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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.38%▼ -0.05%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.53%▲ +0.13%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$4.9M
지난 12개월 +$19.7M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 246 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Societe Generale SA · $226K 0.11 1 DFE US
Government National Mortgage Association 38383KDY5 $226K 0.11 222,604 ABS-MBS US
DENSO CORP 24872BAA8 $220K 0.10 222,000 DBT JP
Freddie Mac 3137HHWA5 $218K 0.10 216,415 ABS-MBS US
BERRY GLOBAL INC 08576PAF8 $212K 0.10 215,000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WAL9 $201K 0.09 200,000 DBT JP
NORINCHUKIN BANK 656029AG0 $199K 0.09 200,000 DBT JP
Fannie Mae 3136BVF78 $198K 0.09 196,971 ABS-MBS US
NATWEST GROUP PLC 780097BP5 $197K 0.09 200,000 DBT GB
Government National Mortgage Association 38376RE44 $196K 0.09 194,388 ABS-MBS US
Navient Student Loan Trust 63940YAB2 $179K 0.08 179,964 ABS-O US
Fannie Mae 3136BVJ66 $178K 0.08 176,432 ABS-MBS US
TD SYNNEX CORP 87162WAF7 $177K 0.08 178,000 DBT US
BMW Vehicle Owner Trust 05592XAD2 $172K 0.08 171,039 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38375BZS4 $172K 0.08 171,672 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ART24 $167K 0.08 168,204 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HJWY9 $156K 0.07 154,402 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89175MAA1 $151K 0.07 153,328 ABS-MBS US
AMERICAN TOWER CORP 03027XAK6 $142K 0.07 142,000 DBT US
Freddie Mac 3137HJ5P8 $137K 0.06 135,361 ABS-MBS US
Navient Student Loan Trust 63942AAB2 $134K 0.06 134,666 ABS-O US
Fannie Mae 3136BVFH6 $124K 0.06 122,641 ABS-MBS US
Ford Auto Securitization Trust 345214BJ8 $117K 0.06 165,053 ABS-O CA
Fannie Mae 3136BUTN0 $111K 0.05 109,865 ABS-MBS US
GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES 39154GAB2 $109K 0.05 108,625 ABS-O US
Fannie Mae 3136BUZM5 $106K 0.05 104,763 ABS-MBS US
FISERV INC 337738AT5 $104K 0.05 104,000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LBC9 $100K 0.05 100,000 DBT US
Fannie Mae 3136BUU65 $99K 0.05 98,620 ABS-MBS US
LAD Auto Receivables Trust 505920AC2 $93K 0.04 92,819 ABS-O US
Capital One Prime Auto Receivables Trust 14044EAD0 $82K 0.04 81,632 ABS-O US
Navient Student Loan Trust 63941MAB7 $62K 0.03 62,496 ABS-O US
Navient Student Loan Trust 63935BAA1 $56K 0.03 58,967 ABS-O US
Navient Student Loan Trust 63941JAA6 $49K 0.02 50,577 ABS-O US
Starwood Mortgage Residential Trust 2020-INV1 85573EAA5 $44K 0.02 44,844 ABS-MBS US
Societe Generale SA · $35K 0.02 1 DFE US
Toyota Lease Owner Trust 89239NAC9 $28K 0.01 28,145 ABS-O US
Goldman Sachs Bank USA · $26K 0.01 1 DFE CA
Societe Generale SA · $7K 0.00 1 DFE XX
Standard Chartered Bank · $120 0.00 1 DFE US
HSBC Bank PLC · -$115 0.00 1 DFE JP
Standard Chartered Bank · -$121 0.00 1 DFE JP
Societe Generale SA · -$365 0.00 1 DFE JP
HSBC Bank PLC · -$3K 0.00 1 DFE CA
Societe Generale SA · -$7K 0.00 1 DFE US
Goldman Sachs Bank USA · -$26K -0.01 1 DFE US

배당금 86건의 결제

08
3.88%TTM 수익률
$3.82TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.3300
2026년 9월 1일$0.3300
2026년 8월 3일$0.3300
2026년 7월 1일$0.3200
2026년 6월 1일$0.3200
2026년 5월 1일$0.3100
2026년 4월 1일$0.2900
2026년 3월 2일$0.2900
2026년 2월 2일$0.3100
2025년 12월 31일$0.3100
2025년 12월 1일$0.3200
2025년 11월 3일$0.3600
2025년 10월 1일$0.3500
2025년 9월 2일$0.3500
2025년 8월 1일$0.3600
2025년 7월 1일$0.3800
2025년 6월 2일$0.3800
2025년 5월 1일$0.3800
2025년 4월 1일$0.3900
2025년 3월 3일$0.4000
2025년 2월 3일$0.4200
2024년 12월 31일$0.4800
2024년 12월 2일$0.4100
2024년 11월 1일$0.4100
2024년 10월 1일$0.4000
2024년 9월 3일$0.4300
2024년 8월 1일$0.4300
2024년 7월 1일$0.4000
2024년 6월 3일$0.4400
2024년 5월 1일$0.4200
2024년 4월 1일$0.4200
2024년 3월 1일$0.4000
2024년 2월 1일$0.4200
2023년 12월 28일$0.4380
2023년 12월 27일$0.0700
2023년 12월 1일$0.4300
2023년 11월 1일$0.4100
2023년 10월 2일$0.4300
2023년 9월 1일$0.4000
2023년 8월 1일$0.3800
2023년 7월 3일$0.4070
2023년 6월 1일$0.3400
2023년 5월 1일$0.3100
2023년 4월 3일$0.3500
2023년 3월 1일$0.2800
2023년 2월 1일$0.2800
2022년 12월 29일$0.3100
2022년 12월 28일$0.7610
2022년 12월 1일$0.3000
2022년 11월 1일$0.3000

기관 투자자 (13F) 93개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Allianz SE $24,635,662 13.71% 249,000 주식 2026년 6월 30일
Allianz Investment Management U.S. LLC $24,619,875 13.70% 249,000 주식 2025년 9월 30일
PFG Investments, LLC $20,953,190 11.66% 211,780 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $11,579,721 6.44% 117,039 주식 2026년 6월 30일
Milestone Investment Advisors LLC $9,590,297 5.34% 96,932 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $6,311,718 3.51% 63,794 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $5,309,039 2.95% 53,660 주식 2026년 6월 30일
VSM Wealth Advisory, LLC $5,090,198 2.83% 50,493 주식 2026년 6월 30일
Destination Wealth Management $4,996,404 2.78% 50,500 주식 2026년 6월 30일
Laurel Wealth Planning LLC $4,428,285 2.46% 44,758 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,342,596 2.42% 43,972 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,982,057 2.22% 40,248 주식 2026년 6월 30일
Stewardship Advisors, LLC $3,729,978 2.08% 37,700 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $3,437,615 1.91% 34,745 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,599,013 1.45% 26,269 주식 2026년 6월 30일
Clear Point Advisors Inc. $2,572,703 1.43% 25,520 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,427,939 1.35% 24,540 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,158,935 1.20% 21,821 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,976,281 1.10% 19,974 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,724,470 0.96% 17,430 주식 2026년 6월 30일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $1,661,571 0.92% 16,794 주식 2026년 6월 30일
First Affirmative Financial Network $1,608,853 0.90% 16,263 주식 2026년 3월 31일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,368,417 0.76% 13,831 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1,315,278 0.73% 13,294 주식 2026년 6월 30일
Phoenix Wealth Advisors $1,251,472 0.70% 12,649 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $1,238,385 0.69% 12,517 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $1,153,564 0.64% 11,661 주식 2026년 6월 30일
LGT Group Foundation $1,109,693 0.62% 11,216 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $1,039,447 0.58% 10,506 주식 2026년 6월 30일
Atlanta Consulting Group Advisors, LLC $1,008,176 0.56% 10,190 주식 2026년 6월 30일
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $954,544 0.53% 9,648 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $932,710 0.52% 9,427 주식 2026년 6월 30일
Blue Oak Capital, LLC $888,885 0.49% 9,000 주식 2025년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $873,560 0.49% 8,829 주식 2026년 6월 30일
Capital Advantage, Inc. $865,559 0.48% 8,748 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $827,521 0.46% 8,364 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $777,004 0.43% 7,868 주식 2025년 3월 31일
Mason & Associates Inc $739,960 0.41% 7,479 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $704,936 0.39% 7,125 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $669,318 0.37% 6,765 주식 2026년 6월 30일
LexAurum Advisors, LLC $660,117 0.37% 6,672 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $648,047 0.36% 6,550 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $647,000 0.36% 6,541 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $610,781 0.34% 6,174 주식 2026년 6월 30일
Mezzasalma Advisors, LLC $583,934 0.32% 5,902 주식 2026년 6월 30일
Koenig Investment Advisory, LLC $553,726 0.31% 5,597 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $505,476 0.28% 5,109 주식 2026년 6월 30일
AMARA FINANCIAL, LLC. $486,609 0.27% 4,918 주식 2026년 6월 30일
LongView Asset Management LLC $390,653 0.22% 3,963 주식 2025년 12월 31일
Global Retirement Partners, LLC $387,740 0.22% 3,919 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $380,268 0.21% 3,844 주식 2026년 3월 31일
Round Rock Advisors LLC $372,305 0.21% 3,763 주식 2026년 6월 30일
Bond & Devick Financial Network, Inc. $369,238 0.21% 3,732 주식 2026년 6월 30일
COREPATH WEALTH PARTNERS LLC $359,897 0.20% 3,647 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $329,504 0.18% 3,330 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $303,634 0.17% 3,069 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $299,477 0.17% 3,027 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $299,091 0.17% 3,023 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $279,197 0.16% 2,822 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $272,551 0.15% 2,755 주식 2026년 6월 30일
Financial Insights, Inc. $268,618 0.15% 2,715 주식 2026년 6월 30일
Fragasso Financial Advisors Inc $261,623 0.15% 2,644 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $261,529 0.15% 2,648 주식 2025년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $260,109 0.14% 2,629 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $258,625 0.14% 2,614 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $245,367 0.14% 2,480 주식 2026년 6월 30일
Towerpoint Wealth, LLC $242,334 0.13% 2,449 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $224,514 0.12% 2,269 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $207,870 0.12% 2,101 주식 2026년 6월 30일
Tradition Wealth Management, LLC $200,789 0.11% 2,029 주식 2026년 6월 30일
Sovereign Investment Advisors, LLC $200,449 0.11% 2,026 주식 2026년 6월 30일
Mascoma Wealth Management LLC $198,053 0.11% 2,002 주식 2026년 6월 30일
American Capital Advisory, LLC $144,352 0.08% 1,459 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $99,829 0.06% 1,009 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $91,716 0.05% 927 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $84,474 0.05% 854 주식 2026년 6월 30일
PFS Partners, LLC $63,824 0.04% 645 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $54,274 0.03% 548 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $49,469 0.03% 500 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $28,494 0.02% 288 주식 2026년 6월 30일
ST GERMAIN D J CO INC $26,911 0.01% 272 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $22,756 0.01% 230 주식 2026년 6월 30일
SYM FINANCIAL Corp $19,293 0.01% 195 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $14,839 0.01% 150 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $9,300 0.01% 94 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $5,045 0.00% 51 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $4,650 0.00% 47 주식 2026년 6월 30일
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. $1,089 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $594 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $594 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $471 0.00% 4,761 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $393 0.00% 3,971 주식 2026년 6월 30일
NATURAL INVESTMENTS, LLC $357 0.00% 3,611 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… 레버리지/인버스 $212.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… $210.1M
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $209.3M
COLO Global X MSCI Colombia ETF $208.7M
CNYA iShares MSCI China A ETF $207.8M