 — 0.01099 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 주/주: 0.01447 → 0.0145 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 2.079 → 2.227 (7.1%)
2026년 9월 4일 축소함 CLP Xb6eb8696bed 주/주: -0.1428 → -0.1432 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 CLX — CLOROX 189054109 주/주: 0.002187 → 0.002194 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 COL — COLES GROUP LTD AU0000030678 주/주: 0.02427 → 0.02435 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 주/주: 0.00519 → 0.005206 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 주/주: 0.003976 → 0.003988 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 DGE — DIAGEO PLC S02374007 주/주: 0.04021 → 0.04034 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 0.03085 → 0.03095 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 주/주: 0.003273 → 0.003283 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 주/주: 0.004472 → 0.004486 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 ESSITY B — ESSITY CLASS B SE0009922164 주/주: 0.01081 → 0.01084 (0.3%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X362854ea9e0 신규 포지션 — -0.001953 주/주
2026년 9월 4일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.01771 → 0.01777 (0.4%)
2026년 9월 4일 증가함 FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 주/주: 0.03 → 0.0301 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.02498 → 0.03335 (33.5%)
2026년 9월 4일 매도함 GBP Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — 0.007589 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 주/주: 0.009649 → 0.009679 (0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.01436 → 0.0117 (-18.5%)
2026년 9월 4일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 주/주: 0.0003135 → 0.0003145 (0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 주/주: 0.002571 → 0.001887 (-26.6%)
2026년 9월 4일 증가함 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 주/주: 0.004995 → 0.005011 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 주/주: 0.002028 → 0.002034 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 HEN — HENKEL AG S50024652 주/주: 0.001735 → 0.001741 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 주/주: 0.002909 → 0.002918 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 HRL — HORMEL FOODS CORP 440452100 주/주: 0.005269 → 0.005285 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 주/주: 0.002676 → 0.002684 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 주/주: 0.01316 → 0.0132 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26 X78bf7edbd88 주/주: 0.000002759 → 0.000003145 (14.0%)
2026년 9월 4일 증가함 JMT — JERONIMO MARTINS SA PTJMT0AE0001 주/주: 0.005002 → 0.005018 (0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 JPY X336b892490c 주/주: -2.068 → -2.075 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 4.72 → 4.735 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 주/주: 0.02459 → 0.02467 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 주/주: 0.004935 → 0.004951 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 KHC — KRAFT HEINZ 500754106 주/주: 0.01543 → 0.01548 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 주/주: 0.00599 → 0.006009 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 KO — COCA-COLA 191216100 주/주: 0.03672 → 0.03684 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 KR — KROGER 501044101 주/주: 0.01023 → 0.01026 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799 주/주: 0.002862 → 0.002871 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 KVUE — KENVUE 49177J102 주/주: 0.03475 → 0.03486 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 L — LOBLAW COMPANIES LTD 539481101 주/주: 0.01008 → 0.01011 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 주/주: 0.000002006 → 0.000002013 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 주/주: 0.00001799 → 0.00001805 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105 주/주: 0.02317 → 0.02325 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 주/주: 0.008884 → 0.008912 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 주/주: 0.004608 → 0.004623 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 MKS — MARKS AND SPENCER GROUP PLC S31274897 주/주: 0.03727 → 0.03739 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 주/주: 0.02582 → 0.02588 (0.2%)
2026년 9월 4일 증가함 MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 주/주: 0.03014 → 0.03024 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 MOWI — MOWI NO0003054108 주/주: 0.008105 → 0.008131 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 MRU — METRO 59162N109 주/주: 0.003473 → 0.003483 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 주/주: 0.0882 → 0.08847 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 NESN — NESTLE SA S71238703 주/주: 0.03072 → 0.03082 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.04281 → 0.04294 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 OR — LOREAL SA S40578080 주/주: 0.004148 → 0.004161 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 ORK — ORKLA NO0003733800 주/주: 0.01359 → 0.01364 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 PEP — PEPSICO 713448108 주/주: 0.02127 → 0.02134 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 주/주: 0.02724 → 0.02733 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 주/주: 0.01678 → 0.01683 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 RI — PERNOD RICARD SA S46823290 주/주: 0.003603 → 0.003615 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 RKT — RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00BSZBP530 주/주: 0.01151 → 0.01155 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 SAP — SAPUTO 802912105 주/주: 0.004396 → 0.00441 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 SBRY — SAINSBURY(J) PLC GB00B019KW72 주/주: 0.03027 → 0.03037 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: 0.01451 → 0.01456 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 SJM — JM SMUCKER 832696405 주/주: 0.001932 → 0.001938 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 STZ — CONSTELLATION BRANDS CLASS A 21036P108 주/주: 0.002522 → 0.00253 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 SYY — SYSCO 871829107 주/주: 0.00865 → 0.008677 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 TAP — MOLSON COORS BREWING CLASS B 60871R209 주/주: 0.002879 → 0.002888 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 TGT — TARGET CORP 87612E106 주/주: 0.008207 → 0.008233 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 TSCO — TESCO PLC GB00BLGZ9862 주/주: 0.1153 → 0.1157 (0.4%)
2026년 9월 4일 증가함 TSN — TYSON FOODS INC CLASS A 902494103 주/주: 0.005106 → 0.005122 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 ULVR — UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 주/주: 0.03938 → 0.0395 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.04466 → 0.05051 (-213.1%)
2026년 9월 4일 증가함 WALMEX* — WALMART DE MEXICO V MX01WA000038 주/주: 0.0877 → 0.08798 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 WMT — WALMART INC 931142103 주/주: 0.05129 → 0.05145 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 WN — GEORGE WESTON 961148509 주/주: 0.002775 → 0.002784 (0.3%)
2026년 9월 4일 증가함 WOW — WOOLWORTHS GROUP LTD S69812394 주/주: 0.02202 → 0.02209 (0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1298 → 0.05304 (-59.1%)
2026년 9월 4일 증가함 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 주/주: 0.0000003135 → 0.0000003774 (20.4%)
2026년 9월 3일 축소함 2267 — YAKULT HONSHA LTD S69851129 주/주: 0.005338 → 0.005325 (-0.2%)
2026년 9월 3일 축소함 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 주/주: 0.004834 → 0.004821 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 주/주: 0.02749 → 0.0274 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 주/주: 0.0148 → 0.01476 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 주/주: 0.01747 → 0.01742 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 2802 — AJINOMOTO S60109063 주/주: 0.01626 → 0.01621 (-0.3%)
2026년 9월 3일 증가함 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 주/주: 0.04329 → 0.04337 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 4452 — KAO S64838097 주/주: 0.01631 → 0.01639 (0.5%)
2026년 9월 3일 축소함 4911 — SHISEIDO S68052653 주/주: 0.007254 → 0.007235 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 8113 — UNICHARM S69114858 주/주: 0.02317 → 0.0231 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 8267 — AEON S64800485 주/주: 0.05043 → 0.05027 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 ABEV — AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 02319V103 주/주: 0.07801 → 0.07777 (-0.3%)
2026년 9월 3일 증가함 ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 주/주: 0.005042 → 0.005124 (1.6%)
2026년 9월 3일 축소함 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 주/주: 0.01791 → 0.01785 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 주/주: 0.008902 → 0.008874 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 주/주: 0.01603 → 0.01598 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC 01626P148 주/주: 0.01348 → 0.01343 (-0.3%)
2026년 9월 3일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.01384 → 0.01897 (37.1%)
2026년 9월 3일 신규 AUD X7c728feead5 신규 포지션 — 0.003827 주/주
2026년 9월 3일 축소함 BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 주/주: 0.00006339 → 0.0000632 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 주/주: 0.03574 → 0.03568 (-0.2%)
2026년 9월 3일 축소함 BEI — BEIERSDORF AG S51074011 주/주: 0.001639 → 0.001634 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 주/주: 0.003031 → 0.003021 (-0.3%)
2026년 9월 3일 증가함 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 주/주: 0.002445 → 0.00246 (0.6%)
2026년 9월 3일 축소함 BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 주/주: 0.02495 → 0.02487 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 BN — DANONE SA FR0000120644 주/주: 0.01172 → 0.01169 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 CA — CARREFOUR SA S56415672 주/주: 0.01008 → 0.01004 (-0.3%)
2026년 9월 3일 신규 CAD X0d590b8f561 신규 포지션 — 0.003667 주/주
2026년 9월 3일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.002515 → -0.0001399 (-105.6%)
2026년 9월 3일 축소함 CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 주/주: 0.001621 → 0.001616 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 주/주: 0.0006684 → 0.0006663 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 CCH — COCA COLA HBC AG CH0198251305 주/주: 0.003559 → 0.003548 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 주/주: 0.004266 → 0.004253 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.06436 → 0.0534 (-17.0%)
2026년 9월 3일 신규 CHF X2d215aefad6 신규 포지션 — 0.01099 주/주
2026년 9월 3일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 1.941 → 2.079 (7.1%)
2026년 9월 3일 축소함 CLP Xb6eb8696bed 주/주: 0.1372 → -0.1428 (-204.0%)
2026년 9월 3일 축소함 CLX — CLOROX 189054109 주/주: 0.002194 → 0.002187 (-0.3%)
2026년 9월 3일 증가함 COL — COLES GROUP LTD AU0000030678 주/주: 0.02418 → 0.02427 (0.4%)
2026년 9월 3일 축소함 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 주/주: 0.0052 → 0.00519 (-0.2%)
2026년 9월 3일 축소함 DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 주/주: 0.003988 → 0.003976 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 DGE — DIAGEO PLC S02374007 주/주: 0.04034 → 0.04021 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 주/주: 0.003283 → 0.003273 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 주/주: 0.004486 → 0.004472 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 ESSITY B — ESSITY CLASS B SE0009922164 주/주: 0.01084 → 0.01081 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.02253 → 0.01771 (-21.4%)
2026년 9월 3일 축소함 FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 주/주: 0.03009 → 0.03 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03289 → 0.02498 (-24.1%)
2026년 9월 3일 신규 GBP Xfdd1cde5b58 신규 포지션 — 0.007589 주/주
2026년 9월 3일 축소함 GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 주/주: 0.009679 → 0.009649 (-0.3%)
2026년 9월 3일 증가함 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 주/주: 0.004977 → 0.004995 (0.4%)
2026년 9월 3일 축소함 HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 주/주: 0.002034 → 0.002028 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 HEN — HENKEL AG S50024652 주/주: 0.001741 → 0.001735 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 주/주: 0.002918 → 0.002909 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 HRL — HORMEL FOODS CORP 440452100 주/주: 0.005285 → 0.005269 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 주/주: 0.002684 → 0.002676 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 주/주: 0.0132 → 0.01316 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26 X78bf7edbd88 주/주: 0.000003386 → 0.000002759 (-18.5%)
2026년 9월 3일 축소함 JMT — JERONIMO MARTINS SA PTJMT0AE0001 주/주: 0.005018 → 0.005002 (-0.3%)
2026년 9월 3일 신규 JPY X336b892490c 신규 포지션 — -2.068 주/주
2026년 9월 3일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 6.075 → 4.72 (-22.3%)
2026년 9월 3일 축소함 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 주/주: 0.02467 → 0.02459 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 주/주: 0.004951 → 0.004935 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 KHC — KRAFT HEINZ 500754106 주/주: 0.01548 → 0.01543 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 주/주: 0.006009 → 0.00599 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 KO — COCA-COLA 191216100 주/주: 0.0368 → 0.03672 (-0.2%)
2026년 9월 3일 축소함 KR — KROGER 501044101 주/주: 0.01026 → 0.01023 (-0.3%)
2026년 9월 3일 축소함 KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799 주/주: 0.002871 → 0.002862 (-0.3%)

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2026년 6월 15일$0.8190
2025년 12월 16일$0.7860
2025년 6월 16일$0.6970
2024년 12월 17일$0.8560
2024년 6월 11일$0.6590
2023년 12월 20일$1.1570
2023년 6월 7일$0.6140
2022년 12월 13일$0.5880
2022년 6월 9일$0.5950
2021년 12월 30일$0.0480
2021년 12월 13일$0.7290
2021년 6월 10일$0.6870
2020년 12월 14일$0.7820
2020년 6월 15일$0.5820
2019년 12월 16일$0.6040
2019년 6월 17일$0.5980
2018년 12월 18일$0.7160
2018년 6월 19일$0.6520
2017년 12월 21일$0.5790
2017년 6월 20일$0.5715
2016년 12월 22일$0.5240
2016년 6월 21일$0.5545
2015년 12월 21일$0.4495
2015년 6월 24일$0.5755
2014년 12월 19일$0.4660
2014년 6월 24일$0.5860
2013년 12월 17일$0.4075
2013년 6월 25일$0.4665
2012년 12월 17일$0.5220
2012년 6월 20일$0.4840
2011년 12월 19일$0.3425
2011년 6월 21일$0.4355
2010년 12월 20일$0.3205
2010년 6월 21일$0.4050
2009년 12월 21일$0.2825
2009년 6월 22일$0.3405
2008년 12월 22일$0.2515
2008년 6월 23일$0.3360
2007년 12월 24일$0.1820
2006년 12월 21일$0.1385

기관 투자자 (13F) 132개의 제출자

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분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Fisher Asset Management, LLC $490,424,378 67.98% 7,262,318 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $97,626,230 13.53% 1,445,672 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $22,963,719 3.18% 340,051 주식 2026년 6월 30일
Morningstar Investment Management LLC $17,455,234 2.42% 260,487 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $6,932,837 0.96% 102,663 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6,536,052 0.91% 96,787 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,264,151 0.87% 92,761 주식 2026년 6월 30일
Banco Santander, S.A. $5,842,561 0.81% 86,518 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,776,895 0.66% 70,737 주식 2026년 6월 30일
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd $4,379,266 0.61% 64,610 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $3,819,104 0.53% 56,554 주식 2026년 6월 30일
NORTHLAND SECURITIES, INC. $3,648,882 0.51% 54,033 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,355,614 0.47% 49,691 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3,209,768 0.44% 47,531 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,147,785 0.44% 46,612 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $2,846,187 0.39% 42,147 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,156,000 0.30% 31,923 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,044,380 0.28% 30,274 주식 2026년 6월 30일
Northstar Financial Companies, Inc. $1,783,805 0.25% 26,415 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1,771,642 0.25% 26,231 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,332,264 0.18% 19,728 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,240,218 0.17% 18,365 주식 2026년 6월 30일
Y.D. More Investments Ltd $1,181,775 0.16% 17,500 주식 2026년 6월 30일
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $1,154,606 0.16% 17,098 주식 2026년 6월 30일
MGB Wealth Management, LLC $1,121,053 0.16% 17,340 주식 2025년 12월 31일
HighTower Advisors, LLC $1,085,516 0.15% 16,075 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $952,984 0.13% 14,112 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $888,272 0.12% 13,154 주식 2026년 6월 30일
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $877,755 0.12% 12,998 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $845,385 0.12% 12,516 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $782,290 0.11% 11,584 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $727,236 0.10% 10,592 주식 2026년 6월 30일
WealthBridge Capital Management, LLC $712,442 0.10% 10,550 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $707,647 0.10% 10,479 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $703,019 0.10% 10,411 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $681,891 0.09% 10,098 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $680,702 0.09% 10,080 주식 2026년 6월 30일
Financial Perspectives, Inc $595,778 0.08% 8,822 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $581,431 0.08% 8,610 주식 2026년 6월 30일
Fortis Advisors, LLC $575,073 0.08% 8,516 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $534,850 0.07% 8,309 주식 2025년 9월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $490,555 0.07% 7,264 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $450,860 0.06% 6,676 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $446,338 0.06% 6,609 주식 2026년 6월 30일
SOA Wealth Advisors, LLC. $423,406 0.06% 6,270 주식 2026년 6월 30일
LOM Asset Management Ltd $405,180 0.06% 6,000 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $369,727 0.05% 5,475 주식 2026년 6월 30일
Financial & Tax Architects, LLC $364,664 0.05% 5,400 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $351,156 0.05% 5,200 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $346,429 0.05% 5,130 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $341,644 0.05% 5,059 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $341,167 0.05% 5,052 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $330,538 0.05% 4,895 주식 2026년 6월 30일
Affiance Financial, LLC $324,144 0.04% 4,800 주식 2026년 6월 30일
Glassman Wealth Services $317,391 0.04% 4,700 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $312,242 0.04% 4,623 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $299,496 0.04% 4,435 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $299,163 0.04% 4,430 주식 2026년 6월 30일
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $288,691 0.04% 4,275 주식 2026년 6월 30일
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $288,083 0.04% 4,266 주식 2026년 6월 30일
NTV Asset Management LLC $287,003 0.04% 4,250 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $281,195 0.04% 4,164 주식 2026년 6월 30일
M&T Bank Corp $274,172 0.04% 4,060 주식 2026년 6월 30일
Ellis Investment Partners, LLC $271,634 0.04% 4,022 주식 2026년 6월 30일
SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC $270,120 0.04% 4,000 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $247,440 0.03% 3,633 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $246,770 0.03% 3,654 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $239,791 0.03% 3,496 주식 2026년 6월 30일
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd $227,441 0.03% 3,368 주식 2026년 6월 30일
Intelligent Financial Strategies $222,313 0.03% 3,292 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $210,910 0.03% 3,123 주식 2026년 6월 30일
Slow Capital, Inc. $206,372 0.03% 3,056 주식 2026년 6월 30일
Curi Capital, LLC $204,751 0.03% 3,032 주식 2026년 6월 30일
Opus Financial Solutions LLC $203,535 0.03% 3,014 주식 2026년 6월 30일
WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. $200,429 0.03% 2,968 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $179,900 0.02% 2,664 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $178,077 0.02% 2,637 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $156,197 0.02% 2,313 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $147,688 0.02% 2,187 주식 2026년 6월 30일
Manchester Capital Management LLC $145,190 0.02% 2,150 주식 2026년 6월 30일
Front Row Advisors LLC $117,354 0.02% 1,704 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $115,346 0.02% 1,708 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $108,263 0.02% 1,605 주식 2026년 6월 30일
Anchor Investment Management, LLC $94,542 0.01% 1,400 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $72,865 0.01% 1,079 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $72,278 0.01% 1,118 주식 2025년 12월 31일
Allworth Financial LP $69,219 0.01% 1,025 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $58,751 0.01% 870 주식 2026년 6월 30일
Caitlin John, LLC $56,185 0.01% 832 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $54,024 0.01% 800 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $52,673 0.01% 780 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $44,840 0.01% 664 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $35,723 0.00% 529 주식 2026년 6월 30일
Richard Bernstein Advisors LLC $29,737 0.00% 444 주식 2026년 3월 31일
OAKWORTH CAPITAL, INC. $27,012 0.00% 400 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $25,464 0.00% 380 주식 2026년 3월 31일
Global Retirement Partners, LLC $20,259 0.00% 300 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $19,649 0.00% 287 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $18,908 0.00% 280 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $16,140 0.00% 239 주식 2026년 6월 30일

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