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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 8월 31일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.00%▲ +0.37%
3M▼ -1.58%▼ -0.54%
6M▼ -3.71%▼ -1.67%
연초 대비▼ -2.34%▲ +0.08%
1Y▼ -2.03%▲ +2.17%
3Y▲ +1.18%▲ +14.27%
5Y▼ -15.55%▲ +0.33%
최대2014년 6월 12일 이후▼ -9.25%▲ +28.77%
1년 변동성3.83%
변동성 3년5.03%
최대 낙폭 3년 -5.69% 2024년 9월 16일 → 2025년 1월 13일
베타 3년0.19
샤프 지수 1년*-0.52

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (4월 2026) +$417.2M
분기 종료 4월 2026 +$1.8B
지난 12개월 +$3.3B 5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 17,829 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BANK 06539WBG0 $173K 0.00 200,000 ABS-MBS US
NorthWestern Corp. 66807TAA0 $173K 0.00 170,000 DBT US
Duke Energy Indiana LLC 693627AY7 $171K 0.00 161,000 DBT US
Singapore Telecommunications Ltd. 82929RAC0 $171K 0.00 150,000 DBT SG
New York State Electric & Gas Corp. 649840CR4 $171K 0.00 253,000 DBT US
W R Berkley Corp. 084423AV4 $171K 0.00 250,000 DBT US
Rackspace Finance LLC 75008WAA1 $171K 0.00 346,293 DBT US
Pacific Life Insurance Co. 69448FAB7 $171K 0.00 175,000 DBT US
Liberty Mutual Group, Inc. 53079EBF0 $171K 0.00 200,000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NTK5 $171K 0.00 166,633 ABS-MBS US
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. · $170K 0.00 200,000 DBT VG
United Airlines Pass-Through Trust 90931CAA6 $170K 0.00 174,842 DBT US
International Finance Facility for Immunisation Co. · $170K 0.00 170,000 DBT GB
Indiana Michigan Power Co. 454889AM8 $170K 0.00 160,000 DBT US
Safehold GL Holdings LLC 78646UAB5 $170K 0.00 190,000 DBT US
Ascension Health 04351LAC4 $169K 0.00 170,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140J82T9 $169K 0.00 170,660 ABS-MBS US
University of Miami 914453AA3 $168K 0.00 216,000 DBT US
CSX Corp. 126408HY2 $168K 0.00 190,000 DBT US
Buckeye Partners LP 118230AC5 $168K 0.00 160,000 DBT US
Warrior Met Coal, Inc. 93627CAB7 $168K 0.00 166,000 DBT US
Piedmont Operating Partnership LP 720198AJ9 $168K 0.00 160,000 DBT US
Federal Home Loan Bank 3130AEB25 $168K 0.00 170,000 DBT US
Lebanese Republic · $167K 0.00 660,000 DBT LB
Spire Missouri, Inc. 84859DAA5 $167K 0.00 250,000 DBT US
Dominion Energy, Inc. 257469AJ5 $167K 0.00 165,000 DBT US
Assurant, Inc. 04621XAN8 $166K 0.00 190,000 DBT US
Rady Children's Hospital-San Diego 75063MAA5 $166K 0.00 250,000 DBT US
BNG Bank NV 05591F2Z2 $166K 0.00 165,000 DBT NL
Federal National Mortgage Association 31418C4W1 $166K 0.00 174,484 ABS-MBS US
Oncor Electric Delivery Co. LLC 68233JBK9 $165K 0.00 160,000 DBT US
Protective Life Global Funding 74368CCA0 $165K 0.00 165,000 DBT US
USAA Capital Corp. 90327QDA4 $165K 0.00 165,000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179SUT2 $165K 0.00 189,763 ABS-MBS US
Whirlpool Corp. 96332HCG2 $165K 0.00 220,000 DBT US
EZCORP, Inc. 302301AJ5 $165K 0.00 155,000 DBT US
National Australia Bank Ltd. 63254ABE7 $165K 0.00 165,000 DBT AU
Burford Capital Global Finance LLC 12116LAG4 $164K 0.00 200,000 DBT US
Xerox Holdings Corp. 98421MAC0 $164K 0.00 435,000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XDP4 $164K 0.00 230,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31417EFC0 $164K 0.00 178,873 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140J5DM8 $164K 0.00 170,390 ABS-MBS US
Ameren Illinois Co. 02361DAS9 $164K 0.00 165,000 DBT US
CRH America Finance, Inc. 12636YAA0 $164K 0.00 165,000 DBT US
Newfold Digital Holdings Group, Inc. 650929AD4 $164K 0.00 446,648 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3132LAV82 $163K 0.00 166,712 ABS-MBS US
Pennsylvania State University (The) 709235T88 $163K 0.00 250,000 DBT US
VSP Optical Group, Inc. 91836LAA0 $163K 0.00 165,000 DBT US
Comcast Corp. 20030NCH2 $163K 0.00 165,000 DBT US
Ohio State University (The) 677632PA3 $162K 0.00 200,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 8월 31일 축소함 — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAA3 주/주: 0.0005506 → 0.0005498 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAB1 주/주: 0.0006129 → 0.0006121 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033YAA4 주/주: 0.0008155 → 0.0008144 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABB FINANCE USA INC 00037BAC6 주/주: 0.0005818 → 0.000581 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABB FINANCE USA INC 00037BAF9 주/주: 0.0009921 → 0.0009908 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — A&K TRAVEL GROUP HOLDINGS LTD 144A 00039UAA6 주/주: 0.001049 → 0.001048 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ACCO BRANDS CORP 144A 00081TAK4 주/주: 0.0007324 → 0.0007314 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABN AMRO BANK NV 144A 00084DAV2 주/주: 0.0007584 → 0.0007573 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABN AMRO BANK NV 144A 00084DAW0 주/주: 0.001631 → 0.001629 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABN AMRO BANK NV (FXD - FXD) MTN 144A 00084DBD1 주/주: 0.0005194 → 0.0005187 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBF6 주/주: 0.0005038 → 0.0005032 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBH2 주/주: 0.002301 → 0.002298 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBK5 주/주: 0.0006233 → 0.0006225 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBL3 주/주: 0.0008311 → 0.00083 (-0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 — ADI GLOBAL DISTRIB 144A 00093AAA3 주/주: 0.0004727 → 0.000498 (5.4%)
2026년 8월 31일 축소함 — AFLAC INCORPORATED 001055AR3 주/주: 0.001054 → 0.001053 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AFLAC INCORPORATED 001055AY8 주/주: 0.0008778 → 0.0008766 (-0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 — AFLAC INCORPORATED 001055BJ0 주/주: 0.001678 → 0.001686 (0.5%)
2026년 8월 31일 축소함 — AFLAC INCORPORATED 001055CH3 주/주: 0.0007843 → 0.0007833 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AGCO CORPORATION 001084AS1 주/주: 0.0007791 → 0.0007781 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAF7 주/주: 0.0005246 → 0.0005239 (-0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 — AEP TEXAS INC 00108WAH3 주/주: 0.0001922 → 0.0002023 (5.3%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAJ9 주/주: 0.0004986 → 0.000498 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAK6 주/주: 0.0005059 → 0.0005052 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAM2 주/주: 0.0008051 → 0.000804 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAN0 주/주: 0.0003532 → 0.0003527 (-0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 — AEP TEXAS INC 00108WAP5 주/주: 0.0004155 → 0.0004254 (2.4%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAQ3 주/주: 0.0007688 → 0.0007677 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAR1 주/주: 0.0005402 → 0.0005395 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAS9 주/주: 0.0007272 → 0.0007262 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAT7 주/주: 0.0008311 → 0.00083 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TEXAS INC 00108WAU4 주/주: 0.0009765 → 0.0009752 (-0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 — AEP TEXAS INC 00108WAV2 주/주: 0.0008986 → 0.0009078 (1.0%)
2026년 8월 31일 축소함 — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAA1 주/주: 0.001221 → 0.001219 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAB9 주/주: 0.001423 → 0.001421 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AES ESPANA BV 144A 00113LAA5 주/주: 0.0006233 → 0.0006225 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAF6 주/주: 0.0004052 → 0.0004046 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAH2 주/주: 0.0006202 → 0.0006194 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAJ8 주/주: 0.0004363 → 0.0004357 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAK5 주/주: 0.0004467 → 0.0004461 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAL3 주/주: 0.0004675 → 0.0004669 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAM1 주/주: 0.000696 → 0.0006951 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAN9 주/주: 0.0004727 → 0.000472 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAP4 주/주: 0.0007532 → 0.0007522 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAQ2 주/주: 0.0008789 → 0.0008777 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAR0 주/주: 0.0005973 → 0.0005965 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAS8 주/주: 0.0004103 → 0.0004098 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAT6 주/주: 0.0003584 → 0.0003579 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AGL CAPITAL CORPORATION 001192AH6 주/주: 0.0004872 → 0.0004866 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AGL CAPITAL CORPORATION 001192AK9 주/주: 0.0008155 → 0.0008144 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AHS HOSP CORP 001306AB5 주/주: 0.0003584 → 0.0003579 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AHS Hospital Corp 001306AC3 주/주: 0.0004239 → 0.0004233 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AES CORPORATION (THE) 144A 00130HCC7 주/주: 0.0007449 → 0.0007439 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AES CORPORATION (THE) 00130HCG8 주/주: 0.0009402 → 0.0009389 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AES CORPORATION (THE) 00130HCH6 주/주: 0.00107 → 0.001069 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AES CORPORATION (THE) 00130HCK9 주/주: 0.001101 → 0.0011 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AES CORPORATION (THE) 00130HCL7 주/주: 0.0006389 → 0.000638 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AES CORPORATION (THE) 00130HCM5 주/주: 0.0001351 → 0.0001349 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131L2B0 주/주: 0.0006129 → 0.0006121 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAE5 주/주: 0.0006908 → 0.0006899 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AIA GROUP LTD 144A 00131LAF2 주/주: 0.000829 → 0.0008279 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAH8 주/주: 0.001291 → 0.00129 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AIA GROUP LTD 144A 00131LAJ4 주/주: 0.001331 → 0.001329 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AIA GROUP LTD 144A 00131LAK1 주/주: 0.002192 → 0.002189 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAN5 주/주: 0.001231 → 0.001229 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAP0 주/주: 0.001221 → 0.001219 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAQ8 주/주: 0.0007895 → 0.0007885 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAR6 주/주: 0.0006285 → 0.0006277 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAS4 주/주: 0.0009298 → 0.0009285 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAD6 주/주: 0.0007947 → 0.0007937 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAE4 주/주: 0.0008103 → 0.0008092 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAF1 주/주: 0.001408 → 0.001406 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CAV0 주/주: 0.0008467 → 0.0008455 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CAX6 주/주: 0.0008882 → 0.000887 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBA5 주/주: 0.0005402 → 0.0005395 (-0.1%)
2026년 8월 31일 매도함 00138CBB3 포지션 매도 — 0.0003844 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBC1 주/주: 0.001023 → 0.001022 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBD9 주/주: 0.00007791 → 0.00007781 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBF4 주/주: 0.0008051 → 0.000804 (-0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBG2 주/주: 0.0003688 → 0.0003839 (4.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBH0 주/주: 0.0003896 → 0.000389 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBJ6 주/주: 0.0008622 → 0.0008611 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBM9 주/주: 0.0005921 → 0.0005913 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBN7 주/주: 0.001704 → 0.001701 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AIG SUNAMERICA GLOBAL FINANCING X 144A 00139PAA6 주/주: 0.001549 → 0.001547 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AHP HEALTH PARTNERS INC 144A 00150LAB7 주/주: 0.000374 → 0.0003735 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AMC GLOBAL MEDIA INC 00164VAF0 주/주: 0.000327 → 0.0003265 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A 00164VAK9 주/주: 0.001619 → 0.001616 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 00165CBA1 주/주: 0.0004831 → 0.0004824 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAC7 주/주: 0.0004519 → 0.0004513 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAD5 주/주: 0.0004675 → 0.0004669 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A 00182EBJ7 주/주: 0.000534 → 0.0005333 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A 00182EBM0 주/주: 0.0005246 → 0.0005239 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A 00182EBU2 주/주: 0.001023 → 0.001022 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A 00182EBV0 주/주: 0.0006233 → 0.0006225 (-0.1%)
2026년 8월 31일 매도함 00182YAA3 포지션 매도 — 0.0004883 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 — ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A 00182YAC9 주/주: 0.000509 → 0.0005084 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ANGI GROUP LLC 144A 001846AA2 주/주: 0.0005246 → 0.0005239 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AON GLOBAL LTD 00185AAG9 주/주: 0.0007791 → 0.0007781 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AON GLOBAL LTD 00185AAH7 주/주: 0.001425 → 0.001423 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — API ESCROW CORP 144A 00185PAA9 주/주: 0.0003688 → 0.0003683 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AP CORE HOLDINGS II LLC 144A 001874AA4 주/주: 0.001506 → 0.001504 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — API GROUP DE INC 144A 001877AA7 주/주: 0.0004083 → 0.0004077 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — API GROUP DE INC 144A 001877AB5 주/주: 0.0006389 → 0.000638 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — APA INFRASTRUCTURE LTD 144A 00188LAA5 주/주: 0.001335 → 0.001333 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — APA INFRASTRUCTURE LTD 144A 00188LAB3 주/주: 0.000187 → 0.0001867 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC 144A 00188QAA4 주/주: 0.0009038 → 0.0009026 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — EVERFORTH INC 144A 00191UAA0 주/주: 0.0006701 → 0.0006692 (-0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 — ATS CORP 144A 001940AC9 주/주: 0.0003636 → 0.000415 (14.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — APLD COMPUTECO LLC 144A 00202DAA5 주/주: 0.002874 → 0.00287 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AP MOELLER - MAERSK A/S 144A 00203QAE7 주/주: 0.0009194 → 0.0009181 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AP MOELLER - MAERSK A/S 144A 00203QAF4 주/주: 0.000935 → 0.0009337 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — APT PIPELINES LTD 144A 00205GAC1 주/주: 0.0002649 → 0.0002646 (-0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 — AT&T INC 00206RAG7 주/주: 0.0007272 → 0.0007366 (1.3%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RAS1 주/주: 0.0003792 → 0.0003787 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RBA9 주/주: 0.001148 → 0.001146 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RBH4 주/주: 0.001662 → 0.00166 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RBK7 주/주: 0.001325 → 0.001323 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RCG5 주/주: 0.000802 → 0.0008009 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RCP5 주/주: 0.003293 → 0.003289 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RCQ3 주/주: 0.002332 → 0.002329 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RCU4 주/주: 0.001013 → 0.001012 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RDF6 주/주: 0.0005246 → 0.0005239 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RDG4 주/주: 0.0006773 → 0.0006764 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RDH2 주/주: 0.0004737 → 0.0004731 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RDJ8 주/주: 0.001995 → 0.001992 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RDK5 주/주: 0.001065 → 0.001063 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RDR0 주/주: 0.00186 → 0.001857 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RDS8 주/주: 0.0008695 → 0.0008683 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RDT6 주/주: 0.000589 → 0.0005882 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RFU1 주/주: 0.0009516 → 0.0009503 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RFW7 주/주: 0.000909 → 0.0009078 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RGL0 주/주: 0.002135 → 0.002132 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RGQ9 주/주: 0.004537 → 0.004531 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RHA3 주/주: 0.0008155 → 0.0008144 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RHJ4 주/주: 0.00446 → 0.004454 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RHK1 주/주: 0.00133 → 0.001328 (-0.2%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RJK9 주/주: 0.0006379 → 0.000637 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RJL7 주/주: 0.0004529 → 0.0004523 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RJY9 주/주: 0.003595 → 0.003591 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RJZ6 주/주: 0.002892 → 0.002888 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RKB7 주/주: 0.001937 → 0.001935 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RKD3 주/주: 0.0007168 → 0.0007158 (-0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 — AT&T INC 00206RKE1 주/주: 0.001112 → 0.001136 (2.2%)
2026년 8월 31일 증가함 — AT&T INC 00206RKF8 주/주: 0.0009194 → 0.0009233 (0.4%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RKG6 주/주: 0.002801 → 0.002797 (-0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 — AT&T INC 00206RKH4 주/주: 0.002869 → 0.002876 (0.2%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RKJ0 주/주: 0.008832 → 0.00882 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RLJ9 주/주: 0.008531 → 0.00852 (-0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 — AT&T INC 00206RLV2 주/주: 0.006798 → 0.006815 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 — AT&T INC 00206RMM1 주/주: 0.004548 → 0.004558 (0.2%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RMN9 주/주: 0.005923 → 0.005915 (-0.2%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RMT6 주/주: 0.003631 → 0.003626 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RMX7 주/주: 0.001657 → 0.001655 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RMY5 주/주: 0.001678 → 0.001675 (-0.2%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RMZ2 주/주: 0.001662 → 0.00166 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RNB4 주/주: 0.001636 → 0.001634 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RNC2 주/주: 0.001766 → 0.001764 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RND0 주/주: 0.001402 → 0.001401 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RNE8 주/주: 0.001922 → 0.001919 (-0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 — AT&T INC 00206RNF5 주/주: 0.001605 → 0.001613 (0.5%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RNG3 주/주: 0.00214 → 0.002137 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RNH1 주/주: 0.001538 → 0.001535 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RNJ7 주/주: 0.001823 → 0.001821 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RNK4 주/주: 0.002228 → 0.002225 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RNN8 주/주: 0.001854 → 0.001852 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RNP3 주/주: 0.001839 → 0.001836 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AT&T INC 00206RNQ1 주/주: 0.001293 → 0.001292 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ASB BANK LTD MTN 144A 00216LAE3 주/주: 0.0002078 → 0.0002075 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ASB BANK LTD MTN 144A 00216LAF0 주/주: 0.0005454 → 0.0005447 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ASB BANK LTD MTN 144A 00216LAH6 주/주: 0.0004155 → 0.000415 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ASG FINANCE DAC 144A 00217AAB2 주/주: 0.0004155 → 0.000415 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 00217GAC7 주/주: 0.001467 → 0.001465 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A 00218QAA8 주/주: 0.0008519 → 0.0008507 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A 00218QAB6 주/주: 0.0006233 → 0.0006225 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AAR ESCROW ISSUER LLC 144A 00253PAA6 주/주: 0.0008778 → 0.0008766 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 00253XAB7 주/주: 0.003423 → 0.003419 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — SVENSK EXPORTKREDIT AB MTN 00254ECJ9 주/주: 0.0001818 → 0.0001816 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ISRAEL CHEMICALS LTD 002810331 주/주: 0.0009381 → 0.0009368 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBOTT LABORATORIES 002819AC4 주/주: 0.000561 → 0.0005602 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBOTT LABORATORIES 002824AV2 주/주: 0.0007428 → 0.0007418 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBOTT LABORATORIES 002824AY6 주/주: 0.0009069 → 0.0009057 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBOTT LABORATORIES 002824BG4 주/주: 0.00173 → 0.001727 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBOTT LABORATORIES 002824BH2 주/주: 0.004224 → 0.004218 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBOTT LABORATORIES 002824BN9 주/주: 0.001002 → 0.001001 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBOTT LABORATORIES 002824BP4 주/주: 0.001406 → 0.001404 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBOTT LABORATORIES 002824BQ2 주/주: 0.001026 → 0.001025 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBOTT LABORATORIES 002824BR0 주/주: 0.003215 → 0.003211 (-0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 — ABBOTT LABORATORIES 002824BS8 주/주: 0.00347 → 0.003475 (0.2%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBOTT LABORATORIES 002824BT6 주/주: 0.003714 → 0.003709 (-0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 — ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 주/주: 0.004301 → 0.004305 (0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBOTT LABORATORIES 002824BV1 주/주: 0.003111 → 0.003107 (-0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 — ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 주/주: 0.004763 → 0.004772 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 — ABBOTT LABORATORIES 002824BX7 주/주: 0.003158 → 0.003164 (0.2%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBVIE INC 00287YAM1 주/주: 0.003194 → 0.00319 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBVIE INC 00287YAR0 주/주: 0.003245 → 0.003241 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBVIE INC 00287YAS8 주/주: 0.003224 → 0.003219 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBVIE INC 00287YAV1 주/주: 0.001678 → 0.001675 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBVIE INC 00287YAW9 주/주: 0.002358 → 0.002355 (-0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 — ABBVIE INC 00287YBD0 주/주: 0.002067 → 0.002065 (-0.1%)

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배당금 143건의 결제

08
4.32%TTM 수익률
$1.95TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 3일$0.1690
2026년 7월 1일$0.1640
2026년 6월 1일$0.1510
2026년 5월 1일$0.1630
2026년 4월 1일$0.1650
2026년 3월 2일$0.1570
2026년 2월 2일$0.1650
2025년 12월 19일$0.1650
2025년 12월 1일$0.1570
2025년 11월 3일$0.1640
2025년 10월 1일$0.1670
2025년 9월 2일$0.1640
2025년 8월 1일$0.1660
2025년 7월 1일$0.1610
2025년 6월 2일$0.1650
2025년 5월 1일$0.1610
2025년 4월 1일$0.1620
2025년 3월 3일$0.1550
2025년 2월 3일$0.1540
2024년 12월 18일$0.1610
2024년 12월 2일$0.1590
2024년 11월 1일$0.1580
2024년 10월 1일$0.1550
2024년 9월 3일$0.1570
2024년 8월 1일$0.1570
2024년 7월 1일$0.1520
2024년 6월 3일$0.1500
2024년 5월 1일$0.1500
2024년 4월 1일$0.1500
2024년 3월 1일$0.1460
2024년 2월 1일$0.1300
2023년 12월 14일$0.1450
2023년 12월 1일$0.1430
2023년 11월 1일$0.1400
2023년 10월 2일$0.1340
2023년 9월 1일$0.1300
2023년 8월 1일$0.1360
2023년 7월 3일$0.1340
2023년 6월 1일$0.1360
2023년 5월 1일$0.1290
2023년 4월 3일$0.1250
2023년 3월 1일$0.1220
2023년 2월 1일$0.1220
2022년 12월 15일$0.1170
2022년 12월 1일$0.1140
2022년 11월 1일$0.1010
2022년 10월 3일$0.1020
2022년 9월 1일$0.0990
2022년 8월 1일$0.0970
2022년 7월 1일$0.0860

기관 투자자 (13F) 916개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,307,536,393 27.49% 180,011,754 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4,044,591,575 13.39% 87,356,190 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,869,153,618 9.50% 62,170,177 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,542,409,141 5.10% 33,421,651 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $957,829,977 3.17% 20,678,540 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $813,714,056 2.69% 17,616,671 주식 2026년 3월 31일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $781,656,321 2.59% 16,937,298 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $615,526,508 2.04% 13,337,519 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $526,376,404 1.74% 11,405,773 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $391,207,267 1.29% 8,476,864 주식 2026년 6월 30일
SigFig Wealth Management, LLC $254,921,914 0.84% 5,503,503 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $253,042,761 0.84% 5,483,050 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $246,275,137 0.82% 5,336,406 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $236,824,402 0.78% 5,132,935 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $220,954,608 0.73% 4,787,749 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $189,699,750 0.63% 4,110,503 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $177,336,529 0.59% 3,842,612 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $174,361,490 0.58% 3,778,145 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $167,782,593 0.56% 3,635,592 주식 2026년 6월 30일
JB Capital LLC $162,371,232 0.54% 3,518,337 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $155,578,779 0.51% 3,371,154 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $148,025,096 0.49% 3,207,478 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $146,108,698 0.48% 3,165,952 주식 2026년 6월 30일
Mason & Associates, LLC $135,955,501 0.45% 2,945,948 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $130,954,080 0.43% 2,836,843 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $129,312,115 0.43% 2,801,996 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $119,755,973 0.40% 2,594,856 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $117,087,901 0.39% 2,536,287 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $110,868,608 0.37% 2,402,351 주식 2026년 6월 30일
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $110,663,085 0.37% 2,397,900 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $106,496,670 0.35% 2,307,620 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $99,772,463 0.33% 2,161,917 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $93,456,071 0.31% 2,025,050 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $91,388,857 0.30% 1,980,257 주식 2026년 6월 30일
Compass Ion Advisors, LLC $82,477,372 0.27% 1,787,159 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $76,513,096 0.25% 1,657,922 주식 2026년 6월 30일
SOFI WEALTH, LLC $74,573,913 0.25% 1,615,903 주식 2026년 6월 30일
Baker Avenue Asset Management, LP $72,044,374 0.24% 1,561,092 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $71,900,273 0.24% 1,557,969 주식 2026년 6월 30일
Global Strategic Investment Solutions, LLC $69,174,197 0.23% 1,498,899 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $67,611,406 0.22% 1,465,036 주식 2026년 6월 30일
Affinity Capital Advisors, LLC $66,054,376 0.22% 1,435,965 주식 2026년 6월 30일
Icon Wealth Advisors, LLC $65,931,053 0.22% 1,428,625 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $63,737,005 0.21% 1,381,084 주식 2026년 6월 30일
SteelPeak Wealth, LLC $63,541,233 0.21% 1,376,841 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $63,321,896 0.21% 1,382,574 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $62,526,523 0.21% 1,354,854 주식 2026년 6월 30일
Stone House Investment Management, LLC $60,132,287 0.20% 1,302,975 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $56,037,306 0.19% 1,214,242 주식 2026년 6월 30일
Sharkey, Howes & Javer $55,360,027 0.18% 1,199,567 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $55,354,497 0.18% 1,199,447 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $53,618,746 0.18% 1,161,836 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $53,482,271 0.18% 1,158,879 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $52,908,069 0.18% 1,146,437 주식 2026년 6월 30일
REGIONS FINANCIAL CORP $51,645,957 0.17% 1,119,089 주식 2026년 6월 30일
Stash Investments, LLC $51,141,722 0.17% 1,108,163 주식 2026년 6월 30일
MCMORGAN & CO LLC $50,734,687 0.17% 1,099,343 주식 2026년 6월 30일
Advocacy Wealth Management, LLC $50,255,366 0.17% 1,088,957 주식 2026년 6월 30일
Destination Wealth Management $49,372,122 0.16% 1,069,818 주식 2026년 6월 30일
Johnson Financial Group, Inc. $48,800,609 0.16% 1,057,435 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $47,351,977 0.16% 1,024,270 주식 2025년 6월 30일
Johnson Bixby & Associates, LLC $47,318,148 0.16% 1,025,312 주식 2026년 6월 30일
Intelligence Driven Advisers, LLC $47,030,145 0.16% 1,019,072 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $46,404,580 0.15% 1,005,912 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $46,219,574 0.15% 1,001,508 주식 2026년 6월 30일
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $45,783,405 0.15% 992,056 주식 2026년 6월 30일
JT Stratford LLC $44,261,311 0.15% 959,075 주식 2026년 6월 30일
High Falls Advisors, Inc $44,191,817 0.15% 949,545 주식 2025년 12월 31일
Cerity Partners LLC $43,925,953 0.15% 951,808 주식 2026년 6월 30일
Horst & Graben Wealth Management LLC $43,186,228 0.14% 940,182 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $42,383,035 0.14% 918,375 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $42,088,272 0.14% 911,989 주식 2026년 6월 30일
Trek Financial, LLC $41,848,877 0.14% 906,801 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $41,108,812 0.14% 890,765 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $40,584,287 0.13% 879,400 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $40,080,476 0.13% 868,483 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $39,459,304 0.13% 855,023 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $39,334,791 0.13% 859,965 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ALLIANCE, LLC $38,473,313 0.13% 833,658 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $38,393,522 0.13% 831,929 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $38,148,004 0.13% 826,609 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $36,701,224 0.12% 795,259 주식 2026년 6월 30일
ONE Advisory Partners, LLC $36,349,869 0.12% 787,646 주식 2026년 6월 30일
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $36,158,987 0.12% 783,510 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $35,865,185 0.12% 777,144 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $35,358,712 0.12% 766,169 주식 2026년 6월 30일
Legacy Financial Group LLC $35,139,861 0.12% 761,427 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $35,084,829 0.12% 760,235 주식 2026년 6월 30일
PAX Financial Group, LLC $33,924,493 0.11% 735,092 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $32,747,201 0.11% 709,293 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $32,259,299 0.11% 699,010 주식 2026년 6월 30일
Symmetry Partners, LLC $31,419,935 0.10% 680,822 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $30,707,386 0.10% 673,999 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $30,707,386 0.10% 673,999 주식 2026년 6월 30일
Skyline Advisors, Inc. $30,027,648 0.10% 650,653 주식 2026년 6월 30일
PROEQUITIES, INC. $28,804,181 0.10% 636,275 주식 2024년 12월 31일
One Wealth Advisors, LLC $28,690,275 0.09% 621,674 주식 2026년 6월 30일
Invst, LLC $28,430,179 0.09% 616,039 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $27,321,677 0.09% 592,919 주식 2025년 3월 31일
Bay Harbor Wealth Management, LLC $27,144,000 0.09% 588,169 주식 2026년 6월 30일

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