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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.04%▲ +0.33%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.19%▲ +0.56%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$1.2B
분기 종료 5월 2026 +$2.6B
지난 12개월 +$6.8B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 330 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
AIMCO CLO 21 LTD 00901WAQ2 $19.0M 0.19 19,000,000 ABS-CBDO JE
BATTALION CLO 18 LTD 07134QAY2 $18.8M 0.18 18,750,000 ABS-CBDO KY
APIDOS CLO XXXVII 03769HAA5 $18.4M 0.18 18,400,000 ABS-CBDO KY
VOYA CLO 2024-7 LTD 92920XAC5 $18.3M 0.18 18,250,000 ABS-CBDO KY
ROCKFORD TOWER CLO 2021-3 LTD 77341NAL9 $18.1M 0.18 18,000,000 ABS-CBDO KY
CLOVER CLO 2021-3 LLC 18915FAA0 $18.0M 0.18 17,950,000 ABS-CBDO US
MAGNETITE LIV LIMITED 55952JAA8 $17.5M 0.17 17,500,000 ABS-CBDO KY
CIFC FUNDING 2018-II LTD 17180WAJ4 $17.3M 0.17 17,250,000 ABS-CBDO KY
TCW CLO 2019-2 LTD 87242BBG4 $17.2M 0.17 17,200,000 ABS-CBDO KY
AIMCO CLO 18 LTD 00889EBA2 $17.1M 0.17 17,065,000 ABS-O JE
BALBOA BAY LOAN FUNDING 2023-2 LTD 05766JAL5 $16.9M 0.17 16,925,000 ABS-CBDO KY
PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVISERS CLO LTD 2017-1 70017KAY5 $16.9M 0.17 16,904,125 ABS-CBDO KY
Marble Point CLO XXIV Ltd 56607WAU2 $16.9M 0.17 16,900,000 ABS-CBDO KY
BROAD RIVER BSL FUNDING CLO LTD 2020-1 11124TAJ3 $16.9M 0.17 16,865,000 ABS-CBDO KY
SIGNAL PEAK CLO 12 LTD 83012VAA1 $16.8M 0.17 16,800,000 ABS-CBDO JE
CARLYLE US CLO 2021-8 LTD 143120AN3 $16.8M 0.17 16,770,000 ABS-CBDO KY
BEST INVESTMENT COMPANY INC 08182FAY5 $16.7M 0.16 16,667,000 ABS-CBDO US
REGATTA XI FUNDING LTD 75887XAN7 $16.6M 0.16 16,560,000 ABS-CBDO KY
BATTALION CLO XXIII LTD 07135LAL0 $16.5M 0.16 16,500,000 ABS-CBDO KY
TRIMARAN CAVU 2025-2 LTD 89625FAA2 $16.5M 0.16 16,500,000 ABS-CBDO KY
Marble Point CLO XXV Ltd 565923BC2 $16.4M 0.16 16,400,000 ABS-CBDO KY
Golub Capital Partners CLO 41(B)-R Ltd. 38178AAL7 $16.4M 0.16 16,320,000 ABS-CBDO KY
PALMER SQUARE CLO 2024-3 LTD 69688GAA6 $16.3M 0.16 16,250,000 ABS-CBDO KY
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 36R LTD 64090EAA4 $15.5M 0.15 15,500,000 ABS-CBDO KY
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2021-6 LTD 05684PAL0 $15.5M 0.15 15,500,000 ABS-CBDO KY
JAMESTOWN CLO XIV LTD 47048XBC5 $15.3M 0.15 15,250,000 ABS-CBDO KY
KENNEDY LEWIS CLO 11 LTD 37149HAL0 $15.2M 0.15 15,175,000 ABS-CBDO KY
AGL CORE CLO 2 LTD 001200AJ3 $15.0M 0.15 15,000,000 ABS-CBDO KY
HARMONY-PEACE PARK CLO LTD 413279AC4 $15.0M 0.15 15,000,000 ABS-CBDO JE
CARLYLE US CLO 2021-6 LTD 143133AN6 $15.0M 0.15 15,000,000 ABS-CBDO KY
ELMWOOD CLO 35 LTD 29004NAA2 $15.0M 0.15 15,000,000 ABS-CBDO KY
BATTALION CLO XXI LTD 07134WAN3 $15.0M 0.15 14,981,736 ABS-CBDO KY
OFSI BSL XIV CLO LTD 67119GAA9 $14.9M 0.15 14,900,000 ABS-CBDO KY
GREENACRE PARK CLO LLC 39355WAC2 $14.8M 0.15 14,800,000 ABS-CBDO US
TRIMARAN CAVU 2024-1 LTD 895971AA7 $14.7M 0.15 14,700,000 ABS-CBDO KY
RAD CLO 16 LTD 75009LAL0 $14.6M 0.14 14,540,000 ABS-CBDO KY
OAKTREE CLO 2022-3 LTD 67401RAN4 $14.0M 0.14 14,000,000 ABS-CBDO KY
Signal Peak CLO 1 Ltd. 82667FAA6 $13.2M 0.13 13,150,000 ABS-CBDO KY
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 43(B)-R LTD 38180PAA4 $12.8M 0.13 12,800,000 ABS-CBDO KY
VENTURE 42 CLO LTD 923260AC7 $12.3M 0.12 12,300,000 ABS-CBDO KY
CIFC FUNDING 2019-VI LTD 12555XAN1 $12.0M 0.12 11,970,000 ABS-CBDO KY
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 76(B) LTD 38180BAA5 $12.0M 0.12 11,950,000 ABS-CBDO JE
DEWOLF PARK CLO LTD 25211AAN9 $11.7M 0.12 11,660,000 ABS-CBDO KY
CANYON CLO 2022-1 LTD 13877JAA9 $11.5M 0.11 11,500,000 ABS-CBDO JE
BALLYROCK CLO 14 LTD 05874XAL3 $11.2M 0.11 11,210,000 ABS-CBDO KY
SCULPTOR CLO XXVIII LTD 81124LAN4 $11.0M 0.11 11,000,000 ABS-CBDO KY
JUNIPER VALLEY PARK CLO LTD 48206KAY2 $11.0M 0.11 11,000,000 ABS-CBDO JE
LCM 34 LTD 50203CAL7 $11.0M 0.11 11,000,000 ABS-CBDO KY
ARES LV CLO LTD 04018NAW1 $10.8M 0.11 10,800,000 ABS-CBDO KY
OCEAN TRAILS CLO XII LTD 67515DAS7 $10.8M 0.11 10,760,000 ABS-CBDO JE

배당금 38건의 결제

08
4.66%TTM 수익률
$2.39TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1880
2026년 8월 31일$0.1980
2026년 7월 31일$0.1980
2026년 6월 30일$0.2040
2026년 5월 29일$0.1930
2026년 4월 30일$0.1900
2026년 3월 31일$0.2010
2026년 3월 2일$0.1910
2026년 2월 2일$0.1930
2025년 12월 19일$0.2100
2025년 12월 1일$0.2050
2025년 11월 3일$0.2210
2025년 10월 1일$0.2240
2025년 9월 2일$0.2330
2025년 8월 1일$0.2210
2025년 7월 1일$0.2230
2025년 6월 2일$0.2290
2025년 5월 1일$0.2240
2025년 4월 1일$0.2310
2025년 3월 3일$0.1920
2025년 2월 3일$0.2120
2024년 12월 27일$0.2490
2024년 12월 2일$0.1970
2024년 11월 1일$0.2050
2024년 10월 1일$0.2480
2024년 9월 3일$0.2440
2024년 8월 1일$0.2430
2024년 7월 1일$0.2230
2024년 6월 3일$0.2810
2024년 5월 1일$0.2740
2024년 4월 1일$0.2990
2024년 3월 1일$0.2660
2024년 2월 1일$0.2820
2023년 12월 27일$0.3090
2023년 12월 1일$0.2830
2023년 11월 1일$0.2860
2023년 10월 2일$0.2270
2023년 9월 1일$0.2890

기관 투자자 (13F) 277개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $2,691,178,860 36.05% 52,490,323 주식 2026년 6월 30일
Allianz SE $543,692,715 7.28% 10,604,500 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $490,726,571 6.57% 9,571,417 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $335,906,224 4.50% 6,551,711 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $325,326,230 4.36% 6,345,361 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $270,591,610 3.63% 5,277,776 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $228,895,000 3.07% 4,464,507 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $222,232,534 2.98% 4,325,095 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $220,198,794 2.95% 4,279,043 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $159,635,011 2.14% 3,113,614 주식 2026년 6월 30일
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $149,813,765 2.01% 2,922,055 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $86,251,652 1.16% 1,682,303 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $79,856,494 1.07% 1,557,567 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $79,515,536 1.07% 1,550,918 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $73,370,031 0.98% 1,431,051 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $69,334,831 0.93% 1,352,347 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $62,894,727 0.84% 1,226,735 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $60,991,220 0.82% 1,189,608 주식 2026년 6월 30일
NORDEN GROUP LLC $56,340,981 0.75% 1,098,908 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $51,443,108 0.69% 1,003,376 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $48,084,275 0.64% 937,864 주식 2026년 6월 30일
Pine Harbor Wealth Management, LLC $37,895,172 0.51% 740,429 주식 2026년 3월 31일
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $37,014,267 0.50% 721,948 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $33,824,591 0.45% 657,171 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $31,959,226 0.43% 623,331 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $30,618,539 0.41% 597,202 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $29,412,904 0.39% 573,686 주식 2026년 6월 30일
Cooper Capital Advisors LLC $26,277,285 0.35% 512,528 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $25,969,248 0.35% 506,491 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $25,740,601 0.34% 502,060 주식 2026년 6월 30일
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $25,308,817 0.34% 493,638 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $23,155,017 0.31% 451,629 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $23,064,015 0.31% 449,854 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $22,102,088 0.30% 431,092 주식 2026년 6월 30일
POTENTIA WEALTH $21,021,770 0.28% 410,021 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $19,870,814 0.27% 387,572 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Group, LLC $19,466,750 0.26% 379,691 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $18,695,262 0.25% 364,643 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $18,504,461 0.25% 360,922 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $17,889,161 0.24% 348,921 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $17,684,860 0.24% 345,542 주식 2026년 3월 31일
L2 Asset Management, LLC $17,675,179 0.24% 344,747 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $17,329,720 0.23% 338,009 주식 2026년 6월 30일
Addison Capital Co $16,590,861 0.22% 323,598 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $16,177,693 0.22% 315,539 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $15,845,675 0.21% 309,063 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $15,433,034 0.21% 301,015 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $13,895,053 0.19% 271,017 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $13,718,797 0.18% 267,578 주식 2026년 6월 30일
Nilsine Partners, LLC $13,241,452 0.18% 258,269 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $13,225,353 0.18% 257,955 주식 2026년 6월 30일
Ballast Rock Private Wealth LLC $13,200,249 0.18% 256,448 주식 2026년 6월 30일
COMMUNITY TRUST & INVESTMENT CO $13,137,953 0.18% 256,250 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $13,083,232 0.18% 255,183 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $12,167,124 0.16% 236,899 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $12,123,304 0.16% 236,460 주식 2026년 6월 30일
Foguth Wealth Management, LLC. $11,894,590 0.16% 231,367 주식 2026년 6월 30일
Inscription Capital, LLC $11,741,487 0.16% 229,013 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11,404,505 0.15% 222,440 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $11,201,468 0.15% 217,716 주식 2025년 6월 30일
Tanglewood Legacy Advisors, LLC $10,971,591 0.15% 213,996 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $10,633,583 0.14% 207,404 주식 2026년 6월 30일
Hartford Financial Management Inc. $10,499,174 0.14% 204,782 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $10,396,501 0.14% 202,779 주식 2026년 6월 30일
Asset Allocation Strategies LLC $10,039,980 0.13% 195,826 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $9,062,127 0.12% 176,753 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $8,222,529 0.11% 160,377 주식 2026년 6월 30일
COUNTRY CLUB BANK /GFN $8,211,002 0.11% 159,406 주식 2025년 9월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $8,124,885 0.11% 158,472 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $8,059,644 0.11% 157,200 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $7,638,312 0.10% 148,982 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,483,861 0.10% 145,970 주식 2026년 6월 30일
WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC $6,837,521 0.09% 133,363 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $6,716,089 0.09% 130,996 주식 2026년 6월 30일
TOEWS CORP /ADV $6,533,336 0.09% 127,430 주식 2026년 6월 30일
Running Point Capital Advisors, LLC $6,510,806 0.09% 127,015 주식 2025년 12월 31일
Indie Asset Partners, LLC $6,342,048 0.08% 123,699 주식 2026년 6월 30일
Triton Wealth Management, PLLC $6,208,609 0.08% 120,931 주식 2026년 6월 30일
MIDDLETON & CO INC/MA $6,119,844 0.08% 119,365 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $5,571,937 0.07% 108,678 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $5,555,517 0.07% 108,358 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $5,481,729 0.07% 106,496 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $5,392,374 0.07% 105,176 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $5,360,316 0.07% 104,551 주식 2026년 6월 30일
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $5,187,755 0.07% 101,185 주식 2026년 6월 30일
Argent Trust Co $5,056,408 0.07% 98,623 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $4,989,545 0.07% 97,319 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $4,893,010 0.07% 95,436 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $4,852,433 0.07% 94,644 주식 2026년 6월 30일
Hobart Private Capital, LLC $4,766,373 0.06% 92,966 주식 2026년 6월 30일
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,741,627 0.06% 92,483 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Alliance LLC $4,347,037 0.06% 84,787 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $4,310,303 0.06% 83,744 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $4,262,135 0.06% 83,131 주식 2026년 6월 30일
Pallas Capital Advisors LLC $4,105,291 0.05% 80,072 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $3,862,559 0.05% 75,338 주식 2026년 6월 30일
Able Wealth Management LLC $3,830,558 0.05% 74,713 주식 2026년 6월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $3,404,832 0.05% 66,410 주식 2026년 6월 30일
Andina Capital Management, LLC $3,214,065 0.04% 62,689 주식 2026년 6월 30일
K2 Financial Inc. $3,169,063 0.04% 61,739 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
IBB iShares Biotechnology ETF $10.3B
IGF iShares Global Infrastructure E… $10.4B
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth … $10.4B
VGLT VANGUARD LONG-TERM TREASURY IND… $10.5B
MGC VANGUARD MEGA CAP INDEX FUND $10.0B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $9.7B
VLUE iShares MSCI USA Value Factor E… $9.6B