Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR)

운용사 · XNYS · 시리즈 S000083413 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$50.13
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.03 (-0.06%)
1일 변화
$49.45 – $52.15
52주 범위
순자산
$5.6B
보유 자산
955
기준일
2026년 6월 30일
상위 10개 보유 비중
45.58%
유효 포지션 수
34.0
1% 초과 포지션
14
이 페이지에서

EVTR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 21일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -0.30% ▼ -0.30%
3M ▼ -0.80% ▼ -0.01%
6M ▼ -3.63% ▼ -1.74%
연초 대비 ▼ -2.66% ▼ -0.35%
1Y ▼ -1.69% ▲ +2.58%
3Y — —
5Y — —
최대 2024년 3월 25일 이후 ▲ +0.30% ▲ +12.07%
1년 변동성
4.10%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
-0.40

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (6월 2026)
+$241.4M
분기 종료 6월 2026
+$640.4M
지난 12개월
+$3.6B

7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 955 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Raizen Fuels Finance SA — $221K 0.00 400,000 DBT LU
Raizen Fuels Finance SA — $221K 0.00 400,000 DBT LU
알 수 없는 증권 — $219K 0.00 1 DFE N/A
Retained Vantage Data Centers Issuer LLC 76134KAA2 $211K 0.00 213,000 ABS-O US
Republic of Kenya — $202K 0.00 200,000 DBT KE
Republic of Kenya — $197K 0.00 204,000 DBT KE
Albertsons Cos., Inc. 013092AE1 $194K 0.00 200,000 DBT US
Tullow Holdco 2 Ltd. — $186K 0.00 184,438 DBT JE
GNMA 3620ARRB9 $176K 0.00 187,487 ABS-MBS US
MC Brazil Downstream Trading SARL — $175K 0.00 185,765 DBT LU
ChaseFlex Trust 16165VAL2 $165K 0.00 575,006 ABS-MBS US
Raizen Fuels Finance SA — $164K 0.00 297,000 DBT LU
Hungary — $163K 0.00 64,810,000 DBT HU
Lunar Aircraft Ltd. 55037LAA2 $161K 0.00 163,200 ABS-O US
Colombia Government Bond — $158K 0.00 657,345,987 DBT CO
Lebanese Republic — $156K 0.00 629,000 DBT LB
Bolivarian Republic of Venezuela — $139K 0.00 247,600 DBT VE
United States of America 912810UU0 $138K 0.00 137,000 DBT US
MACH 1 Cayman Ltd. 55446MAA5 $133K 0.00 133,372 ABS-O KY
Lebanese Republic — $122K 0.00 460,000 DBT LB
Bolivarian Republic of Venezuela — $119K 0.00 267,000 DBT VE
Hungary — $118K 0.00 32,120,000 DBT HU
Bolivarian Republic of Venezuela — $114K 0.00 209,800 DBT VE
Argentine Republic (The) — $111K 0.00 177,000 DBT AR
Bolivarian Republic of Venezuela — $109K 0.00 225,300 DBT VE
GNMA 3622A2VP4 $107K 0.00 101,996 ABS-MBS US
알 수 없는 증권 — $103K 0.00 1 DFE N/A
알 수 없는 증권 — $100K 0.00 1 DFE N/A
Lebanese Republic — $97K 0.00 387,000 DBT LB
Lebanese Republic — $94K 0.00 375,000 DBT LB
Bolivarian Republic of Venezuela — $94K 0.00 197,200 DBT VE
Banc of America Alternative Loan Trust 059469AF3 $92K 0.00 358,476 ABS-MBS US
Lebanese Republic — $90K 0.00 356,000 DBT LB
Hungary — $90K 0.00 35,790,000 DBT HU
알 수 없는 증권 — $89K 0.00 1 DFE N/A
Lebanese Republic — $85K 0.00 327,000 DBT LB
Lebanese Republic — $81K 0.00 325,000 DBT LB
Lebanese Republic — $81K 0.00 327,000 DBT LB
GNMA 36179USL7 $80K 0.00 82,710 ABS-MBS US
Lebanese Republic — $80K 0.00 324,000 DBT LB
Lebanese Republic — $77K 0.00 312,000 DBT LB
Oportun Funding Trust 68377NAB7 $72K 0.00 72,196 ABS-O US
Lebanese Republic — $66K 0.00 253,000 DBT LB
Bolivarian Republic of Venezuela — $61K 0.00 137,000 DBT VE
알 수 없는 증권 — $60K 0.00 100,000,000 DIR US
알 수 없는 증권 — $58K 0.00 50,000,000 DIR GB
Lebanese Republic — $56K 0.00 226,000 DBT LB
Ukraine — $53K 0.00 63,000 DBT UA
Lebanese Republic — $50K 0.00 201,000 DBT LB
알 수 없는 증권 — $48K 0.00 1 DFE N/A
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섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

배당금 28건의 결제

4.36%
TTM 수익률
$2.19
TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일 주당 금액
2026년 6월 30일 $0.2000
2026년 5월 29일 $0.2050
2026년 4월 30일 $0.2000
2026년 3월 31일 $0.2060
2026년 2월 27일 $0.1850
2026년 1월 30일 $0.2070
2025년 12월 23일 $0.2050
2025년 11월 28일 $0.1990
2025년 10월 31일 $0.1990
2025년 9월 30일 $0.1890
2025년 8월 29일 $0.1930
2025년 7월 31일 $0.1860
2025년 6월 30일 $0.1960
2025년 5월 30일 $0.1930
2025년 4월 30일 $0.1950
2025년 3월 31일 $0.1950
2025년 2월 28일 $0.1860
2025년 1월 31일 $0.1880
2024년 12월 23일 $0.2050
2024년 11월 29일 $0.2160
2024년 10월 31일 $0.1900
2024년 9월 30일 $0.1820
2024년 8월 30일 $0.2180
2024년 7월 31일 $0.2060
2024년 6월 28일 $0.2250
2024년 5월 31일 $0.2270
2024년 4월 30일 $0.1990
2024년 3월 28일 $0.2580

기관 투자자 (13F) 192개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $1,957,005,437 47.73% 38,592,100 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $315,119,399 7.69% 6,212,416 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $191,435,105 4.67% 3,775,096 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $124,925,464 3.05% 2,463,527 주식 2026년 6월 30일
Prodigy Asset Management LLC $115,443,587 2.82% 2,276,545 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $112,312,519 2.74% 2,214,786 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $107,561,589 2.62% 2,121,112 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $83,910,496 2.05% 1,654,713 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $80,709,405 1.97% 1,591,588 주식 2026년 6월 30일
Provenance Wealth Advisors, LLC $71,417,058 1.74% 1,408,343 주식 2026년 6월 30일
ALPS ADVISORS INC $70,043,188 1.71% 1,381,250 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $58,691,611 1.43% 1,157,397 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $58,143,954 1.42% 1,146,597 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $32,414,759 0.79% 639,218 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $30,275,793 0.74% 597,038 주식 2026년 6월 30일
Valley Financial Group, Inc. $27,295,466 0.67% 538,266 주식 2026년 6월 30일
Retirement Management Systems Inc. $27,126,858 0.66% 534,941 주식 2026년 6월 30일
Quadcap Wealth Management, LLC $24,185,590 0.59% 476,939 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $23,670,835 0.58% 466,788 주식 2026년 6월 30일
Coign Capital Advisors LLC $18,021,031 0.44% 355,309 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $17,039,057 0.42% 336,009 주식 2026년 6월 30일
Clear Trail Advisors, LLC $16,156,838 0.39% 318,612 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $15,506,812 0.38% 305,794 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14,719,351 0.36% 290,265 주식 2026년 6월 30일
Stonehearth Capital Management, LLC $14,304,885 0.35% 282,092 주식 2026년 6월 30일
Bouvel Investment Partners, LLC $14,247,329 0.35% 280,957 주식 2026년 6월 30일
Madrid Wealth Management, LLC $14,078,214 0.34% 277,622 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $13,549,350 0.33% 267,193 주식 2026년 6월 30일
STEVENS CAPITAL PARTNERS $13,505,751 0.33% 266,333 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12,429,832 0.30% 245,116 주식 2026년 6월 30일
Live Oak Investment Partners $12,295,552 0.30% 242,468 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $12,288,808 0.30% 242,335 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $12,254,302 0.30% 241,592 주식 2026년 6월 30일
Destiny Wealth Partners, LLC $11,552,446 0.28% 231,605 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11,293,573 0.28% 222,709 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $10,550,146 0.26% 208,049 주식 2026년 6월 30일
Eldridge Investment Advisors, Inc. $10,450,431 0.25% 206,082 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $10,257,872 0.25% 202,285 주식 2026년 6월 30일
Systelligence, LLC $9,748,896 0.24% 192,248 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $9,493,166 0.23% 187,205 주식 2026년 6월 30일
Asset Allocation Strategies LLC $9,111,494 0.22% 179,678 주식 2026년 6월 30일
Pinion Investment Advisors, LLC $8,742,996 0.21% 172,412 주식 2026년 6월 30일
Balanced Rock Investment Advisors LLC $8,578,915 0.21% 169,176 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $8,466,698 0.21% 166,963 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8,265,853 0.20% 163,002 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $8,184,131 0.20% 160,768 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6,893,816 0.17% 135,946 주식 2026년 6월 30일
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $6,636,468 0.16% 130,871 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $6,488,801 0.16% 127,959 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $6,474,652 0.16% 127,680 주식 2026년 6월 30일
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $6,457,911 0.16% 127,350 주식 2026년 6월 30일
Wall Street Financial Group, Inc. $6,426,612 0.16% 126,733 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $6,325,851 0.15% 124,746 주식 2026년 6월 30일
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $6,312,080 0.15% 124,474 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $6,234,879 0.15% 122,952 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $6,028,301 0.15% 118,412 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $5,870,409 0.14% 115,742 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Investment Partners LLC $5,505,339 0.13% 108,565 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Financial Advisors LLC $5,505,339 0.13% 108,565 주식 2026년 6월 30일
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $5,481,349 0.13% 107,670 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $4,962,295 0.12% 97,856 주식 2026년 6월 30일
Acorn Wealth Advisors, LLC $4,959,801 0.12% 97,807 주식 2026년 6월 30일
PCM Encore, LLC $4,552,358 0.11% 89,772 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $4,517,957 0.11% 89,094 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $4,511,839 0.11% 88,970 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,474,042 0.11% 89,124 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $4,474,042 0.11% 89,124 주식 2026년 6월 30일
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4,183,358 0.10% 82,496 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $4,156,783 0.10% 81,972 주식 2026년 6월 30일
Heritage Wealth Management, Inc. $4,145,137 0.10% 81,742 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $4,036,871 0.10% 79,607 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,880,922 0.09% 76,532 주식 2026년 6월 30일
Advisory Resource Group $3,847,919 0.09% 75,881 주식 2026년 6월 30일
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $3,749,497 0.09% 73,940 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $3,708,676 0.09% 73,135 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $3,643,500 0.09% 71,850 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $3,625,359 0.09% 71,492 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $3,518,142 0.09% 69,323 주식 2026년 3월 31일
NewEdge Advisors, LLC $3,400,487 0.08% 67,058 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $3,399,054 0.08% 67,029 주식 2026년 6월 30일
CAP Partners, LLC $3,343,209 0.08% 65,928 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $3,225,277 0.08% 63,602 주식 2026년 6월 30일
Peak Planning Group, LLC $3,158,188 0.08% 62,279 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,093,209 0.08% 60,998 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $2,976,097 0.07% 58,689 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $2,953,807 0.07% 58,249 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $2,899,597 0.07% 57,180 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $2,893,882 0.07% 57,067 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $2,875,859 0.07% 56,712 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $2,718,802 0.07% 53,615 주식 2026년 6월 30일
BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,681,988 0.07% 52,889 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $2,574,281 0.06% 50,765 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,430,664 0.06% 47,576 주식 2026년 6월 30일
Members Trust Co $2,286,006 0.06% 45,080 주식 2026년 6월 30일
Evergreen Wealth Partners LLC $2,268,417 0.06% 44,733 주식 2026년 6월 30일
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $2,172,569 0.05% 42,843 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $2,080,063 0.05% 41,019 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,856,442 0.05% 36,609 주식 2026년 6월 30일
Trademark Financial Management, LLC $1,687,020 0.04% 33,268 주식 2026년 6월 30일
SeaCrest Wealth Management, LLC $1,671,106 0.04% 32,954 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
IVOO VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDEX … $5.6B
SCHC Schwab International Small-Cap … $5.6B
DFIS Dimensional International Small… $5.6B
SCHK Schwab 1000 Index ETF $5.7B
DIHP Dimensional International High … $5.8B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
EWC iShares MSCI Canada ETF $5.5B
RECS Columbia Research Enhanced Core… $5.4B
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Facto… $5.4B
KBWB Invesco KBW Bank ETF $5.3B