섹터별 비중

04
Financials 32.5%
Technology 3.0%
Communication Services 1.6%
Retail 0.6%
Industrials 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Healthcare 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Energy 0.0%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 61.5%

전체 포트폴리오 77 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $58,367,110 28.32% 117,215 $-1,881,497 하락 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $27,113,655 13.16% 38,686 $-618,457 하락 ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $25,211,372 12.23% 159,717 $756,392 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $16,098,716 7.81% 43,017 $327,507 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11,893,742 5.77% 139,992 $52,816 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,647,907 4.20% 123,277 $-429,162 하락 ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,328,750 3.07% 64,356 $-65,262 하락 ×6
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,229,035 2.54% 7 $-12,915
IVV iShares Core S&P 500 ETF $4,864,436 2.36% 6,352 $108,999 상승 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $4,604,480 2.23% 83,718 $-838
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4,265,575 2.07% 18,283 $-382,537 하락 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $4,180,551 2.03% 94,051 $10,079 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,938,771 1.91% 11,827 $538,739 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,242,933 1.57% 41,980 $159,417 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,182,237 1.54% 9,339 $-117,502
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,421,152 1.17% 3,678 $-171,859
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,959,157 0.95% 3,820 $560,047 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,747,305 0.85% 3,168 $118,962 하락 ×5
V Visa Inc. $1,506,967 0.73% 4,194 $-9,088 하락 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $1,321,799 0.64% 35,705 $6,427
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1,064,325 0.52% 21,206 $41,754 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,015,595 0.49% 1,116 $-65,455 하락 ×1
SPY SPY $912,661 0.44% 1,194 $18,916
SGOV iShares Trust $789,345 0.38% 7,840 $-624,558 하락 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $756,818 0.37% 9,115 $9,935
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $489,240 0.24% 1,798 $234
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $467,770 0.23% 4,277 $27,217 상승 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $458,637 0.22% 5,090 $4,632
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $326,270 0.16% 4,621 $-113,395 하락 ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $319,776 0.16% 1,381 $-19,455 상승 ×3
AOR iShares Trust $286,158 0.14% 4,176 $65,759 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $275,809 0.13% 1,107 $37,469 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $265,097 0.13% 1,682 $-30,592 하락 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $264,093 0.13% 2,242 $-15,462 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $247,846 0.12% 936 $10,382 상승 ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $240,129 0.12% 2,894 $5,093 상승 ×6
KXI iShares Trust $215,400 0.10% 3,292 $-6,913
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $178,472 0.09% 349 $-73,855
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $156,982 0.08% 2,002 $-3,913 상승 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $155,137 0.08% 672 $-31,313 하락 ×2
AKRE Professionally Managed Portfolios $146,159 0.07% 2,775 $-3,837 하락 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $121,743 0.06% 346 $2,747
CMI Cummins Inc. Common Stock $100,731 0.05% 195 $-38,345
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $97,650 0.05% 600 $15,618
PM Philip Morris International Inc Common Stock $89,685 0.04% 470 $3,966
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $84,711 0.04% 668 $-5,802
FAST Fastenal Company - Common Stock $69,491 0.03% 1,403 $1,721 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40,601 0.02% 118 상승 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $34,838 0.02% 166 $-533
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $27,976 0.01% 323 $1,724 상승 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $26,110 0.01% 50 $-212
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,835 0.01% 113 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $23,331 0.01% 273 $-1,739
MET MetLife, Inc. Common Stock $18,832 0.01% 200 $1,910
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $16,335 0.01% 280 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11,623 0.01% 19 상승 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $11,038 0.01% 353 $-34,760 하락 ×1
IWD iShares Trust $10,909 0.01% 44 $-1,213 하락 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $10,790 0.01% 95 $537
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8,210 0.00% 84 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,100 0.00% 7 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $7,603 0.00% 25 $-853
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,247 0.00% 4 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,321 0.00% 18 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,286 0.00% 19 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,215 0.00% 48 상승 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $5,437 0.00% 26 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,326 0.00% 5 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $4,515 0.00% 13 상승 ×1
BNY The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4,194 0.00% 29 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,671 0.00% 10 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3,396 0.00% 10 상승 ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $3,110 0.00% 250 상승 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $2,931 0.00% 77 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,648 0.00% 10 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,384 0.00% 6 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $145 0.00% 1 $-2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFAC $4,180,551 2.03% ×6 상승
VXF $319,776 0.16% ×3 상승
JNJ $247,846 0.12% ×4 상승
VEU $240,129 0.12% ×6 상승
VO $156,982 0.08% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GOOGL $40,601 118 0.02%
NVDA $25,835 113 0.01%
AMD $11,623 19 0.01%
SCHW $8,210 84 0.00%
LLY $8,100 7 0.00%
ASML $7,247 4 0.00%
AVGO $6,321 18 0.00%
JPM $6,286 19 0.00%
C $6,215 48 0.00%
OKTA $5,437 26 0.00%
MU $5,326 5 0.00%
NET $4,515 13 0.00%
BNY $4,194 29 0.00%
UNH $3,671 10 0.00%
SNOW $3,396 10 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BRK-B (제출됨 BRKB) 축소함 -3K -$1.9M
VT 추가 매수 +4K +$756K
SGOV 축소함 -6K -$625K
VOO 축소함 -2K -$618K
MSFT 추가 매수 +69 +$560K
AAPL 추가 매수 +77 +$539K
BND 축소함 -372 -$429K
VIG 축소함 -1K -$383K
VTI 추가 매수 +397 +$328K
MDY 가격 변동만 +0 -$172K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
WMT 2026년 3월 31일 4,845 $540,920 -3.5%
GLD 2026년 3월 31일 775 $307,140
RTX 2026년 3월 31일 632 $115,909 -1.0%
WEC 2026년 3월 31일 1,059 $111,629 -4.0%
MKC 2025년 12월 31일 1,270 $84,976 -29.3%
VTV 2025년 9월 30일 445 $79,078
CHD 2026년 3월 31일 670 $56,180 12.7%
BRO 2025년 9월 30일 445 $49,337 -22.2%
AJG 2025년 9월 30일 154 $49,298 -13.5%
DFAT 2026년 3월 31일 729 $43,405
CB 2025년 9월 30일 149 $43,313 25.8%
MMM 2025년 6월 30일 287 $42,149 13.9%
MRSH 2025년 9월 30일 189 $41,323 -2.0%
NKE 2025년 12월 31일 471 $33,282 -41.5%
CLX 2025년 12월 31일 256 $31,585 -14.3%
AVUS 2026년 9월 30일 246 $31,455
CPRT 2025년 9월 30일 575 $28,215 -35.5%
OTIS 2026년 3월 31일 316 $27,603 -2.5%
VSDA 2025년 9월 30일 460 $23,828
FNDF 2026년 9월 30일 451 $23,795 2.1%
SBUX 2025년 9월 30일 254 $23,274 19.1%
NEE 2025년 9월 30일 330 $22,942 8.8%
CARR 2026년 3월 31일 423 $22,351 -0.1%
DEO 2025년 9월 30일 215 $21,681 0.6%
FNDA 2026년 6월 30일 580 $18,809 -6.6%
WRB 2025년 9월 30일 231 $16,972 -4.3%
MOAT 2026년 6월 30일 173 $16,729
ZTS 2026년 3월 31일 130 $16,357 -31.5%
RYAN 2025년 9월 30일 239 $16,250 -22.5%
RLI 2025년 9월 30일 184 $13,288 -0.6%
ADBE 2025년 9월 30일 20 $7,738 -25.2%
DBA 2025년 9월 30일 239 $6,250
PGR 2026년 3월 31일 27 $6,148 15.0%
IEMG 2025년 6월 30일 110 $5,937
SOLV 2025년 6월 30일 71 $5,399 12.6%
XLG 2025년 6월 30일 78 $3,590