섹터별 비중

04
Technology 14.2%
Healthcare 11.1%
Financials 5.4%
Energy 2.5%
Communication Services 2.0%
Retail 1.9%
Industrials 1.7%
Consumer Discretionary 1.3%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.5%
기타/미분류 58.2%

전체 포트폴리오 86 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,606,884 11.12% 9,677 $3,076,937 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,909,553 7.57% 27,335 $942,546 하락 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $7,625,354 7.30% 91,049 $1,027,443 상승 ×4
PAAA PGIM ETF Trust $6,342,048 6.07% 123,699 $698,992 상승 ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $3,358,244 3.22% 13,853 $466,150 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,128,201 3.00% 8,386 $106,092 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,910,315 2.79% 14,545 $632,643 상승 ×2
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF $2,692,651 2.58% 25,866 $1,206,038 상승 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $2,555,789 2.45% 72,960 $149,731 상승 ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $2,461,866 2.36% 22,563 $419,112 상승 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,356,646 2.26% 64,993 $300,961 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,329,816 2.23% 4,656 $1,713,565 상승 ×3
VDE Vanguard Energy ETF $2,192,157 2.10% 14,602 $-377,050 하락 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,058,399 1.97% 64,913 $343,262 상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,025,798 1.94% 59,864 $232,439 하락 ×2
IYT iShares U.S. Transportation ETF $1,983,020 1.90% 22,859 $394,637 상승 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $1,851,436 1.77% 27,223 $623,314 상승 ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,752,511 1.68% 32,690 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,700,079 1.63% 7,133 $270,514 상승 ×3
IVV iShares Trust $1,611,611 1.54% 2,152 $292,127 상승 ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $1,554,192 1.49% 144,040 $168,636 상승 ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $1,487,457 1.42% 12,486 $337,582 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,325,898 1.27% 4,051 $120,241 하락 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,183,877 1.13% 26,025 $4,235 상승 ×4
GDX VanEck Gold Miners ETF $1,074,257 1.03% 14,238 $-287,059 하락 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1,034,408 0.99% 19,950 $89,520 상승 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $980,528 0.94% 33,858 $96,556 하락 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $937,515 0.90% 1,365 $139,188 상승 ×3
GLD SPDR Gold Shares $930,896 0.89% 2,527 $-118,581 상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $885,261 0.85% 10,277 $201,248 상승 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $883,924 0.85% 4,056 $242,546 상승 ×3
SPY SPY $874,555 0.84% 1,171 $112,938
QUAL iShares Trust $858,466 0.82% 3,912 $106,522 하락 ×1
V Visa Inc. $790,915 0.76% 2,305 $106,288 상승 ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $780,181 0.75% 13,528 $123,806 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $773,951 0.74% 4,669 $-295,538 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $765,071 0.73% 1,819 $194,806 상승 ×1
IJH iShares Trust $699,612 0.67% 9,073 $173,357 상승 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $660,494 0.63% 5,218 $-22,751
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613,242 0.59% 1,736 $199,772 상승 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $592,733 0.57% 2,505 $69,277 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $592,341 0.57% 1,658 $84,222 하락 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $590,272 0.57% 1,595 $78,649
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $560,322 0.54% 33,734 $79,684 하락 ×3
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $559,869 0.54% 8,355 $54,051 상승 ×1
EFV iShares Trust $491,681 0.47% 6,423 $12,049 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $472,075 0.45% 838 $-24,567 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $460,809 0.44% 1,233 $109,218 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $437,048 0.42% 372 $112,329
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $426,358 0.41% 15,392 $29,318 하락 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $424,095 0.41% 7,523 $75,811 상승 ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $409,369 0.39% 16,675 $-69,367
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $405,036 0.39% 10,068 $-75,409
MISL First Trust Exchange-Traded Fund $328,400 0.31% 7,175 $7,606
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $319,717 0.31% 4,487 $58,831 상승 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $316,070 0.30% 4,161 $-27,254
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $308,622 0.30% 817 $55,752
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $308,460 0.30% 646 상승 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $301,972 0.29% 690 $-110,895 하락 ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $297,527 0.28% 6,689 $40,536
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $296,463 0.28% 2,168 $-71,427
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $295,012 0.28% 401 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $292,089 0.28% 4,060 $66,946 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $287,523 0.28% 270
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $287,189 0.28% 307 $-18,715
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $283,382 0.27% 824 $37,130
B Barrick Mining Corporation Common Shares $277,018 0.27% 7,542 $-30,620
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $275,724 0.26% 9,200 $-43,608
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $275,156 0.26% 2,849 $17,236
SII Sprott Inc. Common Shares $271,887 0.26% 2,420 $-73,931
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $271,010 0.26% 1,060 $12,179
MA Mastercard Incorporated Common Stock $266,045 0.25% 518 $7,221
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $262,890 0.25% 516 $7,050 상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $260,076 0.25% 2,176
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $251,035 0.24% 493 $6,257 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $250,037 0.24% 925 $-130,681 하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $233,865 0.22% 2,878 $5,515 하락 ×6
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $233,310 0.22% 3,000 $-30,914 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $231,870 0.22% 825 $21,828 하락 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $216,535 0.21% 15,500 $-17,825
IJR iShares Trust $213,566 0.20% 1,440 상승 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $207,450 0.20% 9,000 $6,950 하락 ×1
OEF iShares Trust $206,717 0.20% 565 $-24,202 하락 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $202,767 0.19% 2,615 $-175,278 하락 ×1
BGSF BGSF, Inc. Common Stock $114,200 0.11% 20,000 상승 ×1
ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock $12,355 0.01% 12,612 $-888

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VEU $7,625,354 7.30% ×4 상승
PAAA $6,342,048 6.07% ×3 상승
ITA $3,358,244 3.22% ×4 상승
MSFT $3,128,201 3.00% ×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $2,329,816 2.23% ×3 상승
DYNF $1,851,436 1.77% ×4 상승
AMZN $1,700,079 1.63% ×3 상승
DNP $1,554,192 1.49% ×4 상승
FBND $1,183,877 1.13% ×4 상승
VOO $937,515 0.90% ×3 상승
VUG $885,261 0.85% ×4 상승
VTV $883,924 0.85% ×3 상승
V $790,915 0.76% ×3 상승
IJH $699,612 0.67% ×5 상승
GOOG $613,242 0.59% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XLF $1,752,511 32,690 1.68%
TSM $308,460 646 0.30%
QQQ $295,012 401 0.28%
CAT $287,523 270 0.28%
VGT $260,076 2,176 0.25%
IJR $213,566 1,440 0.20%
BGSF $114,200 20,000 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LLY 추가 매수 +403 +$3.1M
BRK-B (제출됨 BRKB) 추가 매수 +3K +$1.7M
IGPT 추가 매수 +263 +$1.2M
VEU 추가 매수 +3K +$1.0M
AAPL 축소함 -117 +$943K
PAAA 추가 매수 +13K +$699K
NVDA 추가 매수 +1K +$633K
DYNF 추가 매수 +6K +$623K
ITA 추가 매수 +632 +$466K
SLYV 추가 매수 +965 +$419K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GBTC 2025년 6월 30일 26,830 $1,748,511 -22.0%
JPIE 2025년 6월 30일 24,179 $1,113,933
JEPI 2025년 6월 30일 13,765 $786,527
AVGO 2025년 6월 30일 4,108 $687,836 36.3%
HELO 2025년 6월 30일 11,214 $669,242
WMT 2025년 6월 30일 6,706 $588,757 9.6%
CMI 2025년 6월 30일 1,759 $551,478 63.5%
JEPQ 2025년 6월 30일 9,813 $508,125
MPC 2025년 12월 31일 2,600 $501,124 165.9%
PEP 2025년 6월 30일 3,229 $484,095 -4.8%
ELV 2025년 6월 30일 1,104 $480,055 2.9%
ONEY 2025년 6월 30일 4,227 $461,794
HD 2025년 6월 30일 1,218 $446,474 -21.8%
UCON 2025년 6월 30일 16,840 $416,794
GOOG 2025년 6월 30일 2,405 $375,734 94.3%
USO 2026년 6월 30일 2,897 $368,643 36.1%
EPD 2025년 6월 30일 9,859 $336,595 20.2%
UNH 2025년 6월 30일 633 $331,344 20.6%
FAST 2025년 6월 30일 4,210 $326,472 21.0%
ABBV 2025년 6월 30일 1,468 $307,504 43.7%
VV 2025년 6월 30일 1,191 $306,123
JNJ 2025년 6월 30일 1,841 $305,365 66.8%
BUFR 2025년 6월 30일 9,985 $296,455
CAT 2025년 6월 30일 886 $292,321 122.4%
LVHI 2025년 6월 30일 8,883 $287,557
MO 2025년 12월 31일 4,236 $279,855 18.9%
NEE 2025년 9월 30일 3,973 $275,806 3.2%
SHOP 2025년 6월 30일 2,880 $274,982 42.6%
EMLP 2025년 6월 30일 7,185 $269,358
PG 2025년 6월 30일 1,509 $257,192 -6.8%
LMT 2025년 12월 31일 507 $253,099 5.5%
LRCX 2025년 6월 30일 3,262 $237,165 243.0%
BAC 2025년 6월 30일 5,460 $227,831 14.3%
BUFD 2025년 6월 30일 9,000 $224,550
LIN 2025년 6월 30일 474 $220,873 4.4%
BX 2026년 3월 31일 1,427 $219,958 -1.4%
QCOM 2025년 6월 30일 1,415 $217,303 13.7%
IBM 2025년 6월 30일 873 $217,051 -24.9%
WRB 2026년 6월 30일 3,273 $216,934 -1.2%
DHDG 2025년 6월 30일 7,125 $214,927
FTCS 2025년 6월 30일 2,372 $212,602
NVO 2025년 6월 30일 3,032 $210,542 -45.6%
AMGN 2025년 6월 30일 665 $207,280 44.2%
JPST 2025년 6월 30일 4,056 $205,342
VGT 2026년 3월 31일 272 $205,028 48.8%
HD 2026년 3월 31일 592 $203,707 -12.8%
T 2025년 9월 30일 7,035 $203,602 -13.5%
AMT 2026년 6월 30일 1,175 $202,782 0.7%
CSCO 2025년 6월 30일 3,283 $202,575 70.0%
SCO 2026년 6월 30일 14,700 $122,304 -44.4%
MPT 2025년 6월 30일 11,640 $70,190 -23.4%
AREC 2025년 12월 31일 25,000 $67,500 -31.5%