Addison Capital Co

CIK 1581465 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$610.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,340위 · 상위 35.4%
포지션
184
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.78%
상위 25개 보유 비중
58.17%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
41.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.02% 추정 매수 $27,063,847 · 매도 $11,835,058

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.6% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
79
감소
64
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.8%
Industrials
5.3%
Communication Services
4.5%
Healthcare
3.9%
Energy
3.3%
Consumer Staples
2.6%
Financials
2.5%
Retail
1.6%
Financial Services
1.2%
Consumer products
1.1%
Utilities
0.8%
Materials
0.7%
Communications
0.5%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
64.7%

전체 포트폴리오 184 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $54,320,794 8.90% 72,741 $8,678,001 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $39,511,187 6.47% 538,226 $1,424,885 상승 ×6
VT $28,154,911 4.61% 179,388 $2,554,122 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,188,465 3.47% 59,290 $3,969,298 하락 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $17,580,831 2.88% 190,661 $515,616 상승 ×2
PAAA $16,590,861 2.72% 323,598 $-193,520 하락 ×1
MINT $16,121,500 2.64% 159,920 $563,760 상승 ×6
GOVT $13,445,124 2.20% 590,216 $225,810 상승 ×6
JSI $12,164,717 1.99% 237,546 $518,305 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,551,297 1.89% 45,483 $364,338 하락 ×1
QUAL $11,295,801 1.85% 51,478 $1,715,946 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $10,462,057 1.71% 43,772 $-1,919,853 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,378,752 1.70% 31,707 $1,279,621 상승 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10,305,183 1.69% 130,396 $-88,917 하락 ×1
BLV $8,942,592 1.47% 129,734 $318,048 상승 ×1
SGVT $8,921,855 1.46% 88,563 $2,277,050 상승 ×1
GLD $7,936,747 1.30% 21,545 $-1,293,388 상승 ×4
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $7,533,784 1.23% 61,285 $796,709 상승 ×6
XBI XBI $7,251,755 1.19% 45,825 $2,383,843 상승 ×2
SPMD $7,141,926 1.17% 105,712 $1,044,287 상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7,119,217 1.17% 48,579 $-57,024 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,999,352 1.15% 24,189 $1,104,369 상승 ×1
EFG $6,835,212 1.12% 54,937 $970,308 상승 ×6
XSOE $6,730,237 1.10% 136,849 $1,441,677 상승 ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $6,572,854 1.08% 197,442 $-972,896 상승 ×1
IBB IBB $6,542,048 1.07% 34,397 $962,427 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,403,188 1.05% 43,666 $-182,873 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,352,949 1.04% 17,031 $68,744 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,300,277 1.03% 34,094 $1,861,925 하락 ×1
JAAA $6,090,634 1.00% 120,631 $917,635 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,533,074 0.91% 30,585 $278,680 하락 ×1
VIS $5,196,523 0.85% 14,420 $1,546,065 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,984,208 0.82% 6,768 $1,119,993 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,562,304 0.75% 19,142 $682,026 상승 ×1
GBIL $4,368,580 0.72% 43,616 $-228,833 하락 ×1
TIP $4,316,605 0.71% 39,446 $174,361 상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,178,928 0.68% 30,864 $-771,088 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,157,708 0.68% 20,779 $755,815 상승 ×2
JPIE $4,013,352 0.66% 87,152 $300,962 상승 ×6
SHYG $3,975,205 0.65% 93,733 $162,229 상승 ×6
XLF XLF $3,970,390 0.65% 74,061 $656,799 상승 ×1
VRP $3,914,062 0.64% 161,006 $168,954 상승 ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3,889,522 0.64% 67,246 $-194,075 하락 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3,885,715 0.64% 40,548 $538,204 상승 ×3
FEZ $3,776,463 0.62% 54,986 $580,145 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,718,411 0.61% 3,867 $56,422 상승 ×1
VNQ $3,676,043 0.60% 38,121 $331,196 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,662,938 0.60% 28,505 $84,774 하락 ×1
MTUM $3,456,776 0.57% 10,083 $1,150,305 상승 ×1
IVV $3,454,358 0.57% 4,613 $796,670 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,288,381 0.54% 3,088 $1,030,489 하락 ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $3,220,156 0.53% 164,883 $240,437 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,204,697 0.53% 50,957 $372,880 상승 ×2
BILZ $3,163,996 0.52% 31,348 $350,669 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,140,145 0.51% 2,618 $1,052,251 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,072,023 0.50% 10,313 $2,032,348 하락 ×1
IWF $3,069,273 0.50% 24,718 $505,028 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3,062,123 0.50% 6,185 $939,037 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,976,789 0.49% 25,343 $988,157 하락 ×6
AME AMETEK, Inc. $2,943,465 0.48% 12,166 $333,192 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,760,608 0.45% 27,422 $-116,753 하락 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2,583,581 0.42% 94,845 $69,775 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,413,718 0.40% 17,654 $-853,199 하락 ×1
IWN $2,265,909 0.37% 10,244 $307,166 하락 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $2,181,022 0.36% 24,594 $-111 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,094,972 0.34% 12,639 $-562,897 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,031,906 0.33% 21,111 $-136,617 하락 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,959,787 0.32% 33,228 $1,264,481 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,945,739 0.32% 33,432 $38,477 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,905,483 0.31% 26,517 $-1,146,473 상승 ×3
HODL $1,903,406 0.31% 114,594 $-495,273 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,894,511 0.31% 5,362 $461,811 상승 ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,845,177 0.30% 44,656 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,834,017 0.30% 11,734 $112,833 상승 ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $1,788,495 0.29% 31,251 $-41,250 하락 ×1
DGRO $1,716,910 0.28% 22,654 $473,689 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,702,545 0.28% 46,315 $-50,020
USMV $1,685,972 0.28% 17,478 $95,743 상승 ×1
VGT $1,607,316 0.26% 13,448 $380,651 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,553,148 0.25% 2,148 $818,994
GE GE Aerospace Common Stock $1,527,993 0.25% 4,088 $39,248 하락 ×1
IAU $1,527,541 0.25% 20,230 $-166,220 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,503,948 0.25% 6,748 $-151,438 하락 ×1
VB $1,498,439 0.25% 4,943 $247,793 상승 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1,495,635 0.25% 10,753 $-384,328 하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,466,535 0.24% 1,248 $377,270
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,375,537 0.23% 8,110 $416,286
IWM $1,300,047 0.21% 4,327 $135,687 하락 ×1
SFLR $1,264,933 0.21% 32,787 $118,075 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,262,485 0.21% 2,241 $-19,796
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,240,670 0.20% 44,011 $-296,224 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,224,667 0.20% 4,867 $166,225
BTC $1,208,855 0.20% 46,584 $-199,595 하락 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,190,206 0.19% 26,537 $27,563 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,185,481 0.19% 13,507 $-62,631 상승 ×3
XMMO $1,178,028 0.19% 6,924 $255,885 상승 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1,147,244 0.19% 72,245 $-122,123 하락 ×1
VOO $1,116,240 0.18% 1,625 $367,467 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,052,318 0.17% 9,789 $-34,387 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,048,662 0.17% 1,121 $-61,361 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPY $54,320,794 8.90% ×6 상승
BND $39,511,187 6.47% ×6 상승
MINT $16,121,500 2.64% ×6 상승
GOVT $13,445,124 2.20% ×6 상승
GLD $7,936,747 1.30% ×4 상승
MLI $7,533,784 1.23% ×6 상승
SPMD $7,141,926 1.17% ×6 상승
EFG $6,835,212 1.12% ×6 상승
XSOE $6,730,237 1.10% ×6 상승
IBB $6,542,048 1.07% ×6 상승
QQQ $4,984,208 0.82% ×6 상승
TIP $4,316,605 0.71% ×6 상승
JPIE $4,013,352 0.66% ×6 상승
SHYG $3,975,205 0.65% ×6 상승
VRP $3,914,062 0.64% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DVN $1,845,177 44,656 0.30%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 61692G109) $322,779 19,156 0.05%
JPST $267,748 5,295 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $259,072 1,910 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $231,686 1,356 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $210,690 941 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $208,036 941 0.03%
AMGN $200,977 555 0.03%
SCHG $200,664 5,930 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +3K +$8.7M
GOOGL 축소함 -590 +$4.0M
VT 축소함 -6K +$2.6M
XBI 추가 매수 +8K +$2.4M
SGVT 추가 매수 +23K +$2.3M
MRVL 축소함 -183 +$2.0M
LNG 추가 매수 +137 -$1.9M
QCOM 축소함 -371 +$1.9M
QUAL 추가 매수 +2K +$1.7M
VIS 추가 매수 +3K +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SAFE 2026년 3월 31일 179,465 $2,456,851 11.3%
PYPL 2025년 12월 31일 34,677 $2,325,440 5.6%
CTRA 2026년 6월 30일 65,340 $2,296,032 더 이상 추적하지 않음
FMC 2025년 12월 31일 24,720 $831,321 -22.7%
EA 2025년 12월 31일 4,071 $821,158 더 이상 추적하지 않음
EXPE 2025년 12월 31일 3,396 $725,905 16.6%
SNPS 2026년 3월 31일 1,426 $669,897 1.6%
SCHA 2026년 3월 31일 17,180 $489,286 더 이상 추적하지 않음
BLV 2025년 9월 30일 6,440 $447,805 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,885 $426,093 0.8%
SGOV 2025년 12월 31일 3,369 $339,258 0.2%
ALTM 2025년 3월 31일 65,918 $338,159 더 이상 추적하지 않음
APD 2025년 12월 31일 1,232 $336,111 23.4%
DD 2026년 6월 30일 6,987 $319,998 2.8%
DELL 2025년 3월 31일 2,692 $310,226 378.1%
DOW 2026년 6월 30일 6,823 $284,171 16.8%
IVV 2025년 9월 30일 431 $267,608 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2025년 9월 30일 9,976 $266,160 더 이상 추적하지 않음
IFF 2025년 9월 30일 3,541 $260,440 35.5%
KGC 2025년 12월 31일 10,358 $257,396 3.9%
WIP 2025년 12월 31일 6,315 $247,611 더 이상 추적하지 않음
VGT 2025년 3월 31일 393 $244,383 더 이상 추적하지 않음
WFC 2025년 3월 31일 3,444 $241,907 21.4%
MPC 2025년 12월 31일 1,184 $228,287 122.6%
LQD 2026년 6월 30일 1,973 $215,037 더 이상 추적하지 않음
BIV 2025년 9월 30일 2,738 $211,757 더 이상 추적하지 않음
LQD 2025년 9월 30일 1,931 $211,657 더 이상 추적하지 않음
PSX 2026년 6월 30일 1,159 $211,168 43.6%
BSV 2025년 12월 31일 2,671 $210,769 더 이상 추적하지 않음
KGC 2026년 6월 30일 6,895 $210,435 23.9%
FWONA 2025년 12월 31일 2,193 $208,817 5.2%
LQD 2025년 3월 31일 1,944 $207,697 더 이상 추적하지 않음
ICE 2025년 3월 31일 1,389 $206,919 -8.0%
DOW 2025년 12월 31일 8,998 $206,320 36.6%
LIN 2025년 12월 31일 430 $204,364 13.0%
ELV 2025년 12월 31일 628 $202,960 14.2%
ICE 2025년 9월 30일 1,102 $202,262 -5.8%
LTPZ 2025년 9월 30일 3,814 $200,121 더 이상 추적하지 않음
PDBC 2025년 9월 30일 11,523 $150,265
HAIN 2025년 9월 30일 10,861 $16,509 -66.5%