Intelligent Financial Strategies

CIK 1911000 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$207.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,332위 · 상위 67.1%
포지션
60
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
81.87%
상위 25개 보유 비중
97.35%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
7.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.15% 추정 매수 $296,394 · 매도 $1,953,675

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 62.5% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
13
감소
19
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.4%
Communication Services
1.6%
Financial Services
1.5%
Retail
0.6%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.0%
Consumer products
0.0%
Financials
0.0%
기타/미분류
92.9%

전체 포트폴리오 60 포지션

유형 연속 8분기 추세
BRKB $60,248,607 28.99% 120,403 $1,643,741 하락 ×4
VOO $27,732,112 13.34% 40,378 $3,491,373 하락 ×6
VT $24,454,980 11.77% 155,814 $2,902,751
VTI $15,771,209 7.59% 42,620 $1,976,604 하락 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11,840,926 5.70% 138,507 $989,289 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9,077,069 4.37% 123,649 $-10,608 상승 ×1
AVGE $6,394,012 3.08% 64,521 $687,604 하락 ×5
BRKA $5,241,950 2.52% 7 $214,970
IVV $4,755,437 2.29% 6,350 $533,624 하락 ×1
VIG $4,648,112 2.24% 19,644 $425,446 상승 ×1
DFUV $4,605,318 2.22% 83,718 $548,352
DFAC $4,170,472 2.01% 94,014 $518,679 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,400,032 1.64% 11,750 $417,765 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,299,739 1.59% 9,339 $620,822
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,083,516 1.48% 39,017 $-10,916 하락 ×3
MDY $2,593,011 1.25% 3,678 $278,920 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,628,343 0.78% 3,170 $19,713 하락 ×4
V Visa Inc. $1,516,055 0.73% 4,419 $138,800 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,413,903 0.68% 14,045 $25,518 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,399,110 0.67% 3,751 $-1,156 하락 ×1
DFAX $1,315,372 0.63% 35,705 $102,473
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,081,050 0.52% 1,156 $-70,446
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1,022,571 0.49% 20,903 $40,134
SPY SPY $893,745 0.43% 1,194 $115,242
DFUS $746,883 0.36% 9,115 $100,538
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $489,006 0.24% 1,798 $52,820
AVDE $454,005 0.22% 5,090 $22,191
AVDV $440,553 0.21% 4,275 $14,023 상승 ×1
VEA $439,665 0.21% 6,171 $143,568 상승 ×1
VXF $339,231 0.16% 1,378 $56,220 상승 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $295,689 0.14% 1,685 $-146,012 하락 ×6
AVUV $279,555 0.13% 2,241 $32,222 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $252,327 0.12% 349 $133,042
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238,340 0.11% 1,000 $30,070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $237,464 0.11% 935 $9,239 상승 ×3
VEU $235,036 0.11% 2,806 $38,319 상승 ×5
KXI $222,313 0.11% 3,292 $-10,973 하락 ×2
AOR $220,399 0.11% 3,171 $16,923 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $186,450 0.09% 690 $-117,429 하락 ×1
VO $160,895 0.08% 1,997 $17,803 상승 ×4
AKRE $149,996 0.07% 2,820 $959
CMI Cummins Inc. Common Stock $139,076 0.07% 195 $34,162
VV $118,996 0.06% 346 $15,592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $90,513 0.04% 668 $-31,155 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $85,719 0.04% 470 $7,318
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $82,032 0.04% 600 $-19,764
FAST Fastenal Company - Common Stock $67,770 0.03% 1,411 $1,882 하락 ×2
PHYS $45,798 0.02% 1,518 $-8,000
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $35,371 0.02% 166 $-986
AVUS $31,455 0.02% 246 $-55,664 하락 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $26,322 0.01% 50 $-1,773
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26,252 0.01% 321 $1,846 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $25,070 0.01% 273 $1,764
FNDF $23,795 0.01% 451 $-7,814 하락 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $16,922 0.01% 200 $2,778
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $16,335 0.01% 280 $56
IWD $12,122 0.01% 50 $1,438
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $10,253 0.00% 95 $972
AXP American Express Company Common Stock $8,456 0.00% 25 $894
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $147 0.00% 1 $3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAC $4,170,472 2.01% ×6 상승
SGOV $1,413,903 0.68% ×3 상승
JNJ $237,464 0.11% ×3 상승
VEU $235,036 0.11% ×5 상승
VO $160,895 0.08% ×4 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 축소함 -189 +$3.5M
VT 가격 변동만 +0 +$2.9M
VTI 축소함 -379 +$2.0M
BRKB 축소함 -2K +$1.6M
VXUS 축소함 -2K +$989K
AVGE 축소함 -310 +$688K
GOOG 가격 변동만 +0 +$621K
DFUV 가격 변동만 +0 +$548K
IVV 축소함 -113 +$534K
DFAC 추가 매수 +41 +$519K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
WMT 2026년 3월 31일 4,845 $540,920 -17.0%
GLD 2026년 3월 31일 775 $307,140 더 이상 추적하지 않음
RTX 2026년 3월 31일 632 $115,909 10.2%
WEC 2026년 3월 31일 1,059 $111,629 -6.2%
MKC 2025년 12월 31일 1,270 $84,976 -18.8%
VTV 2025년 9월 30일 445 $79,078 더 이상 추적하지 않음
CHD 2026년 3월 31일 670 $56,180 4.4%
BRO 2025년 9월 30일 445 $49,337 -23.2%
AJG 2025년 9월 30일 154 $49,298 -16.1%
DFAT 2026년 3월 31일 729 $43,405 더 이상 추적하지 않음
CB 2025년 9월 30일 149 $43,313 21.7%
MMM 2025년 6월 30일 287 $42,149 18.1%
MRSH 2025년 9월 30일 189 $41,323 -5.2%
NKE 2025년 12월 31일 471 $33,282 -36.3%
CLX 2025년 12월 31일 256 $31,585 4.6%
CPRT 2025년 9월 30일 575 $28,215 -23.7%
OTIS 2026년 3월 31일 316 $27,603 -6.7%
VSDA 2025년 9월 30일 460 $23,828
SBUX 2025년 9월 30일 254 $23,274 22.5%
NEE 2025년 9월 30일 330 $22,942 12.6%
CARR 2026년 3월 31일 423 $22,351 8.2%
DEO 2025년 9월 30일 215 $21,681 -2.3%
FNDA 2026년 6월 30일 580 $18,809 더 이상 추적하지 않음
WRB 2025년 9월 30일 231 $16,972 -9.3%
MOAT 2026년 6월 30일 173 $16,729 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2026년 3월 31일 130 $16,357 -35.2%
RYAN 2025년 9월 30일 239 $16,250 -24.2%
RLI 2025년 9월 30일 184 $13,288 0.5%
ABBV 2025년 3월 31일 67 $11,874 25.9%
ADBE 2025년 9월 30일 20 $7,738 -22.6%
DBA 2025년 9월 30일 239 $6,250 더 이상 추적하지 않음
PGR 2026년 3월 31일 27 $6,148 11.0%
IEMG 2025년 6월 30일 110 $5,937 더 이상 추적하지 않음
SOLV 2025년 6월 30일 71 $5,399 16.7%
XLG 2025년 6월 30일 78 $3,590 더 이상 추적하지 않음
ADP 2025년 3월 31일 0 $128 -8.7%