Addison Capital Co

CIK 1581465 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +8.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중37.78%

상위 25개 보유 비중58.17%

1% 초과 포지션30

유효 포지션 수41.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.02% 추정 매수 $27,063,847 · 매도 $11,835,058

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.5% 보유 중

신규 포지션9

증가함79

감소64

종료7

포트폴리오 가치 $610.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,409위 · 상위 36.5%

포지션 184

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 6.8%

Industrials 5.5%

Communication Services 5.0%

Healthcare 3.9%

Financials 3.8%

Energy 3.3%

Consumer Staples 2.6%

Retail 1.6%

Consumer products 1.1%

Utilities 0.8%

Materials 0.7%

Consumer Discretionary 0.1%

Real Estate 0.1%

기타/미분류 64.7%

전체 포트폴리오 184 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
SPY SPY	$54,320,794	8.90%	72,741	$8,678,001	상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$39,511,187	6.47%	538,226	$1,424,885	상승 ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$28,154,911	4.61%	179,388	$2,554,122	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$21,188,465	3.47%	59,290	$3,969,298	하락 ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$17,580,831	2.88%	190,661	$515,616	상승 ×2
PAAA PGIM ETF Trust	$16,590,861	2.72%	323,598	$-193,520	하락 ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$16,121,500	2.64%	159,920	$563,760	상승 ×6
GOVT iShares Trust	$13,445,124	2.20%	590,216	$225,810	상승 ×6
JSI Janus Detroit Street Trust	$12,164,717	1.99%	237,546	$518,305	상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11,551,297	1.89%	45,483	$364,338	하락 ×1
QUAL iShares Trust	$11,295,801	1.85%	51,478	$1,715,946	상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$10,462,057	1.71%	43,772	$-1,919,853	상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10,378,752	1.70%	31,707	$1,279,621	상승 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$10,305,183	1.69%	130,396	$-88,917	하락 ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$8,942,592	1.47%	129,734	$318,048	상승 ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8,921,855	1.46%	88,563	$2,277,050	상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$7,936,747	1.30%	21,545	$-1,293,388	상승 ×4
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$7,533,784	1.23%	61,285	$796,709	상승 ×6
XBI SPDR SERIES TRUST	$7,251,755	1.19%	45,825	$2,383,843	상승 ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$7,141,926	1.17%	105,712	$1,044,287	상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$7,119,217	1.17%	48,579	$-57,024	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,999,352	1.15%	24,189	$1,104,369	상승 ×1
EFG iShares Trust	$6,835,212	1.12%	54,937	$970,308	상승 ×6
XSOE WisdomTree Trust	$6,730,237	1.10%	136,849	$1,441,677	상승 ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$6,572,854	1.08%	197,442	$-972,896	상승 ×1
IBB iShares Trust	$6,542,048	1.07%	34,397	$962,427	상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6,403,188	1.05%	43,666	$-182,873	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,352,949	1.04%	17,031	$68,744	상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$6,300,277	1.03%	34,094	$1,861,925	하락 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$6,090,634	1.00%	120,631	$917,635	상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5,533,074	0.91%	30,585	$278,680	하락 ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND	$5,196,523	0.85%	14,420	$1,546,065	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4,984,208	0.82%	6,768	$1,119,993	상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,562,304	0.75%	19,142	$682,026	상승 ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$4,368,580	0.72%	43,616	$-228,833	하락 ×1
TIP iShares Trust	$4,316,605	0.71%	39,446	$174,361	상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4,178,928	0.68%	30,864	$-771,088	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,157,708	0.68%	20,779	$755,815	상승 ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4,013,352	0.66%	87,152	$300,962	상승 ×6
SHYG iShares Trust	$3,975,205	0.65%	93,733	$162,229	상승 ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,970,390	0.65%	74,061	$656,799	상승 ×1
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3,914,062	0.64%	161,006	$168,954	상승 ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$3,889,522	0.64%	67,246	$-194,075	하락 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$3,885,715	0.64%	40,548	$538,204	상승 ×3
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3,776,463	0.62%	54,986	$580,145	상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3,718,411	0.61%	3,867	$56,422	상승 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3,676,043	0.60%	38,121	$331,196	상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3,662,938	0.60%	28,505	$84,774	하락 ×1
MTUM iShares Trust	$3,456,776	0.57%	10,083	$1,150,305	상승 ×1
IVV iShares Trust	$3,454,358	0.57%	4,613	$796,670	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3,288,381	0.54%	3,088	$1,030,489	하락 ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock	$3,220,156	0.53%	164,883	$240,437	하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$3,204,697	0.53%	50,957	$372,880	상승 ×2
BILZ PIMCO ETF Trust	$3,163,996	0.52%	31,348	$350,669	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3,140,145	0.51%	2,618	$1,052,251	상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$3,072,023	0.50%	10,313	$2,032,348	하락 ×1
IWF iShares Trust	$3,069,273	0.50%	24,718	$505,028	상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$3,062,123	0.50%	6,185	$939,037	상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2,976,789	0.49%	25,343	$988,157	하락 ×6
AME AMETEK, Inc.	$2,943,465	0.48%	12,166	$333,192	하락 ×1
SGOV iShares Trust	$2,760,608	0.45%	27,422	$-116,753	하락 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$2,583,581	0.42%	94,845	$69,775	상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,413,718	0.40%	17,654	$-853,199	하락 ×1
IWN iShares Trust	$2,265,909	0.37%	10,244	$307,166	하락 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock	$2,181,022	0.36%	24,594	$-111	하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,094,972	0.34%	12,639	$-562,897	하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2,031,906	0.33%	21,111	$-136,617	하락 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1,959,787	0.32%	33,228	$1,264,481	상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1,945,739	0.32%	33,432	$38,477	상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1,905,483	0.31%	26,517	$-1,146,473	상승 ×3
HODL VanEck Bitcoin Trust	$1,903,406	0.31%	114,594	$-495,273	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,894,511	0.31%	5,362	$461,811	상승 ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1,845,177	0.30%	44,656		상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1,834,017	0.30%	11,734	$112,833	상승 ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares	$1,788,495	0.29%	31,251	$-41,250	하락 ×1
DGRO iShares Trust	$1,716,910	0.28%	22,654	$473,689	상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1,702,545	0.28%	46,315	$-50,020
USMV iShares Trust	$1,685,972	0.28%	17,478	$95,743	상승 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1,607,316	0.26%	13,448	$380,651	상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,553,148	0.25%	2,148	$818,994
GE GE Aerospace Common Stock	$1,527,993	0.25%	4,088	$39,248	하락 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1,527,541	0.25%	20,230	$-166,220	상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1,503,948	0.25%	6,748	$-151,438	하락 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1,498,439	0.25%	4,943	$247,793	상승 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$1,495,635	0.25%	10,753	$-384,328	하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,466,535	0.24%	1,248	$377,270
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$1,375,537	0.23%	8,110	$416,286
IWM iShares Trust	$1,300,047	0.21%	4,327	$135,687	하락 ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$1,264,933	0.21%	32,787	$118,075	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,262,485	0.21%	2,241	$-19,796
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$1,240,670	0.20%	44,011	$-296,224	하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,224,667	0.20%	4,867	$166,225
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$1,208,855	0.20%	46,584	$-199,595	하락 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$1,190,206	0.19%	26,537	$27,563	상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,185,481	0.19%	13,507	$-62,631	상승 ×3
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,178,028	0.19%	6,924	$255,885	상승 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$1,147,244	0.19%	72,245	$-122,123	하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,116,240	0.18%	1,625	$367,467	상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1,052,318	0.17%	9,789	$-34,387	하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,048,662	0.17%	1,121	$-61,361	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SPY	$54,320,794	8.90%	×6 상승
BND	$39,511,187	6.47%	×6 상승
MINT	$16,121,500	2.64%	×6 상승
GOVT	$13,445,124	2.20%	×6 상승
GLD	$7,936,747	1.30%	×4 상승
MLI	$7,533,784	1.23%	×6 상승
SPMD	$7,141,926	1.17%	×6 상승
EFG	$6,835,212	1.12%	×6 상승
XSOE	$6,730,237	1.10%	×6 상승
IBB	$6,542,048	1.07%	×6 상승
QQQ	$4,984,208	0.82%	×6 상승
TIP	$4,316,605	0.71%	×6 상승
JPIE	$4,013,352	0.66%	×6 상승
SHYG	$3,975,205	0.65%	×6 상승
VRP	$3,914,062	0.64%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
DVN	$1,845,177	44,656	0.30%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 61692G109)	$322,779	19,156	0.05%
JPST	$267,748	5,295	0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201)	$259,072	1,910	0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$231,686	1,356	0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$210,690	941	0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$208,036	941	0.03%
AMGN	$200,977	555	0.03%
SCHG	$200,664	5,930	0.03%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPY	추가 매수	+3K	+$8.7M
GOOGL	축소함	-590	+$4.0M
VT	축소함	-6K	+$2.6M
XBI	추가 매수	+8K	+$2.4M
SGVT	추가 매수	+23K	+$2.3M
MRVL	축소함	-183	+$2.0M
LNG	추가 매수	+137	-$1.9M
QCOM	축소함	-371	+$1.9M
QUAL	추가 매수	+2K	+$1.7M
VIS	추가 매수	+3K	+$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SAFE	2026년 3월 31일	179,465	$2,456,851	-10.9%
PYPL	2025년 12월 31일	34,677	$2,325,440	-9.6%
CTRA	2026년 6월 30일	65,340	$2,296,032	더 이상 추적하지 않음
FMC	2025년 12월 31일	24,720	$831,321	-39.1%
EA	2025년 12월 31일	4,071	$821,158	더 이상 추적하지 않음
EXPE	2025년 12월 31일	3,396	$725,905	-6.5%
SNPS	2026년 3월 31일	1,426	$669,897	23.6%
SCHA	2026년 3월 31일	17,180	$489,286	13.9%
BLV	2025년 9월 30일	6,440	$447,805
HON	2026년 6월 30일	1,885	$426,093	-4.4%
SGOV	2025년 12월 31일	3,369	$339,258	0.3%
APD	2025년 12월 31일	1,232	$336,111	12.4%
DD	2026년 6월 30일	6,987	$319,998	-4.2%
DOW	2026년 6월 30일	6,823	$284,171	2.2%
IVV	2025년 9월 30일	431	$267,608
SCHP	2025년 9월 30일	9,976	$266,160	-6.2%
IFF	2025년 9월 30일	3,541	$260,440	33.9%
KGC	2025년 12월 31일	10,358	$257,396	-14.6%
WIP	2025년 12월 31일	6,315	$247,611
MPC	2025년 12월 31일	1,184	$228,287	159.7%
LQD	2026년 6월 30일	1,973	$215,037
BIV	2025년 9월 30일	2,738	$211,757
LQD	2025년 9월 30일	1,931	$211,657
PSX	2026년 6월 30일	1,159	$211,168	56.5%
BSV	2025년 12월 31일	2,671	$210,769
KGC	2026년 6월 30일	6,895	$210,435	1.9%
FWONA	2025년 12월 31일	2,193	$208,817	-6.7%
DOW	2025년 12월 31일	8,998	$206,320	19.6%
LIN	2025년 12월 31일	430	$204,364	12.5%
ELV	2025년 12월 31일	628	$202,960	10.2%
ICE	2025년 9월 30일	1,102	$202,262	-10.9%
LTPZ	2025년 9월 30일	3,814	$200,121
PDBC	2025년 9월 30일	11,523	$150,265
HAIN	2025년 9월 30일	10,861	$16,509	-67.1%