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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.04%▼ -0.04%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.19%▲ +0.19%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$1.2B
분기 종료 5월 2026 +$2.6B
지난 12개월 +$6.8B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 330 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NEUBERGER BERMAN CLO XXI LTD 64130DBS8 $52.7M 0.52 52,590,000 ABS-CBDO KY
MAGNETITE XLII LTD 55955XAA4 $51.5M 0.51 51,322,000 ABS-CBDO KY
CARLYLE GROUP INC (THE) 14314FAY4 $50.9M 0.50 50,790,000 ABS-CBDO US
BALBOA BAY LOAN FUNDING 2020-1 LTD 05766BAU2 $50.4M 0.50 50,340,000 ABS-CBDO KY
MAGNETITE XXXII LTD 55953WAL4 $50.3M 0.50 50,300,000 ABS-CBDO KY
OHA CREDIT FUNDING 3 LLC 67112RBC7 $50.2M 0.49 50,070,000 ABS-CBDO US
NORTHWOODS CAPITAL 66858HBL9 $50.1M 0.49 50,000,000 ABS-CBDO KY
ELMWOOD CLO 21 LTD 29003NAJ4 $50.1M 0.49 50,000,000 ABS-CBDO KY
KKR CLO 40 LTD 48254UAE5 $50.0M 0.49 50,000,000 ABS-CBDO JE
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2022-5 LTD 05685JAW9 $50.0M 0.49 50,000,000 ABS-CBDO JE
BARINGS CLO 2025-III LTD 06764PAA5 $49.7M 0.49 49,500,000 ABS-CBDO KY
CIFC FUNDING 2021-VI. LTD 12553SAN4 $48.4M 0.48 48,400,000 ABS-CBDO KY
CARVAL CLO VIII-C LTD 14686NAL5 $47.6M 0.47 47,500,000 ABS-CBDO JE
Carval CLO LTD 14686FAQ1 $47.1M 0.46 46,950,000 ABS-CBDO JE
CARVAL CLO VII-C LTD 14686BAN7 $46.6M 0.46 46,500,000 ABS-CBDO KY
ROCKFORD TOWER CLO 2020-1 LTD 77341EBA2 $46.5M 0.46 46,500,000 ABS-CBDO KY
LCM 40 LTD 50190KAN0 $46.1M 0.45 46,000,000 ABS-CBDO JE
HPS LOAN MANAGEMENT 2021-16 LTD 40440XAL5 $46.0M 0.45 46,000,000 ABS-CBDO KY
BALBOA BAY LOAN FUNDING 2023-1 LTD 05765DAR6 $46.0M 0.45 46,000,000 ABS-CBDO KY
MADISON PARK EURO FUNDING XVII DAC 55822GAQ7 $45.9M 0.45 45,850,000 ABS-CBDO IE
KENNEDY LEWIS CLO 23 LTD 48936AAA3 $45.6M 0.45 45,500,000 ABS-CBDO KY
CIFC FUNDING 2021-IV LTD 12547DAL0 $45.1M 0.44 45,000,000 ABS-CBDO KY
OCTAGON 64 LTD 67579AAW7 $45.1M 0.44 45,000,000 ABS-CBDO KY
OCP CLO 2020-20 LTD 670859BC0 $45.1M 0.44 45,000,000 ABS-CBDO KY
NEW MOUNTAIN CLO 3 LTD 647550AQ5 $45.0M 0.44 44,850,000 ABS-O KY
GENERATE CLO 19 LTD 37150JAA6 $44.7M 0.44 44,650,000 ABS-CBDO KY
KKR CLO 54 LTD 48256VAA9 $44.6M 0.44 44,500,000 ABS-CBDO KY
ROCKLAND PARK CLO LTD 773663AJ8 $44.2M 0.44 44,100,000 ABS-CBDO KY
BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC 09609NAL9 $42.2M 0.42 42,175,000 ABS-CBDO KY
MENLO CLO III LTD 58682NAA0 $42.1M 0.41 42,000,000 ABS-CBDO KY
JAMESTOWN CLO IX LTD 47048JBF9 $42.0M 0.41 42,000,000 ABS-CBDO KY
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 29 LTD 67591JAU6 $41.9M 0.41 41,750,000 ABS-CBDO KY
MADISON PARK FUNDING XXX LTD 55821TAL1 $41.5M 0.41 41,400,000 ABS-CBDO KY
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2017-2 LTD 05683HAW5 $40.8M 0.40 40,700,000 ABS-CBDO KY
ATLAS SENIOR LOAN FUND XVII LTD 04942FAL3 $40.5M 0.40 40,500,000 ABS-CBDO KY
GALAXY XXV CLO LTD 36319XBA4 $40.4M 0.40 40,400,000 ABS-CBDO KY
720 EAST CLO 2023-I LTD 81785EAL4 $40.1M 0.40 40,000,000 ABS-CBDO KY
MADISON PARK FUNDING LXIII LTD 55817GAN1 $40.1M 0.40 40,000,000 ABS-CBDO KY
ARES LOAN FUNDING II LTD 04018UAU9 $40.1M 0.40 40,000,000 ABS-CBDO KY
OHA CREDIT PARTNERS XV LTD 67707BAV2 $40.1M 0.39 40,000,000 ABS-CBDO KY
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-4 LTD 05684KBG1 $40.0M 0.39 40,000,000 ABS-CBDO JE
KKR CLO 41 LTD 48255PAA3 $40.0M 0.39 40,000,000 ABS-CBDO KY
REGATTA XXVIII FUNDING LTD 75901PAA4 $40.0M 0.39 40,000,000 ABS-CBDO KY
OCTAGON 70 ALTO LTD 67578CAL8 $40.0M 0.39 40,000,000 DBT KY
APIDOS CLO L 03771MAA0 $39.6M 0.39 39,527,000 ABS-CBDO KY
REESE PARK CLO LTD 758465BL1 $39.4M 0.39 39,300,000 ABS-CBDO KY
ELMWOOD CLO 24 LTD 290020AL0 $38.7M 0.38 38,600,000 ABS-CBDO KY
OCP CLO 2023-26 LTD 67116HAJ1 $37.4M 0.37 37,350,000 ABS-CBDO JE
TRINITAS CLO XIV LTD 89641QAY6 $37.0M 0.36 37,017,170 ABS-CBDO KY
WELLFLEET CLO 2021-1 LTD 94950CAL0 $37.0M 0.36 37,000,000 ABS-CBDO KY

배당금 38건의 결제

08
4.66%TTM 수익률
$2.39TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1880
2026년 8월 31일$0.1980
2026년 7월 31일$0.1980
2026년 6월 30일$0.2040
2026년 5월 29일$0.1930
2026년 4월 30일$0.1900
2026년 3월 31일$0.2010
2026년 3월 2일$0.1910
2026년 2월 2일$0.1930
2025년 12월 19일$0.2100
2025년 12월 1일$0.2050
2025년 11월 3일$0.2210
2025년 10월 1일$0.2240
2025년 9월 2일$0.2330
2025년 8월 1일$0.2210
2025년 7월 1일$0.2230
2025년 6월 2일$0.2290
2025년 5월 1일$0.2240
2025년 4월 1일$0.2310
2025년 3월 3일$0.1920
2025년 2월 3일$0.2120
2024년 12월 27일$0.2490
2024년 12월 2일$0.1970
2024년 11월 1일$0.2050
2024년 10월 1일$0.2480
2024년 9월 3일$0.2440
2024년 8월 1일$0.2430
2024년 7월 1일$0.2230
2024년 6월 3일$0.2810
2024년 5월 1일$0.2740
2024년 4월 1일$0.2990
2024년 3월 1일$0.2660
2024년 2월 1일$0.2820
2023년 12월 27일$0.3090
2023년 12월 1일$0.2830
2023년 11월 1일$0.2860
2023년 10월 2일$0.2270
2023년 9월 1일$0.2890

기관 투자자 (13F) 277개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $2,691,178,860 36.05% 52,490,323 주식 2026년 6월 30일
Allianz SE $543,692,715 7.28% 10,604,500 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $490,726,571 6.57% 9,571,417 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $335,906,224 4.50% 6,551,711 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $325,326,230 4.36% 6,345,361 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $270,591,610 3.63% 5,277,776 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $228,895,000 3.07% 4,464,507 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $222,232,534 2.98% 4,325,095 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $220,198,794 2.95% 4,279,043 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $159,635,011 2.14% 3,113,614 주식 2026년 6월 30일
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $149,813,765 2.01% 2,922,055 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $86,251,652 1.16% 1,682,303 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $79,856,494 1.07% 1,557,567 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $79,515,536 1.07% 1,550,918 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $73,370,031 0.98% 1,431,051 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $69,334,831 0.93% 1,352,347 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $62,894,727 0.84% 1,226,735 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $60,991,220 0.82% 1,189,608 주식 2026년 6월 30일
NORDEN GROUP LLC $56,340,981 0.75% 1,098,908 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $51,443,108 0.69% 1,003,376 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $48,084,275 0.64% 937,864 주식 2026년 6월 30일
Pine Harbor Wealth Management, LLC $37,895,172 0.51% 740,429 주식 2026년 3월 31일
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $37,014,267 0.50% 721,948 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $33,824,591 0.45% 657,171 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $31,959,226 0.43% 623,331 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $30,618,539 0.41% 597,202 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $29,412,904 0.39% 573,686 주식 2026년 6월 30일
Cooper Capital Advisors LLC $26,277,285 0.35% 512,528 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $25,969,248 0.35% 506,491 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $25,740,601 0.34% 502,060 주식 2026년 6월 30일
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $25,308,817 0.34% 493,638 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $23,155,017 0.31% 451,629 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $23,064,015 0.31% 449,854 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $22,102,088 0.30% 431,092 주식 2026년 6월 30일
POTENTIA WEALTH $21,021,770 0.28% 410,021 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $19,870,814 0.27% 387,572 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Group, LLC $19,466,750 0.26% 379,691 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $18,695,262 0.25% 364,643 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $18,504,461 0.25% 360,922 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $17,889,161 0.24% 348,921 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $17,684,860 0.24% 345,542 주식 2026년 3월 31일
L2 Asset Management, LLC $17,675,179 0.24% 344,747 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $17,329,720 0.23% 338,009 주식 2026년 6월 30일
Addison Capital Co $16,590,861 0.22% 323,598 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $16,177,693 0.22% 315,539 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $15,845,675 0.21% 309,063 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $15,433,034 0.21% 301,015 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $13,895,053 0.19% 271,017 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $13,718,797 0.18% 267,578 주식 2026년 6월 30일
Nilsine Partners, LLC $13,241,452 0.18% 258,269 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $13,225,353 0.18% 257,955 주식 2026년 6월 30일
Ballast Rock Private Wealth LLC $13,200,249 0.18% 256,448 주식 2026년 6월 30일
COMMUNITY TRUST & INVESTMENT CO $13,137,953 0.18% 256,250 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $13,083,232 0.18% 255,183 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $12,167,124 0.16% 236,899 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $12,123,304 0.16% 236,460 주식 2026년 6월 30일
Foguth Wealth Management, LLC. $11,894,590 0.16% 231,367 주식 2026년 6월 30일
Inscription Capital, LLC $11,741,487 0.16% 229,013 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11,404,505 0.15% 222,440 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $11,201,468 0.15% 217,716 주식 2025년 6월 30일
Tanglewood Legacy Advisors, LLC $10,971,591 0.15% 213,996 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $10,633,583 0.14% 207,404 주식 2026년 6월 30일
Hartford Financial Management Inc. $10,499,174 0.14% 204,782 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $10,396,501 0.14% 202,779 주식 2026년 6월 30일
Asset Allocation Strategies LLC $10,039,980 0.13% 195,826 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $9,062,127 0.12% 176,753 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $8,222,529 0.11% 160,377 주식 2026년 6월 30일
COUNTRY CLUB BANK /GFN $8,211,002 0.11% 159,406 주식 2025년 9월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $8,124,885 0.11% 158,472 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $8,059,644 0.11% 157,200 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $7,638,312 0.10% 148,982 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,483,861 0.10% 145,970 주식 2026년 6월 30일
WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC $6,837,521 0.09% 133,363 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $6,716,089 0.09% 130,996 주식 2026년 6월 30일
TOEWS CORP /ADV $6,533,336 0.09% 127,430 주식 2026년 6월 30일
Running Point Capital Advisors, LLC $6,510,806 0.09% 127,015 주식 2025년 12월 31일
Indie Asset Partners, LLC $6,342,048 0.08% 123,699 주식 2026년 6월 30일
Triton Wealth Management, PLLC $6,208,609 0.08% 120,931 주식 2026년 6월 30일
MIDDLETON & CO INC/MA $6,119,844 0.08% 119,365 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $5,571,937 0.07% 108,678 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $5,555,517 0.07% 108,358 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $5,481,729 0.07% 106,496 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $5,392,374 0.07% 105,176 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $5,360,316 0.07% 104,551 주식 2026년 6월 30일
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $5,187,755 0.07% 101,185 주식 2026년 6월 30일
Argent Trust Co $5,056,408 0.07% 98,623 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $4,989,545 0.07% 97,319 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $4,893,010 0.07% 95,436 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $4,852,433 0.07% 94,644 주식 2026년 6월 30일
Hobart Private Capital, LLC $4,766,373 0.06% 92,966 주식 2026년 6월 30일
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,741,627 0.06% 92,483 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Alliance LLC $4,347,037 0.06% 84,787 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $4,310,303 0.06% 83,744 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $4,262,135 0.06% 83,131 주식 2026년 6월 30일
Pallas Capital Advisors LLC $4,105,291 0.05% 80,072 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $3,862,559 0.05% 75,338 주식 2026년 6월 30일
Able Wealth Management LLC $3,830,558 0.05% 74,713 주식 2026년 6월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $3,404,832 0.05% 66,410 주식 2026년 6월 30일
Andina Capital Management, LLC $3,214,065 0.04% 62,689 주식 2026년 6월 30일
K2 Financial Inc. $3,169,063 0.04% 61,739 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
IBB iShares Biotechnology ETF $10.3B
IGF iShares Global Infrastructure E… $10.4B
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth … $10.4B
VGLT VANGUARD LONG-TERM TREASURY IND… $10.5B
MGC VANGUARD MEGA CAP INDEX FUND $10.0B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $9.7B
VLUE iShares MSCI USA Value Factor E… $9.6B